Flux de Trésorerie Svam Agritech Limited

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SVAMSOF

INE119B01018

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,850 ^INR	-2,48%		+13,93%	+26,61%

08/09	Svam Software Limited approuve la recomposition de son comité d'audit, avec effet au 8 septembre 2026	CI
12/08	Svam Software Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

3f2bad35c4e.yvRb5xryetogjtT1tuyYmfplDbXHPP-3LMZd2A6pRps.rZk-1E6XDaNzxLGN45X81ZRdVMS0EcnSXvYokGnYMaiwsy-PU7kLqGz27A

Données Financières Publiées: SVAM AGRITECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	7,69 M	11,94 M	2,58 M	1,91 M	2,2 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,02 M	11,55 M	2,36 M	1,15 M	4,85 M
Autres recettes, total	-	-	-	-4	-
Total Chiffre d'affaires	13,71 M	23,49 M	4,94 M	3,06 M	7,05 M
Coût des marchandises vendues, total	7,58 M	11,85 M	2,07 M	1,08 M	1,43 M
Résultat Brut	6,13 M	11,64 M	2,87 M	1,98 M	5,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,7 M	12,51 M	1,89 M	1,74 M	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	67,07 k	56,21 k	47,12 k	18,38 k	15,18 k
Autres dépenses de fonctionnement	103 k	54 k	360	350	21,19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,87 M	12,62 M	1,94 M	1,76 M	1,18 M
Résultat d'Exploitation	253 k	-987 k	928 k	225 k	4,44 M
Intérêts payés, total	-	-325 k	-455 k	-	-4,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	539 k
Charges d'intérêt nettes	-	-325 k	-455 k	-	-3,52 M
Autres produits non opérationnels	0	0	0	-	354 k
EBT, hors éléments non courants	253 k	-1,31 M	473 k	225 k	1,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	253 k	-1,31 M	473 k	225 k	1,27 M
Charge d'impôt	240 k	107 k	-372 k	11,41 k	365 k
Résultat des activités poursuivies	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k	907 k
Résultat net part du groupe	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k	907 k
Résultat net	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k	907 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k	907 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k	907 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,08	0,05	0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,08	0,05	0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,08	0,05	0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,08	0,05	0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,05	0,02	0,01	0,05
BPA dilué normalisé	0,01	-0,05	0,02	0,01	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	320 k	-931 k	975 k	243 k	4,46 M
EBITA	253 k	-987 k	928 k	225 k	4,44 M
EBIT	253 k	-987 k	928 k	225 k	4,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,71 M	23,49 M	4,94 M	3,06 M	7,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	94,92	-8,13	-78,58	5,07	28,72
Total des impôts courants	65,81 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	174 k	107 k	-372 k	11,41 k	365 k
Résultat net normalisé	158 k	-820 k	296 k	141 k	795 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,56 k	-	4,41 k	4,41 k	28,9 k
Dépense de marketing	28,56 k	-	4,41 k	4,41 k	28,9 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	54,08 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,01 M	1,14 M	545 k	1,04 M	20,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	122 k	122 k	122 k	-	-
Total des liquidités et VMP	13,13 M	1,26 M	667 k	1,04 M	20,61 M
Créances clients, total	843 k	8,24 M	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	843 k	8,24 M	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,66 M	3,66 M	5,41 M	5,6 M	1,33 M
Total de l'actif circulant	19,63 M	13,16 M	6,07 M	6,64 M	21,94 M
Immobilisations corporelles brutes	7,48 M	4,67 M	311 k	-	97,51 M
Amortissements cumulés	-7,13 M	-4,38 M	-205 k	-	-238 k
Immobilisations corporelles nettes	349 k	293 k	106 k	87,21 k	97,27 M
Investissements à long terme	29,63 M	29,63 M	132 M	132 M	35,13 M
Prêts à long terme	145 M	169 M	64,26 M	54,55 M	8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	812 k	706 k	1,08 M	1,07 M	701 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1	-	66,74 M
Total des actifs	195 M	213 M	204 M	195 M	230 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	67,46 k	53,55 k	1,02 M	-	40,99 k
Impôts sur le revenu à payer	65,81 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	972 k	958 k	432 k	710 k	15 k
Total du passif circulant	1,11 M	1,01 M	1,45 M	710 k	55,99 k
Dette à long terme	-	19,3 M	8,66 M	-	34,86 M
Autres passifs non courants	-	1	-	10	10
Total du passif	1,11 M	20,31 M	10,1 M	710 k	34,91 M
Actions ordinaires, total	169 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Primes d'émissions d'actions	37,32 M	37,32 M	37,32 M	37,32 M	37,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,12 M	-13,53 M	-12,69 M	-12,48 M	-11,57 M
Résultat global et autres	233 k	233 k	233 k	233 k	233 k
Total des fonds propres ordinaires	194 M	193 M	194 M	194 M	195 M
