Flux de Trésorerie Swadeshi Polytex Limited

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503816

INE243N01029

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,00 ^INR	-1,29%		-7,30%	-34,43%

13/08	Swadeshi Polytex Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Swadeshi Polytex Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SWADESHI POLYTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	362 M	443 M	993 M	4 M	138 k
Total Chiffre d'affaires	362 M	443 M	993 M	4 M	138 k
Coût des marchandises vendues, total	10,12 M	12,41 M	37,57 M	136 k	458 k
Résultat Brut	352 M	431 M	955 M	3,86 M	-320 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73 k	419 k	2,77 M	2,31 M	1,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	148 k	161 k	538 k	1,62 M	794 k
Autres dépenses de fonctionnement	18,58 M	22,65 M	27,83 M	36,6 M	26,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,8 M	23,23 M	31,14 M	40,54 M	28,7 M
Résultat d'Exploitation	333 M	408 M	924 M	-36,67 M	-29,02 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,71 M	24,67 M	66,71 M	63,58 M	43,95 M
Charges d'intérêt nettes	4,71 M	24,67 M	66,71 M	63,58 M	43,95 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	146 k	167 k
EBT, hors éléments non courants	338 M	432 M	991 M	27,05 M	15,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	7,37 M	27,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	8,03 M
EBT, elements non courants inclus	338 M	432 M	991 M	34,42 M	50,6 M
Charge d'impôt	83,54 M	83,66 M	166 M	11,82 M	8,85 M
Résultat des activités poursuivies	255 M	349 M	825 M	22,61 M	41,76 M
Résultat des activités abandonnées	733 k	-248 k	-1,39 M	153 k	-
Résultat net part du groupe	255 M	348 M	824 M	22,76 M	41,76 M
Résultat net	255 M	348 M	824 M	22,76 M	41,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	255 M	348 M	824 M	22,76 M	41,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	255 M	349 M	825 M	22,61 M	41,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,54	8,94	21,12	0,58	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	6,53	8,94	21,15	0,58	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	39 M	39 M	39 M	39 M	39 M
Bénéfice net par action - dilué	6,54	8,93	21,11	0,58	1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	6,53	8,94	21,15	0,58	1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39 M	39 M	39 M	39 M	39 M
BPA de base normalisé	5,42	6,93	15,87	0,43	0,24
BPA dilué normalisé	5,42	6,93	15,87	0,43	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	333 M	408 M	924 M	-36,48 M	-28,74 M
EBITA	333 M	408 M	924 M	-36,67 M	-29,02 M
EBIT	333 M	408 M	924 M	-36,67 M	-29,02 M
EBITDAR	-	-	924 M	-35,65 M	-27,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	367 M	468 M	1,06 Md	75,1 M	79,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,71	19,35	16,72	34,33	17,48
Impôts intérieurs courants	46,25 M	73,53 M	166 M	10,18 M	5,6 M
Total des impôts courants	46,25 M	73,53 M	166 M	10,18 M	5,6 M
Impôts intérieurs différés	37,2 M	10,14 M	-18 k	1,63 M	3,25 M
Total des impôts différés	37,2 M	10,14 M	-18 k	1,63 M	3,25 M
Résultat net normalisé	211 M	270 M	619 M	16,91 M	9,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	73 k	419 k	2,32 M	1,48 M	692 k
Dépense de marketing	73 k	419 k	2,32 M	1,48 M	692 k
Charges locatives nettes, total	-	-	455 k	832 k	935 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	107 k	156 k	160 k	136 k	411 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,78 M	174 k	102 M	480 k	616 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	226 M	422 M	839 M	1 Md	518 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	435 M
Total des liquidités et VMP	254 M	422 M	941 M	1 Md	953 M
Créances clients, total	-	-	-	1,16 M	-
Autres créances	19,78 M	22,09 M	17,67 M	6,22 M	5,14 M
Notes à recevoir	399 k	435 k	-	-	-
Total des créances	20,18 M	22,53 M	17,67 M	7,38 M	5,14 M
Stocks	50,04 M	37,78 M	6,42 M	36,29 M	53,84 M
Dépenses payées d'avance	18 k	44 k	33 k	29 k	29 k
Autres actifs à court terme, total	440 k	45,59 M	45,29 M	49,47 M	114 k
Total de l'actif circulant	325 M	528 M	1,01 Md	1,1 Md	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,87 M	2,14 M	50,99 M	52,17 M	1,44 M
Amortissements cumulés	-1,39 M	-1,5 M	-1,44 M	-3,01 M	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	476 k	640 k	49,55 M	49,16 M	391 k
Investissements à long terme	-	118 M	61,92 M	5,01 M	166 M
Autres immobilisations incorporelles, total	220 k	164 k	108 k	52 k	18 k
Prêts à long terme	4,2 M	3,77 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,08 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20 k	20 k	94 k	4,12 M	4,12 M
Total des actifs	340 M	651 M	1,12 Md	1,15 Md	1,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,1 M	11,17 M	8,86 M	8,25 M	3,21 M
Charges à payer, total	1,64 M	3,51 M	920 k	404 k	1,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	397 M	351 M	3,35 M	-	-
Autres passifs à court terme	10 k	10 k	10 k	11,74 M	124 k
Total du passif circulant	403 M	365 M	13,14 M	20,4 M	4,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	57 k	39 k	1,67 M	4,92 M
Autres passifs non courants	21,64 M	21,64 M	21,64 M	21,64 M	21,14 M
Total du passif	424 M	387 M	34,82 M	43,71 M	30,92 M
