Flux de Trésorerie Syrah Resources Limited

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SYR

AU000000SYR9

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 05:12:58 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^AUD	-1,10%		-18,18%	-73,13%

09/09	Syrah Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/09	Syrah Resources avance sur le versement d'un prêt de 15 millions de dollars de la DFC pour ses opérations au Mozambique ; le titre chute de 5%	MT

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Données Financières Publiées: SYRAH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	29,04 M	106 M	47,71 M	31,52 M	33,38 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	29,04 M	106 M	47,71 M	31,52 M	33,38 M
Coût des marchandises vendues, total	62,96 M	98,95 M	85,72 M	106 M	98,91 M
Résultat Brut	-33,92 M	7,23 M	-38 M	-74,47 M	-65,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,7 M	45,48 M	31,06 M	20,83 M	20,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,7 M	45,48 M	31,06 M	20,83 M	20,92 M
Résultat d'Exploitation	-50,62 M	-38,26 M	-69,06 M	-95,3 M	-86,45 M
Intérêts payés, total	-5,9 M	-6,6 M	-12,6 M	-20,5 M	-217 k
Intérêts perçus et revenus des placements	130 k	2,11 M	1,75 M	2,98 M	2,23 M
Charges d'intérêt nettes	-5,77 M	-4,49 M	-10,85 M	-17,52 M	2,02 M
Gains (pertes) de change	2,67 M	11,85 M	-994 k	1,86 M	-
Autres produits non opérationnels	-445 k	1,48 M	-1,2 M	-3,29 M	-15,26 M
EBT, hors éléments non courants	-54,16 M	-29,41 M	-82,11 M	-114 M	-99,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-9,96 M	-
EBT, elements non courants inclus	-54,16 M	-29,41 M	-82,11 M	-124 M	-99,69 M
Charge d'impôt	2,71 M	-2,56 M	3,17 M	1,08 M	972 k
Résultat des activités poursuivies	-56,87 M	-26,84 M	-85,28 M	-125 M	-101 M
Résultat net part du groupe	-56,87 M	-26,84 M	-85,28 M	-125 M	-101 M
Résultat net	-56,87 M	-26,84 M	-85,28 M	-125 M	-101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,87 M	-26,84 M	-85,28 M	-125 M	-101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,87 M	-26,84 M	-85,28 M	-125 M	-101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,04	-0,13	-0,14	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,04	-0,13	-0,14	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	497 M	646 M	674 M	920 M	1,14 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,04	-0,13	-0,14	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,04	-0,13	-0,14	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	497 M	646 M	674 M	920 M	1,14 Md
BPA de base normalisé	-0,07	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,49 M	-29,84 M	-60,33 M	-77,02 M	-66,27 M
EBITA	-50,62 M	-38,26 M	-69,06 M	-95,3 M	-86,45 M
EBIT	-50,62 M	-38,26 M	-69,06 M	-95,3 M	-86,45 M
EBITDAR	-42,44 M	-29,76 M	-60,28 M	-76,9 M	-66,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-5	8,72	-3,86	-0,87	-0,98
Total des impôts courants	-	-	-	-	118 k
Impôts étrangers différés	2,71 M	-2,56 M	3,17 M	1,08 M	-
Total des impôts différés	2,71 M	-2,56 M	3,17 M	1,08 M	854 k
Résultat net normalisé	-33,85 M	-18,38 M	-51,32 M	-71,41 M	-62,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,34 M	5,12 M	1,14 M	25,74 M	37,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,16 M	33,44 M	16,95 M	8,47 M	7 M
Dépenses générales et administratives	9,54 M	12,04 M	14,11 M	12,36 M	13,92 M
Charges locatives nettes, total	49 k	71 k	47 k	122 k	95 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,78 k	43,68 k	24,84 k	70,73 k	585
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,22 k	27,32 k	22,16 k	51,27 k	94,42 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,77 M	4 M	4,61 M	2,7 M	3,44 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,77 M	4 M	4,61 M	2,7 M	3,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,91 M	90,38 M	84,89 M	87,47 M	77,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	395 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	53,31 M	90,38 M	84,89 M	87,47 M	77,09 M
Créances clients, total	4,32 M	12,25 M	3,51 M	2,92 M	7,45 M
Autres créances	673 k	702 k	166 k	110 k	8,95 M
Total des créances	4,99 M	12,96 M	3,68 M	3,02 M	16,4 M
Stocks	20,38 M	25,19 M	34,9 M	28,48 M	29,04 M
Dépenses payées d'avance	2,88 M	7,96 M	1,59 M	3,81 M	2,7 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	81,56 M	136 M	125 M	123 M	125 M
Immobilisations corporelles brutes	377 M	464 M	623 M	624 M	609 M
Amortissements cumulés	-63,87 M	-69,91 M	-78,07 M	-94,11 M	-99,4 M