Total des capitaux propres	194 M	193 M	194 M	194 M	195 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	213 M	204 M	195 M	230 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M	16,89 M
Actif net par action	11,51	11,42	11,47	11,48	11,54
Actif corporel net	194 M	193 M	194 M	194 M	195 M
Actif corporel net par action	11,51	11,42	11,47	11,48	11,54
Total de la dette	0	19,3 M	8,66 M	0	34,86 M
Dette nette	-13,13 M	18,04 M	7,99 M	-1,04 M	14,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	97,2 M
Machines, total	4,85 M	4,67 M	311 k	-	311 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	12,86 k	-1,42 M	845 k	214 k	907 k
Dépréciation et amortissement - CF	67,07 k	56,21 k	47,12 k	18,38 k	15,18 k
Amortissements et dépréciations, Total	67,07 k	56,21 k	47,12 k	18,38 k	15,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-27,44 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	87,97 k	40,82 k	-372 k	11,41 k	365 k
Variation des créances	120 k	-8 M	8 M	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,14 M	2,57 M	-1,07 M	-813 k	3,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-852 k	-6,75 M	7,42 M	-570 k	4,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	168 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-103 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	9,72 M	-24,42 M	105 M	9,72 M	-20,19 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,72 M	-24,42 M	2,63 M	9,72 M	-20,19 M
Dette à long terme émise, total	-	19,3 M	-	-	34,86 M
Total de la dette émise	-	19,3 M	-	-	34,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10,65 M	-8,66 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-10,65 M	-8,66 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	19,3 M	-10,65 M	-8,66 M	34,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	10	360
Variation nette de la trésorerie	8,87 M	-11,87 M	-592 k	494 k	19,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	152 k	-40,82 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-881 k	-6,26 M	7,27 M	-776 k	3,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-881 k	-6,05 M	7,56 M	-776 k	6,41 M
Variation du fonds de roulement net	1,11 M	5,49 M	-6,93 M	935 k	-3,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-	19,3 M	-10,65 M	-8,66 M	34,86 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,08	-0,3	0,28	0,07	1,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,08	-0,3	0,29	0,07	1,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,01	-0,73	0,44	0,11	0,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,01	-0,73	0,44	0,11	0,47
Analyse des marges
Marge brute %	44,7	49,54	58,04	64,68	79,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,61	53,27	38,29	56,71	16,19
Marge d’EBITDA %	2,34	-3,96	19,74	7,95	63,19
Marge EBITA %	1,85	-4,2	18,79	7,35	62,98
Marge d'EBIT %	1,85	-4,2	18,79	7,35	62,98
Marge des activités poursuivies %	0,09	-6,04	17,1	6,98	12,86
Marge nette %	0,09	-6,04	17,1	6,98	12,86
Net Avail. Pour la marge commune %	0,09	-6,04	17,1	6,98	12,86
Marge nette normalisée %	1,15	-3,49	5,98	4,59	11,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,43	-26,63	147,26	-25,35	54,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,43	-25,77	153,02	-25,35	90,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,11	0,02	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	35,78	73,1	24,77	31,76	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,33	2,63	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,76	13,01	4,19	9,36	391,79
Quick Ratio	12,64	9,4	0,46	1,46	368,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-6,67	5,13	-0,8	87,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,49	138,82	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	10,01	4,47	-	17,89
Dette totale / Capital total	-	9,1	4,28	-	15,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	10,01	4,47	-	17,89
Dette à long terme / Capital total	-	9,1	4,28	-	15,17
Dette totale / Total de l'actif	0,57	9,53	4,96	0,36	15,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,03	2,04	-	1,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,86	2,14	-	1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,86	2,14	-	1,1
Dette totale / EBITDA	-	-20,74	8,88	-	7,82
Dette nette / EBITDA	-41	-19,39	8,19	-4,27	3,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-20,74	8,88	-	7,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-41	-19,39	8,19	-4,27	3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,36	71,39	-78,97	-38,02	130,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,26	89,96	-75,36	-30,93	183,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,87	-390,63	-204,8	-75,03	1,73 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,09	-489,84	-194,05	-75,75	1,87 k
EBIT, 1 an Croissance %	-37,09	-489,84	-194,05	-75,75	1,87 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,2	-11,13 k	-159,55	-74,7	324,26
