Flux de Trésorerie SUI Group Holdings Limited

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^USD	+25,16%		+26,12%	-25,15%

06/08	Transcript : SUI Group Holdings Limited, Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026
06/08	SUI Group Holdings Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUI GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,66 M	4,2 M	3,3 M	3,3 M	1,81 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,09 M
Total Chiffre d'affaires	2,66 M	4,2 M	3,3 M	3,3 M	3,9 M
Résultat Brut	2,66 M	4,2 M	3,3 M	3,3 M	3,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	2,56 M	3,64 M	1,98 M	6,56 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	4,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	254 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 M	2,56 M	3,64 M	1,98 M	265 M
Résultat d'Exploitation	1,3 M	1,64 M	-342 k	1,33 M	-261 M
Intérêts payés, total	-	-196 k	-78 k	-320	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2,89 M
Charges d'intérêt nettes	-	-196 k	-78 k	-320	2,89 M
EBT, hors éléments non courants	1,3 M	1,44 M	-420 k	1,33 M	-258 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,58 M	-684 k	-1,2 M	268 k	-2,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,29 M
EBT, elements non courants inclus	3,89 M	757 k	-1,62 M	1,59 M	-264 M
Charge d'impôt	1,05 M	179 k	-455 k	425 k	743 k
Résultat des activités poursuivies	2,83 M	578 k	-1,17 M	1,17 M	-265 M
Résultat net part du groupe	2,83 M	578 k	-1,17 M	1,17 M	-265 M
Résultat net	2,83 M	578 k	-1,17 M	1,17 M	-265 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,83 M	578 k	-1,17 M	1,17 M	-265 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,83 M	578 k	-1,17 M	1,17 M	-265 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	0,11	-0,19	0,18	-6,59
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	0,11	-0,19	0,18	-6,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,8 M	5,33 M	6,25 M	6,39 M	40,21 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	0,11	-0,19	0,18	-6,59
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	0,11	-0,19	0,18	-6,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,8 M	5,33 M	6,25 M	6,49 M	40,21 M
BPA de base normalisé	0,17	0,17	-0,04	0,13	-4,02
BPA dilué normalisé	0,17	0,17	-0,04	0,13	-4,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,3 M	-	-	-	-
EBITA	1,3 M	1,64 M	-342 k	1,33 M	-261 M
EBIT	1,3 M	1,64 M	-342 k	1,33 M	-261 M
EBITDAR	1,37 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,66 M	4,2 M	3,3 M	3,3 M	3,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,14	23,64	28,06	26,7	-0,28
Impôts intérieurs courants	1,27 M	425 k	101 k	438 k	-26,56 k
Total des impôts courants	1,27 M	425 k	101 k	438 k	-26,56 k
Impôts intérieurs différés	-212 k	-246 k	-556 k	-13 k	770 k
Total des impôts différés	-212 k	-246 k	-556 k	-13 k	770 k
Résultat net normalisé	813 k	900 k	-262 k	828 k	-161 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	624 k	1,84 M	1,62 M	892 k	4,69 M
Charges locatives nettes, total	66,46 k	73,15 k	68,42 k	50,12 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,32 M	3,3 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-10,25 M	-3,24 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,4 k	309 k	1,46 M	-	4,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,4 k	309 k	1,46 M	-	4,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,94 M	1,09 M	376 k	6,03 M	21,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4,37 M
Total des liquidités et VMP	1,94 M	1,09 M	376 k	6,03 M	26,31 M
Créances clients, total	324 k	251 k	264 k	192 k	758 k
Autres créances	-	-	-	-	131 k
Notes à recevoir	250 k	250 k	250 k	-	1,31 M
Total des créances	574 k	501 k	514 k	192 k	2,19 M
Dépenses payées d'avance	83,67 k	49,22 k	165 k	31,85 k	1,81 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	28,77 k
Total de l'actif circulant	2,59 M	1,64 M	1,06 M	6,25 M	30,34 M
Immobilisations corporelles nettes	4,98 k	16,4 k	9,28 k	-	-
Investissements à long terme	14,1 M	16,71 M	17,28 M	13,45 M	10,24 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	2,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	201 k	757 k	770 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	147 M
Total des actifs	16,7 M	18,57 M	19,11 M	20,47 M	190 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,96 M	137 k	71,7 k	41,1 k	857 k
Charges à payer, total	-	-	435 k	527 k	1,25 k
Part à court terme des contrats de location	5,65 k	16,56 k	9,28 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	-	-	147 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	11,86 M
Autres passifs à court terme	100	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,24 M	153 k	516 k	715 k	12,72 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	70,15 k	-	-	7,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	45 k	-	-	-	-
Total du passif	3,28 M	223 k	516 k	715 k	20,62 M
Actions ordinaires, total	10,79 k	12,22 k	6,38 k	6,38 k	76,8 k
