Ratios Financiers Sunshine Metals Limited

Actions

SHN

AU0000121808

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:29 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0290 ^AUD	0,00%		-14,71%	+28,89%

06/10	Les forages de Sunshine Metals étendent la zone de minéralisation aurifère du projet du Queensland ; l’action recule de 12 %	MT
30/09	Sunshine Metals Limited annonce des changements au sein de son conseil d’administration	CI

368ed4cf.hzp9wwAtwHVOkSrTWDN5oLqV_lHIWg3zOgW09Vullz8.tXwlq0JL8REm2E-iDAo7lvfTpxLwGTnebVHVwQjd2XzLbxWoUVS3OhvUaw

Données Financières Publiées: SUNSHINE METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	943 k	1,19 M	1,13 M	1,19 M	1,65 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	41,44 k	38,08 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	212 k	145 k	52,08 k	209 k	731 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	938 k	5,7 M	123 k	11,28 k
Autres dépenses de fonctionnement	357 k	1,2 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	3,47 M	6,92 M	1,56 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,51 M	-3,47 M	-6,92 M	-1,56 M	-2,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,93 k	-	13,51 k	36,7 k	793 k
Charges d'intérêt nettes	5,93 k	-	13,51 k	36,7 k	793 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	33,46 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-3,47 M	-6,91 M	-1,52 M	-1,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-161 k	-16,63 k	-23,14 k	-750 k	99,51 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	250 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,67 M	-3,49 M	-6,93 M	-2,27 M	-1,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,67 M	-3,49 M	-6,93 M	-2,27 M	-1,22 M
Résultat net part du groupe	-1,67 M	-3,49 M	-6,93 M	-2,27 M	-1,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,67 M	-3,49 M	-6,93 M	-2,27 M	-1,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,67 M	-3,49 M	-6,93 M	-2,27 M	-1,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,67 M	-3,49 M	-6,93 M	-2,27 M	-1,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	546 M	770 M	1,25 Md	1,7 Md	2,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	546 M	770 M	1,25 Md	1,7 Md	2,61 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,49 M	-2,51 M	-1,2 M	-1,41 M	-2,36 M
EBITA	-1,51 M	-3,47 M	-6,92 M	-1,56 M	-2,4 M
EBIT	-1,51 M	-3,47 M	-6,92 M	-1,56 M	-2,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-941 k	-2,17 M	-4,32 M	-951 k	-982 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	943 k	1,19 M	1,13 M	1,19 M	1,65 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	41,44 k	38,08 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	212 k	145 k	52,08 k	209 k	731 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	212 k	145 k	52,08 k	209 k	731 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 M	3,33 M	3,39 M	1,92 M	20,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,85 M	3,33 M	3,39 M	1,92 M	20,57 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	69,22 k	139 k	125 k	126 k	1,15 M
Total des créances	69,22 k	139 k	125 k	126 k	1,15 M
Stocks	-	-	-	-	200 k
Dépenses payées d'avance	-	-	36,51 k	37,06 k	361 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	179 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,1 M	3,47 M	3,56 M	2,08 M	22,29 M
Immobilisations corporelles brutes	10,33 M	13,22 M	13,69 M	15,79 M	44,76 M
Amortissements cumulés	-41,97 k	-157 k	-279 k	-415 k	-514 k
Immobilisations corporelles nettes	10,28 M	13,06 M	13,41 M	15,38 M	44,25 M
Investissements à long terme	51,1 k	34,47 k	11,33 k	261 k	11,33 k
Autres actifs à long terme, total	-	178 k	306 k	315 k	313 k
Total des actifs	12,44 M	16,74 M	17,29 M	18,04 M	66,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	306 k	323 k	847 k	783 k	2,14 M
Charges à payer, total	50,86 k	55,69 k	88,38 k	103 k	138 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	95,69 k	99,51 k	86,46 k	74,35 k	47,83 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	10 M
Total du passif circulant	453 k	478 k	1,02 M	960 k	12,33 M
Contrats de location à long terme	173 k	86,46 k	-	47,83 k	-
Autres passifs non courants	357 k	1,56 M	1,56 M	1,56 M	7,56 M
Total du passif	982 k	2,12 M	2,58 M	2,56 M	19,89 M
Actions ordinaires, total	22,5 M	28,8 M	35,57 M	38,36 M	69,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,2 M	-18,69 M	-25,62 M	-27,89 M	-29,11 M
Résultat global et autres	4,16 M	4,51 M	4,76 M	5,01 M	6,48 M
Total des fonds propres ordinaires	11,45 M	14,62 M	14,71 M	15,48 M	46,97 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,45 M	14,62 M	14,71 M	15,48 M	46,97 M
Total du passif et des capitaux propres	12,44 M	16,74 M	17,29 M	18,04 M	66,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	760 M	1,01 Md	1,59 Md	2,09 Md	3,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	620 M	959 M	1,59 Md	2,09 Md	3,6 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	11,45 M	14,62 M	14,71 M	15,48 M	46,97 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	268 k	186 k	86,46 k	122 k	47,83 k
Dette nette	-1,59 M	-3,14 M	-3,31 M	-1,8 M	-20,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	383 k	409 k	409 k	562 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,67 M	-3,49 M	-6,93 M	-2,27 M	-1,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,43 k	115 k	122 k	80,3 k	52,38 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	938 k	5,7 M	123 k	11,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	33,43 k	1,05 M	5,82 M	203 k	63,66 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-250 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	161 k	16,63 k	23,14 k	750 k	-99,51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	212 k	145 k	52,08 k	209 k	731 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,2 M	41,44 k	38,08 k	-
Variation des créances	22,49 k	-70,13 k	14,42 k	-680	-1,03 M
Variation des dettes fournisseurs	163 k	-5,7 k	401 k	199 k	1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,38 k	-73,91 k	-136 k	35,17 k	-398 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-1,23 M	-713 k	-838 k	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,11 M	-3,94 M	-6,15 M	-4,51 M	-12,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	100 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40 k	-	-26 k	27,5 k	150 k
