Ratios Financiers Suntar Eco-City Limited

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BKZ

SG1CC1000007

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Singapore S.E. 04:36:13 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^SGD	-48,00%		-48,00%	-66,23%

09/09	Suntar Eco-City acquiert une participation de 40% dans une nouvelle coentreprise immobilière à Hainan	MT
14/08	Suntar Eco-City Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUNTAR ECO-CITY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	10,77 M	15,79 M	35,42 M	10,24 M	6,23 M
Total Chiffre d'affaires	10,77 M	15,79 M	35,42 M	10,24 M	6,23 M
Coût des marchandises vendues, total	10,34 M	15,02 M	34,28 M	9,57 M	5,44 M
Résultat Brut	430 k	770 k	1,14 M	674 k	792 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,47 M	3,11 M	3,97 M	3,64 M	3,99 M
Provision pour créances douteuses	525 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-250 k	817 k	-208 k	-471 k	-203 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,74 M	3,93 M	3,76 M	3,16 M	3,78 M
Résultat d'Exploitation	-3,31 M	-3,16 M	-2,62 M	-2,49 M	-2,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,32 M	46 k	415 k	812 k	869 k
Charges d'intérêt nettes	1,32 M	46 k	415 k	812 k	869 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,09 M	3,52 M	3,18 M	8,11 M	-658 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2 M	2,53 M
EBT, hors éléments non courants	91 k	409 k	973 k	8,43 M	-253 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-372 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	42 k	-	1,17 M
EBT, elements non courants inclus	91 k	409 k	643 k	8,43 M	913 k
Charge d'impôt	26 k	-130 k	-78 k	208 k	170 k
Résultat des activités poursuivies	65 k	539 k	721 k	8,22 M	743 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	65 k	539 k	721 k	8,22 M	743 k
Intérêts minoritaires	19 k	-74 k	-78 k	-46 k	-117 k
Résultat net	84 k	465 k	643 k	8,18 M	626 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	84 k	465 k	643 k	8,18 M	626 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	84 k	465 k	643 k	8,18 M	626 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0,01	0,13	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0,01	0,13	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0,01	0,13	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0,01	0,13	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0,08	-0
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0,08	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,28 M	-3,14 M	-2,6 M	-2,43 M	-2,87 M
EBITA	-3,31 M	-3,16 M	-2,62 M	-2,49 M	-2,99 M
EBIT	-3,31 M	-3,16 M	-2,62 M	-2,49 M	-2,99 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	28,57	-31,78	-12,13	2,47	18,62
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	26 k	99 k	-15 k	208 k	170 k
Total des impôts différés	-	-229 k	-63 k	-	-
Résultat net normalisé	75,88 k	182 k	530 k	5,22 M	-275 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	283 k	412 k	429 k	449 k	487 k
Dépenses générales et administratives	3,19 M	2,7 M	3,54 M	3,19 M	3,5 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,95 M	10,33 M	38,65 M	57,79 M	59,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,95 M	10,33 M	38,65 M	57,79 M	59,63 M
Créances clients, total	1,02 M	544 k	1,59 M	3,66 M	922 k
Autres créances	816 k	746 k	-	7 k	8 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,84 M	1,29 M	1,59 M	3,67 M	930 k
Stocks	11,8 M	10,97 M	9,84 M	9,75 M	9,4 M
Dépenses payées d'avance	8 k	55 k	103 k	8 k	8 k
Autres actifs à court terme, total	53,89 M	48,12 M	20,04 M	7,96 M	359 k
Total de l'actif circulant	76,49 M	70,76 M	70,22 M	79,18 M	70,32 M
Immobilisations corporelles brutes	21,16 M	21,16 M	17,99 M	17,83 M	18,13 M
Amortissements cumulés	-7,28 M	-7,57 M	-4,42 M	-4,55 M	-4,95 M
Immobilisations corporelles nettes	13,88 M	13,59 M	13,57 M	13,28 M	13,18 M
Investissements à long terme	24 M	31,52 M	34,7 M	42,81 M	42,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	229 k	292 k	292 k	292 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	114 M	116 M	119 M	136 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,77 M	2,09 M	1,92 M	3,72 M	514 k
Charges à payer, total	1,69 M	1,82 M	2,01 M	2,28 M	2,5 M
Emprunts à court terme	-	-	-	19,77 M	21,76 M
Impôts sur le revenu à payer	1,59 M	1,41 M	1,28 M	1,23 M	1,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,53 M	4,53 M	4,53 M	2,62 M	-
Autres passifs à court terme	14,28 M	16,21 M	18,27 M	6,95 M	183 k
Total du passif circulant	24,87 M	26,06 M	28,02 M	36,57 M	26,22 M
Total du passif	24,87 M	26,06 M	28,02 M	36,57 M	26,22 M
Actions ordinaires, total	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,18 M	-72,71 M	-72,07 M	-63,9 M	-63,28 M
Total des fonds propres ordinaires	89,54 M	90 M	90,65 M	98,82 M	99,43 M
Intérêts minoritaires	-30 k	44 k	122 k	173 k	303 k
Total des capitaux propres	89,51 M	90,05 M	90,77 M	98,99 M	99,73 M
Total du passif et des capitaux propres	114 M	116 M	119 M	136 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M	62,76 M
Actif net par action	1,43	1,43	1,44	1,57	1,58
Actif corporel net	89,54 M	90 M	90,65 M	98,82 M	99,43 M
Actif corporel net par action	1,43	1,43	1,44	1,57	1,58
