Flux de Trésorerie Stockworks Gold Inc.

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CA8609151078

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	-5,88%		0,00%	-15,79%

29/09	Stockworks Gold Inc. lance le suivi des anomalies à haute teneur en or dans les sédiments de ruisseau sur le projet Pirenópolis, au Brésil	CI
31/08	Stockworks Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: STOCKWORKS GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	718 k	547 k	607 k	383 k	279 k
Rémunération à base d'actions (IS)	124 k	70,3 k	139 k	44,6 k	60,61 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	58,32 k	452 k	56,14 k	4,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	841 k	676 k	1,2 M	484 k	4,89 M
Résultat d'Exploitation	-841 k	-676 k	-1,2 M	-484 k	-4,89 M
Intérêts payés, total	-	-4,85 k	-	-10,3 k	-11,19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	177	5,03 k	3,65 k	4,58 k	4,25 k
Charges d'intérêt nettes	177	178	3,65 k	-5,72 k	-6,94 k
Gains (pertes) de change	3,23 k	-3,64 k	4,14 k	-15,66 k	4,84 k
Autres produits non opérationnels	-716 k	-568 k	-775 k	-83,01 k	-96,11 k
EBT, hors éléments non courants	-1,55 M	-1,25 M	-1,96 M	-588 k	-4,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	92,01 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-251 k	20,04 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-214 k	-	-	-	-16,88 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,68 M	-1,5 M	-1,94 M	-588 k	-5 M
Résultat des activités poursuivies	-1,68 M	-1,5 M	-1,94 M	-588 k	-5 M
Résultat net part du groupe	-1,68 M	-1,5 M	-1,94 M	-588 k	-5 M
Résultat net	-1,68 M	-1,5 M	-1,94 M	-588 k	-5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,68 M	-1,5 M	-1,94 M	-588 k	-5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,68 M	-1,5 M	-1,94 M	-588 k	-5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,82	-5,94	-4,25	-0,09	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-5,82	-5,94	-4,25	-0,09	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	288 k	252 k	458 k	6,25 M	12,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,82	-5,94	-4,25	-0,09	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,82	-5,94	-4,25	-0,09	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	288 k	252 k	458 k	6,25 M	12,03 M
BPA de base normalisé	-3,37	-3,09	-2,68	-0,06	-0,26
BPA dilué normalisé	-3,37	-3,09	-2,68	-0,06	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-617 k	-745 k	-428 k	-340 k
EBITA	-841 k	-676 k	-1,2 M	-484 k	-4,89 M
EBIT	-841 k	-676 k	-1,2 M	-484 k	-4,89 M
EBITDAR	-	-588 k	-715 k	-398 k	-332 k
Résultat net normalisé	-971 k	-779 k	-1,23 M	-368 k	-3,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,51 k	1,41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	61,77 k	13,69 k	65,81 k	21,22 k	6,2 k
Dépense de marketing	61,77 k	13,69 k	65,81 k	21,22 k	6,2 k
Dépenses générales et administratives	591 k	475 k	466 k	313 k	251 k
Charges locatives nettes, total	29,44 k	29,48 k	30,52 k	29,44 k	8,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	30,46 k	-	28,54 k	8,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-974	-	902	-69
Rémunération payée en actions, autres (total)	124 k	70,3 k	139 k	44,6 k	60,61 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	124 k	70,3 k	139 k	44,6 k	60,61 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	643 k	96,23 k	201 k	6,16 k	68,11 k
Total des liquidités et VMP	643 k	96,23 k	201 k	6,16 k	68,11 k
Autres créances	37,91 k	19,16 k	3,62 k	3,56 k	4,6 k
Total des créances	37,91 k	19,16 k	3,62 k	3,56 k	4,6 k
Dépenses payées d'avance	192 k	331 k	98,89 k	53,57 k	95,06 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	372 k
Total de l'actif circulant	873 k	447 k	303 k	63,3 k	540 k
Immobilisations corporelles brutes	3,14 M	4,48 M	4,68 M	5,02 M	552 k
Amortissements cumulés	-12,72 k	-39,69 k	-66,52 k	-38,46 k	-
Immobilisations corporelles nettes	3,13 M	4,44 M	4,61 M	4,98 M	552 k
Investissements à long terme	300 k	42,66 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	117 k	152 k	192 k	117 k	47,04 k
Total des actifs	4,42 M	5,08 M	5,11 M	5,16 M	1,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	558 k	176 k	496 k	518 k	686 k
Charges à payer, total	109 k	112 k	99,27 k	23,41 k	91,38 k
Emprunts à court terme	-	-	-	104 k	28,05 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	7,54 k	7,54 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	3,3 k	-	-	-
Total du passif circulant	667 k	291 k	595 k	653 k	813 k
Dette à long terme	35,15 k	40 k	40 k	18,07 k	11,94 k
