Compte de Résultat SWI Capital Holding Ltd.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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Données Financières Publiées: SWI CAPITAL HOLDING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	146 M	35,17 M
Autres recettes, total	-	58,75 M
Total Chiffre d'affaires	146 M	93,92 M
Coût des marchandises vendues, total	228 k	2,86 M
Résultat Brut	146 M	91,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,94 M	40,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,94 M	40,46 M
Résultat d'Exploitation	137 M	50,59 M
Intérêts payés, total	-8,84 M	-11,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,22 M	8,77 M
Charges d'intérêt nettes	-618 k	-2,86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	315 M	-
Gains (pertes) de change	4,06 M	-754 k
Autres produits non opérationnels	-300 M	-50,02 M
EBT, hors éléments non courants	156 M	-3,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	397 M	-19,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,15 Md	613 M
EBT, elements non courants inclus	2,7 Md	590 M
Charge d'impôt	477 M	166 M
Résultat des activités poursuivies	2,23 Md	424 M
Résultat net part du groupe	2,23 Md	424 M
Intérêts minoritaires	-675 M	-122 M
Résultat net	1,55 Md	302 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,55 Md	302 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,55 Md	302 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	347 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	347 M
BPA de base normalisé	-	-0,36
BPA dilué normalisé	-	-0,36
Dividende par action	-	0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	51,18 M
EBITA	137 M	50,81 M
EBIT	137 M	50,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	146 M	93,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,65	28,21
Total des impôts courants	183 k	978 k
Total des impôts différés	477 M	165 M
Résultat net normalisé	-577 M	-124 M
Intérêts sur la dette à long terme	74 k	367 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,46 M	3,64 M
Dépenses générales et administratives	7,48 M	36,82 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,21 M	155 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,08 M	85,02 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,21 M	15,71 M
Total des liquidités et VMP	52,5 M	255 M
Créances clients, total	45,49 M	39,71 M
Autres créances	11,51 M	15,07 M
Total des créances	57 M	54,78 M
Dépenses payées d'avance	-	2,4 M
Autres actifs à court terme, total	11,13 M	-
Total de l'actif circulant	121 M	313 M
Immobilisations corporelles brutes	-	27,31 M
Amortissements cumulés	-	-18,4 M
Immobilisations corporelles nettes	1,57 M	8,91 M
Investissements à long terme	622 M	1,01 Md
Goodwill	-	77,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	35,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4 k
Autres actifs à long terme, total	976 M	1,83 Md
Total des actifs	1,72 Md	3,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	5,49 M
Charges à payer, total	1,11 M	21,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	38,93 M	120 M
Part à court terme des contrats de location	20 k	2,95 M
Impôts sur le revenu à payer	230 k	7,28 M
Autres passifs à court terme	17,35 M	88,09 M
Total du passif circulant	59,25 M	245 M
Dette à long terme	252 M	454 M
Contrats de location à long terme	10,51 M	13,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	161 M	326 M
Autres passifs non courants	115 M	149 M
Total du passif	598 M	1,19 Md
Actions ordinaires, total	346 M	562 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	517 M	684 M
Résultat global et autres	-	58,12 M
Total des fonds propres ordinaires	862 M	1,3 Md
Intérêts minoritaires	260 M	778 M
Total des capitaux propres	1,12 Md	2,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,72 Md	3,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	346 M	431 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	346 M	431 M
Actif net par action	2,5	3,03
Actif corporel net	862 M	1,19 Md
Actif corporel net par action	2,5	2,77
Total de la dette	301 M	591 M
Dette nette	249 M	335 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	260 M	778 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	347 M	670 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	-	5,73 M
Employés à temps plein	-	280
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	218 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	1,55 Md	302 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	219 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-105 M	2,38 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,15 Md	-613 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-315 M	-36,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	555 k
Autres activités d'exploitation, total	1,15 Md	335 M
Variation des créances	-142 M	-7,02 M
Variation des dettes fournisseurs	501 k	6,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	4,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,04 M	-3,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-566 k
Acquisitions en espèces	12,58 M	-71,54 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-291 M	-123 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-125 M	-153 M
Autres activités d'investissement, total	-	-4,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-403 M	-353 M
Dette à court terme émise, total	4,9 M	-
Dette à long terme émise, total	158 M	272 M
Total de la dette émise	489 M	272 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-91,78 M
Total de la dette remboursée	-	-91,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	305 M
Flux de trésorerie de financement	489 M	485 M
Ajustements des taux de change	-	88 k
Variation nette de la trésorerie	78,62 M	129 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,5 M	8,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	537 k	190 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	138 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	145 M
Variation du fonds de roulement net	-	-113 M
Dette nette émise (remboursée)	489 M	180 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,84
Analyse des marges
Marge brute %	99,84	96,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,13	43,08
Marge d’EBITDA %	-	54,5
Marge EBITA %	93,71	54,1
Marge d'EBIT %	93,71	53,87
Marge des activités poursuivies %	1,53 k	451,08
Marge nette %	1,06 k	321,18
Net Avail. Pour la marge commune %	1,06 k	321,18
Marge nette normalisée %	-395,87	-131,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	147,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	154,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04
Rotation des actifs corporels	-	17,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	1,28
Quick Ratio	1,85	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	442,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	452,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,82	28,37
Dette totale / Capital total	21,15	22,1
Dette à long terme / Capitaux propres	23,35	22,46
Dette à long terme / Capital total	18,41	17,5
Dette totale / Total de l'actif	34,75	36,32
EBIT / Charges d'intérêt	15,47	4,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	4,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	4,44
Dette totale / EBITDA	-	11,32
Dette nette / EBITDA	-	6,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	11,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-79,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-80,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-88,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-88,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	-88,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-80,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-80,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-78,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-80,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-12,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	467,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	90,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	38,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-44,85