Compte de Résultat Tai Kam Holdings Limited

Actions

8321

KYG8661K1013

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:24 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,820 ^HKD	0,00%		+0,55%	+82,00%

02/04	Tai Kam Holdings : Michael Stockford nommé Directeur Général avec effet au 26 mars	RE
26/03	Tai Kam Holdings Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 26 mars 2026	CI

1b.ITyQAkOThwrQ0AFmp4xat_COlEO1SCSqcZpPWmSZUBg.F1b6UyfX9G6b6DMcwd0fwJji1ynNOk_tRfQ-Pi7WIHZLbvJgBtvkaIiFZg

Données Financières Publiées: TAI KAM HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	138 M	58,34 M	97,33 M	38,13 M	40,55 M
Total Chiffre d'affaires	138 M	58,34 M	97,33 M	38,13 M	40,55 M
Coût des marchandises vendues, total	134 M	56,29 M	95,37 M	37,41 M	38,83 M
Résultat Brut	4,12 M	2,05 M	1,96 M	724 k	1,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,36 M	7,47 M	19,82 M	3,94 M	5,95 M
Provision pour créances douteuses	-	-	4,12 M	5,65 M	1,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,77 M	14,34 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,13 M	21,82 M	23,94 M	9,59 M	7,83 M
Résultat d'Exploitation	-17,01 M	-19,76 M	-21,98 M	-8,86 M	-6,11 M
Intérêts payés, total	-277 k	-260 k	-260 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	152 k	246 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-277 k	-260 k	-108 k	246 k	200 k
EBT, hors éléments non courants	-17,29 M	-20,02 M	-22,08 M	-8,62 M	-5,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,44 M	797 k	-10,24 M	-2,79 M	26 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	647 k	380 k	526 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-8 k	-	-	-
Autres éléments non courants	1,37 M	20 k	48 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,83 M	-18,83 M	-31,75 M	-11,41 M	-5,89 M
Charge d'impôt	-267 k	-56 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11,57 M	-18,78 M	-31,75 M	-11,41 M	-5,89 M
Résultat net part du groupe	-11,57 M	-18,78 M	-31,75 M	-11,41 M	-5,89 M
Résultat net	-11,57 M	-18,78 M	-31,75 M	-11,41 M	-5,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,57 M	-18,78 M	-31,75 M	-11,41 M	-5,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,57 M	-18,78 M	-31,75 M	-11,41 M	-5,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,08	-0,13	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,13	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	231 M	244 M	246 M	246 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,08	-0,13	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,13	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	231 M	244 M	246 M	246 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,77 M	-19,68 M	-21,96 M	-8,85 M	-
EBITA	-17,01 M	-19,76 M	-21,98 M	-8,86 M	-6,11 M
EBIT	-17,01 M	-19,76 M	-21,98 M	-8,86 M	-6,11 M
EBITDAR	-15,59 M	-19,58 M	-21,94 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,26	0,3	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-21 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-21 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-246 k	-56 k	-	-	-
Total des impôts différés	-246 k	-56 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,81 M	-12,51 M	-13,8 M	-5,38 M	-3,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,18 M	7,38 M	19,82 M	3,94 M	5,95 M
Charges locatives nettes, total	185 k	97 k	24 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,45 k	14,56 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	156 k	82,44 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,6 M	-	5,66 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,6 M	-	5,66 M	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,56 M	9,94 M	1,55 M	10,49 M	3,07 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,46 M	21,22 M	22,56 M	22,76 M	21,18 M
Total des liquidités et VMP	27,01 M	31,16 M	24,11 M	33,25 M	24,25 M
Créances clients, total	95,48 M	75,73 M	40,15 M	23,63 M	48,08 M
Autres créances	327 k	587 k	142 k	330 k	-
Total des créances	95,81 M	76,31 M	40,29 M	23,96 M	48,08 M
Dépenses payées d'avance	10,68 M	16 k	7 k	7 k	-
Autres actifs à court terme, total	22,5 M	25,73 M	22,8 M	22,86 M	1,52 M
Total de l'actif circulant	156 M	133 M	87,2 M	80,07 M	73,85 M
Immobilisations corporelles brutes	2,98 M	2,28 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,84 M	-2,24 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	130 k	37 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	6,76 M	3,76 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	30 k	73 k	3,78 M
Total des actifs	156 M	133 M	93,99 M	83,91 M	77,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,09 M	8,52 M	6,15 M	5,66 M	2,86 M
Charges à payer, total	1,25 M	2,68 M	1,58 M	2,27 M	4,33 M
Emprunts à court terme	13,73 M	13,99 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	95 k	95 k	95 k	77 k	27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	3,02 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,32 M	3,81 M	9,97 M	11,11 M	11,5 M
Total du passif circulant	38,5 M	32,12 M	17,79 M	19,12 M	18,72 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	62 k	6 k	-	-	-
Total du passif	38,56 M	32,13 M	17,79 M	19,12 M	18,72 M
Actions ordinaires, total	11,52 M	11,84 M	12,32 M	12,32 M	12,32 M
