Flux de Trésorerie Swissquote Group Holding SA

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Opérateurs financiers et du marché des matières premières

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11:31	Bourse Zurich: le SMI électrisé par l'espoir d'un accord de paix	AW
11:28	Le pétrole en chute libre avec les espoirs de paix au Moyen-Orient	AW

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Données Financières Publiées: SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	48,81 M	100 M	250 M	269 M	251 M
Intérêts payés, total	33 M	26,57 M	37,24 M	44,4 M	33,79 M
Revenus nets d'intérêts	15,81 M	73,47 M	213 M	224 M	218 M
Commission de courtage	290 M	198 M	183 M	283 M	326 M
Négociations et transactions pour compte propre	193 M	158 M	156 M	183 M	218 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	498 M	429 M	552 M	691 M	762 M
Provision pour pertes sur prêts	-668 k	104 k	-487 k	3,38 M	888 k
Total Chiffre d'affaires	499 M	429 M	552 M	687 M	761 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	274 M	235 M	292 M	342 M	403 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	274 M	235 M	292 M	342 M	403 M
Résultat d'Exploitation	225 M	194 M	260 M	345 M	358 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,59 M	-6,7 M	-4,98 M	324 k	456 k
EBT, hors éléments non courants	223 M	187 M	255 M	346 M	358 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-800 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	61,87 M
EBT, elements non courants inclus	223 M	186 M	255 M	346 M	420 M
Charge d'impôt	30,23 M	28,99 M	37,81 M	51,39 M	53,83 M
Résultat des activités poursuivies	193 M	157 M	218 M	294 M	366 M
Résultat net part du groupe	193 M	157 M	218 M	294 M	366 M
Résultat net	193 M	157 M	218 M	294 M	366 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	193 M	157 M	218 M	294 M	366 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	193 M	157 M	218 M	294 M	366 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,3	1,05	1,46	1,97	2,45
BPA de base - Activités poursuivies	1,3	1,05	1,46	1,97	2,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	150 M	149 M	149 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	1,28	1,04	1,46	1,95	2,42
BPA dilué - Activités poursuivies	1,28	1,04	1,46	1,95	2,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	151 M	150 M	151 M	151 M
BPA de base normalisé	0,94	0,78	1,07	1,45	1,5
BPA dilué normalisé	0,93	0,78	1,07	1,43	1,48
Dividende par action	0,22	0,22	0,43	0,6	0,74
Ratio de distribution	11,56	20,98	15,04	21,85	24,42
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	13,53	15,56	14,8	14,87	12,81
Total des impôts courants	29,71 M	28,84 M	37,03 M	50,07 M	49,06 M
Total des impôts différés	514 k	149 k	781 k	1,32 M	4,77 M
Résultat net normalisé	140 M	117 M	160 M	216 M	224 M
Provisions de pension	539 k	-4,92 M	297 k	223 k	330 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,33 M	3 M	3,57 M	4,76 M	6,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,33 M	3 M	3,57 M	4,76 M	6,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,59 Md	4,49 Md	4,55 Md	5,52 Md	4,85 Md
Créances clients, total	826 M	835 M	816 M	1,18 Md	1,74 Md
Autres créances	1,34 Md	1,64 Md	1,54 Md	2,37 Md	2,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	110 M	121 M	126 M	137 M	160 M
Amortissements cumulés	-35,74 M	-43,73 M	-47,42 M	-54,02 M	-52,43 M
Immobilisations corporelles nettes	74,3 M	77,61 M	78,71 M	82,69 M	108 M
Goodwill	44,53 M	55,78 M	54,75 M	59,54 M	155 M
Autres immobilisations incorporelles, total	52,43 M	70,16 M	87,35 M	98,31 M	169 M
Investissements en titres de créance et de participation	969 M	2,84 Md	2,42 Md	3,24 Md	5,17 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	109 M	158 M	299 M	511 M	806 M
Autres actifs à court terme, total	34,86 M	39,99 M	108 M	210 M	440 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,84 M	1,39 M	1,49 M	2,3 M	5,92 M
Autres actifs à long terme, total	11,16 M	4,46 M	8,98 M	14,3 M	-
Total des actifs	9,05 Md	10,22 Md	9,96 Md	13,29 Md	16,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,98 Md	8,87 Md	8,32 Md	10,97 Md	13,1 Md
Charges à payer, total	97,11 M	49,14 M	64,02 M	87,16 M	81,37 M
Emprunts à court terme	53,21 M	57,84 M	78,44 M	199 M	449 M
Contrats de location à long terme	15,33 M	13,49 M	13,05 M	10,9 M	7,25 M