Total de la dette	0	0	0	19,77 M	21,76 M
Dette nette	-8,95 M	-10,33 M	-38,65 M	-38,02 M	-37,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-30 k	44 k	122 k	173 k	303 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	24 M	31,52 M	34,7 M	42,81 M	42,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	69 k	-	265 k	242 k	264 k
Stocks - travaux en cours, total	53 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	11,68 M	10,97 M	9,57 M	9,51 M	9,13 M
Bâtiments, total	3,44 M	3,44 M	-	-	-
Machines, total	345 k	345 k	380 k	68 k	372 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	525 k	525 k	525 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	84 k	465 k	643 k	8,18 M	626 k
Dépréciation et amortissement - CF	304 k	288 k	289 k	330 k	396 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	304 k	288 k	289 k	330 k	396 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	118 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11 k	-	-	116 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,09 M	-3,52 M	-3,18 M	-8,11 M	658 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	525 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	621 k	544 k	103 k	-1,83 M	-3,3 M
Variation des créances	-1,35 M	478 k	-1,04 M	-2,08 M	2,74 M
Variation des stocks	-52 k	-80 k	880 k	56 k	116 k
Variation des dettes fournisseurs	1,3 M	-675 k	-172 k	1,89 M	-2,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97 k	739 k	703 k	6,5 M	-6,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-544 k	-1,76 M	-1,66 M	5,06 M	-7,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-266 k	-133 k	-304 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	43 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-53,28 M	1,28 M	28,4 M	12 M	7,6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	12 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-41,24 M	1,28 M	28,13 M	11,87 M	7,3 M
Dette à court terme émise, total	1,7 M	1,83 M	1,84 M	2,21 M	1,98 M
Total de la dette émise	1,7 M	1,83 M	1,84 M	2,21 M	1,98 M
Flux de trésorerie de financement	1,7 M	1,83 M	1,84 M	2,21 M	1,98 M
Ajustements des taux de change	11 k	29 k	9 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-40,07 M	1,38 M	28,32 M	19,14 M	1,84 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	386 k	314 k	109 k	110 k	136 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,11 M	6,61 M	29,21 M	15,16 M	-3,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,11 M	6,61 M	29,21 M	15,16 M	-3,41 M
Variation du fonds de roulement net	38,34 M	-8,3 M	-30,82 M	-16,52 M	1,63 M
Dette nette émise (remboursée)	1,7 M	1,83 M	1,84 M	2,21 M	1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,83	-1,71	-1,4	-1,22	-1,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,31	-2,2	-1,81	-1,37	-1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,07	0,6	0,8	8,67	0,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,09	0,52	0,71	8,63	0,63
Analyse des marges
Marge brute %	3,99	4,88	3,22	6,58	12,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,2	19,7	11,21	35,49	63,98
Marge d’EBITDA %	-30,46	-19,9	-7,36	-23,74	-46,02
Marge EBITA %	-30,76	-20	-7,4	-24,31	-48,01
Marge d'EBIT %	-30,76	-20	-7,4	-24,31	-48,01
Marge des activités poursuivies %	0,6	3,41	2,04	80,28	11,93
Marge nette %	0,78	2,94	1,82	79,83	10,05
Net Avail. Pour la marge commune %	0,78	2,94	1,82	79,83	10,05
Marge nette normalisée %	0,7	1,15	1,5	50,99	-4,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-372,28	41,88	82,46	147,98	-54,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-372,28	41,88	82,46	147,98	-54,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,14	0,3	0,08	0,05
Rotation des actifs corporels	0,77	1,15	2,61	0,76	0,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,87	20,17	33,23	3,9	2,72
Rotation des stocks (stock moyen)	0,88	1,32	3,3	0,98	0,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,08	2,72	2,51	2,17	2,68
Quick Ratio	0,43	0,45	1,44	1,68	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,07	-0,06	0,14	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,35	18,1	10,99	93,85	134,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	414,69	276,67	110,77	374,57	642,54
Délais de paiement des fournisseurs	70,94	62,53	22,1	108,78	151,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	363,09	232,24	99,65	359,64	624,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	19,98	21,81
Dette totale / Capital total	-	-	-	16,65	17,91
Dette totale / Total de l'actif	21,74	22,45	23,59	26,98	20,81
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-9,15	-8,38
Dette nette / EBITDA	2,97	3,6	16,57	17,6	14,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-8,62	-7,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,97	3,6	14,87	16,58	13,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,48	46,58	124,29	-71,08	-39,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,39	79,07	48,18	-24,01	17,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,26	-4,27	16,92	-14,94	17,89
EBITA, 1 an Croissance en %	18,87	-4,71	16,84	-13,42	20,12
EBIT, 1 an Croissance %	18,87	-4,71	16,84	-13,42	20,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,15	729,23	33,77	1,04 k	-90,96
