Flux de Trésorerie SysGroup plc

Actions

SYS

GB00BYT18182

Services et conseils en informatique

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:59:59 08/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,50 ^GBX	0,00%		+1,54%	+3,12%

13/04	L'action SysGroup s'envole après une solide performance au second semestre	AN
13/04	SysGroup fait état d'une hausse de 7,6% de son chiffre d'affaires à 22,1 millions de livres pour l'exercice 2026	RE

d5e910.xRIhi2CnI6CvVHnUMa1egq5XoAviLRLzlUODh-FeNas.oXRPxDDASM2cBwCWdOgb-vwu-WypSyeFwRHU99A8aoanVHW6BeAV-Z0iNA

Données Financières Publiées: SYSGROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,13 M	14,75 M	21,65 M	22,71 M	20,5 M
Total Chiffre d'affaires	18,13 M	14,75 M	21,65 M	22,71 M	20,5 M
Coût des marchandises vendues, total	7,63 M	5,83 M	10,55 M	12,32 M	10,49 M
Résultat Brut	10,5 M	8,92 M	11,1 M	10,4 M	10,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,09 M	6,3 M	7,95 M	8,58 M	9,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	722 k	654 k	625 k	570 k	538 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,29 M	1,24 M	1,74 M	1,7 M	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,11 M	8,2 M	10,31 M	10,85 M	11,36 M
Résultat d'Exploitation	395 k	725 k	786 k	-452 k	-1,35 M
Intérêts payés, total	-108 k	-127 k	-378 k	-502 k	-472 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	371 k
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-127 k	-378 k	-502 k	-101 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-174 k
EBT, hors éléments non courants	287 k	598 k	408 k	-954 k	-1,62 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-82 k	-	-408 k	-765 k	-510 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,72 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-105 k	-1,13 M	-316 k
EBT, elements non courants inclus	205 k	598 k	-105 k	-6,57 M	-2,45 M
Charge d'impôt	-35 k	147 k	-98 k	-670 k	-616 k
Résultat des activités poursuivies	240 k	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	240 k	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M
Résultat net	240 k	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	240 k	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	240 k	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0	-0,12	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,23 M	48,86 M	48,86 M	48,92 M	79,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0	-0,12	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,81 M	51,98 M	52,27 M	48,92 M	79,83 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,92 M	2,21 M	2,71 M	1,34 M	315 k
EBITA	1,62 M	1,82 M	2,35 M	1,02 M	-16 k
EBIT	395 k	725 k	786 k	-452 k	-1,35 M
EBITDAR	1,96 M	2,26 M	2,75 M	1,36 M	332 k
Taux d’imposition effectif (%)	-17,07	24,58	93,33	10,2	25,14
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	276 k	26 k	374 k	-84 k	14 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-311 k	121 k	-472 k	-586 k	-630 k
Résultat net normalisé	179 k	374 k	255 k	-596 k	-1,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	55 k	47 k	61 k	62 k	36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	504 k	195 k	178 k	194 k	197 k
Dépense en recherche et de développement	49 k	140 k	177 k	224 k	226 k
Charges locatives nettes, total	38 k	46 k	40 k	20 k	17 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,75 k	34,18 k	36,38 k	14,8 k	12,25 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,25 k	11,82 k	3,62 k	5,2 k	4,75 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	504 k	195 k	178 k	194 k	197 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	504 k	195 k	178 k	194 k	197 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,47 M	4,13 M	4,19 M	1,94 M	8,74 M
Total des liquidités et VMP	3,47 M	4,13 M	4,19 M	1,94 M	8,74 M
Créances clients, total	916 k	1,15 M	1,71 M	1,58 M	2,94 M
Autres créances	-	-	-	110 k	69 k
Total des créances	916 k	1,15 M	1,71 M	1,69 M	3,01 M
Dépenses payées d'avance	812 k	925 k	3,3 M	2,32 M	2,37 M
Total de l'actif circulant	5,2 M	6,21 M	9,19 M	5,95 M	14,12 M
Immobilisations corporelles brutes	4,46 M	5,31 M	2,85 M	3,3 M	3,36 M
Amortissements cumulés	-3,18 M	-3,83 M	-881 k	-1,45 M	-1,92 M
Immobilisations corporelles nettes	1,28 M	1,48 M	1,97 M	1,85 M	1,44 M
Goodwill	15,55 M	15,55 M	21,67 M	17,95 M	18,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,29 M	4,32 M	6,3 M	4,71 M	4,05 M
Total des actifs	27,33 M	27,56 M	39,12 M	30,45 M	37,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	811 k	1,12 M	1,81 M	3,13 M	2,67 M
Charges à payer, total	1,62 M	1,39 M	1,61 M	1,68 M	2,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	416 k	416 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	230 k	144 k	182 k	204 k	189 k
Impôts sur le revenu à payer	254 k	188 k	438 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,55 M	1,16 M	3,63 M	2,64 M	2,08 M
Autres passifs à court terme	-	-	806 k	1,75 M	95 k
Total du passif circulant	4,88 M	4,42 M	8,48 M	9,4 M	7,03 M
Dette à long terme	757 k	387 k	4,7 M	4,74 M	4,77 M
Contrats de location à long terme	190 k	195 k	621 k	400 k	180 k
Recettes non acquises Non courantes	-	296 k	383 k	143 k	1,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	889 k	1,01 M	1,43 M	849 k	288 k
Autres passifs non courants	-	-	2,07 M	148 k	295 k
Total du passif	6,71 M	6,3 M	17,69 M	15,68 M	14,22 M
Actions ordinaires, total	494 k	494 k	494 k	515 k	855 k
Primes d'émissions d'actions	9,08 M	9,08 M	9,08 M	9,08 M	19,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,4 M	8,85 M	8,85 M	2,86 M	908 k