Primes d'émissions d'actions	10,69 M	15,04 M	16,93 M	16,93 M	432 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,71 M	3,29 M	1,65 M	2,82 M	-262 M
Total des fonds propres ordinaires	13,41 M	18,34 M	18,59 M	19,76 M	170 M
Total des capitaux propres	13,41 M	18,34 M	18,59 M	19,76 M	170 M
Total du passif et des capitaux propres	16,7 M	18,57 M	19,11 M	20,47 M	190 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,8 M	6,19 M	6,39 M	6,39 M	76,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,8 M	6,19 M	6,39 M	6,39 M	76,8 M
Actif net par action	2,8	2,97	2,91	3,09	2,21
Actif corporel net	13,41 M	18,34 M	18,59 M	19,76 M	170 M
Actif corporel net par action	2,8	2,97	2,91	3,09	2,21
Total de la dette	5,65 k	16,56 k	9,28 k	0	0
Dette nette	-1,93 M	-1,07 M	-367 k	-6,03 M	-26,31 M
Dette relative aux contrats de location	532 k	585 k	547 k	401 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,83 M	578 k	-1,17 M	1,17 M	-265 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,58 M	684 k	1,2 M	-268 k	2,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,4 k	309 k	1,46 M	-	4,43 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,8 M	-3,54 M	-2,33 M	4,09 M	252 M
Variation des créances	-239 k	73,47 k	-13,53 k	72,5 k	-566 k
Variation des dettes fournisseurs	1,91 M	-1,82 M	-277 k	51,81 k	290 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	70,15 k	-70,15 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-1,27 M	-	147 k	-279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,48 k	23,04 k	60,25 k	393 k	-1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,89 M	-4,89 M	-1,14 M	5,65 M	-8,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	181 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-196 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-195 M
Dette à court terme émise, total	-	9,79 M	2,75 M	-	-
Total de la dette émise	-	9,79 M	2,75 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-9,79 M	-2,75 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-9,79 M	-2,75 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,04 M	424 k	-	260 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-18,93 M
Dividende spécial versé	-1,62 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-21,19 M
Flux de trésorerie de financement	-1,62 M	4,04 M	424 k	-	220 M
Variation nette de la trésorerie	-3,5 M	-847 k	-714 k	5,65 M	15,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	196 k	78 k	320	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,4 k	429 k	-	160 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,2 M	-1,78 M	968 k	1,49 M	-150 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,2 M	-1,66 M	1,02 M	1,49 M	-150 M
Variation du fonds de roulement net	-2,37 M	2,99 M	230 k	-664 k	-8,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,57	5,8	-1,13	4,19	-154,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,48	6,44	-1,17	4,32	-172,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,6	3,64	-6,39	6,09	-279,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,6	3,64	-6,39	6,09	-279,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51	61,03	110,37	59,84	168,23
Marge d’EBITDA %	49,07	-	-	-	-
Marge EBITA %	49	38,97	-10,37	40,15	-6,7 k
Marge d'EBIT %	49	38,97	-10,37	40,15	-6,7 k
Marge des activités poursuivies %	106,58	13,76	-35,33	35,37	-6,8 k
Marge nette %	106,58	13,76	-35,33	35,37	-6,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	106,58	13,76	-35,33	35,37	-6,8 k
Marge nette normalisée %	30,62	21,44	-7,96	25,09	-4,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	120,36	-42,38	29,34	45,21	-3,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	120,36	-39,46	30,82	45,22	-3,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,24	0,17	0,17	0,04
Rotation des actifs corporels	187,53	392,8	256,9	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	10,71	2,04	8,74	2,39
Quick Ratio	0,7	8,76	1,24	8,69	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-31,93	-2,2	7,9	-0,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	0,09	0,05	-	-
Dette totale / Capital total	0,04	0,09	0,05	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,67	1,2	2,7	3,49	10,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	8,35	-4,38	4,14 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	8,73	-3,51	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	8,73	-3,51	-	-
Dette totale / EBITDA	0	0,01	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,41	-0,63	1,34	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0,01	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	-0,63	1,34	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	104,7	58,1	-21,45	0,08	18,1
Résultat brut, Croissance 1 an	104,7	58,1	-21,45	0,08	18,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	131,15	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	131,64	24,83	-134,32	-487,59	-19,81 k