Primes d'émissions d'actions	61,05 M	63,83 M	65,24 M	65,24 M	65,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,54 M	6,76 M	-14,76 M	-26,17 M	-31,94 M
Résultat global et autres	19,46 M	18,7 M	13,4 M	13,4 M	13,27 M
Total des fonds propres ordinaires	118 M	101 M	76,2 M	64,79 M	58,9 M
Total des capitaux propres	118 M	101 M	76,2 M	64,79 M	58,9 M
Total du passif et des capitaux propres	156 M	133 M	93,99 M	83,91 M	77,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	230 M	237 M	246 M	246 M	246 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	237 M	246 M	246 M	246 M
Actif net par action	0,51	0,43	0,31	0,26	0,24
Actif corporel net	118 M	101 M	76,2 M	64,79 M	58,9 M
Actif corporel net par action	0,51	0,43	0,31	0,26	0,24
Total de la dette	13,73 M	13,99 M	0	0	0
Dette nette	-13,28 M	-17,17 M	-24,11 M	-33,25 M	-24,25 M
Dette relative aux contrats de location	1,48 M	776 k	192 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,98 M	2,28 M	-	-	-
Employés à temps plein	25	27	23	22	22
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	18,81 M	21,46 M	27,1 M	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,57 M	-18,78 M	-31,75 M	-11,41 M	-5,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,78 M	85 k	16 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 M	85 k	16 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-647 k	-380 k	-526 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,44 M	-797 k	10,24 M	2,79 M	-26 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,32 M	8 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,6 M	-	5,66 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,83 M	15,63 M	4,12 M	5,65 M	1,88 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,18 M	-38 k	108 k	-264 k	-250 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-7,02 M	-9,96 M	-11,36 M	-	-1,64 M
Variation des créances	6,91 M	11,88 M	19,68 M	10,83 M	-4,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-18,41 M	-9,41 M	3,06 M	1,34 M	-345 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	3,02 M	-3,02 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,82 M	-8,75 M	-3,76 M	8,94 M	-10,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,24 M	380 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	876 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-7,25 M	-	3,25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	52 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,24 M	380 k	-6,37 M	-	3,3 M
Dette à court terme émise, total	18 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	18 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-576 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-576 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,08 M	1,76 M	1,74 M	-	-
Autres activités de financement, total	-243 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,28 M	1,76 M	1,74 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,3 M	-6,61 M	-8,4 M	8,94 M	-7,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,21 M	-	-	18 k	50 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,32 M	7,86 M	30,41 M	12,06 M	-6,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,14 M	8,02 M	30,57 M	12,06 M	-6,99 M
Variation du fonds de roulement net	11,9 M	-20,29 M	-38,63 M	-17,6 M	3,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-558 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,51	-8,54	-12,09	-6,23	-4,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,3	-10,02	-14,36	-7,86	-6,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,13	-17,17	-35,81	-16,18	-9,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,13	-17,17	-35,81	-16,18	-9,52
Analyse des marges
Marge brute %	2,99	3,52	2,02	1,9	4,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,05	12,81	20,36	10,32	14,68
Marge d’EBITDA %	-11,45	-33,73	-22,56	-23,2	-
Marge EBITA %	-12,35	-33,87	-22,58	-23,24	-15,08
Marge d'EBIT %	-12,35	-33,87	-22,58	-23,24	-15,08
Marge des activités poursuivies %	-8,39	-32,18	-32,62	-29,92	-14,52
Marge nette %	-8,39	-32,18	-32,62	-29,92	-14,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,39	-32,18	-32,62	-29,92	-14,52
Marge nette normalisée %	-7,84	-21,45	-14,18	-14,12	-9,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,94	13,47	31,24	31,64	-17,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,81	13,75	31,41	31,64	-17,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,4	0,86	0,43	0,5
Rotation des actifs corporels	68,07	698,73	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,43	0,68	1,68	1,2	0,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	4,15	4,9	4,19	3,94
Quick Ratio	3,19	3,35	3,62	2,99	3,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,27	-0,21	0,47	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	255,17	535,54	217,26	306,05	420,25
Délais de paiement des fournisseurs	77,48	96	28,08	57,79	40,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,68	13,84	-	-	-
Dette totale / Capital total	10,46	12,15	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,7	24,11	18,93	22,79	24,12
