Ratios Financiers Surrozen, Inc.

Actions

SRZN

US86889P2083

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,03 ^USD	-3,14%		-11,37%	-11,37%

08/09	Surrozen dépose une demande d'autorisation d'essai clinique pour le SZN-8141 dans l'oedème maculaire diabétique	MT
08/09	Surrozen dépose une demande d'IND pour le SZN-8141 dans le traitement de l'oedème maculaire diabétique	CI

d2f68a35b469c4adc36925311e.mXv1wZjH65SpDJG1fbOKltTCuVkEuvZj-HOTJaKlkoM._CyF9dOymM7-fvPvJfrh4pKw42tV44URwBjrZ9by6uLyOLSPybPT2_o_-g

Données Financières Publiées: SURROZEN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	12,5 M	-	10,66 M	3,48 M
Total Chiffre d'affaires	-	12,5 M	-	10,66 M	3,48 M
Coût des marchandises vendues, total	-	37,01 M	27,23 M	21,13 M	29,36 M
Résultat Brut	-	-24,51 M	-27,23 M	-10,48 M	-25,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,21 M	19,83 M	15,8 M	15,06 M	16,2 M
Dépenses de R&D	40,18 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,39 M	19,83 M	15,8 M	15,06 M	16,2 M
Résultat d'Exploitation	-54,39 M	-44,34 M	-43,03 M	-25,54 M	-42,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	72 k	781 k	2,34 M	1,69 M	3,02 M
Charges d'intérêt nettes	72 k	781 k	2,34 M	1,69 M	3,02 M
Autres produits non opérationnels	-329 k	7,55 M	398 k	-39,72 M	-203 M
EBT, hors éléments non courants	-54,65 M	-36 M	-40,29 M	-63,56 M	-242 M
Charges de restructuration	-	-	-2,75 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-54,65 M	-36 M	-43,04 M	-63,56 M	-242 M
Résultat des activités poursuivies	-54,65 M	-36 M	-43,04 M	-63,56 M	-242 M
Résultat net part du groupe	-54,65 M	-36 M	-43,04 M	-63,56 M	-242 M
Résultat net	-54,65 M	-36 M	-43,04 M	-63,56 M	-242 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,65 M	-36 M	-43,04 M	-63,56 M	-242 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,65 M	-36 M	-43,04 M	-63,56 M	-242 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-33,2	-15,55	-21,33	-21,67	-32,37
BPA de base - Activités poursuivies	-33,2	-15,55	-21,33	-21,67	-32,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,65 M	2,31 M	2,02 M	2,93 M	7,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-33,2	-15,55	-21,33	-21,67	-32,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-33,2	-15,55	-21,33	-21,67	-32,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,65 M	2,31 M	2,02 M	2,93 M	7,48 M
BPA de base normalisé	-20,75	-9,72	-12,48	-13,55	-20,23
BPA dilué normalisé	-20,75	-9,72	-12,48	-13,55	-20,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,32 M	-42,38 M	-41,12 M	-24,1 M	-41,56 M
EBITA	-54,39 M	-44,34 M	-43,03 M	-25,54 M	-42,09 M
EBIT	-54,39 M	-44,34 M	-43,03 M	-25,54 M	-42,09 M
EBITDAR	-50,32 M	-40,48 M	-39,52 M	-22,3 M	-39,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	10,66 M	3,48 M
Résultat net normalisé	-34,16 M	-22,5 M	-25,18 M	-39,73 M	-151 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,21 M	19,83 M	15,8 M	15,06 M	16,2 M
Dépense en recherche et de développement	40,18 M	37,01 M	27,23 M	21,13 M	29,36 M
Charges locatives nettes, total	2 M	1,9 M	1,6 M	1,8 M	2,4 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	1,61 M	1,27 M	1,16 M	1,34 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	736 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,58 M	2,9 M	3,1 M	2,95 M	2,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,32 M	4,52 M	4,37 M	4,11 M	3,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,09 M	24,69 M	36,04 M	34,56 M	89,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	68,76 M	51,15 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	102 M	75,84 M	36,04 M	34,56 M	89,24 M
Créances clients, total	-	1,98 M	2,15 M	2,54 M	208 k
Total des créances	-	1,98 M	2,15 M	2,54 M	208 k
Dépenses payées d'avance	3,34 M	3,49 M	606 k	469 k	2,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,33 M	1,36 M	-
Total de l'actif circulant	105 M	81,3 M	41,13 M	38,93 M	91,56 M
Immobilisations corporelles brutes	18,92 M	18,25 M	11,23 M	16,21 M	14,81 M
Amortissements cumulés	-9,54 M	-11,36 M	-7,37 M	-7,85 M	-8,38 M
Immobilisations corporelles nettes	9,38 M	6,9 M	3,86 M	8,36 M	6,43 M
Investissements à long terme	21,66 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	954 k	1,23 M	1,09 M	1,17 M	734 k
Total des actifs	137 M	89,44 M	46,08 M	48,47 M	98,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,72 M	658 k	525 k	306 k	728 k
Charges à payer, total	8,07 M	6,27 M	3,83 M	4,99 M	7,62 M
Part à court terme des contrats de location	2,19 M	2,23 M	2,5 M	1,83 M	1,29 M
Autres passifs à court terme	589 k	581 k	292 k	191 k	289 k
Total du passif circulant	13,57 M	9,73 M	7,15 M	7,32 M	9,93 M
Contrats de location à long terme	5,6 M	3,38 M	882 k	6,64 M	5,35 M
Autres passifs non courants	8,3 M	326 k	115 k	55,89 M	271 M
