STRATEGIC STUDENT & SENIOR HOUSING TRUST, INC.

Flux de Trésorerie Strategic Student & Senior Housing Trust, Inc.

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STSR

US86279B1089

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Temps Différé OTC Markets 23:02:34 05/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,625 ^USD	-16,67%		-.--%	-

12/08	Strategic Student & Senior Housing Trust, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Strategic Student & Senior Housing Trust, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

6ba38ebebdd28f3.roSSa-VzkSKW4EAoxtNWIKqkhaJfRMQMyegOwT2Z3aI.-rfFU6kp0HT0ki9Qr-MmUpnv8pcYHKt7uLk4pUncnpKd5sQxvUfcD9XWCQ

Données Financières Publiées: STRATEGIC STUDENT & SENIOR HOUSING TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	34,27 M	34,43 M	37,67 M	34,93 M	37,73 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	34,27 M	34,43 M	37,67 M	34,93 M	37,73 M
Dépenses immobilières	26,16 M	26,66 M	28,71 M	27,59 M	28,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,72 M	2,44 M	2,24 M	2,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,67 M	7,42 M	7,07 M	5,36 M	5,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	626 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	36,74 M	35,79 M	38,23 M	35,19 M	36,75 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,47 M	-1,36 M	-557 k	-263 k	982 k
Intérêts payés, total	-10 M	-8,64 M	-9,34 M	-5,44 M	-5,33 M
Charges d'intérêt nettes	-10 M	-8,64 M	-9,34 M	-5,44 M	-5,33 M
Autres produits non opérationnels	368 k	33,18 k	148 k	50,24 k	89,2 k
EBT, hors éléments non courants	-12,1 M	-9,96 M	-9,75 M	-5,65 M	-4,26 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	573 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	12,1 M	-	-	-
Autres éléments non courants	2,77 M	-1,99 M	-	-287 k	-
EBT, elements non courants inclus	-9,33 M	725 k	-9,75 M	-5,94 M	-4,26 M
Résultat des activités poursuivies	-9,33 M	725 k	-9,75 M	-5,94 M	-4,26 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	25,24 M	-
Résultat net part du groupe	-9,33 M	725 k	-9,75 M	19,3 M	-4,26 M
Intérêts minoritaires	22,67 k	-2,96 k	21,69 k	-35,94 k	9,99 k
Résultat net	-9,31 M	722 k	-9,73 M	19,27 M	-4,25 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,18 M	1,26 M	1,34 M	1,43 M	1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,49 M	-534 k	-11,07 M	17,84 M	-5,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,49 M	-534 k	-11,07 M	-7,4 M	-5,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,8	-0,04	-0,85	1,36	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,8	-0,04	-0,85	-0,57	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,07 M	13,08 M	13,08 M	13,08 M	13,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,8	-0,04	-0,85	1,36	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,8	-0,04	-0,85	-0,57	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,07 M	13,08 M	13,08 M	13,08 M	13,08 M
BPA de base normalisé	-0,58	-0,48	-0,46	-0,27	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,48	-0,46	-0,27	-0,2
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	72,34	-	16,58	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,83 M	6,06 M	6,51 M	5,1 M	6,53 M
EBITA	-1,84 M	-1,36 M	-557 k	-263 k	982 k
EBIT	-2,47 M	-1,36 M	-557 k	-263 k	982 k
Total des revenus (tels que rapportés)	34,27 M	34,43 M	37,67 M	34,93 M	-
Résultat net normalisé	-7,54 M	-6,23 M	-6,07 M	-3,57 M	-2,65 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	10 M	8,64 M	9,34 M	5,44 M	5,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	900 k	900 k	900 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,28 M	1,72 M	2,44 M	2,24 M	2,53 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	1,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	24,35 k	14,25 k	14,17 k	15,5 k	15,81 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,35 k	14,25 k	14,17 k	15,5 k	15,81 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	226 M	230 M	232 M	179 M	182 M
Amortissements cumulés	-26,07 M	-33,49 M	-40,56 M	-34,73 M	-40,27 M
Immobilisations corporelles nettes	200 M	196 M	192 M	144 M	142 M
Total des actifs immobiliers	200 M	196 M	192 M	144 M	142 M
Trésorerie et équivalents	7,85 M	10,32 M	5,59 M	10,71 M	8,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	2,04 M	2,22 M	2,7 M	1,27 M	1,24 M
Autres actifs à long terme, total	40,39 M	1,63 M	1,27 M	2,16 M	1,25 M
Total des actifs	250 M	210 M	201 M	158 M	153 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	57,1 M	1,86 M	1,95 M
Dette à long terme	204 M	163 M	104 M	102 M	100 M
Comptes à payer, total	3,49 M	3,68 M	3,68 M	2,36 M	3,06 M
Charges à payer, total	9,53 M	10,94 M	13,52 M	12,17 M	12,3 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,41 M	7,67 M	9,01 M	10,44 M	11,95 M
Autres passifs non courants	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M
Total du passif	229 M	190 M	192 M	134 M	135 M
Actions privilégiées rachetables	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M
Total des capitaux propres privilégiés	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M
Actions ordinaires, total	13,08 k	13,08 k	13,09 k	13,09 k	13,09 k
Primes d'émissions d'actions	97,7 M	97,72 M	97,73 M	97,74 M	97,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-69,06 M	-80,13 M	-83,21 M	-88,97 M
