Flux de Trésorerie Strategic Resources Inc.

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Uranium

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29/06	Strategic Resources rejoint un projet de recherche finlandais de 17 millions d'euros sur l'acier vert	MT
29/06	Strategic Resources Inc. fournira du concentré au projet Futsteel de 17 millions d'euros en Finlande	CI

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Données Financières Publiées: STRATEGIC RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,21 M	5,41 M	2,58 M	2,53 M	3,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,63 M	121 k	3,89 M	3,69 M	594 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	38 k	8 k	1 k	1 k	1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,3 M	39,53 M	15,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,88 M	5,54 M	7,77 M	45,75 M	19,29 M
Résultat d'Exploitation	-5,88 M	-5,54 M	-7,77 M	-45,75 M	-19,29 M
Intérêts payés, total	-17,75 M	-18,89 M	-1,2 M	-1,14 M	-1,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	107 k	103 k	593 k	902 k	283 k
Charges d'intérêt nettes	-17,64 M	-18,79 M	-606 k	-235 k	-888 k
Gains (pertes) de change	5,05 M	-1,04 M	-2 k	-1 k	2 k
Autres produits non opérationnels	-1,87 M	12,16 M	-4,07 M	2,18 M	194 k
EBT, hors éléments non courants	-20,35 M	-13,22 M	-12,45 M	-43,82 M	-19,98 M
Charges de restructuration	-	-2,53 M	-31 k	-2 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27 k	4 k	-2 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-33,34 M	-13,68 M
Autres éléments non courants	-3,44 M	55,35 M	-17,87 M	-897 k	-
EBT, elements non courants inclus	-23,76 M	39,6 M	-30,35 M	-78,05 M	-33,66 M
Charge d'impôt	-	-	20 k	-4,79 M	-763 k
Résultat des activités poursuivies	-23,76 M	39,6 M	-30,37 M	-73,26 M	-32,9 M
Résultat net part du groupe	-23,76 M	39,6 M	-30,37 M	-73,26 M	-32,9 M
Résultat net	-23,76 M	39,6 M	-30,37 M	-73,26 M	-32,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,76 M	39,6 M	-30,37 M	-73,26 M	-32,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,76 M	39,6 M	-30,37 M	-73,26 M	-32,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	0,03	-0,63	-1,24	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	0,03	-0,63	-1,24	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,81 M	1,3 Md	48,17 M	59,03 M	59,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	0,03	-0,63	-1,24	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	0,03	-0,63	-1,24	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,81 M	1,3 Md	48,17 M	59,03 M	59,03 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,01	-0,16	-0,46	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,01	-0,16	-0,46	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,84 M	-5,53 M	-6,47 M	-6,22 M	-3,65 M
EBITA	-5,88 M	-5,54 M	-7,77 M	-45,75 M	-19,29 M
EBIT	-5,88 M	-5,54 M	-7,77 M	-45,75 M	-19,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,07	6,14	2,27
Total des impôts courants	-	-	-	-	3 k
Total des impôts différés	-	-	-	-4,79 M	-766 k
Résultat net normalisé	-12,72 M	-8,26 M	-7,78 M	-27,38 M	-12,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,36 M	1,1 M	1,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,82 M	3,01 M	1,44 M	1,44 M	2,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,63 M	121 k	3,89 M	3,69 M	594 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,63 M	121 k	3,89 M	3,69 M	594 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,23 M	2,11 M	6,62 M	560 k	314 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	2,7 M	4,27 M
Total des liquidités et VMP	7,23 M	2,11 M	6,62 M	3,26 M	4,58 M
Autres créances	742 k	335 k	350 k	681 k	132 k
Total des créances	742 k	335 k	350 k	681 k	132 k
Dépenses payées d'avance	237 k	341 k	364 k	441 k	343 k
Autres actifs à court terme, total	4,88 M	10,65 M	10,65 M	-	-
Total de l'actif circulant	13,09 M	13,43 M	17,98 M	4,38 M	5,06 M
Immobilisations corporelles brutes	151 M	151 M	158 M	91,18 M	159 M
Amortissements cumulés	-1,64 M	-1,86 M	-2,12 M	-7,44 M	-105 M
Immobilisations corporelles nettes	150 M	149 M	156 M	83,74 M	54,38 M
Autres actifs à long terme, total	8,18 M	1,29 M	5,6 M	5,56 M	1,29 M
Total des actifs	171 M	164 M	180 M	93,68 M	60,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,34 M	11,38 M	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	12,25 M	1,66 M	1,14 M
Emprunts à court terme	85,5 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	370 k	370 k	606 k	998 k	1,04 M
Autres passifs à court terme	66,95 M	-	114 k	73 k	228 k
Total du passif circulant	164 M	11,75 M	12,97 M	2,74 M	2,41 M
Dette à long terme	-	1,71 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	15,31 M	15,28 M	16,24 M	16,63 M	17,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,6 M	5,56 M	5,56 M	766 k	-
Autres passifs non courants	1,58 M	1,04 M	2,15 M	1,04 M	1,04 M
Total du passif	187 M	35,34 M	36,92 M	21,17 M	20,5 M
Actions ordinaires, total	83,46 M	187 M	232 M	232 M	232 M
Primes d'émissions d'actions	4,28 M	17,32 M	17,98 M	20,38 M	20,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	-76,14 M	-107 M	-180 M	-213 M
Résultat global et autres	12,92 M	-	-7 k	-4 k	19 k
Total des fonds propres ordinaires	-15,87 M	128 M	143 M	72,51 M	40,24 M
Total des capitaux propres	-15,87 M	128 M	143 M	72,51 M	40,24 M
Total du passif et des capitaux propres	171 M	164 M	180 M	93,68 M	60,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,81 M	103 Md	59,03 M	59,03 M	59,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,81 M	100 Md	58,83 M	59,03 M	59,03 M
Actif net par action	-0,64	0	2,43	1,23	0,68
Actif corporel net	-15,87 M	128 M	143 M	72,51 M	40,24 M
Actif corporel net par action	-0,64	0	2,43	1,23	0,68
Total de la dette	101 M	17,36 M	16,84 M	17,63 M	18,09 M
Dette nette	93,95 M	15,25 M	10,22 M	14,37 M	13,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	833 k	694 k	674 k	676 k	677 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,76 M	39,6 M	-30,37 M	-73,26 M	-32,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	404 k	362 k	352 k	360 k	350 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,3 M	39,53 M	15,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	404 k	362 k	1,65 M	39,89 M	15,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,13 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	33,34 M	13,68 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,63 M	121 k	3,89 M	3,69 M	594 k
