Flux de Trésorerie Svam Software Limited

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SVAMSOF

INE119B01018

Logiciels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,900 ^INR	-3,73%		-3,54%	-20,97%

12/08	Svam Software Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Svam Software Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SVAM SOFTWARE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	9,26 M	7,69 M	11,94 M	2,58 M	1,91 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,39 M	6,02 M	11,55 M	2,36 M	1,15 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-4
Total Chiffre d'affaires	17,65 M	13,71 M	23,49 M	4,94 M	3,06 M
Coût des marchandises vendues, total	8,99 M	7,58 M	11,85 M	2,07 M	1,08 M
Résultat Brut	8,66 M	6,13 M	11,64 M	2,87 M	1,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,09 M	5,7 M	12,51 M	1,89 M	1,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	148 k	67,07 k	56,21 k	47,12 k	18,38 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,41 k	103 k	54 k	360	350
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,26 M	5,87 M	12,62 M	1,94 M	1,76 M
Résultat d'Exploitation	402 k	253 k	-987 k	928 k	225 k
Intérêts payés, total	-	-	-325 k	-455 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-325 k	-455 k	-
Autres produits non opérationnels	0	0	0	0	-
EBT, hors éléments non courants	402 k	253 k	-1,31 M	473 k	225 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	183 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	586 k	253 k	-1,31 M	473 k	225 k
Charge d'impôt	318 k	240 k	107 k	-372 k	11,41 k
Résultat des activités poursuivies	268 k	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k
Résultat net part du groupe	268 k	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k
Résultat net	268 k	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	268 k	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	268 k	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0	-0,08	0,05	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0	-0,08	0,05	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	-0,08	0,05	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	-0,08	0,05	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	-0,05	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0,05	0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	551 k	320 k	-931 k	975 k	243 k
EBITA	402 k	253 k	-987 k	928 k	225 k
EBIT	402 k	253 k	-987 k	928 k	225 k
Total des revenus (tels que rapportés)	17,84 M	13,71 M	23,49 M	4,94 M	3,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	54,29	94,92	-8,13	-78,58	5,07
Total des impôts courants	152 k	65,81 k	-	-	-
Total des impôts différés	166 k	174 k	107 k	-372 k	11,41 k
Résultat net normalisé	251 k	158 k	-820 k	296 k	141 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26,66 k	28,56 k	-	4,41 k	4,41 k
Dépense de marketing	26,66 k	28,56 k	-	4,41 k	4,41 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,8 k	-	54,08 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,14 M	13,01 M	1,14 M	545 k	1,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	122 k	122 k	122 k	122 k	-
Total des liquidités et VMP	4,26 M	13,13 M	1,26 M	667 k	1,04 M
Créances clients, total	2,04 M	843 k	8,24 M	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,04 M	843 k	8,24 M	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	14,04 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,02 M	5,66 M	3,66 M	5,41 M	5,6 M
Total de l'actif circulant	9,34 M	19,63 M	13,16 M	6,07 M	6,64 M
Immobilisations corporelles brutes	7,48 M	7,48 M	4,67 M	311 k	-
Amortissements cumulés	-7,06 M	-7,13 M	-4,38 M	-205 k	-
Immobilisations corporelles nettes	417 k	349 k	293 k	106 k	87,21 k
Investissements à long terme	29,63 M	29,63 M	29,63 M	132 M	132 M
Prêts à long terme	152 M	145 M	169 M	64,26 M	54,55 M
Actifs d'impôts différés à long terme	987 k	812 k	706 k	1,08 M	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	3,17 M	-	-	-1	-
Total des actifs	195 M	195 M	213 M	204 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	43,53 k	67,46 k	53,55 k	1,02 M	-
Impôts sur le revenu à payer	152 k	65,81 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	592 k	972 k	958 k	432 k	710 k
Total du passif circulant	787 k	1,11 M	1,01 M	1,45 M	710 k
Dette à long terme	-	-	19,3 M	8,66 M	-
Autres passifs non courants	-	-	1	-	10
Total du passif	787 k	1,11 M	20,31 M	10,1 M	710 k
Actions ordinaires, total	169 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Primes d'émissions d'actions	37,32 M	37,32 M	37,32 M	37,32 M	37,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,13 M	-12,12 M	-13,53 M	-12,69 M	-12,48 M
Résultat global et autres	233 k	233 k	233 k	233 k	233 k
Total des fonds propres ordinaires	194 M	194 M	193 M	194 M	194 M
