Ratios Financiers Sumeru Industries Limited

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SUMERUIND6

INE764B01029

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,510 ^INR	+7,86%		+0,67%	-19,68%

03/08	Sumeru Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Sumeru Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUMERU INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	550 k	550 k	550 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	550 k	550 k	550 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	901 k	1,02 M	1,1 M	1,11 M	780 k
Résultat Brut	-351 k	-470 k	-545 k	-1,11 M	-780 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	68 k	-	69 k	78 k	72 k
Provision pour créances douteuses	-	-	726 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	682 k	474 k	254 k	504 k	490 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,13 M	1,75 M	1,58 M	1,46 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	2,22 M	2,63 M	2,04 M	1,98 M
Résultat d'Exploitation	-2,23 M	-2,69 M	-3,17 M	-3,15 M	-2,76 M
Intérêts payés, total	-	-	-11 k	-54 k	-35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	888 k	1,08 M	1,03 M	1,16 M	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	888 k	1,08 M	1,02 M	1,11 M	1,06 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-64 k	2 k	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,34 M	-1,68 M	-2,15 M	-2,04 M	-1,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,43 M	1,86 M	3,04 M	3,16 M	2,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	28 k
EBT, elements non courants inclus	88 k	182 k	892 k	1,12 M	525 k
Charge d'impôt	-	62 k	871 k	182 k	-200 k
Résultat des activités poursuivies	88 k	120 k	21 k	936 k	725 k
Résultat net part du groupe	88 k	120 k	21 k	936 k	725 k
Résultat net	88 k	120 k	21 k	936 k	725 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	88 k	120 k	21 k	936 k	725 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	88 k	120 k	21 k	936 k	725 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	70 M	72 M	72 M	72 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	70 M	72 M	72 M	72 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-2,22 M	-2,93 M	-2,65 M	-2,28 M
EBITA	-2,23 M	-2,69 M	-3,17 M	-3,15 M	-2,76 M
EBIT	-2,23 M	-2,69 M	-3,17 M	-3,15 M	-2,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,87 M	3,43 M	4,62 M	4,32 M	3,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	34,07	97,65	16,28	-38,1
Total des impôts courants	-	-	686 k	-	-
Total des impôts différés	-	62 k	185 k	182 k	-200 k
Résultat net normalisé	-838 k	-1,05 M	-1,34 M	-1,27 M	-1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11 k	54 k	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68 k	64 k	69 k	78 k	72 k
Dépense de marketing	68 k	-	69 k	78 k	72 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	1,34 M	1,49 M	1,34 M	1,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	36,74 M	37,36 M	36,01 M	36,46 M	36,2 M
Total des liquidités et VMP	37,75 M	38,7 M	37,5 M	37,8 M	37,91 M
Créances clients, total	1,32 M	726 k	-	-	-
Autres créances	837 k	830 k	612 k	795 k	939 k
Total des créances	2,16 M	1,56 M	612 k	795 k	939 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	5 k	-	-
Total de l'actif circulant	39,91 M	40,26 M	38,12 M	38,6 M	38,85 M
Immobilisations corporelles brutes	7,19 M	7,19 M	10,25 M	10,3 M	9,83 M
Amortissements cumulés	-5,97 M	-6,44 M	-6,68 M	-7,19 M	-7,14 M
Immobilisations corporelles nettes	1,22 M	750 k	3,56 M	3,11 M	2,68 M
Investissements à long terme	19,48 M	19,79 M	20,5 M	21,31 M	21,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	17 k	10 k	9 k	9 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	42,98 M	43,01 M	42,45 M	42,59 M	42,83 M
Total des actifs	104 M	104 M	105 M	106 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	38 k	9 k	8 k	50 k	22 k
Charges à payer, total	10 k	-	30 k	49 k	30 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	197 k	215 k	236 k
Autres passifs à court terme	-	93 k	-	-	-
Total du passif circulant	48 k	102 k	235 k	314 k	288 k
Dette à long terme	-	-	472 k	257 k	21 k
Passif d'impôt différé Non courant	227 k	289 k	475 k	657 k	457 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	275 k	391 k	1,18 M	1,23 M	766 k
Actions ordinaires, total	72 M	72 M	72 M	72 M	72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,32 M	31,44 M	31,46 M	32,39 M	33,12 M
Total des fonds propres ordinaires	103 M	103 M	103 M	104 M	105 M
Total des capitaux propres	103 M	103 M	103 M	104 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	104 M	104 M	105 M	106 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72 M	72 M	72 M	72 M	72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72 M	72 M	72 M	72 M	72 M
Actif net par action	1,43	1,44	1,44	1,45	1,46
Actif corporel net	103 M	103 M	103 M	104 M	105 M
Actif corporel net par action	1,43	1,44	1,44	1,45	1,46
Total de la dette	0	0	669 k	472 k	257 k
Dette nette	-37,75 M	-38,7 M	-36,83 M	-37,33 M	-37,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	7,19 M	7,19 M	10,25 M	10,3 M	9,83 M
Employés à temps plein	3	4	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	88 k	120 k	21 k	936 k	725 k
Dépréciation et amortissement - CF	682 k	474 k	246 k	504 k	490 k
Amortissements et dépréciations, Total	682 k	474 k	246 k	504 k	490 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6 k	1 k	8 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	726 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-895 k	-1,02 M	-162 k	-982 k	-1,3 M
Variation des créances	-	594 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-28 k	-30 k	-	41 k	-28 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	488 k	246 k	80 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,56 M	-431 k	-221 k	-380 k	-404 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,71 M	193 k	864 k	199 k	-542 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 k	-15 k	-3,06 M	-55 k	-32 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	877 k	-945 k	649 k	-1,26 M	65 k
Autres activités d'investissement, total	888 k	1,08 M	1,03 M	1,16 M	1,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,75 M	124 k	-1,38 M	-154 k	1,13 M
Dette à long terme émise, total	-	-	669 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	669 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-197 k	-215 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-197 k	-215 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	669 k	-197 k	-215 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	42 k	317 k	155 k	-151 k	374 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,33 M	-569 k	-3,92 M	-1,67 M	-1,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,33 M	-569 k	-3,91 M	-1,64 M	-1,46 M
Variation du fonds de roulement net	611 k	-655 k	-875 k	117 k	191 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	669 k	-197 k	-215 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,35	-1,62	-1,9	-1,87	-1,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,35	-1,63	-1,91	-1,88	-1,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,09	0,12	0,02	0,9	0,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,09	0,12	0,02	0,9	0,69