EBIT / Charges d'intérêt	-61,42	-76,01	-84,52	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,97	-75,68	-84,46	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,97	-75,68	-84,46	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,9	-0,71	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,87	0,87	1,1	3,76	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,9	-0,71	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	0,87	1,1	3,76	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,6	-57,65	66,82	-60,82	6,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,13	-50,1	-4,48	-63,1	137,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	794,72	36,11	11,59	-59,72	-
EBITA, 1 an Croissance en %	408,73	25,92	11,19	-59,67	-31,01
EBIT, 1 an Croissance %	408,73	25,92	11,19	-59,67	-31,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	195,2	62,36	69,08	-64,07	-48,39
Résultat net, Croissance 1 an	195,2	62,36	69,08	-64,07	-48,39
Résultat net normalisé sur 1 an	373,41	25,36	10,29	-60,98	-31,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	138,38	30,69	59,95	-64,45	-48,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,73	-20,69	-46,99	-41,15	6,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-96,68	-71,54	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,42	-14,65	-29,47	-10,73	-7,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,23	-13,98	-24,66	-14,97	-9,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,23	-13,98	-24,66	-14,97	-9,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,23	-61,66	-57	-337,67	-219,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,48	-168,4	286,8	-60,32	-157,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,8	-170,88	280,99	-60,54	-157,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,72	-45,02	-15,95	-19,16	-35,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,49	-56,53	-30,96	-40,63	-6,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,32	234,09	23,24	-32,95	-
EBITA, 2 ans CAGR %	74,03	143,1	18,33	-33,04	-47,25
EBIT, 2 ans CAGR %	74,03	143,1	18,33	-33,04	-47,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,38	118,92	65,68	-22,05	-56,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,38	118,92	65,68	-22,05	-56,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,78	134,15	17,58	-34,4	-48,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,4	82,36	44,58	-24,6	-57,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	60,72	-11,72	-35,16	-44,14	9,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-84,17	-90,28	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,37	-11,59	-22,41	-20,65	-9,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,62	-4,41	-19,5	-19,96	-12,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,62	-4,41	-19,5	-19,96	-12,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,24	-45,05	-59,4	1,1	68,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,19	-46,69	62,65	23,88	-52,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,46	-45,96	64,33	22,62	-52,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,54	-29,86	-20,4	-34,83	-11,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,3	-49,03	-43,48	-43,97	-5,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,77	38,11	131,8	-15,1	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,82	52,1	87,31	-17,35	-32,37
EBIT, 3 ans CAGR %	8,82	52,1	87,31	-17,35	-32,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,8	72,22	100,86	-0,45	-32,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,8	72,22	100,86	-0,45	-32,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,81	54,69	82,18	-18,6	-33,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,2	52,47	74,56	-9,42	-33,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,15	27,01	-25,52	-37,22	-14,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-73,12	-80,75	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,34	-6,64	-18	-18,7	-16,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,4	-3,87	-11,7	-18,02	-16,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,4	-3,87	-11,7	-18,02	-16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,27	-43,41	-49,36	-26,82	6,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,23	-48,83	3,2	1,63	-3,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,73	-48,44	3,63	2,14	-4,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,23	-13,93	-11,58	-25,76	-26,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,84	-34,89	-36,73	-45,82	-30,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,21	6,67	8,61	3,44	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,83	8,39	10,73	9,55	12,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,83	8,39	10,73	9,55	12,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,16	49,1	23,7	25,42	8,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,16	49,1	23,7	25,42	8,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,51	8,34	10,47	9,76	10,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,5	35	13,71	15,05	-0,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,14	29,5	12,38	-8,56	-13,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,12	-55,89	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,63	4,51	-5,73	-12,52	-14,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,05	2,48	-5,37	-10,66	-11,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,05	2,48	-5,37	-10,66	-11,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,01	47,59	-27,68	-28,62	-18,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,9	-7,99	24,24	-27,12	-24,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,53	-7,61	24,37	-27,09	-23,94