Ratios Financiers Surgical Science Sweden AB

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SE0014428512

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 17:29:46 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,30 ^SEK	-2,36%		-2,15%	+14,77%

24/07	Surgical Science Sweden profite de l'avis positif de Berenberg
24/07	Berenberg relève Surgical Science à l'achat : le titre grimpe en Bourse	FW

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Données Financières Publiées: SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	367 M	803 M	883 M	884 M	992 M
Total Chiffre d'affaires	367 M	803 M	883 M	884 M	992 M
Coût des marchandises vendues, total	101 M	271 M	270 M	286 M	335 M
Résultat Brut	266 M	532 M	613 M	598 M	658 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	117 M	196 M	240 M	252 M	299 M
Dépenses de R&D	65,71 M	173 M	182 M	196 M	222 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	5,09 M	5,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	183 M	369 M	422 M	454 M	526 M
Résultat d'Exploitation	82,78 M	163 M	191 M	144 M	132 M
Intérêts payés, total	-22,95 M	-535 k	-641 k	-751 k	-6,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32,23 M	-	-	23,96 M	17,82 M
Charges d'intérêt nettes	9,28 M	-535 k	-641 k	23,21 M	11,67 M
Gains (pertes) de change	2,25 M	5,68 M	12,91 M	-4,23 M	-39,98 M
Autres produits non opérationnels	-	46,17 M	64,71 M	-5,21 M	-132 k
EBT, hors éléments non courants	94,3 M	214 M	268 M	158 M	103 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-28,5 M	-6 M	-	-	-5,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	2,9 M
EBT, elements non courants inclus	65,8 M	208 M	268 M	158 M	100 M
Charge d'impôt	-20,44 M	20,2 M	34,29 M	26,45 M	33,32 M
Résultat des activités poursuivies	86,25 M	188 M	234 M	132 M	66,82 M
Résultat net part du groupe	86,25 M	188 M	234 M	132 M	66,82 M
Résultat net	86,25 M	188 M	234 M	132 M	66,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86,25 M	188 M	234 M	132 M	66,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86,25 M	188 M	234 M	132 M	66,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,03	3,7	4,59	2,58	1,31
BPA de base - Activités poursuivies	2,03	3,7	4,59	2,58	1,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,49 M	50,8 M	50,93 M	51,03 M	51,03 M
Bénéfice net par action - dilué	2,02	3,69	4,59	2,58	1,31
BPA dilué - Activités poursuivies	2,02	3,69	4,59	2,58	1,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,67 M	50,91 M	50,94 M	51,03 M	51,03 M
BPA de base normalisé	1,39	2,63	3,29	1,94	1,26
BPA dilué normalisé	1,38	2,63	3,29	1,94	1,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	98,8 M	183 M	214 M	170 M	159 M
EBITA	94,35 M	179 M	208 M	162 M	148 M
EBIT	82,78 M	163 M	191 M	144 M	132 M
EBITDAR	99,24 M	184 M	215 M	170 M	168 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-31,07	9,7	12,78	16,73	33,27
Total des impôts courants	-	10,28 M	30,58 M	28,7 M	33,84 M
Total des impôts différés	-20,44 M	9,92 M	3,71 M	-2,26 M	-526 k
Résultat net normalisé	58,94 M	134 M	168 M	98,81 M	64,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	510 k	535 k	641 k	751 k	3,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	79,92 M	138 M	168 M	175 M	209 M
Dépenses générales et administratives	37,54 M	57,65 M	72,51 M	77,12 M	89,65 M
Dépense en recherche et de développement	65,8 M	173 M	182 M	196 M	222 M
Charges locatives nettes, total	439 k	231 k	310 k	287 k	8,62 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,2 M	73,91 k	58,12 k	35,56 k	7,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-10,76 M	157 k	252 k	251 k	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	317 M	434 M	634 M	968 M	616 M
Total des liquidités et VMP	317 M	434 M	634 M	968 M	616 M
Créances clients, total	111 M	176 M	111 M	137 M	137 M
Autres créances	69,14 M	67,81 M	81,1 M	121 M	206 M
Total des créances	180 M	244 M	192 M	258 M	343 M
Stocks	113 M	135 M	154 M	180 M	206 M
Dépenses payées d'avance	7,33 M	13,63 M	10,67 M	20,12 M	19,74 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	617 M	826 M	991 M	1,43 Md	1,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	58,54 M	91,23 M	133 M	187 M	277 M
Amortissements cumulés	-20,15 M	-39,87 M	-56,05 M	-85,12 M	-170 M
Immobilisations corporelles nettes	38,39 M	51,36 M	76,62 M	102 M	106 M