Analyse des marges
Marge brute %	-63,82	-85,45	-99,09	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,36	-	12,55	-	-
Marge d’EBITDA %	-281,27	-403,64	-532	-	-
Marge EBITA %	-405,27	-489,82	-576,73	-	-
Marge d'EBIT %	-405,27	-489,82	-576,73	-	-
Marge des activités poursuivies %	16	21,82	3,82	-	-
Marge nette %	16	21,82	3,82	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	16	21,82	3,82	-	-
Marge nette normalisée %	-152,39	-190,34	-244,43	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-241,3	-103,41	-712,8	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-241,3	-103,41	-711,55	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	0,35	0,56	0,26	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,54	0,54	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	831,48	394,67	162,2	122,93	134,89
Quick Ratio	831,48	394,67	162,18	122,93	134,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-35,67	1,89	3,68	0,63	-1,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	678,9	678,9	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	15,39	8,41	2,84	9,54	16,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,65	0,45	0,24
Dette totale / Capital total	-	-	0,64	0,45	0,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,46	0,25	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,45	0,24	0,02
Dette totale / Total de l'actif	0,27	0,38	1,13	1,16	0,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-288,36	-58,33	-79
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-266	-49	-65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-544,18	-50,02	-65,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,23	-0,18	-0,11
Dette nette / EBITDA	24,4	17,43	12,59	14,11	16,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,11	-0,17	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,23	17,32	6,15	13,82	16,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0	0	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,26	33,9	15,96	103,67	-29,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,78	43,5	31,8	-9,32	-14,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,74	20,86	17,74	-0,69	-12,22
EBIT, 1 an Croissance %	-22,74	20,86	17,74	-0,69	-12,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,82	36,36	-82,5	4,36 k	-22,54
Résultat net, Croissance 1 an	12,82	36,36	-82,5	4,36 k	-22,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,61	25	28,42	-5,21	-16,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,09	36,36	-82,53	4,37 k	-22,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,82	-45	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,28	-38,63	374,93	-12,63	-13,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,06	0,23	0,78	0,94	0,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,09	0,1	0,03	0,9	0,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,09	0,12	0,02	0,9	0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	99,07	-111,29	347,67	-76,97	-372,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	50	20,3 k	-98,2	-41,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,09	-57,31	588,09	-57,39	-11,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,09	-57,31	586,88	-58,18	-10,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,73	-27,97	24,61	53,68	19,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,5	0,39	37,53	9,17	-11,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,04	-3,37	19,29	8,13	-6,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,04	-3,37	19,29	8,13	-6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,7	24,03	-51,15	179,28	487,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,7	24,03	-51,15	179,28	487,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,78	-8,94	26,7	10,33	-11,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,03	24,83	-51,89	179,34	488,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,83	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,05	-36,97	70,73	103,76	-13,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,17	0,14	0,5	0,86	0,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,08	0,1	0,06	0,47	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,08	0,1	0,07	0,46	0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,76	-52,63	-28,9	1,54	-20,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,65 k	91,49	-89,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,22	-31,62	71,55	71,23	-38,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,22	-31,62	71,4	69,49	-38,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,71	-24,87	-15,58	46,78	18,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,27	-8,14	9,92	19,59	0,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,45	-9	3,21	12,22	0,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,45	-9	3,21	12,22	0,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,26	-31,73	-35,43	119,92	82,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,26	-31,73	-35,43	119,92	82,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,06	-14,92	2,12	15,02	0,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,16	-30,01	-35,81	117,87	82,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,05	-0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,96	-33,67	23,57	36,59	52,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,23	0,19	0,36	0,65	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,18	0,09	0,07	0,34	0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,18	0,09	0,07	0,35	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,03	-45,83	0,15	-51,17	41,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,52	28,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	97,33	-29,31	47,71	7,84	37,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	97,33	-29,31	47,62	7,11	36,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-62,46	-54,02	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,43	-24,11	-10,87	0,03	-2,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,51	5,92	-0,84	-1,57	0,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,78	1,76	-3,66	-2,5	-0,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,78	1,76	-3,66	-2,5	-0,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,76	-22,55	-42,69	19,93	56,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,76	-22,55	-42,69	19,93	56,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,25	66	1,06	-5,6	-3,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,79	-22,11	-42,72	21,06	55,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,16	-45,29	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,65	-28,53	1,74	3,91	7,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,09	-2,09	0,34	0,46	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,26	0,2	0,14	0,24	0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,26	0,19	0,13	0,24	0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,82	-38,19	16,51	-30,35	-8,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,15	-18,27	86,72	0,74	4,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,15	-18,27	86,66	0,33	3,73