Actions ordinaires, total	39 M	39 M	39 M	39 M	39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	214 M	1,04 Md	1,06 Md	1,1 Md
Résultat global et autres	10,98 M	10,98 M	10,98 M	10,98 M	10,98 M
Total des fonds propres ordinaires	-84,52 M	264 M	1,09 Md	1,11 Md	1,15 Md
Total des capitaux propres	-84,52 M	264 M	1,09 Md	1,11 Md	1,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	340 M	651 M	1,12 Md	1,15 Md	1,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39 M	39 M	39 M	39 M	39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39 M	39 M	39 M	39 M	39 M
Actif net par action	-2,17	6,77	27,88	28,47	29,54
Actif corporel net	-84,74 M	264 M	1,09 Md	1,11 Md	1,15 Md
Actif corporel net par action	-2,17	6,76	27,88	28,47	29,54
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-254 M	-422 M	-941 M	-1 Md	-953 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,64 M	6,66 M	7,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	50,04 M	37,78 M	6,42 M	36,29 M	53,84 M
Bâtiments, total	93 k	93 k	93 k	93 k	93 k
Machines, total	1,78 M	2,04 M	1,49 M	1,77 M	1,34 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	255 M	348 M	824 M	22,76 M	41,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	91 k	105 k	482 k	1,57 M	759 k
Amortissements et dépréciations, Total	91 k	105 k	482 k	1,57 M	759 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	57 k	56 k	56 k	56 k	35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	12 k	97 k	-8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-7,37 M	-27,47 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	980 k	-332 k	-1,86 M	205 k	-
Autres activités d'exploitation, total	31,51 M	-14,2 M	-64,87 M	-62,15 M	-40,7 M
Variation des créances	-	-	-	-1,16 M	1,16 M
Variation des stocks	10,02 M	12,26 M	31,36 M	-29,87 M	-17,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,67 M	7,08 M	-2,31 M	-609 k	-3,12 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	8,16 M	-436 k	4,74 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,78 M	-45,15 M	-347 M	6,42 M	-10,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	258 M	316 M	439 M	-65,32 M	-64,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99 k	-269 k	-19 k	-928 k	-2,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25 k	-	58,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-226 M	-356 M	-465 M	41 k	-36,69 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	399 k	4,2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,2 M	12,25 M	22,16 M	65,91 M	44,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-222 M	-344 M	-438 M	65,02 M	64,18 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,92 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-17,92 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-17,92 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	18,34 M	-27,61 M	607 k	-301 k	136 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	46,59 M	73,44 M	165 M	10,24 M	5,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	177 M	182 M	262 M	-42,76 M	353 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	177 M	182 M	262 M	-42,76 M	353 k
Variation du fonds de roulement net	31,66 M	72,58 M	316 M	20,54 M	-19,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,92 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	85,45	51,44	65,12	-2,01	-1,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-102,54	284,04	85,45	-2,09	-1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-119,97	388,7	122,08	2,06	3,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-119,97	388,7	122,08	2,06	3,69
Analyse des marges
Marge brute %	97,21	97,2	96,21	96,6	-231,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,02	0,09	0,28	57,72	1,18 k
Marge d’EBITDA %	92,04	91,98	93,09	-912,1	-20,83 k
Marge EBITA %	92,02	91,96	93,08	-916,8	-21,03 k
Marge d'EBIT %	92,02	91,96	93,08	-916,8	-21,03 k
Marge des activités poursuivies %	70,26	78,65	83,11	565,15	30,26 k
Marge nette %	70,46	78,6	82,97	568,98	30,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	70,26	78,65	83,11	565,15	30,26 k
Marge nette normalisée %	58,32	60,95	62,37	422,7	6,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,78	41,08	26,42	-1,07 k	255,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,78	41,08	26,42	-1,07 k	255,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,49	0,89	1,12	0	0
Rotation des actifs corporels	767,54	794,54	39,55	0,08	0,01
Rotation des stocks (stock moyen)	0,18	0,28	1,7	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	1,45	76,89	53,72	208,45
Quick Ratio	0,68	1,22	72,96	49,51	197,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,87	33,38	-3,2	-13,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,98 k	1,29 k	215,28	57,31 k	35,92 k
Délais de paiement des fournisseurs	25,34 k	17,86 k	590,72	104,08	96,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	124,88	59,45	3,1	3,79	2,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,76	-1,04	-1,02	28,56	33,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,76	-1,04	-1,02	27,82	31,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,38	123,88	-99,6	-96,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-312 k	22,37	121,61	-99,6	-108,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,66 k	22,3	126,57	-103,95	-22,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,65 k	22,31	126,59	-103,97	-22,52
