Ratios Financiers SymBio Pharmaceuticals Limited

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4582

JP3383050006

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,00 ^JPY	+3,57%		+5,45%	-35,56%

10/08	SymBio Pharmaceuticals Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	SymBio Pharmaceuticals Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SYMBIO PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	10,01 Md	5,59 Md	2,45 Md	1,31 Md
Total Chiffre d'affaires	10,01 Md	5,59 Md	2,45 Md	1,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,41 Md	1,18 Md	579 M	360 M
Résultat Brut	7,6 Md	4,41 Md	1,87 Md	947 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,08 Md	2,58 Md	2,37 Md	2,09 Md
Dépenses de R&D	2,55 Md	2,64 Md	3,38 Md	3,3 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,64 Md	5,22 Md	5,75 Md	5,39 Md
Résultat d'Exploitation	1,96 Md	-812 M	-3,88 Md	-4,44 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-149 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11 M	32 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	11 M	32 M	-145 M
Gains (pertes) de change	136 M	117 M	172 M	-64 M
Autres produits non opérationnels	-100 M	-45 M	-17 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	2 Md	-729 M	-3,69 Md	-4,65 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-7 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-560 M	-131 M	-109 M
Autres éléments non courants	106 M	101 M	14 M	8 M
EBT, elements non courants inclus	2,11 Md	-1,2 Md	-3,81 Md	-4,75 Md
Charge d'impôt	927 M	767 M	26 M	27 M
Résultat des activités poursuivies	1,18 Md	-1,96 Md	-3,83 Md	-4,78 Md
Résultat net part du groupe	1,18 Md	-1,96 Md	-3,83 Md	-4,78 Md
Résultat net	1,18 Md	-1,96 Md	-3,83 Md	-4,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,18 Md	-1,96 Md	-3,83 Md	-4,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,18 Md	-1,96 Md	-3,83 Md	-4,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	30,19	-49,17	-84,99	-95,12
BPA de base - Activités poursuivies	30,19	-49,17	-84,99	-95,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,05 M	39,9 M	45,1 M	50,21 M
Bénéfice net par action - dilué	29,77	-49,17	-84,99	-95,12
BPA dilué - Activités poursuivies	29,77	-49,17	-84,99	-95,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,6 M	39,9 M	45,1 M	50,21 M
BPA de base normalisé	32,01	-11,42	-51,14	-57,86
BPA dilué normalisé	31,56	-11,42	-51,14	-57,86
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,06 Md	-714 M	-3,78 Md	-
EBITA	1,96 Md	-812 M	-3,88 Md	-4,44 Md
EBIT	1,96 Md	-812 M	-3,88 Md	-4,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	44,02	-64,18	-0,68	-0,57
Résultat net normalisé	1,25 Md	-456 M	-2,31 Md	-2,9 Md
Provisions de pension	609 k	1,08 M	894 k	1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,48 Md	937 M	692 M	540 M
Dépense de marketing	1,48 Md	937 M	692 M	540 M
Dépenses générales et administratives	122 M	130 M	151 M	165 M
Dépense en recherche et de développement	2,55 Md	2,64 Md	3,38 Md	3,3 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,28 Md	6,52 Md	3,96 Md	2,88 Md
Total des liquidités et VMP	6,28 Md	6,52 Md	3,96 Md	2,88 Md
Créances clients, total	2,08 Md	913 M	423 M	259 M
Total des créances	2,08 Md	913 M	423 M	259 M
Stocks	469 M	232 M	238 M	288 M
Dépenses payées d'avance	209 M	119 M	110 M	60 M
Autres actifs à court terme, total	268 M	301 M	190 M	334 M
Total de l'actif circulant	9,31 Md	8,08 Md	4,92 Md	3,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	69 M	-	-	-
Investissements à long terme	85 M	87 M	44 M	38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	222 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	744 M	-	-	5 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	-
Total des actifs	10,43 Md	8,17 Md	4,97 Md	3,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	46 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	682 M
Impôts sur le revenu à payer	1,56 Md	872 M	737 M	586 M
Autres passifs à court terme	313 M	84 M	29 M	22 M
Total du passif circulant	1,92 Md	956 M	766 M	1,29 Md
Dette à long terme	-	-	-	1,3 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3 M	3 M	4 M	4 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	3 M	3 M
Total du passif	1,93 Md	960 M	773 M	2,6 Md
Actions ordinaires, total	17,55 Md	17,95 Md	18,34 Md	19,24 Md
Primes d'émissions d'actions	17,52 Md	17,93 Md	18,31 Md	19,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,89 Md	-28,85 Md	-32,68 Md	-37,46 Md
Actions détenues en propre	-88 M	-89 M	-89 M	-89 M
Résultat global et autres	411 M	272 M	322 M	358 M
Total des fonds propres ordinaires	8,5 Md	7,21 Md	4,2 Md	1,27 Md
Total des capitaux propres	8,5 Md	7,21 Md	4,2 Md	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,43 Md	8,17 Md	4,97 Md	3,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,52 M	44,75 M	47,83 M	71,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	42,19 M	45,84 M	59,48 M
Actif net par action	215,22	170,89	91,52	21,35
Actif corporel net	8,28 Md	7,21 Md	4,2 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	209,6	170,89	91,52	21,35
Total de la dette	0	0	0	1,98 Md
Dette nette	-6,28 Md	-6,52 Md	-3,96 Md	-901 M
Dette relative aux PBO non financés	3,38 M	3,71 M	4,6 M	4,91 M
Stocks - matières premières, total	-	-	61 M	136 M
Stocks - travaux en cours, total	175 M	-	61 M	-
Stocks de produits finis, total	293 M	231 M	115 M	152 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	122	109	108	91