Total des capitaux propres	194 M	194 M	193 M	194 M	194 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	195 M	213 M	204 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
Actif net par action	11,51	11,51	11,42	11,47	11,48
Actif corporel net	194 M	194 M	193 M	194 M	194 M
Actif corporel net par action	11,51	11,51	11,42	11,47	11,48
Total de la dette	0	0	19,3 M	8,66 M	0
Dette nette	-4,26 M	-13,13 M	18,04 M	7,99 M	-1,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	4,85 M	4,85 M	4,67 M	311 k	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	268 k	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k
Dépréciation et amortissement - CF	148 k	67,07 k	56,21 k	47,12 k	18,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	148 k	67,07 k	56,21 k	47,12 k	18,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-27,44 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	254 k	87,97 k	40,82 k	-372 k	11,41 k
Variation des créances	-120 k	120 k	-8 M	8 M	-
Variation des stocks	1,97 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,96 M	-1,14 M	2,57 M	-1,07 M	-813 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-852 k	-6,75 M	7,42 M	-570 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	75,74 k	-	-	168 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-103 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,66 M	9,72 M	-24,42 M	105 M	9,72 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,74 M	9,72 M	-24,42 M	2,63 M	9,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	19,3 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	19,3 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10,65 M	-8,66 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-10,65 M	-8,66 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	19,3 M	-10,65 M	-8,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	10
Variation nette de la trésorerie	290 k	8,87 M	-11,87 M	-592 k	494 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	63,56 k	152 k	-40,82 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,63 M	-881 k	-6,26 M	7,27 M	-776 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,63 M	-881 k	-6,05 M	7,56 M	-776 k
Variation du fonds de roulement net	2,03 M	1,11 M	5,49 M	-6,93 M	935 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	19,3 M	-10,65 M	-8,66 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,13	0,08	-0,3	0,28	0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,13	0,08	-0,3	0,29	0,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,14	0,01	-0,73	0,44	0,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,14	0,01	-0,73	0,44	0,11
Analyse des marges
Marge brute %	49,06	44,7	49,54	58,04	64,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,85	41,61	53,27	38,29	56,71
Marge d’EBITDA %	3,12	2,34	-3,96	19,74	7,95
Marge EBITA %	2,28	1,85	-4,2	18,79	7,35
Marge d'EBIT %	2,28	1,85	-4,2	18,79	7,35
Marge des activités poursuivies %	1,52	0,09	-6,04	17,1	6,98
Marge nette %	1,52	0,09	-6,04	17,1	6,98
Net Avail. Pour la marge commune %	1,52	0,09	-6,04	17,1	6,98
Marge nette normalisée %	1,42	1,15	-3,49	5,98	4,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,23	-6,43	-26,63	147,26	-25,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,23	-6,43	-25,77	153,02	-25,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,07	0,11	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	33,39	35,78	73,1	24,77	31,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,35	5,33	2,63	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,86	17,76	13,01	4,19	9,36
Quick Ratio	8,01	12,64	9,4	0,46	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,84	-0,77	-6,67	5,13	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	108,8	68,49	138,82	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,01	4,47	-
Dette totale / Capital total	-	-	9,1	4,28	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	10,01	4,47	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	9,1	4,28	-
Dette totale / Total de l'actif	0,4	0,57	9,53	4,96	0,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-3,03	2,04	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,86	2,14	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,86	2,14	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-20,74	8,88	-
Dette nette / EBITDA	-7,74	-41	-19,39	8,19	-4,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-20,74	8,88	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,74	-41	-19,39	8,19	-4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-71,4	-22,36	71,39	-78,97	-38,02
Résultat brut, Croissance 1 an	102,59	-29,26	89,96	-75,36	-30,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,01	-41,87	-390,63	-204,8	-75,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,9	-37,09	-489,84	-194,05	-75,75
EBIT, 1 an Croissance %	-26,9	-37,09	-489,84	-194,05	-75,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	210,08	-95,2	-11,13 k	-159,55	-74,7