EBIT, 1 an Croissance %	-1,65 k	22,31	126,59	-103,97	-22,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,67 k	37,01	136,55	-97,26	83,47
Résultat net, Croissance 1 an	-1,66 k	36,52	136,32	-97,24	83,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,8 k	27,9	129,1	-97,27	-44,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,65 k	36,99	136,58	-97,26	83,47
Stocks, Croissance 1 an	-16,68	-24,49	-83,02	465,53	48,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,71	34,45	7,64 k	-0,78	-99,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	129,79	91,59	72,4	2,82	2,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,08	-411,28	312,21	2,1	3,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,12	-412,29	312	2,09	3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,29 k	22,7	38,65	-114,89	-1,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	171,72	-92,94	4,78 k	121,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-566,1	3,05	44	-116,06	-100,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-566,1	3,05	44	-116,06	-100,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,54	-	65,52	-90,5	-98,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,19	6,08 k	64,68	-90,53	-98,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,3	336,32	66,46	-70,09	-82,36
EBITA, 2 ans CAGR %	64,34	335,46	66,48	-70,01	-82,28
EBIT, 2 ans CAGR %	64,34	335,46	66,48	-70,01	-82,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,83	363,24	80,03	-74,54	-77,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,77	361,42	79,62	-74,44	-77,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,76	365,7	71,18	-74,99	-87,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,93	361,36	80,02	-74,54	-77,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,72	-20,68	-64,19	-1,99	189,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,72	16,94	920,25	776,42	-91,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,09	109,83	81,74	33,14	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,84	-11,92	258,21	105,15	2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-48,88	-11,86	258,7	105,09	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,44	281,04	30,43	-54,57	-61,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,83	-	-56,19	85,74	939,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,87	119,16	21,82	-51,55	-96,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,3	119,16	21,82	-51,55	-96,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,16	40,5	-	-77,73	-93,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,69	40,9	1,94 k	-77,78	-90,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,84	48,9	250,7	-52,17	-58,69
EBITA, 3 ans CAGR %	47,86	48,93	250,25	-52,08	-58,56
EBIT, 3 ans CAGR %	47,86	48,93	250,25	-52,08	-58,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,73	52,46	270,27	-55,38	-50,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,29	43,27	269,18	-55,33	-50,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,65	53,86	267,63	-56,91	-67,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,73	52,51	269,28	-55,38	-50,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,51	-14,31	-52,55	-10,16	12,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,1	5,37	373,07	369,17	-15,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,68	56,24	96,53	50,31	22,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,33	-6,6	47,32	135,74	63,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,38	-6,55	47,37	135,95	63,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,27	22,44	172,03	-36,73	-41,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-22,77	-	110,85	96,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,79	6,89	90,53	-37,69	-87,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,83	5,87	90,53	-37,69	-87,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	77,9	69,22	49,8	-52,17	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	79,96	70,06	49,83	-52,15	23,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	168,99	118,25	55,02	-21,65	6,06
EBITA, 5 ans CAGR %	166,67	118,73	55,04	-21,55	6,18
EBIT, 5 ans CAGR %	166,67	118,73	55,04	-21,55	6,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	86,35	133,52	66,29	-25,48	20,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	86,46	152,79	59,46	-28,11	20,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,5	277,77	67,23	-25,6	-5,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	86,4	133,43	66,3	-25,47	20,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,3	-11,14	-37,13	-9,58	-2,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,44	5,44	160,88	145,88	-3,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,92	37,28	53,18	46,55	51,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,39	-12,75	19,73	27,95	27,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,42	-12,74	19,73	27,98	27,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,63	110,01	17,88	-17,64	24,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,46	75,84	-	9,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,18	73,49	36,24	-22,11	-60,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,13	74,72	28,89	-22,56	-60,76