Immobilisations corporelles nettes	313 M	394 M	545 M	530 M	509 M
Autres immobilisations incorporelles, total	129 k	44 k	27 k	14 k	8 k
Actifs d'impôts différés à long terme	25,96 M	28,86 M	27,01 M	30,68 M	67,24 M
Autres actifs à long terme, total	7,96 M	10,25 M	3,38 M	8,71 M	9,32 M
Total des actifs	429 M	570 M	700 M	692 M	711 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,57 M	24,11 M	23,9 M	10,11 M	22,15 M
Charges à payer, total	714 k	967 k	1,38 M	1,24 M	1,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	280 M	146 M	160 M
Part à court terme des contrats de location	3,23 M	2,01 M	2,18 M	2,3 M	187 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	118 k
Autres passifs à court terme	2,95 M	2,9 M	4,52 M	4,85 M	3,86 M
Total du passif circulant	23,46 M	29,98 M	312 M	165 M	188 M
Dette à long terme	69,85 M	70,92 M	-	110 M	133 M
Contrats de location à long terme	12,98 M	12,64 M	13,74 M	11,19 M	211 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,62 M	3,96 M	5,27 M	10,03 M	47,44 M
Autres passifs non courants	26,46 M	14,29 M	15,53 M	13,75 M	17,25 M
Total du passif	136 M	132 M	346 M	310 M	385 M
Actions ordinaires, total	619 M	796 M	798 M	940 M	986 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-317 M	-341 M	-425 M	-547 M	-644 M
Résultat global et autres	-14,01 M	-19,06 M	-20,6 M	-9,83 M	-12,65 M
Total des fonds propres ordinaires	288 M	436 M	353 M	383 M	329 M
Intérêts minoritaires	4,24 M	2,35 M	974 k	-641 k	-3,51 M
Total des capitaux propres	293 M	438 M	354 M	382 M	326 M
Total du passif et des capitaux propres	429 M	570 M	700 M	692 M	711 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	669 M	672 M	679 M	1,04 Md	1,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	499 M	671 M	676 M	1,03 Md	1,31 Md
Actif net par action	0,58	0,65	0,52	0,37	0,25
Actif corporel net	288 M	436 M	353 M	383 M	329 M
Actif corporel net par action	0,58	0,65	0,52	0,37	0,25
Total de la dette	86,06 M	85,57 M	296 M	270 M	293 M
Dette nette	32,75 M	-4,8 M	211 M	182 M	216 M
Dette relative aux contrats de location	392 k	568 k	376 k	976 k	760 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,24 M	2,35 M	974 k	-641 k	-3,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	241 k	1,78 M	3,62 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	23 k	86 k	114 k	323 k	362 k
Stocks de produits finis, total	7,15 M	7,94 M	12,73 M	2,93 M	6,47 M
Stocks - Autres	12,97 M	15,38 M	18,44 M	25,23 M	22,21 M
Terres possédées	15,02 M	15,18 M	15,42 M	112 M	115 M
Machines, total	127 M	126 M	128 M	338 M	355 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-56,87 M	-26,84 M	-85,28 M	-125 M	-101 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,63 M	10,82 M	12,14 M	20,22 M	20,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,63 M	10,82 M	12,14 M	20,22 M	20,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	21 k	46 k	1 k	-	-3,99 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-117 k	216 k	-	9,96 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,77 M	4 M	4,61 M	2,7 M	3,44 M
Autres activités d'exploitation, total	3,48 M	-5,95 M	12,92 M	19,74 M	26,13 M
Variation des créances	-2,97 M	-9,72 M	14,05 M	-6,9 M	-13,84 M
Variation des stocks	-4,65 M	-4,81 M	-9,7 M	6,42 M	-556 k
Variation des dettes fournisseurs	9,79 M	4,33 M	-11,91 M	-8,15 M	12,29 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	118 k
Variation des impôts différés	2,71 M	-2,56 M	3,17 M	1,08 M	854 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	139 k	-720 k	132 k	1,58 M	-907 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,07 M	-31,2 M	-59,87 M	-78,64 M	-56,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,62 M	-99,12 M	-146 M	-24,07 M	-5,81 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-86 k	-	-1,02 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,36 M	-4,36 M	8,43 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,34 M	-103 M	-139 M	-24,07 M	-5,81 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	21,05 M	-	200 M	49,22 M	17,04 M
Total de la dette émise	21,05 M	-	200 M	49,22 M	17,04 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-583 k	-2,34 M	-2,56 M	-5,42 M	-10,23 M
Total de la dette remboursée	-583 k	-2,34 M	-2,56 M	-5,42 M	-10,23 M
Émission d'actions ordinaires	13,73 M	181 M	-	64,14 M	45,6 M
Autres activités de financement, total	-1,44 M	-6,17 M	-1,91 M	-2,04 M	-1,73 M
Flux de trésorerie de financement	32,76 M	172 M	196 M	106 M	50,68 M