Résultat net, Croissance 1 an	210,08	-95,2	-11,13 k	-159,55	-74,7
Résultat net normalisé sur 1 an	64,6	-37,09	-618,32	-136,06	-52,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	210,11	-95,2	-11,14 k	-159,55	-74,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,27	-58,73	877,76	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,99	-16,1	-16,08	-64	-17,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,34	0,17	9,1	-4,39	-4,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,14	0,01	-0,73	0,44	0,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,14	0,01	-0,73	0,44	0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,89	-41,12	691,96	-210,02	-107,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,26	-45,91	609,97	-216,27	-110,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,25	-45,91	586,91	-224,88	-110,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,99	-52,88	15,36	-39,96	-63,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,44	19,71	15,92	-31,59	-58,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,82	-39,49	29,98	74,52	-48,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,63	-32,18	56,6	91,48	-52,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,63	-32,18	56,6	91,48	-52,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,07	-61,4	130,18	710,37	-61,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,07	-61,4	130,18	710,37	-61,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,28	1,76	80,58	36,71	-58,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,07	-61,42	130,18	710,73	-61,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	167,42	-50,77	100,88	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,87	-26,14	-16,09	-45,03	-45,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,18	-1,09	4,54	2,13	-4,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,09	0,07	-0,36	-0,15	0,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,09	0,07	-0,36	-0,15	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,97	-86,95	115,94	195,18	-70,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,44	-86,72	95,96	187,32	-64,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,99	-86,74	92,75	192,88	-64,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,87	0,88	-27,53	-34,59	-39,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,13	-24,14	39,63	-30,82	-31,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,53	-41,17	2,1	20,98	-8,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,37	-15,82	21,48	32,13	-3,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,37	-15,82	21,48	32,13	-3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,53	-76,21	154,21	46,67	155,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,53	-76,21	154,21	46,67	155,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,03	-0,42	75,08	5,54	-3,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,53	-76,22	154,23	46,67	155,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,59	43,44	33,33	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,79	-26,26	-22,93	-36,71	-37,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,13	-1,4	2,19	1,47	-0,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,23	0,06	-0,2	-0,1	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,23	0,06	-0,2	-0,1	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,16	-56,78	-48,73	72,47	-12,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-65,03	-47,61	-49,97	64,67	-4,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-65,08	-47,31	-50,58	66,79	-4,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,96	14,39	-3,2	-18,03	-45,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,34	6,33	11,18	-27,21	-14,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,07	-20,83	-21,18	-9,12	-22,56
EBITA, 5 ans CAGR %	24,8	-7,27	-6,21	16,94	-16,37
EBIT, 5 ans CAGR %	24,8	-7,27	-6,21	16,94	-16,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,12	-44,84	2,19	-2,44	19,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,12	-44,84	2,19	-2,44	19,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,97	-7,02	3,11	13,03	-1,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,53	-40,26	2,19	-2,44	19,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,84	63,04	17,69	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-39,87	-36,25	-29,88	-34,44	-32,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,61	-1,91	0,49	-0	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,05	-0,09	-0,01	-0,02	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,05	-0,09	-0,01	-0,02	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,79	-57,92	-36,83	-6,79	-59,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,86	-57,89	-30,32	3,49	-56,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,98	-57,89	-30,84	4,64	-56,55