Goodwill	3,02 Md	3,44 Md	3,33 Md	3,62 Md	3,08 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	274 M	301 M	287 M	312 M	301 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24,6 M	22,16 M	14,84 M	16,33 M	13,58 M
Autres actifs à long terme, total	4,97 M	4,37 M	4,77 M	8,05 M	8,62 M
Total des actifs	3,98 Md	4,65 Md	4,7 Md	5,48 Md	4,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34,37 M	65,69 M	41,29 M	58,45 M	36,25 M
Charges à payer, total	104 M	44,27 M	47,34 M	58,12 M	86,31 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,48 M	13,9 M	31,03 M	51,44 M	49,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,95 M	70,65 M	72,89 M	66,83 M	66,67 M
Autres passifs à court terme	71,39 M	111 M	42,39 M	278 M	53,87 M
Total du passif circulant	232 M	306 M	235 M	513 M	293 M
Contrats de location à long terme	12,07 M	14,68 M	40,02 M	56,94 M	56,4 M
Recettes non acquises Non courantes	-	27,62 M	20,29 M	19,47 M	15,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	48,51 M	51,51 M	45 M	43,55 M	33,45 M
Autres passifs non courants	100 M	13,4 M	17,21 M	18,36 M	20,44 M
Total du passif	393 M	413 M	357 M	651 M	418 M
Actions ordinaires, total	2,54 M	2,54 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
Primes d'émissions d'actions	3,38 Md	3,38 Md	3,4 Md	3,4 Md	3,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	85,82 M	274 M	508 M	639 M	706 M
Résultat global et autres	118 M	581 M	437 M	789 M	166 M
Total des fonds propres ordinaires	3,59 Md	4,24 Md	4,35 Md	4,83 Md	4,27 Md
Total des capitaux propres	3,59 Md	4,24 Md	4,35 Md	4,83 Md	4,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,98 Md	4,65 Md	4,7 Md	5,48 Md	4,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,8 M	50,8 M	51,03 M	51,03 M	51,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,8 M	50,8 M	51,03 M	51,03 M	51,03 M
Actif net par action	70,57	83,39	85,16	94,63	83,74
Actif corporel net	292 M	491 M	730 M	901 M	895 M
Actif corporel net par action	5,74	9,67	14,31	17,66	17,54
Total de la dette	12,07 M	14,68 M	40,02 M	56,94 M	56,4 M
Dette nette	-305 M	-419 M	-594 M	-911 M	-560 M
Dette relative aux contrats de location	3,51 M	1,85 M	2,48 M	2,3 M	68,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	93,51 M	118 M	141 M	161 M	190 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	19,6 M	16,61 M	13,42 M	18,77 M	16,02 M
Machines, total	58,54 M	91,23 M	133 M	187 M	277 M
Employés à temps plein	209	243	260	274	313
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	693 k	2,54 M	4,69 M	4,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	86,25 M	188 M	234 M	132 M	66,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,32 M	19,65 M	21,72 M	23,62 M	37,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,58 M	16,01 M	16,68 M	17,74 M	16,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,9 M	35,66 M	38,4 M	41,36 M	53,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,62 M	15,92 M	17,21 M	19,15 M	29,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-34 M	-44,46 M	-45,64 M	10,95 M	-8,7 M
Variation des créances	-84,57 M	-70,76 M	31,9 M	-20,24 M	-87,61 M
Variation des stocks	6,46 M	-21,72 M	-19,57 M	-11,56 M	-16,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,43 M	26,87 M	-17,99 M	-34,09 M	42,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,08 M	129 M	238 M	137 M	79,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,87 M	-9,35 M	-10,46 M	-6,1 M	-11,68 M
Acquisitions en espèces	-2,72 Md	-	-	-	-84,91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,51 M	-25,2 M	-33,67 M	-41,43 M	-37,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,73 Md	-34,55 M	-44,13 M	-47,53 M	-134 M
Dette à long terme émise, total	-	17,09 M	-	235 M	-
Total de la dette émise	-	17,09 M	-	235 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,72 M	-	-3,3 M	-2,23 M	-260 M
Total de la dette remboursée	-31,72 M	-	-3,3 M	-2,23 M	-260 M
Émission d'actions ordinaires	3,04 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-84,87 M	-	19,15 M	-5,52 M	48 k
Flux de trésorerie de financement	2,92 Md	17,09 M	15,85 M	228 M	-260 M
Ajustements des taux de change	591 k	5,02 M	-9,38 M	16,44 M	-37,6 M
Variation nette de la trésorerie	230 M	117 M	201 M	334 M	-352 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,42 M	8,48 M	14,55 M	27,69 M	49,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,64 M	99,61 M	95,48 M	279 M	-218 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,98 M	99,94 M	95,88 M	280 M	-214 M
