Ratios Financiers Supreme Distribution

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SPREME

THB916010002

Matériels et logiciels intégrés

Cours en clôture Thailand S.E. 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^THB	0,00%		+1,35%	+6,38%

13/08	Supreme Distribution Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Supreme Distribution Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUPREME DISTRIBUTION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	873 M	1,06 Md	1,26 Md	853 M	1,56 Md
Autres recettes, total	30,45 M	12,39 M	20,09 M	17,16 M	9,55 M
Total Chiffre d'affaires	903 M	1,07 Md	1,28 Md	870 M	1,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	669 M	806 M	965 M	592 M	1,26 Md
Résultat Brut	234 M	269 M	311 M	277 M	310 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,43 M	106 M	113 M	109 M	108 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	95,43 M	106 M	113 M	109 M	108 M
Résultat d'Exploitation	139 M	163 M	198 M	168 M	202 M
Intérêts payés, total	-922 k	-1,18 M	-1,46 M	-819 k	-733 k
Charges d'intérêt nettes	-922 k	-1,18 M	-1,46 M	-819 k	-733 k
EBT, hors éléments non courants	138 M	162 M	196 M	168 M	201 M
EBT, elements non courants inclus	138 M	162 M	196 M	168 M	201 M
Charge d'impôt	26,11 M	32,45 M	39,81 M	30,49 M	40,35 M
Résultat des activités poursuivies	112 M	129 M	157 M	137 M	161 M
Résultat net part du groupe	112 M	129 M	157 M	137 M	161 M
Résultat net	112 M	129 M	157 M	137 M	161 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	112 M	129 M	157 M	137 M	161 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	112 M	129 M	157 M	137 M	161 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	0,27	0,28	0,2	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	0,27	0,28	0,2	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	486 M	560 M	683 M	740 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	0,27	0,28	0,2	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	0,27	0,28	0,2	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	486 M	560 M	683 M	740 M
BPA de base normalisé	0,39	0,21	0,22	0,15	0,17
BPA dilué normalisé	0,39	0,21	0,22	0,15	0,17
Dividende par action	1,91	0,74	0,45	0,11	0,12
Ratio de distribution	178,71	363,84	246,06	24,09	50,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	141 M	165 M	209 M	241 M	313 M
EBITA	139 M	163 M	198 M	168 M	202 M
EBIT	139 M	163 M	198 M	168 M	202 M
EBITDAR	143 M	166 M	212 M	245 M	315 M
Total des revenus (tels que rapportés)	903 M	1,07 Md	1,28 Md	870 M	1,57 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,92	20,08	20,27	18,19	20,04
Total des impôts courants	30,68 M	24,81 M	39,02 M	31,19 M	16,85 M
Total des impôts différés	-4,57 M	7,64 M	790 k	-699 k	23,51 M
Résultat net normalisé	86,27 M	101 M	123 M	105 M	126 M
Intérêts sur la dette à long terme	922 k	1,16 M	926 k	819 k	731 k
Provisions de pension	288 k	315 k	526 k	567 k	604 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,21 M	9,53 M	8,7 M	9,48 M	7,34 M
Dépense de marketing	29,35 M	33,18 M	40,61 M	38,89 M	36,37 M
Dépenses générales et administratives	66,08 M	73,15 M	72,45 M	69,98 M	71,6 M
Charges locatives nettes, total	1,12 M	601 k	3,25 M	3,1 M	2,11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	183 k	1,18 M	774 k	598 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	418 k	2,07 M	2,33 M	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	390 M	208 M	111 M	405 M	246 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	122 M	124 M	29,4 M	3 M	-
Total des liquidités et VMP	512 M	331 M	140 M	408 M	246 M
Créances clients, total	213 M	233 M	245 M	243 M	492 M
Autres créances	27,88 M	12,49 M	7,99 M	31,58 M	186 M
Total des créances	241 M	246 M	253 M	274 M	678 M
Stocks	49,43 M	38,01 M	11,39 M	10,46 M	413 M
Autres actifs à court terme, total	1,92 M	1,06 M	5,23 M	8,6 M	26,4 M
Total de l'actif circulant	805 M	616 M	410 M	701 M	1,36 Md
Immobilisations corporelles brutes	138 M	152 M	255 M	511 M	1,42 Md
Amortissements cumulés	-84,58 M	-94,08 M	-113 M	-188 M	-304 M
Immobilisations corporelles nettes	53,27 M	58 M	143 M	324 M	1,12 Md
Investissements à long terme	94,9 M	95,9 M	54 M	51 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,1 M	932 k	956 k	2,72 M	1,98 M
Créances à long terme	88,4 M	33,15 M	8,3 M	15,42 M	532 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,71 M	4,73 M	11,78 M	12,47 M	-
Charges différées à long terme	-	-	9,27 M	10,32 M	7,76 M
Autres actifs à long terme, total	18,11 M	18,11 M	33,01 M	86,65 M	120 M
Total des actifs	1,07 Md	827 M	670 M	1,2 Md	3,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	179 M	118 M	218 M	191 M	2,06 Md
Charges à payer, total	280 k	-	11 k	35 k	10 k
Part à court terme des contrats de location	9,11 M	6,3 M	6,14 M	6,57 M	4,04 M
Impôts sur le revenu à payer	9,32 M	13,99 M	15,5 M	16,34 M	1,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,15 M	12,32 M	14,65 M
Autres passifs à court terme	31,94 M	2,8 M	4,16 M	2,5 M	1,98 M
Total du passif circulant	230 M	141 M	246 M	229 M	2,08 Md
Contrats de location à long terme	17,52 M	29,44 M	22,36 M	17,4 M	13,48 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	3,49 M	599 k	2,21 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,23 M	17,78 M	19,43 M	20,87 M	25,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	10,18 M