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	2,11 Md	-1,2 Md	-3,81 Md	-4,75 Md
Dépréciation et amortissement - CF	99 M	98 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	99 M	98 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	568 M	131 M	109 M
Autres activités d'exploitation, total	-420 M	-377 M	27 M	2 M
Variation des créances	62 M	1,17 Md	489 M	163 M
Variation des stocks	-82 M	237 M	54 M	-50 M
Variation des dettes fournisseurs	662 M	-356 M	-215 M	-169 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-813 M	-340 M	-96 M	118 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,61 Md	-194 M	-3,42 Md	-4,58 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-204 M	-19 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45 M	-28 M	-27 M	-82 M
Autres activités d'investissement, total	-	-144 M	43 M	7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-47 M	-376 M	-3 M	-75 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,92 Md
Total de la dette émise	-	-	-	2,92 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-552 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-552 M
Émission d'actions ordinaires	630 M	681 M	709 M	1,25 Md
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	627 M	680 M	708 M	3,62 Md
Ajustements des taux de change	213 M	125 M	158 M	-50 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	14 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,42 Md	234 M	-2,55 Md	-1,08 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	363 M	354 M	-39 M	12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,54 Md	-144 M	-2,06 Md	-3,09 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,54 Md	-144 M	-2,06 Md	-3 Md
Variation du fonds de roulement net	-263 M	-498 M	-414 M	138 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13	-5,46	-36,89	-62,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,1	-6,46	-42,49	-74,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,46	-24,97	-67,22	-174,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,46	-24,97	-67,22	-174,78
Analyse des marges
Marge brute %	75,94	78,9	76,39	72,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,8	46,23	96,7	159,98
Marge d’EBITDA %	20,61	-12,78	-154,12	-
Marge EBITA %	19,62	-14,53	-158,12	-339,79
Marge d'EBIT %	19,62	-14,53	-158,12	-339,79
Marge des activités poursuivies %	11,78	-35,1	-156,32	-365,42
Marge nette %	11,78	-35,1	-156,32	-365,42
Net Avail. Pour la marge commune %	11,78	-35,1	-156,32	-365,42
Marge nette normalisée %	12,49	-8,15	-94,06	-222,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,41	-2,57	-83,81	-236,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,41	-2,57	-83,81	-229,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	0,6	0,37	0,3
Rotation des actifs corporels	131,14	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,73	3,73	3,67	3,83
Rotation des stocks (stock moyen)	5,63	3,36	2,46	1,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,84	8,45	6,43	2,96
Quick Ratio	4,35	7,77	5,73	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	-0,2	-4,46	-3,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,16	97,86	99,71	95,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,78	108,51	148,55	266,65
Délais de paiement des fournisseurs	8,47	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	133,46	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	156,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	60,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	102,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	39,98
Dette totale / Total de l'actif	18,48	11,75	15,56	67,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-29,81
Dette nette / EBITDA	-3,05	9,13	1,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,05	7,1	1,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,21	-44,15	-56,13	-46,7
Résultat brut, Croissance 1 an	30,93	-41,97	-57,53	-49,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,86	-134,61	429,27	-
EBITA, 1 an Croissance en %	93,31	-141,34	377,46	14,55
EBIT, 1 an Croissance %	93,31	-141,34	377,46	14,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,98	-266,41	95,36	24,6
Résultat net, Croissance 1 an	-41,98	-266,41	95,36	24,6
Résultat net normalisé sur 1 an	99,77	-136,45	406,17	25,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,1	-265,17	72,86	11,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,96	-56,19	-53,67	-38,77