Résultat net, Croissance 1 an	-31,71	453,57	38,28	1,17 k	-92,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,7	139,37	-29,59	1,31 k	-105,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,64	469,23	37,84	1,17 k	-92,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	751,67	-46,77	191,91	130,79	-74,84
Stocks, Croissance 1 an	0,89	-7,07	-10,34	-0,85	-3,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,14	-2,07	-0,18	-2,17	-0,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,53	1,52	2,31	14,12	-7,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,09	0,52	0,71	9,02	0,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,09	0,52	0,71	9,02	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,5	223,9	-5,79	-404,7	-247,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-50	128,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	119,72	-116,49	306,5	32	-122,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	119,72	-116,49	306,5	32	-122,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	82,07	-15,67	81,32	-19,46	-58,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,53	18,65	62,9	-6,44	-5,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	146,08	6,85	-10,91	4,48	0,14
EBITA, 2 ans CAGR %	32,73	6,43	-11,05	5,34	1,98
EBIT, 2 ans CAGR %	32,73	6,43	-11,05	5,34	1,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,79	109,34	233,05	290,59	1,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,74	94,43	176,67	319,34	-1,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,19	-32,03	164,33	163,4	-13,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,59	94,36	180,11	319,6	-1,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-55,42	112,92	24,65	159,56	-23,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,09	-3,17	-8,72	-5,72	-2,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,66	-2,11	-1,13	-1,18	-1,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,43	2,02	1,91	8,05	2,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,12	0,31	0,62	4,78	4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,12	0,31	0,62	4,78	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,11	-47,53	74,68	69,43	111,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	6,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,87	-39,81	-14,67	45,25	-45,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,87	-39,81	-14,67	45,25	-45,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,09	69,37	16,84	-1,67	-26,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,36	-4,75	27,77	16,16	0,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,57	79,64	-1,81	-9,51	8,77
EBITA, 3 ans CAGR %	3,66	18,85	-2,03	-9,09	10,05
EBIT, 3 ans CAGR %	3,66	18,85	-2,03	-9,09	10,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,65	142,07	80,31	402	11,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-81,57	161,51	73,55	360,01	10,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,26	-18,2	10,48	309,84	-28,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,66	130,41	73,32	364,5	10,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-53,71	-52,7	136,53	53,06	19,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-29,72	-2,47	-5,62	-6,17	-5,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100,7	-1,8	-1,47	-1,48	-1,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,1	-1,13	2,12	5,83	2,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,09	0,25	0,44	3,34	3,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,09	0,25	0,44	3,34	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,41	-6,94	-36,23	110,28	61,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	24,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,33	-19,8	16,96	-27,7	-21,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,33	-19,8	16,96	-27,7	-21,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,95	-18,63	31,45	25,81	-22,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-44,68	-28,92	6,83	-5,43	7,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,55	-9,85	-2,48	35,02	0,82
EBITA, 5 ans CAGR %	6,6	-14,98	-2,49	5,77	1,42
EBIT, 5 ans CAGR %	7,33	-15,1	-2,49	5,77	1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,1	-50,13	-8,95	193,12	43,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,9	-51,58	-45,53	215,88	38,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,69	-44,73	7,2	73,54	-6,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,27	-51,59	-11,13	192,84	38,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,26	-43,2	-31,2	-6,55	50,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-24,75	-23,46	-21,97	-3,78	-4,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,67	17,99	51,2	-1,55	-1,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,11	-3,87	-2,97	2,44	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,57	-2,44	0,3	2,04	2,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,62	-2,48	0,3	2,04	2,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,06	-41,22	-27,23	18,27	3,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,27	-1,16	16,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,49	-13,8	16,48	3,41	-28,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,49	-13,8	16,48	3,41	-28,5