Flux de Trésorerie SysGroup plc

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GB00BYT18182

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17/09	SysGroup plc approuve la nomination d'Owen Phillips en tant qu'administrateur	CI
17/09	SysGroup anticipe des résultats conformes aux attentes et rejoint le framework G-Cloud 15 au Royaume-Uni	AN

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Données Financières Publiées: SYSGROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	14,75 M	21,65 M	22,71 M	20,5 M	22,07 M
Total Chiffre d'affaires	14,75 M	21,65 M	22,71 M	20,5 M	22,07 M
Coût des marchandises vendues, total	5,83 M	10,55 M	12,32 M	10,49 M	11,8 M
Résultat Brut	8,92 M	11,1 M	10,4 M	10,01 M	10,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,3 M	7,95 M	8,58 M	9,26 M	9,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	654 k	625 k	570 k	538 k	505 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,24 M	1,74 M	1,7 M	1,56 M	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,2 M	10,31 M	10,85 M	11,36 M	11,53 M
Résultat d'Exploitation	725 k	786 k	-452 k	-1,35 M	-1,26 M
Intérêts payés, total	-127 k	-378 k	-502 k	-481 k	-464 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	371 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-378 k	-502 k	-110 k	-301 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-165 k	-37 k
EBT, hors éléments non courants	598 k	408 k	-954 k	-1,62 M	-1,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-408 k	-765 k	-510 k	-644 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,72 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-105 k	-1,13 M	-316 k	-
EBT, elements non courants inclus	598 k	-105 k	-6,57 M	-2,45 M	-2,24 M
Charge d'impôt	147 k	-98 k	-670 k	-616 k	-358 k
Résultat des activités poursuivies	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M	-1,88 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M	-1,88 M
Résultat net	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M	-1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M	-1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M	-1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0,12	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,12	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,86 M	48,86 M	48,92 M	79,83 M	85,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0,12	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0,12	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,98 M	52,27 M	48,92 M	79,83 M	85,52 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,21 M	2,71 M	1,34 M	315 k	230 k
EBITA	1,82 M	2,35 M	1,02 M	-16 k	-99 k
EBIT	725 k	786 k	-452 k	-1,35 M	-1,26 M
EBITDAR	2,26 M	2,75 M	1,36 M	332 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,58	93,33	10,2	25,14	15,96
Total des impôts courants	26 k	374 k	-84 k	14 k	-16 k
Total des impôts différés	121 k	-472 k	-586 k	-630 k	-342 k
Résultat net normalisé	374 k	255 k	-596 k	-1,02 M	-999 k
Intérêts sur la dette à long terme	47 k	61 k	62 k	36 k	64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	195 k	178 k	194 k	197 k	409 k
Dépense en recherche et de développement	140 k	177 k	224 k	226 k	374 k
Charges locatives nettes, total	46 k	40 k	20 k	17 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	34,18 k	36,38 k	14,8 k	12,48 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,82 k	3,62 k	5,2 k	4,52 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	195 k	178 k	194 k	197 k	409 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	195 k	178 k	194 k	197 k	409 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,13 M	4,19 M	1,94 M	8,74 M	7,74 M
Total des liquidités et VMP	4,13 M	4,19 M	1,94 M	8,74 M	7,74 M
Créances clients, total	1,15 M	1,71 M	1,58 M	2,94 M	2,3 M
Autres créances	-	-	110 k	69 k	46 k
Total des créances	1,15 M	1,71 M	1,69 M	3,01 M	2,34 M
Dépenses payées d'avance	925 k	3,3 M	2,32 M	2,37 M	2,72 M
Total de l'actif circulant	6,21 M	9,19 M	5,95 M	14,12 M	12,8 M
Immobilisations corporelles brutes	5,31 M	2,85 M	3,3 M	3,36 M	3,5 M
Amortissements cumulés	-3,83 M	-881 k	-1,45 M	-1,92 M	-2,43 M
Immobilisations corporelles nettes	1,48 M	1,97 M	1,85 M	1,44 M	1,07 M
Goodwill	15,55 M	21,67 M	17,95 M	18,34 M	18,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,32 M	6,3 M	4,71 M	4,05 M	4,07 M
Total des actifs	27,56 M	39,12 M	30,45 M	37,95 M	36,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 M	1,81 M	3,13 M	2,67 M	2,6 M
Charges à payer, total	1,39 M	1,61 M	1,68 M	2,01 M	2,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	416 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	144 k	182 k	204 k	189 k	150 k
Impôts sur le revenu à payer	188 k	438 k	-	-	218 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,16 M	3,63 M	2,64 M	2,08 M	3,39 M
Autres passifs à court terme	-	806 k	1,75 M	95 k	449 k
Total du passif circulant	4,42 M	8,48 M	9,4 M	7,03 M	8,86 M
Dette à long terme	387 k	4,7 M	4,74 M	4,77 M	4,86 M
Contrats de location à long terme	195 k	621 k	400 k	180 k	30 k
Recettes non acquises Non courantes	296 k	383 k	143 k	1,65 M	166 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,01 M	1,43 M	849 k	288 k	286 k
Autres passifs non courants	-	2,07 M	148 k	295 k	366 k
Total du passif	6,3 M	17,69 M	15,68 M	14,22 M	14,56 M
Actions ordinaires, total	494 k	494 k	515 k	855 k	855 k
Primes d'émissions d'actions	9,08 M	9,08 M	9,08 M	19,33 M	19,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,85 M	8,85 M	2,86 M	908 k	-1,03 M