Ajustements des taux de change	-427 k	-134 k	-2,6 M	-605 k	1,12 M
Variation nette de la trésorerie	-22,08 M	37,46 M	-5,49 M	2,58 M	-10,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,22 M	986 k	1,91 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,4 M	-122 M	-174 M	-82,28 M	-37,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,71 M	-118 M	-166 M	-69,47 M	-37,14 M
Variation du fonds de roulement net	-2,23 M	10,12 M	-7,78 M	8,76 M	1,5 M
Dette nette émise (remboursée)	20,47 M	-2,34 M	197 M	43,8 M	6,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,35	-4,79	-6,8	-8,56	-7,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,16	-5,3	-7,36	-9,15	-8,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,19	-7,35	-21,54	-34,05	-28,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,31	-7,41	-21,63	-34,07	-28,27
Analyse des marges
Marge brute %	-116,77	6,81	-79,66	-236,28	-196,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,51	42,83	65,1	66,1	62,69
Marge d’EBITDA %	-146,3	-28,1	-126,45	-244,4	-198,52
Marge EBITA %	-174,28	-36,03	-144,75	-302,38	-258,98
Marge d'EBIT %	-174,28	-36,03	-144,75	-302,38	-258,98
Marge des activités poursuivies %	-195,81	-25,28	-178,74	-397,55	-301,56
Marge nette %	-195,81	-25,28	-178,74	-397,55	-301,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-195,81	-25,28	-178,74	-397,55	-301,56
Marge nette normalisée %	-116,55	-17,31	-107,56	-226,57	-186,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-142,55	-115,33	-363,7	-261,07	-111,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-129,85	-111,44	-347,2	-220,42	-111,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,21	0,08	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,09	0,3	0,1	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,79	12,82	6,05	9,81	6,44
Rotation des stocks (stock moyen)	3,49	4,34	2,85	3,34	3,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,48	4,55	0,4	0,74	0,67
Quick Ratio	2,48	3,45	0,28	0,55	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,49	-1,04	-0,19	-0,48	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,96	28,48	60,31	37,32	56,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	104,71	84,06	127,94	109,44	106,14
Délais de paiement des fournisseurs	59,44	71,55	91,82	62,51	59,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,23	40,99	96,42	84,25	103,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,42	19,53	83,66	70,62	90,02
Dette totale / Capital total	22,73	16,34	45,55	41,39	47,37
Dette à long terme / Capitaux propres	28,32	19,07	3,89	31,7	40,82
Dette à long terme / Capital total	21,88	15,96	2,12	18,58	21,48
Dette totale / Total de l'actif	31,8	23,12	49,49	44,77	54,2
EBIT / Charges d'intérêt	-8,58	-5,8	-5,48	-4,65	-398,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,78	-4,16	-4,52	-3,66	-302,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,44	-19,17	-16,1	-4,84	-329,48
Dette totale / EBITDA	-2,15	-3,12	-5,2	-3,6	-4,46
Dette nette / EBITDA	-0,82	0,18	-3,71	-2,43	-3,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,4	-0,68	-1,46	-2,72	-4,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	0,04	-1,04	-1,84	-3,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	169,2	265,58	-55,06	-33,95	5,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,45	-121,31	-625,95	95,94	-12,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,66	-29,78	102,21	27,67	-13,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,81	-24,43	80,54	37,99	-9,29
EBIT, 1 an Croissance %	-1,81	-24,43	80,54	37,99	-9,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,57	-52,8	217,68	46,92	-19,66
Résultat net, Croissance 1 an	-6,57	-52,8	217,68	46,92	-19,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,88	-45,7	179,2	39,14	-12,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,51	-63,71	204,29	7,7	-35,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	606,38	183,92	-71,34	-17	155,71
Stocks, Croissance 1 an	29,54	23,59	38,51	-18,38	1,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,9	25,87	38,1	-2,69	-3,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,71	32,89	22,82	-1,13	2,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,39	51,24	-19,09	8,58	-14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,38	51,19	-19,09	8,57	-14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,54	-11,04	91,92	31,35	-28,33
