Flux de Trésorerie T2 Biosystems, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

Temps réel OTC Markets 18:03:41 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000400 ^USD	-.--%		-20,00%	-92,00%

03/02	T2 Biosystems annonce son intention de cesser ses activités	RE
03/02	T2 Biosystems, Inc. annonce son intention de finaliser la cessation de ses activités	CI

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Données Financières Publiées: T2 BIOSYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	8,34 M	18,13 M	28,06 M	22,3 M	7,19 M
Total Chiffre d'affaires	8,34 M	18,13 M	28,06 M	22,3 M	7,19 M
Coût des marchandises vendues, total	33,09 M	37,56 M	42,5 M	46,72 M	29,52 M
Résultat Brut	-24,75 M	-19,43 M	-14,45 M	-24,42 M	-22,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,3 M	20,76 M	28,53 M	30,62 M	24,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,3 M	20,76 M	28,53 M	30,62 M	24,83 M
Résultat d'Exploitation	-52,06 M	-40,2 M	-42,97 M	-55,04 M	-47,15 M
Intérêts payés, total	-7,35 M	-5,52 M	-6,59 M	-6,08 M	-5,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	14 k	112 k	8 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-7,35 M	-5,5 M	-6,47 M	-6,08 M	-5,14 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-100 k
Autres produits non opérationnels	400 k	62 k	206 k	-731 k	5,53 M
EBT, hors éléments non courants	-59,01 M	-45,64 M	-49,24 M	-61,85 M	-46,87 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,16 M	-	-151 k	-2,51 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-700 k
EBT, elements non courants inclus	-59,01 M	-46,8 M	-49,24 M	-62 M	-50,08 M
Résultat des activités poursuivies	-59,01 M	-46,8 M	-49,24 M	-62 M	-50,08 M
Résultat net part du groupe	-59,01 M	-46,8 M	-49,24 M	-62 M	-50,08 M
Résultat net	-59,01 M	-46,8 M	-49,24 M	-62 M	-50,08 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	330 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,01 M	-46,8 M	-49,24 M	-62,33 M	-50,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,01 M	-46,8 M	-49,24 M	-62,33 M	-50,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,93 k	-1,55 k	-1,22 k	-19,19
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,93 k	-1,55 k	-1,22 k	-19,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	24,27 k	31,77 k	51 k	2,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,93 k	-1,55 k	-1,22 k	-19,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,93 k	-1,55 k	-1,22 k	-19,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	24,27 k	31,77 k	51 k	2,61 M
BPA de base normalisé	-	-1,18 k	-968,64	-757,93	-11,22
BPA dilué normalisé	-	-1,18 k	-968,64	-757,93	-11,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,86 M	-38,49 M	-41,7 M	-54 M	-46,29 M
EBITA	-52,06 M	-40,2 M	-42,97 M	-55,04 M	-47,15 M
EBIT	-52,06 M	-40,2 M	-42,97 M	-55,04 M	-47,15 M
EBITDAR	-47,21 M	-35,79 M	-38,6 M	-50,68 M	-42,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,34 M	18,13 M	28,06 M	22,3 M	7,19 M
Résultat net normalisé	-36,88 M	-28,52 M	-30,78 M	-38,66 M	-29,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	36 k	5,52 M	6,59 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	16,33 M	16,92 M	21,8 M	25,78 M	14,15 M
Charges locatives nettes, total	2,65 M	2,7 M	3,1 M	3,32 M	3,36 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,33 M	2,22 M	2,81 M	2,75 M	2,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-676 k	474 k	290 k	570 k	717 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,55 M	998 k	1,31 M	1,38 M	715 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,89 M	2,9 M	5,74 M	5,08 M	3,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	14 k	33 k	30 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,44 M	3,91 M	7,09 M	6,49 M	4,39 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,03 M	16,79 M	22,24 M	10,33 M	15,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	25,4 M	10 M	-	-
Total des liquidités et VMP	11,03 M	42,19 M	32,24 M	10,33 M	15,69 M
Créances clients, total	2,82 M	5,1 M	5,13 M	2,16 M	1,42 M
Total des créances	2,82 M	5,1 M	5,13 M	2,16 M	1,42 M
Stocks	3,6 M	3,64 M	3,91 M	4,28 M	4,82 M
Dépenses payées d'avance	1,44 M	2,56 M	3,01 M	2,58 M	3,26 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	100 k	100 k	-	-
Total de l'actif circulant	18,9 M	53,58 M	44,39 M	19,36 M	25,19 M
Immobilisations corporelles brutes	23,89 M	29,06 M	29,87 M	27,53 M	23,9 M