Actions détenues en propre	-201 k	-201 k	-984 k	-842 k	-652 k
Résultat global et autres	3,03 M	3,2 M	3,3 M	3,48 M	3,78 M
Total des fonds propres ordinaires	21,26 M	21,43 M	14,77 M	23,73 M	22,28 M
Total des capitaux propres	21,26 M	21,43 M	14,77 M	23,73 M	22,28 M
Total du passif et des capitaux propres	27,56 M	39,12 M	30,45 M	37,95 M	36,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,86 M	48,86 M	49,42 M	83,25 M	85,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,86 M	48,86 M	49,42 M	83,25 M	85,52 M
Actif net par action	0,44	0,44	0,3	0,29	0,26
Actif corporel net	1,39 M	-6,53 M	-7,89 M	1,34 M	-685 k
Actif corporel net par action	0,03	-0,13	-0,16	0,02	-0,01
Total de la dette	1,14 M	5,51 M	5,34 M	5,14 M	5,04 M
Dette nette	-2,99 M	1,32 M	3,4 M	-3,6 M	-2,7 M
Dette relative aux contrats de location	368 k	320 k	160 k	136 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,74 M	1,2 M	1,65 M	1,83 M	1,97 M
Employés à temps plein	88	108	112	100	83
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	206 k	273 k	-	194 k	255 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M	-1,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	654 k	625 k	570 k	538 k	505 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,1 M	1,56 M	1,47 M	1,33 M	1,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,75 M	2,19 M	2,04 M	1,87 M	1,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	171 k	206 k	258 k	262 k	430 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,72 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	195 k	178 k	194 k	197 k	409 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	88 k	53 k	-569 k	-291 k	-243 k
Variation des créances	-354 k	-737 k	819 k	-1,32 M	618 k
Variation des dettes fournisseurs	5 k	837 k	103 k	496 k	-448 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,31 M	2,72 M	665 k	-620 k	548 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-620 k	-252 k	-450 k	-179 k	-133 k
Acquisitions en espèces	-	-5,39 M	-	-311 k	-829 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-271 k	-163 k	-109 k	-570 k	-84 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	371 k	69 k
Flux de trésorerie d'investissement	-891 k	-5,8 M	-559 k	-689 k	-977 k
Dette à long terme émise, total	-	4,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	4,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-673 k	-885 k	-199 k	-162 k	-189 k
Total de la dette remboursée	-673 k	-885 k	-199 k	-162 k	-189 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	10,59 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-762 k	-	-
Autres activités de financement, total	-85 k	-475 k	-1,39 M	-2,32 M	-385 k
Flux de trésorerie de financement	-758 k	3,14 M	-2,35 M	8,11 M	-574 k
Variation nette de la trésorerie	660 k	53 k	-2,24 M	6,8 M	-1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	85 k	348 k	503 k	459 k	385 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	159 k	303 k	439 k	-40 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,35 M	3,93 M	3,05 M	-3,29 M	3,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,41 M	4,14 M	3,33 M	-3,03 M	3,62 M
Variation du fonds de roulement net	247 k	-1,52 M	-1,71 M	3,73 M	-2,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-673 k	3,62 M	-199 k	-162 k	-189 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,65	1,47	-0,81	-2,47	-2,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,03	1,99	-1,21	-3,44	-2,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,15	-0,03	-32,78	-9,53	-8,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,15	-0,03	-32,78	-9,53	-8,19
Analyse des marges
Marge brute %	60,49	51,26	45,77	48,83	46,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,71	36,71	37,78	45,18	43
Marge d’EBITDA %	14,99	12,54	5,92	1,54	1,04
Marge EBITA %	12,37	10,85	4,49	-0,08	-0,45
Marge d'EBIT %	4,92	3,63	-1,99	-6,58	-5,71
Marge des activités poursuivies %	3,06	-0,03	-25,98	-8,95	-8,54
Marge nette %	3,06	-0,03	-25,98	-8,95	-8,54
Net Avail. Pour la marge commune %	3,06	-0,03	-25,98	-8,95	-8,54
Marge nette normalisée %	2,53	1,18	-2,62	-4,95	-4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,19	18,14	13,42	-16,05	15,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,54	19,1	14,65	-14,76	16,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,65	0,65	0,6	0,59
Rotation des actifs corporels	10,69	12,57	11,92	12,47	17,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,25	15,14	13,84	9,08	8,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,08	0,63	2,01	1,45
Quick Ratio	1,2	0,69	0,39	1,67	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,32	0,07	-0,09	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,62	24,11	26,45	40,19	43,28
Délais de paiement des fournisseurs	60,36	50,66	73,46	100,86	81,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,37	25,7	36,18	21,66	22,61
Dette totale / Capital total	5,1	20,45	26,57	17,8	18,44
Dette à long terme / Capitaux propres	2,74	24,85	34,79	20,86	21,94
Dette à long terme / Capital total	2,6	19,77	25,55	17,15	17,89
Dette totale / Total de l'actif	22,87	45,22	51,5	37,46	39,52
EBIT / Charges d'intérêt	5,71	2,08	-0,9	-2,8	-2,72
EBITDA / Charges d'intérêt	19,51	7,87	3,17	1,09	0,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,63	7,2	2,27	0,71	0,59
Dette totale / EBITDA	0,46	1,85	3,36	9,84	12,41