Distributions excédant les bénéfices	-85,72 M	-17,72 M	-17,72 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	11,99 M	10,95 M	-110 k	14,55 M	8,8 M
Intérêts minoritaires	-1,11 M	-1,11 M	-1,13 M	-1,1 M	-1,11 M
Total des capitaux propres	21,05 M	20,01 M	8,92 M	23,61 M	17,85 M
Total du passif et des capitaux propres	250 M	210 M	201 M	158 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,1 M	13,1 M	13,09 M	11,64 M	13,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,08 M	13,08 M	13,09 M	13,09 M	13,09 M
Actif net par action	0,92	0,84	-0,01	1,11	0,67
Actif corporel net	11,99 M	10,95 M	-110 k	14,55 M	8,8 M
Actif corporel net par action	0,92	0,84	-0,01	1,11	0,67
Total de la dette	204 M	163 M	161 M	104 M	102 M
Dette nette	197 M	152 M	155 M	93,41 M	93,94 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,11 M	-1,11 M	-1,13 M	-1,1 M	-1,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	16,91 M	16,91 M	16,91 M	12 M	12 M
Bâtiments, total	196 M	197 M	199 M	153 M	155 M
Machines, total	9,26 M	10,42 M	12,34 M	10,22 M	11,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,31 M	722 k	-9,73 M	19,27 M	-4,25 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,67 M	7,42 M	7,07 M	5,36 M	5,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	626 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,3 M	7,42 M	7,07 M	5,36 M	5,55 M
Amortissement des charges différées, total	469 k	370 k	321 k	142 k	142 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-12,1 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-20,2 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-484 k	-573 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24,35 k	14,25 k	14,17 k	15,5 k	15,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-134 k	845 k	352 k	-353 k	699 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,84 M	1,23 M	2,94 M	-2,69 M	1,03 M
Autres activités opérationnelles	-1,99 M	1,99 M	-21,69 k	35,94 k	-9,99 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-27,03 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	719 k	-88,27 k	940 k	-5,26 M	3,16 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,11 M	-4,03 M	-2,92 M	-1,18 M	-3,6 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	48,5 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,11 M	44,47 M	-2,92 M	-1,18 M	-3,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,35 M	979 k	-	-	-5,44 M
Autres activités d'investissement, total	328 k	-	-	70,65 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	574 k	45,45 M	-2,92 M	69,47 M	-9,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 k	-17,65 M	-600 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-647 k	-24,44 M	-1,67 M	-1,74 M	-1,85 M
Total de la dette remboursée	-697 k	-42,09 M	-2,27 M	-1,74 M	-1,85 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-523 k	-	-3,19 M	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-523 k	-	-3,19 M	-
Autres activités de financement, total	-165 k	-93,48 k	-	-55,59 M	-
Flux de trésorerie de financement	-861 k	-42,7 M	-2,27 M	-60,52 M	-1,85 M
Variation nette de la trésorerie	432 k	2,66 M	-4,26 M	3,69 M	-7,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,55 M	8,24 M	9,01 M	-	5,2 M
Dette nette émise / remboursée	-697 k	-42,09 M	-2,27 M	-1,74 M	-1,85 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,38 M	4,22 M	4,67 M	2,27 M	5,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,16 M	9,24 M	10,19 M	5,53 M	8,55 M
Variation du fonds de roulement net	-3,38 M	-2,66 M	-3,45 M	-316 k	-2,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,6	-0,37	-0,17	-0,09	0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,66	-0,42	-0,2	-0,11	0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,5	3,53	-67,43	-36,5	-20,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,89	-4,66	-204,32	-102,57	-49,38
Analyse des marges
Marge brute %	23,67	22,58	23,77	21,01	24,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,73	4,99	6,48	6,41	6,71
Marge d’EBITDA %	19,94	17,59	17,29	14,59	17,31
Marge EBITA %	-5,37	-3,95	-1,48	-0,75	2,6
Marge d'EBIT %	-7,2	-3,95	-1,48	-0,75	2,6
Marge des activités poursuivies %	-27,23	2,11	-25,89	-17	-11,3
Marge nette %	-27,16	2,1	-25,84	55,16	-11,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,6	-1,55	-29,4	-21,2	-15,28
Marge nette normalisée %	-22	-18,1	-16,13	-10,22	-7,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,7	12,24	12,4	6,5	14,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,58	26,85	27,05	15,82	22,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,15	0,18	0,19	0,24
Rotation des actifs corporels	0,15	0,17	0,19	0,24	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,56	0,1	0,45	0,33
Quick Ratio	0,4	0,46	0,07	0,4	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0	0,01	-0,2	0,11
Délais de paiement des fournisseurs	50,07	49,05	46,78	40,09	34,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	971,62	813,84	1,8 k	440,94	573,59
Dette totale / Capital total	90,67	89,06	94,74	81,51	85,15
Dette à long terme / Capitaux propres	971,62	813,84	1,16 k	433,07	562,65
Dette à long terme / Capital total	90,67	89,06	61,11	80,06	83,53
Dette totale / Total de l'actif	91,59	90,49	95,57	85,06	88,32
EBIT / Charges d'intérêt	-0,25	-0,16	-0,06	-0,05	0,18