Recettes non acquises Non courantes	4,85 k	-	-	-	-
Total du passif	707 k	331 k	635 k	671 k	825 k
Actions ordinaires, total	5,55 M	7,36 M	8,49 M	8,84 M	9,48 M
Primes d'émissions d'actions	576 k	1,59 M	1,68 M	1,99 M	2,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,59 M	-7,09 M	-7,3 M	-7,89 M	-12,89 M
Résultat global et autres	3,17 M	2,89 M	1,6 M	1,54 M	769 k
Total des fonds propres ordinaires	3,71 M	4,75 M	4,47 M	4,49 M	314 k
Total des capitaux propres	3,71 M	4,75 M	4,47 M	4,49 M	314 k
Total du passif et des capitaux propres	4,42 M	5,08 M	5,11 M	5,16 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,51 M	4,24 M	5,36 M	7,15 M	14,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,96 M	3,37 M	5,26 M	7,15 M	14,85 M
Actif net par action	1,89	1,41	0,85	0,63	0,02
Actif corporel net	3,71 M	4,75 M	4,47 M	4,49 M	314 k
Actif corporel net par action	1,89	1,41	0,85	0,63	0,02
Total de la dette	35,15 k	40 k	40 k	130 k	47,53 k
Dette nette	-608 k	-56,23 k	-161 k	124 k	-20,59 k
Dette relative aux contrats de location	235 k	236 k	244 k	236 k	65,31 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	132 k	134 k	134 k	77,62 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,68 M	-1,5 M	-1,94 M	-588 k	-5 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	58,32 k	452 k	56,14 k	4,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	58,32 k	452 k	56,14 k	4,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	214 k	-	-	-	16,88 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	251 k	-20,04 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	124 k	70,3 k	139 k	44,6 k	60,61 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,71 k	-42,82 k	-	-26,4 k	9,78 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-79,31 k	-603 k	164 k	40,58 k	238 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-157 k	-121 k	248 k	-4,29 k	-42,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,58 M	-1,89 M	-962 k	-478 k	-172 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,06 M	-1,13 M	-101 k	-269 k	-204 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-15,81 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	5,86 k	62,7 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	187 k	-2 k	-40 k	-55,69 k	161 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,88 M	-1,12 M	-78,03 k	-325 k	-58,68 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	250 k	77,5 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	30 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	280 k	77,5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-150 k	-164 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-34,4 k	-6,13 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-184 k	-170 k
Émission d'actions ordinaires	2,29 M	1,86 M	1,2 M	513 k	388 k
Autres activités de financement, total	1,48 M	602 k	-53,51 k	-	-2,74 k
Flux de trésorerie de financement	3,76 M	2,46 M	1,14 M	608 k	293 k
Variation nette de la trésorerie	310 k	-547 k	104 k	-195 k	61,95 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5,9 k	14,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,4 M	-1,92 M	294 k	-508 k	1,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,4 M	-1,92 M	294 k	-501 k	1,17 M
Variation du fonds de roulement net	-61,42 k	496 k	-552 k	30,14 k	179 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	95,6 k	-92,26 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,6	-8,88	-14,68	-5,89	-96,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,2	-9,89	-16,07	-6,62	-122,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,2	-35,4	-42,14	-13,12	-208,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,2	-35,4	-42,14	-13,12	-208,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,53	0,51	0,1	0,66
Quick Ratio	1,02	0,4	0,34	0,01	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-6,48	-1,62	-0,73	-0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,95	0,84	0,89	2,89	15,14
Dette totale / Capital total	0,94	0,83	0,89	2,81	13,15
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	0,84	0,89	0,4	3,8
Dette à long terme / Capital total	0,94	0,83	0,89	0,39	3,3
Dette totale / Total de l'actif	15,99	6,51	12,43	13	72,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-139,24	-	-46,98	-436,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-127,22	-	-41,53	-30,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-359,8	-	-67,69	-48,59
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,05	-0,3	-0,14