Total du passif	260 M	188 M	291 M	268 M	2,13 Md
Actions ordinaires, total	110 M	280 M	280 M	370 M	370 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	362 M	362 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	702 M	359 M	98,53 M	203 M	279 M
Total des fonds propres ordinaires	812 M	639 M	379 M	935 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	812 M	639 M	379 M	935 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,07 Md	827 M	670 M	1,2 Md	3,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	560 M	560 M	740 M	740 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	560 M	560 M	740 M	740 M
Actif net par action	3,69	1,14	0,68	1,26	1,37
Actif corporel net	811 M	638 M	378 M	932 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	3,69	1,14	0,67	1,26	1,36
Total de la dette	26,63 M	35,75 M	28,5 M	23,97 M	17,51 M
Dette nette	-486 M	-296 M	-112 M	-384 M	-229 M
Dette relative aux PBO non financés	13,23 M	17,78 M	19,44 M	20,87 M	25,15 M
Dette relative aux contrats de location	8,94 M	4,81 M	25,97 M	24,81 M	16,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	49,43 M	42,25 M	13,82 M	11,73 M	415 M
Machines, total	34,61 M	33,84 M	8,9 M	33,88 M	34,02 M
Actifs en location simple - Brut	2,38 M	2,76 M	25,27 M	358 M	1,27 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-400 k	-1,21 M	-10,26 M	-80,65 M	-187 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29,79 M	29,79 M	29,79 M	29,79 M	29,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	112 M	129 M	157 M	137 M	161 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,91 M	14,36 M	19,27 M	81,46 M	120 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,91 M	14,36 M	19,27 M	81,46 M	120 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-198 k	-93,57 k	-23,15 k	-447 k	-35 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	594 k	115 k	-443 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,96 M	2,41 k	-	14	132 k
Autres activités d'exploitation, total	-23,43 M	9,8 M	-5,88 M	-10,17 M	1,77 M
Variation des créances	80,22 M	26,15 M	-118 M	-50,92 M	-94,2 M
Variation des stocks	-11,84 M	7,18 M	28,15 M	2,05 M	-403 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,19 M	-66,32 M	50,52 M	17,08 M	1,14 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	5,08 M	7,28 M	3,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	160 M	6,49 M	33,42 M	-330 M	-1,01 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	339 M	127 M	169 M	-146 M	-80,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,63 M	-1,32 M	-1,41 M	-5,5 M	-675 k
Vente d'immobilisations corporelles	205 k	211 k	28,04 k	457 k	53,36 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-60 k	-251 k	-2,38 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-3 M	124 M	29,4 M	3 M
Autres activités d'investissement, total	4,25 M	4,28 M	4,53 M	7,43 M	8,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,83 M	114 k	127 M	29,41 M	10,98 M
Dette à court terme émise, total	15 M	-	139 M	-	-
Total de la dette émise	15 M	-	139 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 M	-	-139 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,55 M	-9,68 M	-7 M	-8,92 M	-7,33 M
Total de la dette remboursée	-26,55 M	-9,68 M	-146 M	-8,92 M	-7,33 M
Émission d'actions ordinaires	-	170 M	-	452 M	-
Dividendes ordinaires payés	-200 M	-470 M	-385 M	-33,04 M	-81,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-200 M	-470 M	-385 M	-33,04 M	-81,4 M
Autres activités de financement, total	-	-23,3 k	-534 k	-	-2,48 k
Flux de trésorerie de financement	-212 M	-310 M	-393 M	411 M	-88,73 M
Variation nette de la trésorerie	129 M	-183 M	-96,91 M	294 M	-158 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	23,3 k	534 k	-	2,48 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38,91 M	20,14 M	37,5 M	30,35 M	31,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	36,31 M	221 M	137 M	1,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	37,05 M	222 M	138 M	1,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-	77,69 M	-81,14 M	41,25 M	-1,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	-11,55 M	-9,68 M	-7 M	-8,92 M	-7,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,72	16,88	11,24	5,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,45	23,55	15,41	12,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,81	31,77	20,88	16,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,81	31,77	20,88	16,54
Analyse des marges
Marge brute %	25,94	25,04	24,36	31,88	19,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,56	9,89	8,86	12,52	6,89
Marge d’EBITDA %	15,66	15,4	16,34	27,76	19,97
Marge EBITA %	15,38	15,15	15,5	19,37	12,89
Marge d'EBIT %	15,38	15,15	15,5	19,37	12,89
Marge des activités poursuivies %	12,39	12,02	12,27	15,77	10,27
Marge nette %	12,39	12,02	12,27	15,77	10,27
Net Avail. Pour la marge commune %	12,39	12,02	12,27	15,77	10,27
Marge nette normalisée %	9,55	9,4	9,62	12,04	8,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,38	17,35	15,76	81,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,45	17,42	15,82	81,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,13	1,74	0,93	0,72
Rotation des actifs corporels	-	19,32	12,72	3,73	2,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,76	5,71	3,5	4,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,43	39,09	54,22	5,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	4,37	1,67	3,06	0,66