Actions détenues en propre	-201 k	-201 k	-201 k	-984 k	-842 k
Résultat global et autres	2,84 M	3,03 M	3,2 M	3,3 M	3,48 M
Total des fonds propres ordinaires	20,61 M	21,26 M	21,43 M	14,77 M	23,73 M
Total des capitaux propres	20,61 M	21,26 M	21,43 M	14,77 M	23,73 M
Total du passif et des capitaux propres	27,33 M	27,56 M	39,12 M	30,45 M	37,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,86 M	48,86 M	48,86 M	49,42 M	83,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,86 M	48,86 M	48,86 M	49,42 M	83,25 M
Actif net par action	0,42	0,44	0,44	0,3	0,29
Actif corporel net	-232 k	1,39 M	-6,53 M	-7,89 M	1,34 M
Actif corporel net par action	-0	0,03	-0,13	-0,16	0,02
Total de la dette	1,59 M	1,14 M	5,51 M	5,34 M	5,14 M
Dette nette	-1,88 M	-2,99 M	1,32 M	3,4 M	-3,6 M
Dette relative aux contrats de location	304 k	368 k	320 k	160 k	136 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,14 M	2,74 M	1,2 M	1,65 M	1,83 M
Employés à temps plein	116	88	108	112	100
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	267 k	206 k	273 k	-	194 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	240 k	451 k	-7 k	-5,9 M	-1,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	722 k	654 k	625 k	570 k	538 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,22 M	1,1 M	1,56 M	1,47 M	1,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,95 M	1,75 M	2,19 M	2,04 M	1,87 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	97 k	171 k	206 k	258 k	262 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,72 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	504 k	195 k	178 k	194 k	197 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-186 k	88 k	53 k	-569 k	-291 k
Variation des créances	987 k	-354 k	-737 k	819 k	-1,32 M
Variation des dettes fournisseurs	-889 k	5 k	837 k	103 k	496 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,7 M	2,31 M	2,72 M	665 k	-620 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 k	-620 k	-252 k	-450 k	-179 k
Acquisitions en espèces	-975 k	-	-5,39 M	-	-311 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-396 k	-271 k	-163 k	-109 k	-570 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	371 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 M	-891 k	-5,8 M	-559 k	-689 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	4,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	4,5 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-512 k	-673 k	-885 k	-199 k	-162 k
Total de la dette remboursée	-512 k	-673 k	-885 k	-199 k	-162 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	10,59 M
Rachat d'actions ordinaires	-201 k	-	-	-762 k	-
Autres activités de financement, total	-	-85 k	-475 k	-1,39 M	-2,32 M
Flux de trésorerie de financement	-713 k	-758 k	3,14 M	-2,35 M	8,11 M
Variation nette de la trésorerie	437 k	660 k	53 k	-2,24 M	6,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	133 k	85 k	348 k	503 k	459 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98 k	159 k	303 k	439 k	-40 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,43 M	1,35 M	3,93 M	3,05 M	-3,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,47 M	1,41 M	4,14 M	3,33 M	-3,03 M
Variation du fonds de roulement net	723 k	247 k	-1,52 M	-1,71 M	3,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-512 k	-673 k	3,62 M	-199 k	-162 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,87	1,65	1,47	-0,81	-2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,11	2,03	1,99	-1,21	-3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,18	2,15	-0,03	-32,78	-9,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,18	2,15	-0,03	-32,78	-9,53
Analyse des marges
Marge brute %	57,92	60,49	51,26	45,77	48,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,62	42,71	36,71	37,78	45,18
Marge d’EBITDA %	10,6	14,99	12,54	5,92	1,54
Marge EBITA %	8,93	12,37	10,85	4,49	-0,08
Marge d'EBIT %	2,18	4,92	3,63	-1,99	-6,58
Marge des activités poursuivies %	1,32	3,06	-0,03	-25,98	-8,95
Marge nette %	1,32	3,06	-0,03	-25,98	-8,95
Net Avail. Pour la marge commune %	1,32	3,06	-0,03	-25,98	-8,95
Marge nette normalisée %	0,99	2,53	1,18	-2,62	-4,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,88	9,19	18,14	13,42	-16,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,1	9,54	19,1	14,65	-14,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,54	0,65	0,65	0,6
Rotation des actifs corporels	11,68	10,69	12,57	11,92	12,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,48	14,25	15,14	13,84	9,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,41	1,08	0,63	2,01
Quick Ratio	0,9	1,2	0,69	0,39	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,52	0,32	0,07	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,58	25,62	24,11	26,45	40,19
Délais de paiement des fournisseurs	63,58	60,36	50,66	73,46	100,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,73	5,37	25,7	36,18	21,66
Dette totale / Capital total	7,17	5,1	20,45	26,57	17,8
Dette à long terme / Capitaux propres	4,59	2,74	24,85	34,79	20,86
Dette à long terme / Capital total	4,26	2,6	19,77	25,55	17,15
Dette totale / Total de l'actif	24,57	22,87	45,22	51,5	37,46
EBIT / Charges d'intérêt	3,66	5,71	2,08	-0,9	-2,86
EBITDA / Charges d'intérêt	21,69	19,51	7,87	3,17	1,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,03	14,63	7,2	2,27	0,73
Dette totale / EBITDA	0,68	0,46	1,85	3,36	9,84