Variation du fonds de roulement net	52,89 M	18,88 M	35,16 M	-177 M	330 M
Dette nette émise (remboursée)	-31,72 M	17,09 M	-3,3 M	233 M	-260 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,32	2,36	2,56	1,77	1,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,57	2,59	2,77	1,95	1,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,3	4,81	5,45	2,87	1,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,3	4,81	5,45	2,87	1,47
Analyse des marges
Marge brute %	72,51	66,23	69,42	67,63	66,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,02	24,41	27,19	28,55	30,1
Marge d’EBITDA %	26,94	22,86	24,27	19,19	16,03
Marge EBITA %	25,72	22,29	23,56	18,33	14,91
Marge d'EBIT %	22,57	20,29	21,67	16,32	13,26
Marge des activités poursuivies %	23,52	23,42	26,5	14,89	6,73
Marge nette %	23,52	23,42	26,5	14,89	6,73
Net Avail. Pour la marge commune %	23,52	23,42	26,5	14,89	6,73
Marge nette normalisée %	16,07	16,68	18,99	11,18	6,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,99	12,41	10,81	31,61	-21,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,9	12,45	10,86	31,66	-21,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,19	0,19	0,17	0,2
Rotation des actifs corporels	15,63	17,88	13,8	9,93	9,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,68	5,59	6,15	7,15	7,25
Rotation des stocks (stock moyen)	1,61	2,19	1,87	1,71	1,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,65	2,7	4,22	2,78	4,05
Quick Ratio	2,14	2,22	3,52	2,39	3,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,42	1,01	0,27	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,3	65,25	59,31	51,19	50,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	227,26	166,99	195,59	213,59	210,25
Délais de paiement des fournisseurs	33,22	62,37	67,43	58,63	47,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	258,35	169,88	187,47	206,16	212,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	0,35	0,92	1,18	1,32
Dette totale / Capital total	0,34	0,35	0,91	1,17	1,3
Dette à long terme / Capitaux propres	0,34	0,35	0,92	1,18	1,32
Dette à long terme / Capital total	0,34	0,35	0,91	1,17	1,3
Dette totale / Total de l'actif	9,88	8,88	7,6	11,88	8,92
EBIT / Charges d'intérêt	3,61	304,4	298,42	192,17	21,39
EBITDA / Charges d'intérêt	4,65	371,06	358,33	247,25	30,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,48	353,58	342,02	239,12	28,23
Dette totale / EBITDA	0,11	0,07	0,17	0,31	0,3
Dette nette / EBITDA	-2,86	-2,11	-2,59	-4,91	-3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,08	0,18	0,32	0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,96	-2,22	-2,71	-5,07	-3,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	249,98	118,81	10,01	0,14	12,24
Résultat brut, Croissance 1 an	200,96	99,86	15,31	-2,44	10
EBITDA, 1 an Croissance en %	255,37	85,32	20,75	-20,03	-6,16
EBITA, 1 an Croissance en %	253,02	89,17	20,31	-21,27	-8,67
EBIT, 1 an Croissance %	287,38	96,27	21,95	-23,7	-8,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	452,66	117,95	24,47	-43,73	-49,24
Résultat net, Croissance 1 an	452,66	117,95	24,47	-43,73	-49,24
Résultat net normalisé sur 1 an	379,7	126,63	28,87	-41,07	-36,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	348,89	82,67	24,39	-43,79	-49,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	495,19	59,35	-37,27	23,6	0,2
Stocks, Croissance 1 an	807,83	19,25	14,51	16,27	14,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	349,15	33,77	49,19	32,52	4,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	742,34	16,88	1,14	16,52	-14,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	181,52	68,31	48,62	23,42	-0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	739,5	18,17	2,57	11,13	-11,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,28	231,31	84,03	-42,41	-41,85
CAPEX, Croissance 1 an	870,18	141,59	11,8	-41,62	91,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,73	459,99	-0,4	196,86	-178,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,82	451,98	-0,33	196,1	-176,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	90,08	176,73	55,15	4,96	6,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	78,38	145,26	51,81	6,06	3,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	125,55	156,89	47,12	-2,23	-13,4