Autres activités d'exploitation, total	17,26 M	-48,14 M	21,61 M	-6,28 M	-89 k
Variation des créances	512 k	401 k	147 k	-394 k	543 k
Variation des dettes fournisseurs	-985 k	-187 k	-3 M	-27 k	138 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-199 k	-178 k	-16 k	-1,84 M	-252 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,14 M	-6,89 M	-6,09 M	-4,87 M	-2,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,36 M	-740 k	-419 k	-460 k	-428 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,7 M	-1,57 M
Autres activités d'investissement, total	4,27 M	-	-4,27 M	2,19 M	4,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,92 M	-740 k	-4,69 M	-974 k	2,28 M
Dette à court terme émise, total	-	1 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,7 M	1,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	2,7 M	1,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-190 k	-193 k	-203 k	-213 k	-222 k
Total de la dette remboursée	-190 k	-193 k	-203 k	-213 k	-222 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	14,01 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-17 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-190 k	2,51 M	15,29 M	-213 k	-222 k
Ajustements des taux de change	-22 k	-3 k	3 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,44 M	-5,12 M	4,51 M	-6,06 M	-246 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 k	2 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-86,77 M	464 k	13,43 M	3,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-76,09 M	1,21 M	14,14 M	4,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	72,37 M	-946 k	388 k	-281 k
Dette nette émise (remboursée)	-190 k	2,51 M	1,3 M	-213 k	-222 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,07	-2,83	-20,9	-15,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3	-3,18	-22,88	-16,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	70,5	-22,39	-67,98	-58,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	70,5	-22,39	-67,98	-58,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	1,14	1,39	1,6	2,1
Quick Ratio	0,05	0,21	0,54	1,44	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,59	-0,47	-1,78	-0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-637,61	13,54	11,78	24,31	44,96
Dette totale / Capital total	118,6	11,92	10,54	19,56	31,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-96,48	13,25	11,35	22,93	42,38
Dette à long terme / Capital total	17,95	11,67	10,16	18,45	29,24
Dette totale / Total de l'actif	109,29	21,6	20,52	22,6	33,75
EBIT / Charges d'intérêt	-0,33	-0,29	-6,48	-40,24	-16,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,31	-0,27	-5,1	-5,15	-2,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,38	-0,31	-5,45	-5,56	-3,19
Dette totale / EBITDA	-18,48	-3,35	-2,75	-3,01	-5,48
Dette nette / EBITDA	-17,16	-2,94	-1,67	-2,45	-4,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,81	-2,93	-2,58	-2,79	-4,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,75	-2,58	-1,56	-2,27	-3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,27	16,9	-15,56	-48,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,75	40,21	427,97	171,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,75	40,21	427,97	171,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-266,7	-176,68	141,22	-55,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-266,7	-176,68	141,22	-55,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,05	-5,79	228,28	285,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-103,18	-105,47	96,86	-55,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,45	5,04	-46,44	-35,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,23	10	-47,93	-35,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-908,04	11,53	-49,29	-44,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-908,04	11,53	-49,29	-44,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	33,94	-11,6	-19,96	-52,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-45,47	-43,38	9,79	-6,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-100,53	-14 k	-257,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-101,59	2,07 k	-373,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,23	6,02	-29,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,96	187,36	49,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,96	187,36	49,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,06	36	4,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,06	36	4,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,78	82,09	22,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-18,86	-67,17	-5,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,26	-24,99	-41,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,64	-24,32	-41,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	200,2	-24,8	-46,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	200,2	-24,8	-46,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	8,81	-15,88	-38,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,43	-21,16	1,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,66	514,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,89	158,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,11	-12,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,17	51,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,17	51,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,55	-6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,55	-6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,13	14,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	9,02	-63,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,57	-28,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,14	-28,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,95	-32,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,95	-32,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,78	-30,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,27	-16,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-65,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,4