Amortissements cumulés	-14,68 M	-14,26 M	-15,43 M	-14,26 M	-14,85 M
Immobilisations corporelles nettes	9,2 M	14,8 M	14,44 M	13,27 M	9,05 M
Investissements à long terme	-	10 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	100 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	386 k	587 k	1,7 M	1,69 M	555 k
Total des actifs	28,49 M	79,08 M	60,54 M	34,33 M	34,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,75 M	2,06 M	2,83 M	1,3 M	1,53 M
Charges à payer, total	9,22 M	6,36 M	7,16 M	7,27 M	9,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	45,33 M	-	-	-	41,28 M
Part à court terme des contrats de location	1,98 M	1,15 M	1,17 M	1,35 M	1,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	285 k	230 k	518 k	172 k	224 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	39 k	1,79 M
Total du passif circulant	60,57 M	9,8 M	11,69 M	10,13 M	56,15 M
Dette à long terme	-	46,24 M	47,79 M	49,65 M	-
Contrats de location à long terme	1,87 M	10,53 M	9,36 M	8,21 M	6,6 M
Recettes non acquises Non courantes	46 k	424 k	28 k	52 k	83 k
Autres passifs non courants	-	3,35 M	4,58 M	5,94 M	-
Total du passif	62,49 M	70,35 M	73,44 M	73,98 M	62,83 M
Actions ordinaires, total	51 k	148 k	166 k	8 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	342 M	432 M	459 M	495 M	556 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-376 M	-423 M	-472 M	-534 M	-584 M
Résultat global et autres	-	9 k	-4 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-34 M	8,73 M	-12,9 M	-39,66 M	-28,04 M
Total des capitaux propres	-34 M	8,73 M	-12,9 M	-39,66 M	-28,04 M
Total du passif et des capitaux propres	28,49 M	79,08 M	60,54 M	34,33 M	34,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,15 k	29,7 k	34,21 k	203 k	5,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,13 k	29,62 k	33,28 k	77,16 k	4,06 M
Actif net par action	-3,36 k	294,64	-387,71	-513,9	-6,91
Actif corporel net	-34 M	8,73 M	-12,9 M	-39,66 M	-28,04 M
Actif corporel net par action	-3,36 k	294,64	-387,71	-513,9	-6,91
Total de la dette	49,18 M	57,93 M	58,32 M	59,22 M	49,5 M
Dette nette	38,15 M	5,74 M	26,08 M	48,89 M	33,81 M
Dette relative aux contrats de location	21,23 M	21,59 M	24,79 M	26,54 M	26,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,62 M	1,5 M	1,59 M	2 M	1,88 M
Stocks - travaux en cours, total	1,23 M	1,37 M	953 k	1,18 M	1,44 M
Stocks de produits finis, total	755 k	766 k	1,36 M	1,1 M	1,5 M
Machines, total	13,18 M	11,84 M	15,04 M	13,54 M	12,1 M
Employés à temps plein	151	148	182	158	113
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	100 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-59,01 M	-46,8 M	-49,24 M	-62 M	-50,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,64 M	3,16 M	2,54 M	2,27 M	859 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,64 M	3,16 M	2,54 M	2,27 M	859 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	682 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3 k	-2 k	-	-	3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	72 k	138 k	2 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,16 M	-	151 k	2,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,46 M	3,91 M	7,09 M	6,49 M	4,35 M
Autres activités d'exploitation, total	2,69 M	1,82 M	2,77 M	2,96 M	-2,42 M
Variation des créances	-1,04 M	-2,27 M	-35 k	2,97 M	743 k
Variation des stocks	-914 k	441 k	-1,94 M	-949 k	-744 k
Variation des dettes fournisseurs	2,96 M	-1,65 M	761 k	-1,57 M	231 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-499 k	323 k	-108 k	-322 k	83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,35 M	-3,38 M	-849 k	-637 k	-4,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,36 M	-43,22 M	-38,87 M	-50,63 M	-48,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-761 k	-804 k	-460 k	-339 k	-192 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-35,46 M	25,25 M	10 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-761 k	-36,26 M	24,79 M	9,66 M	-192 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-882 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-882 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,23 M	85,61 M	20,54 M	29,33 M	52,75 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-243 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	300 k	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-330 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-62 k