Impôts sur le revenu à payer	18,16 M	23,05 M	31,64 M	49,66 M	58,2 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	260 M	424 M	486 M	774 M	855 M
Recettes non acquises Non courantes	4,68 M	2,79 M	2,5 M	2,84 M	5,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,67 M	1,58 M	2,35 M	3,88 M	10,87 M
Autres passifs non courants	11,01 M	31,26 M	58,96 M	59,32 M	82,27 M
Total du passif	8,44 Md	9,48 Md	9,06 Md	12,16 Md	14,65 Md
Actions ordinaires, total	3,07 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M
Primes d'émissions d'actions	56,42 M	57,83 M	57,58 M	61,74 M	68,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	599 M	725 M	912 M	1,15 Md	1,43 Md
Actions détenues en propre	-27,66 M	-40,11 M	-66,94 M	-73,22 M	-102 M
Résultat global et autres	-15,68 M	-4,49 M	-7,52 M	-4,17 M	4,33 M
Total des fonds propres ordinaires	615 M	741 M	899 M	1,13 Md	1,4 Md
Total des capitaux propres	615 M	741 M	899 M	1,13 Md	1,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,05 Md	10,22 Md	9,96 Md	13,29 Md	16,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	149 M	149 M	149 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	149 M	149 M	149 M	150 M
Actif net par action	4,11	4,96	6,05	7,58	9,36
Actif corporel net	519 M	615 M	756 M	975 M	1,08 Md
Actif corporel net par action	3,46	4,12	5,09	6,53	7,2
Total de la dette	68,54 M	71,32 M	91,48 M	210 M	456 M
Dette relative aux PBO non financés	28,84 M	9,08 M	10,6 M	17,01 M	10,49 M
Dette nette	-5,63 Md	-4,58 Md	-4,76 Md	-5,82 Md	-5,2 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,16 M	4,46 M	8,98 M	14,3 M	-
Employés à temps plein	755	850	954	1,1 k	1,3 k
Salariés à temps partiel	85	89	79	101	113

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	193 M	157 M	218 M	294 M	366 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,89 M	10,54 M	11,1 M	10,88 M	12,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	768 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,65 M	10,54 M	11,1 M	10,88 M	12,7 M
Amortissement des charges différées, total	20,64 M	22,23 M	26,89 M	31,17 M	36,81 M
Variation des titres de l'actif de négociation	20,41 M	-14,22 M	-37,03 M	-189 M	-111 M
Variation des dettes fournisseurs	1,41 Md	590 M	-449 M	2,39 Md	2,18 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-168 M	-208 M	518 M	-559 M	-655 M
Autres activités opérationnelles	57,93 M	-66,2 M	5 M	38,08 M	-92,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,54 Md	492 M	293 M	2,02 Md	1,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,02 M	-51,73 M	-53,09 M	-56,51 M	-90,62 M
Acquisitions en espèces	-	300 M	-	-4,28 M	-51,3 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-264 M	-990 M	-445 M	-810 M	-2,02 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-292 M	-741 M	-498 M	-870 M	-2,16 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,64 M	-3,7 M	-3,39 M	-3,33 M	-3,62 M
Total de la dette remboursée	-2,64 M	-3,7 M	-3,39 M	-3,33 M	-3,62 M
Émission d'actions ordinaires	11,72 M	5,54 M	9,8 M	23,56 M	22,55 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,4 M	-17,42 M	-37,97 M	-27,32 M	-72,68 M
Dividendes ordinaires payés	-22,33 M	-33,02 M	-32,73 M	-64,27 M	-89,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,33 M	-33,02 M	-32,73 M	-64,27 M	-89,47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-19,64 M	-48,6 M	-64,29 M	-71,36 M	-143 M
Ajustements des taux de change	174 k	-8,64 M	-46,01 M	31,9 M	-41,21 M
Variation nette de la trésorerie	1,23 Md	-307 M	-316 M	1,11 Md	-606 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,9 M	30,42 M	37,83 M	43,36 M	33,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,13 M	23,75 M	26,99 M	27,61 M	43,61 M
Dette nette émise / remboursée	-2,64 M	-3,7 M	-3,39 M	-3,33 M	-3,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,34	1,63	2,16	2,53	2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,59	23,2	26,55	28,96	28,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,59	23,2	26,55	28,96	28,9
Analyse des marges
Marge brute %	51,08	51,48	52,47	55,28	53,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6	6,3	5,31	5,05	6,07
Marge des activités poursuivies %	38,7	36,68	39,4	42,8	48,16
Marge nette %	38,7	36,68	39,4	42,8	48,16
Net Avail. Pour la marge commune %	38,7	36,68	39,4	42,8	48,16