Autres activités d'investissement, total	-	139 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,15 M	-3,8 M	-6,17 M	-3,48 M	-12,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,71 k	-8,51 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-18,71 k	-8,51 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,16 M	6,91 M	7,44 M	3 M	33,26 M
Autres activités de financement, total	-300 k	-398 k	-489 k	-156 k	-1,24 M
Flux de trésorerie de financement	4,84 M	6,5 M	6,95 M	2,84 M	32,01 M
Variation nette de la trésorerie	-338 k	1,48 M	64,25 k	-1,47 M	18,65 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,6 M	-4,78 M	-4,07 M	-5,12 M	-3,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,6 M	-4,78 M	-4,07 M	-5,12 M	-3,36 M
Variation du fonds de roulement net	-214 k	-130 k	-535 k	50,83 k	-9,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,71 k	-8,51 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,61	-14,88	-25,42	-5,51	-3,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,07	-16,36	-29,21	-6,41	-4,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,05	-26,77	-47,24	-15,05	-3,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,05	-26,77	-47,24	-15,05	-3,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,64	7,25	3,48	2,17	1,81
Quick Ratio	4,25	7,25	3,44	2,13	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,28	-2,57	-0,7	-0,87	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,34	1,27	0,59	0,79	0,1
Dette totale / Capital total	2,29	1,26	0,58	0,78	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	1,51	0,59	-	0,31	-
Dette à long terme / Capital total	1,47	0,58	-	0,31	-
Dette totale / Total de l'actif	7,9	12,66	14,91	14,21	29,74
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,08	-0,08	-0,09	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,07	1,3	3,01	1,33	8,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,01	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	0,49	0,46	0,31	1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,11	68,28	-52,32	17,87	67,02
EBITA, 1 an Croissance en %	15,75	129,75	99,2	-77,48	53,87
EBIT, 1 an Croissance %	15,75	129,75	99,2	-77,48	53,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,58	109,32	98,53	-67,22	-46,22
Résultat net, Croissance 1 an	56,58	109,32	98,53	-67,22	-46,22
Résultat net normalisé sur 1 an	16,75	130,65	98,81	-77,97	3,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,24	48,54	21,87	-75,76	-65,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125,9	26,99	2,71	14,65	187,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,16	34,62	3,26	4,36	270,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,14	27,66	0,6	5,21	203,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,14	27,66	0,6	5,21	203,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,07	19,05	-41,88	17,42	31,96
CAPEX, Croissance 1 an	108,93	-4,16	56	-26,69	177,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,8	4,07	-15,01	25,9	-34,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,8	4,07	-15,01	25,9	-34,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	39,18	-10,43	-25,03	40,31
EBITA, 2 ans CAGR %	61,48	63,07	113,93	-33,03	-41,14
EBIT, 2 ans CAGR %	61,48	63,07	113,93	-33,03	-41,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	779,46	81,04	103,85	-19,33	-58,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	779,46	81,04	103,85	-19,33	-58,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,16	64,1	114,14	-33,82	-52,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	502,67	25,03	34,54	-45,64	-70,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	69,37	14,21	8,52	81,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,85	52,24	17,9	3,8	96,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,24	44,31	13,32	2,88	78,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,24	44,31	13,32	2,88	78,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,05	4,62	-16,82	-17,39	24,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,61 k	41,51	22,27	6,94	42,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	526,66	38,31	-5,95	3,44	-9,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	526,66	38,31	-5,95	3,44	-9,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-2,62	-1,84	-2,09
EBITA, 3 ans CAGR %	26,21	81,62	74,32	1,01	-11,63
EBIT, 3 ans CAGR %	26,21	81,62	74,32	1,01	-11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,49	445,03	86,69	10,85	-29,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,43	445,03	86,69	10,85	-29,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,53	86,84	74,94	0,34	-23,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,93	277,87	23,97	-24,01	-53,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	43,36	14,36	50,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,2	66,31	33,76	13,2	58,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,65	60,07	27,96	10,55	47,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,65	60,07	27,96	10,55	47,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,52	21,7	-14	-6,69	-3,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	553,47	46,18	3,1	46,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	117,59	244,46	17,58	3,65	-11,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,59	244,46	17,58	3,65	-11,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,89	-	-	-	12,7
EBITA, 5 ans CAGR %	25,98	43,29	55,87	21,86	12,91
EBIT, 5 ans CAGR %	25,98	43,29	55,87	21,86	12,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,64	1,62	29,34	153,83	2,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,03	1,59	29,4	153,83	2,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,63	44,62	58,38	23,36	4,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9	-19,37	-8,26	73,98	-30,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,14	19,41	25,13	37,73	56,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,27	23,68	32,28	34,13	46,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,27	23,68	32,28	34,13	46,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,16	16,72	4,94	4,23	-0,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	208,42	372,11	-	216,8	44,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,24	64,78	55,57	112,89	6,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,24	64,78	55,57	112,89	6,12