EBIT, 1 an Croissance %	131,64	24,83	-134,32	-487,59	-19,81 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,9	-79,59	-1,19 k	-200,19	-22,79 k
Résultat net, Croissance 1 an	27,9	-79,59	-1,19 k	-200,19	-22,79 k
Résultat net normalisé sur 1 an	131,64	10,69	-152,46	-415,54	-19,59 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30	-81,65	-1,03 k	-194,74	-3,76 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	280,59	-22,65	5,39	-27,42	294,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-78,65	229,01	-43,39	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,47	11,19	1,99	7,15	829,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,23	36,74	4,02	6,28	759,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,23	36,74	4,02	6,28	759,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,43	159,18	-76,73	-596,66	-245,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	261,59	-155,66	-156,65	54,19	-20,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	261,59	-151,74	-164,09	46,82	-20,84 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	305,35	79,9	11,44	-11,34	8,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	305,35	79,9	11,44	-11,34	8,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,46	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	39,09	70,67	-48,92	15,34	2,66 k
EBIT, 2 ans CAGR %	39,09	70,67	-48,92	15,34	2,66 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,58	-48,91	-35,84	230,42	1,41 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,58	-48,91	-35,84	230,42	1,41 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,09	60,12	-43,19	28,66	2,38 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	109,28	-50,94	-43,8	199,59	488,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	606,4	71,57	-9,71	-12,54	69,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-65,91	-16,19	36,48	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,33	21,82	6,97	4,54	215,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,42	25,53	17,72	5,15	202,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,42	25,53	17,72	5,15	202,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,36	40,87	-22,34	7,51	169,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	209,83	41,87	-44,98	-6,54	1,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	209,83	36,9	-43,66	-3	1,11 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	160,23	196,16	36,48	7,51	-2,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	160,23	196,16	36,48	7,51	-2,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,83	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	34,88	34,49	-15,25	0,37	540
EBIT, 3 ans CAGR %	34,88	34,49	-15,25	0,37	540
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,72	-4,19	-19,25	-25,56	1,25 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,72	-4,19	-19,25	-25,56	1,25 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,88	28,89	-9,24	0,61	585,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,38	-6,74	-25,45	-32,7	590,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,25	237,95	45,85	-16,05	44,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,38	-27,42	-26,46	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,83	22,34	15,16	7,03	116,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,95	22,13	16,89	13,78	111,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,95	22,13	16,89	13,78	111,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,52	-13,88	-22,7	44,16	18,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,68	74,83	3,06	-22,42	344,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,68	70,72	4,77	-22,47	355,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	46,87	89,02	85,37	82,81	24,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,87	89,02	85,37	82,81	24,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,01	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	41,4	26,01	-8,4	14,53	241,57
EBIT, 5 ans CAGR %	41,4	26,01	-8,4	14,53	241,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,38	-3,08	-6,71	12,19	160,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,38	-3,08	-6,71	12,19	160,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,4	22,84	-4,56	14,52	240,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,36	-3,3	-11,08	6,15	71,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	131,74	-3,94	23,54	96,81	54,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,92	2,11	14,85	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,12	13,67	11,04	15,09	72,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,4	13,76	10,51	14,43	70,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,4	13,76	10,51	14,43	70,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,29	81,64	-0,93	-5,89	27,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	76,48	29,1	16,35	34,99	179,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	76,48	27,27	17,5	34,99	179,15