Dette nette / EBITDA	-1,21	0,44	2,14	-6,9	-6,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,61	2,02	4,69	14,98	18,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,61	0,49	2,98	-10,5	-9,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,67	46,81	4,92	-9,74	7,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,06	24,39	-4,64	-3,71	2,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,1	22,75	-46,63	-76,58	-26,98
EBITA, 1 an Croissance en %	12,59	28,73	-52,65	-101,57	518,75
EBIT, 1 an Croissance %	83,54	8,41	-176,35	198,45	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	87,92	-101,55	2,84 k	-68,92	2,78
Résultat net, Croissance 1 an	87,92	-101,55	2,84 k	-68,92	2,78
Résultat net normalisé sur 1 an	108,36	-31,77	-545,79	70,23	-1,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,65	-101,59	2,84 k	-80,99	-4,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,98	47,83	-7,56	86,3	-21,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,38	33,02	-6,1	-21,94	-25,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,86	41,93	-21,78	24,63	-2,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-697,41	-571,28	17,29	-117,01	-151,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,13	0,8	-30,46	60,7	-6,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,5	17,67	-75,52	-193,23	-188,39
CAPEX, Croissance 1 an	246,37	-59,35	78,57	-60,22	-25,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,85	189,94	-23,82	-207,97	-202,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,44	193,88	-20,92	-190,94	-219,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,02	9,27	24,11	-2,69	-1,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,76	2,79	7,96	-4,18	-0,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,96	18,86	-22	-64,64	-58,65
EBITA, 2 ans CAGR %	3,16	20,39	-25,22	-91,38	-68,85
EBIT, 2 ans CAGR %	27,35	41,06	-21,04	50,95	67,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,27	-82,92	261,69	202,07	-43,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,27	-82,92	261,69	202,07	-43,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,52	19,23	26,31	175,48	29,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,96	-82,87	266,67	136,47	-57,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,07	36,47	16,9	31,23	20,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,98	23,88	11,76	-14,39	-23,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,06	19,65	5,11	-1,27	10
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,98	430,61	138,58	-55,33	-70,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,92	1,96	-16,65	5,71	22,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,38	-2,07	-46,33	-52,23	-9,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,53	18,65	-14,81	-15,72	-45,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,11	103,51	49,99	-9,31	5,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,01	104,6	53,78	-15,2	4,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,9	3,56	7,8	11,61	0,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,67	-0,31	-0,33	3,92	-1,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,39	7,76	-11,2	-47,77	-54,98
EBITA, 3 ans CAGR %	35,51	11,06	-14,29	-79,38	-64,18
EBIT, 3 ans CAGR %	111,16	20,7	4,6	23	28,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,52	-61,43	190,77	59,62	110,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,52	-61,43	190,77	59,62	110,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	88	19,18	49,24	39,52	95,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,5	-61,3	191,72	36,72	75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,86	6,13	19,85	36,55	10,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,34	2,53	12,95	-0,84	-18,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,05	10,08	3,67	11,25	-1,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,75	57,46	223,97	-1,07	-53,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,92	2,21	-10,52	3,74	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,62	12,08	-38,31	-35,49	-41,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,95	-10,63	35,97	-33,91	-19,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,65	11,23	47,57	34,42	-5,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,21	11,84	49,9	29,08	-4,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,53	15,68	12,2	1,01	4,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,28	13,1	5,97	-2,22	-0,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,16	23,73	1,7	-32,02	-34,59
EBITA, 5 ans CAGR %	44,35	33,01	6,83	-60,73	-42,82
EBIT, 5 ans CAGR %	83,34	46,12	42,47	24,72	26,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,46	-50,6	52,22	71,95	51,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,57	-50,6	52,22	71,95	51,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,35	64,38	60,35	46,46	40,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,11	-57,24	34,01	56,27	35,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,05	9,15	-1,99	15,54	20,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,28	19,43	5,39	-4,6	-3,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,42	18,75	0,75	5,29	6,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,63	34,5	37,52	-4,31	24,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,9	13,58	-5,96	3,41	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,71	182,88	2,04	-20,32	-28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,29	3,52	8,74	-12,7	-5,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,77	46,34	2,36	2,88	28,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,04	46,17	3,73	0,47	29,65