Flux de trésorerie de financement	6,35 M	85,61 M	20,54 M	29,05 M	52,69 M
Variation nette de la trésorerie	-39,77 M	6,13 M	6,45 M	-11,92 M	4,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,66 M	3,69 M	3,81 M	3,92 M	3,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,39 M	-30,45 M	-20,7 M	-28,4 M	-23,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,8 M	-27 M	-16,58 M	-24,59 M	-19,73 M
Variation du fonds de roulement net	-3,42 M	8,15 M	-1,11 M	-1,38 M	-4,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-882 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,12	-46,71	-38,47	-72,53	-85,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-91,55	-61,4	-47,93	-105,88	-143,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	521,76	370,25	2,36 k	235,94	147,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	521,76	370,25	2,36 k	237,2	147,96
Analyse des marges
Marge brute %	-296,99	-107,19	-51,49	-109,48	-310,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	327,58	114,53	101,67	137,3	345,2
Marge d’EBITDA %	-598,21	-212,28	-148,63	-242,09	-643,6
Marge EBITA %	-624,57	-221,72	-153,16	-246,78	-655,54
Marge d'EBIT %	-624,57	-221,72	-153,16	-246,78	-655,54
Marge des activités poursuivies %	-707,93	-258,12	-175,5	-277,98	-696,19
Marge nette %	-707,93	-258,12	-175,5	-277,98	-696,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-707,93	-258,12	-175,5	-279,46	-696,19
Marge nette normalisée %	-442,46	-157,33	-109,69	-173,31	-407,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-304,62	-167,97	-73,77	-127,31	-320,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-249,52	-148,95	-59,1	-110,26	-274,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,34	0,4	0,47	0,21
Rotation des actifs corporels	1,01	1,51	1,92	1,61	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,62	4,58	5,48	6,11	4,02
Rotation des stocks (stock moyen)	10,54	10,38	11,27	11,4	6,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	5,47	3,8	1,91	0,45
Quick Ratio	0,23	4,83	3,2	1,23	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	-4,41	-3,33	-5	-0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,96	79,98	66,56	59,7	90,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,61	35,25	32,4	32	56,29
Délais de paiement des fournisseurs	24,13	28,28	20,86	15,99	17,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	111,45	86,95	78,09	75,71	130,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-144,63	663,87	-452,01	-149,33	-176,55
Dette totale / Capital total	324,04	86,91	128,41	302,71	230,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,51	650,68	-442,91	-145,92	-23,53
Dette à long terme / Capital total	12,34	85,18	125,82	295,8	30,74
Dette totale / Total de l'actif	219,37	88,97	121,31	215,52	180,57
EBIT / Charges d'intérêt	-7,08	-7,28	-6,52	-9,05	-8,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,42	-6,49	-5,86	-8,33	-8,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,53	-6,63	-5,93	-8,39	-8,07
Dette totale / EBITDA	-1,04	-1,62	-1,51	-1,17	-1,15
Dette nette / EBITDA	-0,81	-0,16	-0,68	-0,96	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,03	-1,58	-1,49	-1,16	-1,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,16	-0,67	-0,96	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,62	117,52	54,76	-20,5	-67,75
Résultat brut, Croissance 1 an	32,3	-21,5	-22,44	69,04	-8,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,84	-22,81	8,36	29,48	-14,27
EBITA, 1 an Croissance en %	17,23	-22,78	6,91	28,09	-14,34
EBIT, 1 an Croissance %	17,23	-22,78	6,91	28,09	-14,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,35	-20,69	5,22	25,92	-19,23
Résultat net, Croissance 1 an	15,35	-20,69	5,22	25,92	-19,23
Résultat net normalisé sur 1 an	16,91	-22,65	7,89	25,06	-24,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-19,64	-21,14	-98,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,17	80,5	0,69	-57,87	-34,35
Stocks, Croissance 1 an	34,44	1,03	7,51	9,62	12,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,84	60,84	-2,46	-8,08	-31,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,7	177,6	-23,44	-43,3	1,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-398,63	-125,66	-247,87	207,33	-29,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-398,63	-125,66	-247,87	207,33	-29,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,01	-4,73	-10,05	30,24	-4,92