Quick Ratio	3,28	4,09	1,6	2,98	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,48	0,9	0,69	-0,64	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	76,69	63,89	104,6	86,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,8	9,34	6,75	61,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	68,19	65,18	126,54	247,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	28,31	8,05	-15,19	-99,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,28	5,6	7,53	2,56	1,73
Dette totale / Capital total	3,18	5,3	7	2,5	1,7
Dette à long terme / Capitaux propres	2,16	4,61	5,91	1,86	1,33
Dette à long terme / Capital total	2,09	4,37	5,49	1,81	1,31
Dette totale / Total de l'actif	24,27	22,76	43,48	22,26	67,8
EBIT / Charges d'intérêt	150,75	137,44	135,47	205,66	275,69
EBITDA / Charges d'intérêt	170,18	149,56	148,67	305,13	439,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	167,33	148,45	147,7	298,41	438,84
Dette totale / EBITDA	0,17	0,2	0,13	0,1	0,05
Dette nette / EBITDA	-3,1	-1,67	-0,51	-1,54	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,17	0,2	0,13	0,1	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,15	-1,68	-0,52	-1,57	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,99	23,03	-31,86	80,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,83	34,17	-10,81	11,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,98	62,81	15,78	29,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	17,17	57,79	-14,87	19,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	17,17	57,79	-14,87	19,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,42	57,78	-12,43	17,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,42	57,78	-12,43	17,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,1	58,12	-14,66	20,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-47,75	36,94	-28,2	8,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,18	25,53	-0,95	103,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,1	-70,03	-8,15	3,85 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,88	146,12	126,63	244,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-22,9	-15,8	79,59	161,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-21,37	-37,73	146,94	8,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-21,36	-37,66	147,03	8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-62,59	33,62	-186,51	-44,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-49,74	49,67	289,56	-87,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	322,29	-38,11	851,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	318,13	-38,13	848,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-61,26	-38,65	-75,77	9,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,87	-8,44	10,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,18	9,39	-0,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,41	37,3	22,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,33	15,9	1,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,33	15,9	1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	18,29	17,55	1,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,29	17,55	1,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,29	16,17	1,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,86	-0,84	-11,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,09	11,51	41,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,99	-47,53	502,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	63,7	136,18	179,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-20,97	22,97	116,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,76	24,01	63,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,72	24,09	63,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,41	7,52	-30,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,7	141,46	-30,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,67	140,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,84	139,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-51,25	-61,45	-48,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,26	14,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,77	10,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,5	34,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,62	17,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,62	17,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,01	17,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,01	17,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,69	17,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-26,65	2,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,34	36,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,4	121,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,45	167,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,9	58,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,76	18,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,82	18,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,45	-13,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,92	-10,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	189,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	188,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-61,38	-45,47