Stocks, Croissance 1 an	21,6	-50,53	2,59	21,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,5	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,42	-21,69	-39,19	-22,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,69	-12,95	-41,82	-69,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,08	-15,23	-41,82	-69,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,05 k	-112,02	1,66 k	33,93
CAPEX, Croissance 1 an	-92,14	10,1 k	-90,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-779,49	-109,31	1,33 k	50,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-779,49	-109,31	1,33 k	45,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,04	-17,73	-50,5	-51,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	196,1	-12,84	-50,36	-53,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,85	-19,8	35,34	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,98	-10,6	40,5	133,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,98	-10,6	40,5	133,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,31	-1,74	80,31	56,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,31	-1,74	80,31	56,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,18	-14,67	35,83	152,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,03	-3,06	68,97	39,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	126,29	-34,8	-54,95	-46,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,55	-22,44	-28,76	11,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,15	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,95	-1,69	-30,99	-31,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,9	5,43	-28,83	-58,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,14	3,38	-29,77	-58,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,43	17,7	45,48	385,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,27	183,1	208,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,53	-20,48	15,44	363,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,53	-20,48	15,44	356,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,22	23,22	-33,28	-49,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	106,37	71,99	-31,41	-50,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,49	-45,63	50,44	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-23	-43,52	56,27	31,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-23	-43,52	56,27	31,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,41	-21,72	23,55	59,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,41	-21,72	23,55	59,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,99	-45,95	54,47	32,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46	-26,56	17,55	47,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	55,97	30,91	-41,82	-50,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	801,57	-37,38	-14,86	-15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,95	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,53	9,2	-16,24	-28,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,81	18,3	-13,52	-46,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,57	15,68	-14,64	-46,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,15	-63,9	190,01	41,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,62	135,26	-9,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,44	-63,78	108,43	26,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,44	-63,78	108,43	24,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,78	7,82	-2,88	-15,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,1	30,33	16,72	1,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,04	-22,9	-2,38	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,03	-21,1	-2,06	-0,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,03	-21,1	-2,06	-0,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,59	-6,55	-2,62	3,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,59	-6,55	-2,62	3,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,84	-23,31	-3,37	0,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,78	-21,56	-14,77	-5,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,59	17,27	-5,09	-8,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,25	-15,37	226,65	-21,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,04	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,66	5,54	-1,19	-9,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,17	8,34	0,17	-21,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,29	8,02	-0,95	-22,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,81	-39,15	-4,72	2,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,44	44,9	-4,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,57	-35,8	-6,97	0,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,57	-35,8	-6,97	-0,16