Résultat net, Croissance 1 an	-95,2	-11,13 k	-159,55	-74,7	324,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,09	-618,32	-136,06	-52,42	465,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,2	-11,14 k	-159,55	-74,71	324,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58,73	877,76	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,1	-16,08	-64	-17,41	111 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,17	9,1	-4,39	-4,5	18,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,01	-0,73	0,44	0,11	0,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,01	-0,73	0,44	0,11	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,12	691,96	-210,02	-107,68	-961,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,91	609,97	-216,27	-110,67	-598,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,91	586,91	-224,88	-110,27	-925,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-52,88	15,36	-39,96	-63,9	19,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,71	15,92	-31,59	-58,75	39,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,49	29,98	74,52	-48,85	113,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,18	56,6	91,48	-52,24	118,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,18	56,6	91,48	-52,24	118,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,4	130,18	710,37	-61,19	3,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,4	130,18	710,37	-61,19	3,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,76	80,58	36,71	-58,58	63,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,42	130,18	710,73	-61,19	3,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-50,77	100,88	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,14	-16,09	-45,03	-45,47	2,94 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,09	4,54	2,13	-4,45	6,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,07	-0,36	-0,15	0,27	0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,07	-0,36	-0,15	0,27	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-86,95	115,94	195,18	-70,94	-18,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-86,72	95,96	187,32	-64,78	-27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,74	92,75	192,88	-64,19	-7,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,88	-27,53	-34,59	-39,32	-33,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,14	39,63	-30,82	-31,37	-21,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,17	2,1	20,98	-8,73	68,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,82	21,48	32,13	-3,84	65,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,82	21,48	32,13	-3,84	65,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-76,21	154,21	46,67	155,15	-13,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-76,21	154,21	46,67	155,15	-13,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,42	75,08	5,54	-3,84	-1,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-76,22	154,23	46,67	155,23	-13,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,44	33,33	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,26	-22,93	-36,71	-37,04	592,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,4	2,19	1,47	-0,13	2,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,06	-0,2	-0,1	-0,06	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,06	-0,2	-0,1	-0,06	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,78	-48,73	72,47	-12,55	-10,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,61	-49,97	64,67	-4,14	-14,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,31	-50,58	66,79	-4,14	1,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,39	-3,2	-18,03	-45,16	-16,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,33	11,18	-27,21	-14,26	-8,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,83	-21,18	-9,12	-22,56	51,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,27	-6,21	16,94	-16,37	61,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,27	-6,21	16,94	-16,37	61,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,84	2,19	-2,44	19,87	27,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,84	2,19	-2,44	19,87	27,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,02	3,11	13,03	-1,64	25,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,26	2,19	-2,44	19,87	27,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	63,04	17,69	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,25	-29,88	-34,44	-32,89	197,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,91	0,49	-0	-0,52	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,09	-0,01	-0,02	-0,01	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,09	-0,01	-0,02	-0,01	0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,92	-36,83	-6,79	-59,15	27,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-57,89	-30,32	3,49	-56,52	18,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-57,89	-30,84	4,64	-56,55	31,52