Flux de Trésorerie Sun Silver Limited OTC Markets

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Métaux et minéraux précieux

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10/09	Sun Silver Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/09	Sun Silver intercepte de l'argent, de l'or et de l'antimoine dès la surface sur son projet américain	MT

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Données Financières Publiées: SUN SILVER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,87 k	1,54 M	2,79 M
Coûts d'exploration / de forage, total	213 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	664 k	4,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	261 k	2,21 M	7,68 M
Résultat d'Exploitation	-261 k	-2,21 M	-7,68 M
Intérêts payés, total	-	-	-20,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	181 k	825 k
Charges d'intérêt nettes	-	181 k	804 k
Gains (pertes) de change	2,72 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-144 k	-239 k	-
EBT, hors éléments non courants	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
EBT, elements non courants inclus	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
Résultat des activités poursuivies	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
Résultat net part du groupe	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
Résultat net	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,93 M	101 M	159 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,93 M	101 M	159 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,2 M	-7,66 M
EBITA	-261 k	-2,21 M	-7,68 M
EBIT	-261 k	-2,21 M	-7,68 M
EBITDAR	-	-	-7,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,72 k	181 k	825 k
Résultat net normalisé	-251 k	-1,42 M	-4,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	20,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	523 k	966 k
Dépenses de marketing	15 k	-	-
Dépense de marketing	16,36 k	523 k	966 k
Dépenses générales et administratives	21,69 k	543 k	801 k
Frais d'exploration et de forage	195 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	61,8 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	664 k	4,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	664 k	4,88 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	395 k	3,61 M	2,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10 M	28 M
Total des liquidités et VMP	395 k	13,61 M	30,22 M
Autres créances	2,1 k	161 k	400 k
Total des créances	2,1 k	161 k	400 k
Dépenses payées d'avance	-	207 k	59,63 k
Total de l'actif circulant	398 k	13,98 M	30,68 M
Immobilisations corporelles brutes	-	10,22 M	19,1 M
Amortissements cumulés	-	-3,06 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	10,22 M	19,1 M
Autres actifs à long terme, total	-	37,3 k	123 k
Total des actifs	398 k	24,23 M	49,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	332 k	553 k
Charges à payer, total	33 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	128 k
Total du passif circulant	33 k	332 k	681 k
Contrats de location à long terme	-	-	169 k
Total du passif	33 k	332 k	850 k
Actions ordinaires, total	733 k	26,11 M	54,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-369 k	-2,63 M	-9,51 M
Résultat global et autres	-	425 k	4,19 M
Total des fonds propres ordinaires	365 k	23,9 M	49,05 M
Total des capitaux propres	365 k	23,9 M	49,05 M
Total du passif et des capitaux propres	398 k	24,23 M	49,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	145 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	145 M	178 M
Actif net par action	0	0,17	0,28
Actif corporel net	365 k	23,9 M	49,05 M
Actif corporel net par action	0	0,17	0,28
Total de la dette	0	0	297 k
Dette nette	-395 k	-13,61 M	-29,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	494 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-402 k	-2,27 M	-6,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,06 k	18,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,06 k	18,71 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	664 k	4,88 M
Variation des créances	-	-	-240 k
Variation des dettes fournisseurs	36 k	299 k	221 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,29 k	-179 k	62,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-369 k	-1,48 M	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9,6 M	-9,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10 M	-18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-19,6 M	-27,51 M
Dette à court terme émise, total	194 k	-	-
Total de la dette émise	212 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-194 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-103 k
Total de la dette remboursée	-212 k	-	-103 k
Émission d'actions ordinaires	800 k	26,2 M	30 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-747	-
Autres activités de financement, total	-	-1,91 M	-1,86 M
Flux de trésorerie de financement	800 k	24,29 M	28,04 M
Variation nette de la trésorerie	431 k	3,21 M	-1,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	20,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,38 M	-9,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,38 M	-9,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	67,32 k	-130 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-103 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,2	-12,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,37	-13,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18,67	-18,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18,67	-18,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,05	42,12	45,04
Quick Ratio	12,05	41,49	44,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,17	-4,45	-2,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,61
Dette totale / Capital total	-	-	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,34
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,34
Dette totale / Total de l'actif	8,3	1,37	1,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-374,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-373,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-838,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	6,17	3,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,15	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	247,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	754,21	247,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	754,21	247,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	463,03	203,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	463,03	203,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	463,03	203,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,23	91,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	86,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,99 k	105,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,46 k	105,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,46 k	105,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	300,97	30,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-0,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	445,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	445,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	313,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	313,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	313,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	38,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,02 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,06 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,06 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	128,53