EBITA, 2 ans CAGR %	126,21	158,69	48,31	-3,17	-15,23
EBIT, 2 ans CAGR %	133,54	176,07	51,83	-4,08	-16,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	161,65	247,06	64,71	-16,31	-46,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	161,65	247,06	64,71	-16,31	-46,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	148,69	230,07	68,48	-12,85	-38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,74	186,36	50,74	-16,38	-46,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	154,63	207,96	-0,02	-11,95	11,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	296,68	229,03	16,86	15,39	15,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	105,73	145,11	41,27	40,61	17,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	195,29	213,77	8,73	8,56	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,93	117,68	58,16	35,44	10,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	198,75	214,96	10,09	6,76	-0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,86	136,12	146,92	2,94	-42,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	246,72	384,13	64,35	-19,21	5,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,91	210,7	131,68	70,75	52,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,27	206,33	130,12	70,59	50,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	77,4	99,21	103,47	34,08	7,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	75,54	85,27	90,71	31	7,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	269,84	111,4	97,53	19,67	-3,58
EBITA, 3 ans CAGR %	221,06	113,27	98,16	19,67	-5,06
EBIT, 3 ans CAGR %	172,98	120,57	107,64	20,26	-5,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	167,24	146,19	146,58	15,14	-29,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	167,24	146,19	146,58	15,14	-29,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	185,04	141,28	138,96	18,71	-20,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	121,45	104,73	116,87	8,5	-29,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	114,13	117,8	81,2	7,3	-8,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	187,72	165,74	131,44	16,66	15,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	119,57	78,23	107,72	38,29	27,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	241,76	116,81	115,14	11,26	0,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,46	87,52	91,68	45,61	22,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	256,11	119,3	116,69	10,44	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,45	32,87	117,3	51,99	-14,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,41	207,39	197,03	16,39	7,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	120,39	79,82	109,94	150,46	31,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	274,67	79,81	108,02	149,12	30,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,53	69,51	68,14	54,17	56,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	47,96	70,43	65,63	48,22	49,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	162,95	145,1	155,89	54,26	41,75
EBITA, 5 ans CAGR %	216,95	126,75	135,83	54,45	40,8
EBIT, 5 ans CAGR %	224,51	107,91	115,99	56,9	43,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	92,44	135,85	120,2	59,89	33,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	92,44	135,85	120,2	59,89	33,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	188,48	117,82	131,07	59,64	39,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,7	94,27	89,87	43,1	23,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	53,65	84,92	57,9	51,61	49,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	80,3	74,06	100,65	90,34	75,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	93,65	76,08	84,06	62,1	65,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	128,62	114,95	116,16	64,41	58,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	100,81	57,63	71,75	64,63	53,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	176	119,53	122,67	64,43	58,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,84	78,09	103,2	19,98	28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,45	29,85	47,61	80,12	96,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	61,45	104,19	208,81	74,79	84,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	151,17	102,74	208,72	74,72	82,24