CAPEX, Croissance 1 an	105,2	358,41	47,3	-83,51	-75,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,76	195,77	41,71	-52,58	-46,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,09	213,75	39,99	-58,07	-46,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,57	213,71	28,17	-45,52	-16,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,89	-58,06	5,86	221,02	31,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,54	-17,75	19,16	60,68	4,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,04	-13,86	16,81	57,83	11,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,04	-13,86	16,81	57,83	11,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34	-33,59	22,46	116,04	8,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34	-33,59	22,46	116,04	8,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,02	-28,89	23,13	97,1	10,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,44	-46,63	5,09	81,03	-16,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,21	347,84	-9,79	-51,23	45,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,35	26,53	30,84	6,33	-8,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,51	14,91	31,84	15,93	-3,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,38	14,87	27,76	10,19	0,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,49	14,45	10,62	-6,27	-3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,49	14,44	10,6	-6,27	-3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,18	-2,65	30,66	58,77	-2,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,78	206,7	159,85	-50,72	-80,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,45	91,33	104,73	-18,03	-53,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,51	96,52	109,58	-23,38	-52,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	13,73	64,14	2,76	-32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-43,46	-2,56	29,97	108,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,9	-16,25	11,01	21,93	30,47
EBITA, 3 ans CAGR %	16,55	-30,98	10,24	23,48	31,23
EBIT, 3 ans CAGR %	16,55	-30,98	10,24	23,48	31,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,21	-40,98	11,9	30,12	55,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,21	-40,98	11,9	30,12	55,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,65	-36,93	12,18	28,25	50,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,18	-50,64	-4,65	5,95	28,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,06	66,25	79,13	-12,26	-15,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	11,81	30,4	11,79	4,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,76	11,9	22,17	19,15	8,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,26	9,67	17,46	17,29	7,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,49	7,41	1,96	9,94	-8,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,49	7,39	1,95	9,92	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,82	-2,43	22,07	30,89	21,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,58	41,02	140,18	3,64	-61,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,35	31,37	73,11	25,73	-32,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,57	30,84	75,51	22,58	-32,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	86,59	140,85	-	-15,27	25,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	92,47	40,71	-	13,25	9,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,89	17,66	20,2	8,68	8,48
EBITA, 5 ans CAGR %	34,91	23,21	16,65	-3,91	10,89
EBIT, 5 ans CAGR %	34,86	23,1	16,65	-3,91	10,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,45	16,88	24,1	-0,82	10,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,45	16,88	24,1	-0,82	10,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,12	19,53	21,64	-0,51	11,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,42	-1,62	6,34	-16,99	-9,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,38	1,79	64,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,58	13,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,81	6,89	8,47	13,5	11,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,38	6,37	8,12	9,88	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,5	2,12	-4,55	1,71	-0,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,49	2,11	-4,56	1,7	-0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,47	23,8	42,97	18,55	11,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,76	-4,39	9,36	-7,39	-11,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,93	-1,28	9,95	8,78	2,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,47	-1,96	8,94	5,63	3,92