EBITDA / Charges d'intérêt	0,68	0,7	0,7	0,94	1,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,68	0,7	0,7	0,94	1,22
Dette totale / EBITDA	29,93	26,89	24,7	20,43	15,68
Dette nette / EBITDA	28,78	25,18	23,84	18,33	14,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	29,93	26,89	24,7	20,43	15,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	28,78	25,18	23,84	18,33	14,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,16	0,47	9,4	7,17	8,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,34	-4,16	15,18	3,97	23,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,98	-11,38	7,56	10,42	28,17
EBITA, 1 an Croissance en %	9,89	-26,12	-59,07	-75,12	-473,91
EBIT, 1 an Croissance %	-55,09	-44,87	-59,07	-75,12	-473,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,23	-107,77	-1,44 k	-7,48	-28,21
Résultat net, Croissance 1 an	-38,25	-107,76	-1,45 k	-297,95	-122,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,49	-94,91	1,97 k	-4,33	-22,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,66	-20,56	-2,51	-10,57	-25,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,75	-1,88	-2,29	-2,78	-1,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,55	-15,93	-4,33	-21,51	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-46,6	-8,69	-101	-13,33 k	-39,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,06	-8,69	-101	-13,33 k	-39,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-282,27	-112,28	-1,16 k	-659,22	-160,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,05	-21,66	10,79	-55,02	136,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,43	-17,2	10,24	-33,79	54,76
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,74	1,31	4,84	7,8	7,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,35	-4,25	5,07	6,5	13,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,18	-6,8	-2,37	3,59	18,96
EBITA, 2 ans CAGR %	136,86	-9,9	-45,01	-43,89	-3,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,06	-50,24	-52,5	-43,89	-3,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,13	-78,09	2,24	17,42	-18,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,14	-78,11	2,25	416,42	-33,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,6	-81,88	2,73	55,88	-13,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,27	-20,58	-12	-0,91	-18,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,2	-10,71	-2,08	-14,38	-2,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,26	-9,95	-10,31	-13,34	-12,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,72	-30,17	-90,42	15,26	794,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,88	-29,18	-90,42	15,26	794,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,78	-52,68	14,36	671,62	83,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,54	-18,9	-6,84	-28,14	3,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,64	-13,41	-4,46	-15,5	1,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,61	0,65	3,94	0,64	7,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,31	-8,33	1,83	-3,29	11,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,21	-7,95	-2,24	-9,31	11,21
EBITA, 3 ans CAGR %	79,79	60,63	-30,74	-47,76	5,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,59	-43,67	-53,38	-52,62	5,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,96	-66,08	-13,57	-13,98	-0,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,96	-66,1	-13,57	27,44	80,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,94	-70,94	-12,03	-10,98	23,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,37	-18,64	-14,96	-23,09	-9,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,31	-8,2	-7,99	-10,4	-10,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,43	-8,32	-8,11	-14,21	-10,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,18	-33,09	-83,02	6,65	-7,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,92	-30,13	-82,86	6,65	-7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,29	-62,62	33,59	94,11	229,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,82	-22,92	-10,02	-25,01	6,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,73	-15,5	-6,15	-20,89	3,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	80,33	56,64	10,02	0,68	2,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,47	28,96	2,18	-6,18	1,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	30,48	0,94	-8,07	-1,29
EBITA, 5 ans CAGR %	28,3	31,49	11,94	-4,37	-10,14
EBIT, 5 ans CAGR %	36,04	-9,05	-40,88	-49	-29,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,49	-36,57	-9,1	-20,4	-22,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,4	-34,36	-9,1	0,77	-22,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-57,01	-10,88	-19,41	-18,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,85	33,96	-8,53	-20,96	-23,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	15,14	-5,26	-10,72	-10,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,82	-6,25	-10,36	-10,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-29,12	-70,97	-16,83	-17,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-28,22	-69,49	-14,64	-16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-41,48	2,13	25,48	51,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,34	-24,42	-3,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,62	-18,45	-7,05