Total du passif	27,47 M	13,43 M	8,14 M	69,85 M	286 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	3 k	-	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	252 M	255 M	260 M	264 M	340 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-143 M	-179 M	-222 M	-285 M	-527 M
Résultat global et autres	-119 k	-241 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	110 M	76 M	37,94 M	-21,38 M	-188 M
Total des capitaux propres	110 M	76 M	37,94 M	-21,38 M	-188 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	89,44 M	46,08 M	48,47 M	98,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,34 M	2,01 M	3,2 M	3,28 M	11,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,34 M	2,01 M	2,06 M	3,26 M	9,77 M
Actif net par action	46,97	37,89	18,39	-6,55	-19,21
Actif corporel net	110 M	76 M	37,94 M	-21,38 M	-188 M
Actif corporel net par action	46,97	37,89	18,39	-6,55	-19,21
Total de la dette	7,79 M	5,6 M	3,38 M	8,47 M	6,64 M
Dette nette	-116 M	-70,24 M	-32,66 M	-26,1 M	-82,61 M
Dette relative aux contrats de location	16 M	15,2 M	12,8 M	14,4 M	19,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,28 M	7,93 M	8,22 M	7,29 M	7,69 M
Employés à temps plein	83	74	42	40	44
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-54,65 M	-36 M	-43,04 M	-63,56 M	-242 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,07 M	1,96 M	1,91 M	1,44 M	537 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,07 M	1,96 M	1,91 M	1,44 M	537 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	105 k	108 k	-732 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	169 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,32 M	4,52 M	4,37 M	4,11 M	3,84 M
Autres activités d'exploitation, total	1,57 M	-6,3 M	888 k	41,22 M	204 M
Variation des créances	-	-1,98 M	-	-502 k	2,33 M
Variation des dettes fournisseurs	857 k	-2,04 M	-133 k	-228 k	142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,08 M	-4,4 M	-3,8 M	-106 k	678 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,81 M	-44,14 M	-40,36 M	-17,63 M	-30,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 M	-728 k	-398 k	-26 k	-128 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-76,44 M	39,04 M	52,12 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-77,71 M	38,31 M	51,72 M	-26 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	125 M	143 k	335 k	16,18 M	85,05 M
Rachat d'actions ordinaires	-1 k	-2,62 M	-59 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-85 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	125 M	-2,56 M	276 k	16,18 M	85,05 M
Variation nette de la trésorerie	-1,89 M	-8,4 M	11,64 M	-1,48 M	54,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,97 M	-27,97 M	-23,48 M	-8,87 M	-16,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,97 M	-27,97 M	-23,48 M	-8,87 M	-16,86 M
Variation du fonds de roulement net	-3,91 M	6 M	2,48 M	-1,56 M	-5,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,12	-24,46	-39,69	-33,76	-35,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,99	-27,84	-43,76	-112,4	27,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,62	-38,78	-75,55	-767,91	231,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,62	-38,78	-75,55	-767,91	231,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-196,1	-	-98,33	-744,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	158,61	-	141,36	466,03
Marge d’EBITDA %	-	-339,07	-	-226,16	-1,2 k
Marge EBITA %	-	-354,71	-	-239,69	-1,21 k
Marge d'EBIT %	-	-354,71	-	-239,69	-1,21 k
Marge des activités poursuivies %	-	-288,03	-	-596,56	-6,96 k
Marge nette %	-	-288,03	-	-596,56	-6,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-288,03	-	-596,56	-6,96 k
Marge nette normalisée %	-	-180,02	-	-372,85	-4,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-223,77	-	-83,29	-484,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-223,77	-	-83,29	-484,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11	-	0,23	0,05
Rotation des actifs corporels	-	1,54	-	1,74	0,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,54	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,75	8,35	5,75	5,32	9,22
Quick Ratio	7,5	8	5,34	5,07	9,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,6	-4,54	-5,65	-2,41	-3,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	80,6	144,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,65	7,93	7,2	6,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,1	7,37	8,91	-39,61	-3,54
Dette totale / Capital total	6,63	6,86	8,18	-65,6	-3,67
Dette à long terme / Capitaux propres	5,1	4,44	2,32	-31,06	-2,85
Dette à long terme / Capital total	4,77	4,14	2,13	-51,43	-2,95
Dette totale / Total de l'actif	20,03	15,02	17,68	144,11	290,18
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,14	-0,09	-0,38	-0,17