CAPEX, Croissance 1 an	28,33	5,65	-42,79	-26,3	-43,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,97	20,04	-32,03	33,12	-22,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,55	29,98	-38,59	48,3	-23,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,65	31,4	83,47	10,92	-49,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,84	1,91	-23,61	14,5	24,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,56	-4,23	-8,55	18,45	5,36
EBITA, 2 ans CAGR %	0,75	-4,86	-9,14	17,02	4,75
EBIT, 2 ans CAGR %	0,75	-4,86	-9,14	17,02	4,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,78	-4,35	-8,65	15,1	0,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,78	-4,35	-8,65	15,1	0,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,2	-4,91	-8,65	16,41	-2,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-20,39	-88,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	145,95	68,97	34,81	-34,87	-47,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	63,64	16,54	4,22	8,56	11,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,13	42,26	25,25	-5,31	-20,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,94	10,89	45,78	-34,11	-24,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	403,75	-12,46	-38,4	113,18	47,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	403,75	-12,46	-38,4	113,18	47,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,5	3,76	-7,43	8,24	11,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,56	16,44	-22,25	-35,07	-35,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,06	11,13	-9,67	-3,44	3,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,59	14,83	-10,66	-4,57	9,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,89	57,21	38,77	38,84	-26,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,61	-12,01	-8,26	-0,45	6,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,86	-7,32	-0,2	2,69	6,35
EBITA, 3 ans CAGR %	0,77	-7,8	-1,09	1,88	5,46
EBIT, 3 ans CAGR %	0,77	-7,8	-1,09	1,88	5,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,49	-9,16	-1,26	1,67	2,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,49	-9,16	-1,26	1,67	2,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,49	-7,48	-0,82	1,58	0,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-78,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	105,19	121,85	42,19	-8,52	-34,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	64,88	39,34	13,45	5,99	9,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,18	13,92	25,45	12,98	-15,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,74	12,96	-1,99	6,41	-23,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,74	86,74	4,25	5,26	47,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,74	86,74	4,25	5,26	47,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,78	-3,25	-1,06	3,73	3,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,24	-31,27	-8,12	-23,63	-37,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,5	-1	-5,66	3,83	-8,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,02	-0,26	-6,79	5,78	-9,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	133,92	45,16	47,05	36,74	-7,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,71	-4,36	-11,63	-3,06	3,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,7	-1,69	-3,01	2,24	1,99
EBITA, 5 ans CAGR %	11,15	-1,51	-3,32	1,43	1,21
EBIT, 5 ans CAGR %	11,15	-1,51	-3,32	1,43	1,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,45	0,66	-2,12	-0,14	-0,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,45	0,66	-2,12	-0,14	-0,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,45	0,15	-2,12	1,43	-1,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	69,65	69,08	73,45	35,88	-4,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	99,11	39,71	37,24	26,1	12,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,24	6,8	1,22	5,8	4,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,48	-1,85	-7,54	-8,95	-11,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,49	-28,57	-19,98	96,9	19,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,49	-28,57	-19,98	96,9	19,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,99	2,9	-3,5	1,19	3,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,25	-36,8	-39,09	-32,81	-20,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,04	1,48	-8,39	-1,98	-1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,39	-0,04	-10,9	-2,01	-0,75