Flux de Trésorerie Sustainable Projects Group Inc.

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SPGX

US86933P1057

Produits chimiques de base

Marché Fermé - OTC Markets 19:26:41 06/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^USD	+150,00%		-16,67%	-

13/05/25	Lithium Harvest Aps signe une lettre d'intention pour la construction d'une nouvelle usine de carbonate de lithium	CI
13/11/24	Sustainable Projects Group Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

759d92fe.h3FsX1LDKAkPzkpjVdueAkRjNBBDz7uIoCHSmGrVlKM.0zYpNwSHWk5ArXsEDZfGTncNbXUlrNC78Hjr6wG75MjyOV5tELBjPGGLHw

Données Financières Publiées: SUSTAINABLE PROJECTS GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 k	1,1 k	223 k	2,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	493 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	212 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 k	1,1 k	223 k	2,86 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,86 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-136 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-136 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	251 k
EBT, hors éléments non courants	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
EBT, elements non courants inclus	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
Résultat des activités poursuivies	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
Résultat net part du groupe	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
Résultat net	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-4,46	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-4,46	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 k	50 k	50 k	255 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-4,46	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-4,46	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 k	50 k	50 k	255 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-2,79	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-2,79	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,83 M
EBITA	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,86 M
EBIT	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,86 M
EBITDAR	-	-	-	-2,77 M
Résultat net normalisé	-701	-688	-139 k	-1,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	134 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	33,39 k
Dépense de marketing	-	-	-	33,39 k
Dépenses générales et administratives	1,12 k	1,1 k	213 k	1,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	58,82 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	493 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	493 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,88 k	6,96 k	-	848 k
Total des liquidités et VMP	7,88 k	6,96 k	-	848 k
Autres créances	-	-	32,18 k	-
Total des créances	-	-	32,18 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	10,09 k	398 k
Total de l'actif circulant	7,88 k	6,96 k	42,27 k	1,25 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,83 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-39,72 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	32,9 k
Total des actifs	7,88 k	6,96 k	42,27 k	3,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	761	117 k	248 k
Charges à payer, total	-	-	-	854 k
Emprunts à court terme	-	-	-	69,6 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	184 k
Autres passifs à court terme	-	-	146 k	95,88 k
Total du passif circulant	-	761	264 k	1,45 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,56 M
Total du passif	-	761	264 k	3,01 M
Actions ordinaires, total	7,94 k	7,94 k	7,94 k	29,6 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	3,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-374	-1,48 k	-224 k	-3,36 M
Résultat global et autres	315	-268	-4,85 k	-49,23 k
Total des fonds propres ordinaires	7,88 k	6,2 k	-221 k	58,89 k
Total des capitaux propres	7,88 k	6,2 k	-221 k	58,89 k
Total du passif et des capitaux propres	7,88 k	6,96 k	42,27 k	3,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 k	50 k	287 M	296 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 k	50 k	8,73 M	296 M
Actif net par action	0,16	0,12	-0,03	0
Actif corporel net	7,88 k	6,2 k	-221 k	25,99 k
Actif corporel net par action	0,16	0,12	-0,03	0
Total de la dette	0	0	0	1,81 M
Dette nette	-7,88 k	-6,96 k	-	966 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	471 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	121 k
Employés à temps plein	-	-	-	14

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,12 k	-1,1 k	-223 k	-2,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	212 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	212 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	493 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	134 k
Variation des dettes fournisseurs	-	761	116 k	333 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	104 k	245 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,12 k	-340	-2,37 k	-1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-143 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-35,97 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-179 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	69,6 k
Total de la dette émise	-	-	-	69,6 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-263 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-263 k
Émission d'actions ordinaires	23,82 k	-	-	2,95 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-367 k
Flux de trésorerie de financement	23,82 k	-	-	2,39 M
Ajustements des taux de change	945	-583	-4,58 k	-28,99 k
Variation nette de la trésorerie	23,64 k	-923	-6,96 k	848 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	124
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	81,23 k	-771 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	81,23 k	-686 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-221 k	-578 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-193 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,27	-566,12	-115,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,77	129,54	-216,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-15,64	207,26	3,38 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-15,64	207,26	3,38 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	9,14	0,16	0,86
Quick Ratio	-	9,14	0,12	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,45	-0,01	-0,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,08 k
Dette totale / Capital total	-	-	-	96,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	2,65 k
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	83,31
Dette totale / Total de l'actif	-	10,94	623,63	98,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-21,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-20,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-21,48
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,65
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,87	20,15 k	1,18 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,87	20,15 k	1,18 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,87	20,15 k	1,13 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,87	20,15 k	1,13 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,85	20,15 k	1,13 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	20,15 k	-99,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,71	507,49	7,16 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-21,37	-3,67 k	-111,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-21,37	-3,67 k	-126,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-69,7	597,94	56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-1,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-944,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,31 k	5 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,31 k	5 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31 k	4,9 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31 k	4,9 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31 k	4,9 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-30,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	131,59	2 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	429,95	104,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	429,95	208,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,43	6,16 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,27 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,27 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	630,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	958,66