Dette nette / EBITDA	-	0,09	0,22	-0,29	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,05	-0,19	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,03	0,19	-0,18	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	20,75	-42,6	-20,5
EBITA, 1 an Croissance en %	63,41	-19,72	77,16	-59,57	910,04
EBIT, 1 an Croissance %	63,41	-19,72	77,16	-59,57	910,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,51	-10,56	29,75	-69,74	750,39
Résultat net, Croissance 1 an	106,51	-10,56	29,75	-69,74	750,39
Résultat net normalisé sur 1 an	105,44	-19,74	57,52	-70,05	747,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,65	-38,74	-28,44	-77,85	342,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125	41,89	3,88	7,98	-88,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	130,9	15	0,51	1,04	-77,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	160,45	27,97	-5,85	0,38	-93,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	160,45	27,97	-5,85	0,38	-93,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	484,89	19,54	-48,99	-56,27	-64,01
CAPEX, Croissance 1 an	200,06	-45,29	-91,07	167,44	-24,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	369,47	-20,14	-115,28	-284,53	-329,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	369,47	-20,18	-115,3	-282,19	-333,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-16,75	-32,45
EBITA, 2 ans CAGR %	16,81	14,54	19,26	-15,36	102,08
EBIT, 2 ans CAGR %	16,81	14,54	19,26	-15,36	102,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,67	35,91	7,72	-37,34	60,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,67	35,91	7,72	-37,34	60,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,07	28,41	12,44	-31,32	59,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,08	11,91	-33,79	-87,41	-1,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	110,86	78,67	21,4	5,91	-65,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	105,15	62,95	7,51	0,78	-52,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	115,22	82,56	9,76	-2,78	-73,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	115,22	82,56	9,76	-2,78	-73,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,15	164,42	-21,91	-49,66	-60,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	473,83	28,13	-77,9	-51,14	42,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	157,64	93,73	-65,07	-48,6	105,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	157,64	93,58	-65,05	-48,88	106,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,39	3,09	32,46	-16,84	93,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,39	3,09	32,46	-16,84	93,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,83	24,38	33,82	-29,45	49,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,83	24,38	33,82	-29,45	49,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,88	18	37,46	-27,66	58,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,71	1,42	-3,59	-78,67	-58,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,62	84,78	49,12	16,75	-50,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,33	69,15	38,71	5,31	-39,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,79	80,98	46,4	6,54	-59,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,79	80,98	46,4	6,54	-59,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,78	39,16	52,79	-32,84	-54,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	222,11	162,15	-47,28	-49,26	-43,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	107,25	74,42	-16,92	-40,47	-15,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	107,25	74,33	-16,92	-40,7	-15,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	57,51	20,23	6,4	-4,73	56,84
EBIT, 5 ans CAGR %	57,51	20,23	6,4	-4,73	56,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,55	36,44	2,51	-5,46	43,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,55	36,44	2,51	-5,46	43,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,85	31,51	12,7	-4,97	45,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,74	6	-22,7	-55,98	-38,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	99,72	54,81	48,38	47,9	-16,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	96,19	32,35	29,36	37,5	-9,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	95,88	32,69	30,14	41,15	-26,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	95,88	32,69	30,14	41,15	-26,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,34	29,35	0,44	-7,34	-8,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	20,39	10,3	33,88	-21,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	19,76	1,69	6,99	17,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	19,72	1,69	6,72	18