Marge nette normalisée %	27,98	27,26	28,91	31,43	29,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,05	0,06	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,76	0,81	0,81	0,72
Quick Ratio	0,94	0,76	0,8	0,79	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,05	0,03	0,17	0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,14	9,62	10,18	18,52	32,53
Dette totale / Capital total	10,02	8,78	9,24	15,63	24,54
Dette à long terme / Capitaux propres	2,49	1,82	1,45	0,96	0,52
Dette à long terme / Capital total	2,24	1,66	1,32	0,81	0,39
Dette totale / Total de l'actif	93,2	92,75	90,98	91,47	91,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,63	-14	28,71	24,44	10,71
Résultat brut, Croissance 1 an	98,4	-13,33	31,65	31,11	6,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	112,16	-18,5	38,27	35,17	24,55
Résultat net, Croissance 1 an	112,16	-18,5	38,27	35,17	24,55
Résultat net normalisé sur 1 an	111,41	-16,19	37,05	35,28	3,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	110,86	-18,49	39,23	34,23	24,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,82	20,42	21,24	26,09	23,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,86	12,86	-2,53	33,44	20,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,33	18,65	22,96	28,92	10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	127,12	-68,13	-40,48	590,5	-13,99
CAPEX, Croissance 1 an	322,69	84,62	2,63	6,44	60,36
Dividende par action, 1 an de croissance	46,67	0	95,45	39,53	23,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,04	13,06	5,21	26,55	17,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85,59	31,13	6,63	31,38	18,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,96	31,5	6,16	36,71	29,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,96	31,5	6,16	36,71	29,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,12	33,11	6,94	36,16	18,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,07	31,1	6,53	36,71	29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,15	29,76	20,83	23,64	24,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,27	17,27	4,88	14,04	26,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,92	34,88	20,79	25,9	19,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	110,21	-14,92	-56,45	102,73	143,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	190,11	179,35	37,65	4,52	30,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	48,32	21,11	39,8	65,14	31,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,4	21,29	18,05	11,26	21,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,85	43,99	31,15	14,23	22,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,99	52,19	33,72	15,06	32,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,99	52,19	33,72	15,06	32,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,92	54,67	34,22	15,66	24,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,92	51,76	33,76	15,06	32,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,45	25,52	26,85	22,56	23,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,44	16,44	10,26	13,65	16,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,23	30,53	30,78	23,44	20,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	111,09	12,09	-24,47	9,41	52,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	96,52	149,54	100,07	26,34	20,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	30,06	30,06	42,06	39,71	49,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,59	16,65	19,67	23,37	17,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,15	27,25	30,25	38,71	25,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,22	32,06	37,3	45,8	32,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,22	32,06	37,3	45,8	32,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,27	32,53	36,15	46,86	27,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	55,95	30,8	36,95	45,55	31,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,99	20,22	20,6	24,77	26,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,95	14,84	12,82	15,48	16,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,71	23,63	23,43	28,66	26,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,1	-13,41	12,28	42,07	20,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,53	88,39	70,44	76,18	68,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	29,67	19,57	33,87	43,1	37,6