Dette nette / EBITDA	2,3	1,73	0,83	1,17	2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,14	-0,08	-0,38	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,24	1,7	0,82	1,17	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-67,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-38,99	11,08	-61,52	147,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,5	-19	-2,99	-41,39	72,45
EBITA, 1 an Croissance en %	65,79	-18,48	-2,96	-40,65	64,81
EBIT, 1 an Croissance %	65,79	-18,48	-2,96	-40,65	64,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,04	-34,12	19,55	47,68	280,76
Résultat net, Croissance 1 an	67,04	-34,12	19,55	47,68	280,76
Résultat net normalisé sur 1 an	67,04	-34,12	11,9	57,77	280,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,06	-53,15	37,08	1,61	49,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	8,8	18,08	-91,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,7	-26,43	-44,07	116,77	-23,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,03	-34,8	-48,48	5,18	103,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	131,96	-30,72	-50,09	-156,36	778,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	131,96	-30,72	-50,09	-156,36	778,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,75	-9,56	-8,57	-56,33	71,57
CAPEX, Croissance 1 an	45,19	-42,63	-45,33	-93,47	392,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,83	3,72	-16,04	-62,21	89,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,83	3,72	-16,04	-62,21	89,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,67	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,67	-34,62	-2,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,41	17,17	-11,35	-24,6	0,53
EBITA, 2 ans CAGR %	47,19	16,25	-11,06	-24,11	-1,09
EBIT, 2 ans CAGR %	47,19	16,25	-11,06	-24,11	-1,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,77	4,9	-11,25	32,87	137,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,77	4,9	-11,25	32,87	137,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,77	4,9	-14,14	32,87	145,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,79	-28,85	-19,85	18,02	23,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,34	-68,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,8	-22,19	-35,85	10,11	29,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,69	20,05	-42,04	-26,38	46,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,76	26,77	-41,19	-46,96	122,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,76	26,77	-41,19	-46,96	122,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,26	23,17	-9,07	-36,81	-13,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,89	-8,73	-44	-81,1	-43,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	29,16	-6,68	-43,67	-15,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	29,16	-6,68	-43,67	-15,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,11	1,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	22,92	10,03	-22,78	-0,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	20,87	9,46	-22,28	-1,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	20,87	9,46	-22,28	-1,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	13,91	9,57	5,17	88,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	13,91	9,57	5,17	88,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	13,91	7,19	5,17	88,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-36,91	-11,46	-13,25	27,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-18,23	-30,3	-3,74	-2,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,16	-9,45	-29,3	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	12,19	-7,09	-42,02	35,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	12,19	-7,09	-42,02	35,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	27,99	11,52	-28,79	-11,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-22,48	-23,06	-72,64	-43,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	11,88	-30,96	-15,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	11,88	-30,96	-15,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,09	6,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,34	5,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,34	5,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,14	49,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,14	49,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,14	49,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,94	1,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,9	-10,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,67	9,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,86	31,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,86	31,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,49	0,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,92	-31,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,11