Dette nette / EBITDA	-0,8	-1,21	0,44	2,14	-6,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,74	0,61	2,02	4,69	14,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,87	-1,61	0,49	2,98	-10,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,98	-18,67	46,81	4,92	-9,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,25	-15,06	24,39	-4,64	-3,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,43	15,1	22,75	-46,63	-76,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,48	12,59	28,73	-52,65	-101,57
EBIT, 1 an Croissance %	-11,63	83,54	8,41	-176,35	198,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-296,72	87,92	-101,55	2,84 k	-68,92
Résultat net, Croissance 1 an	-296,72	87,92	-101,55	2,84 k	-68,92
Résultat net normalisé sur 1 an	19,09	108,36	-31,77	-545,79	70,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-297,49	84,65	-101,59	2,84 k	-80,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,81	25,98	47,83	-7,56	86,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,77	15,38	33,02	-6,1	-21,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,83	0,86	41,93	-21,78	24,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-86,13	-697,41	-571,28	17,29	-117,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,71	3,13	0,8	-30,46	60,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,9	-18,5	17,67	-75,52	-193,23
CAPEX, Croissance 1 an	-49,29	246,37	-59,35	78,57	-60,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,93	42,85	189,94	-23,82	-207,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,32	42,44	193,88	-20,92	-190,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,14	-13,02	9,27	24,11	-2,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,19	-10,76	2,79	7,96	-4,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,67	0,96	18,86	-22	-64,64
EBITA, 2 ans CAGR %	48,66	3,16	20,39	-25,22	-91,38
EBIT, 2 ans CAGR %	126,49	27,35	41,06	-21,04	50,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,35	92,27	-82,92	261,69	202,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,35	92,27	-82,92	261,69	202,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,57	57,52	19,23	26,31	175,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,28	90,96	-82,87	266,67	136,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,53	-10,07	36,47	16,9	31,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,02	-9,98	23,88	11,76	-14,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,48	-3,06	19,65	5,11	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-61,97	-8,98	430,61	138,58	-55,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,32	2,92	1,96	-16,65	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,96	9,38	-2,07	-46,33	-52,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,24	32,53	18,65	-14,81	-15,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,4	-31,11	103,51	49,99	-9,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,18	-31,01	104,6	53,78	-15,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,16	4,9	3,56	7,8	11,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,54	4,67	-0,31	-0,33	3,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,08	21,39	7,76	-11,2	-47,77
EBITA, 3 ans CAGR %	42,15	35,51	11,06	-14,29	-79,38
EBIT, 3 ans CAGR %	49,59	111,16	20,7	4,6	23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,28	-14,52	-61,43	190,77	59,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,28	-14,52	-61,43	190,77	59,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,61	88	19,18	49,24	39,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,3	-31,5	-61,3	191,72	36,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,95	-12,86	6,13	19,85	36,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,56	1,34	2,53	12,95	-0,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,15	-2,05	10,08	3,67	11,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-46,13	-4,75	57,46	223,97	-1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,05	1,92	2,21	-10,52	3,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	464,62	56,62	12,08	-38,31	-35,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,48	27,95	-10,63	35,97	-33,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,67	-20,65	11,23	47,57	34,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,33	-20,21	11,84	49,9	29,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,45	15,53	15,68	12,2	1,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,17	15,28	13,1	5,97	-2,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	75,01	29,16	23,73	1,7	-32,02
EBITA, 5 ans CAGR %	67,19	44,35	33,01	6,83	-60,73
EBIT, 5 ans CAGR %	3,72	83,34	46,12	42,47	24,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,88	-19,46	-50,6	52,22	71,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,49	20,57	-50,6	52,22	71,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,11	57,35	64,38	60,35	46,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,21	-33,11	-57,24	34,01	56,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,52	5,05	9,15	-1,99	15,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,27	17,28	19,43	5,39	-4,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,06	13,42	18,75	0,75	5,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,84	-5,63	34,5	37,52	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,1	13,9	13,58	-5,96	3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,99	20,71	182,88	2,04	-20,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,03	10,29	3,52	8,74	-12,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,82	-15,77	46,34	2,36	2,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,59	-15,04	46,17	3,73	0,47