STING INVESTICNÍ FOND S PROMENNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM,

Bilan STING investicní fond s promenným základním kapitálem,

Actions

STIFB

CZ0008042876

Cours en clôture Prague S.E. 08/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 640,00 ^CZK	+6,49%		-.--%	+6,49%

15/06	STING investicní fond s proměnným základním kapitálem, a.s. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
02/09/25	STING investicní fond s promenným základním kapitálem, a.s. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

02defe0.hoFka1IKrTkhzJurQTqODmBwMeoK5ONxJv6HymTMcJo.6OpUBwMnzGtKgujGOVbbdBExZatys7AhX5zUolOiI-DR-VEYNVKcAG2V1g

Données Financières Publiées: STING INVESTICNÍ FOND S PROMENNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM,

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CZK)	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)
Chiffre d'affaires	46,54 M	147 M	89,89 M	33,05 M	171 M
Autres recettes, total	40,52 M	53,08 M	39,76 M	27,48 M	30,13 M
Total Chiffre d'affaires	87,06 M	200 M	130 M	60,53 M	201 M
Coût des marchandises vendues, total	6,9 M	2,14 M	2,72 M	4,39 M	3,14 M
Résultat Brut	80,16 M	198 M	127 M	56,14 M	197 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,17 M	26,22 M	27,79 M	35,8 M	42,44 M
Provision pour créances douteuses	165 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,18 M	8,22 M	1,41 M	7,14 M	6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,52 M	34,44 M	29,2 M	42,94 M	48,47 M
Résultat d'Exploitation	51,64 M	163 M	97,73 M	13,2 M	149 M
Intérêts payés, total	-6,38 M	-6,73 M	-16,86 M	-16,12 M	-10,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	298 k	109 k	886 k	1,23 M	956 k
Charges d'intérêt nettes	-6,08 M	-6,62 M	-15,98 M	-14,89 M	-10,02 M
Autres produits non opérationnels	-945 k	3,18 M	886 k	-1,7 M	2,33 M
EBT, hors éléments non courants	44,62 M	160 M	82,64 M	-3,39 M	141 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,2 M	1,25 M	-1,35 M	2,2 M	1,65 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-2,12 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	43,42 M	161 M	79,16 M	-1,19 M	143 M
Charge d'impôt	2,83 M	5,71 M	3,91 M	-391 k	7,23 M
Résultat des activités poursuivies	40,59 M	155 M	75,26 M	-799 k	136 M
Résultat net part du groupe	40,59 M	155 M	75,26 M	-799 k	136 M
Résultat net	40,59 M	155 M	75,26 M	-799 k	136 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,59 M	155 M	75,26 M	-799 k	136 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,59 M	155 M	75,26 M	-799 k	136 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	786,61	-	1,46 k	-15,48	2,63 k
BPA de base - Activités poursuivies	786,61	-	1,46 k	-15,48	2,63 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,6 k	-	51,6 k	51,6 k	51,6 k
Bénéfice net par action - dilué	786,61	-	1,46 k	-15,48	2,63 k
BPA dilué - Activités poursuivies	786,61	-	1,46 k	-15,48	2,63 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,6 k	-	51,6 k	51,6 k	51,6 k
BPA de base normalisé	540,42	-	1 k	-41,06	1,71 k
BPA dilué normalisé	540,42	-	1 k	-41,06	1,71 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	51,64 M	163 M	97,73 M	13,2 M	149 M
EBIT	51,64 M	163 M	97,73 M	13,2 M	149 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,51	3,55	4,94	32,86	5,05
Total des impôts courants	1,51 M	2,53 M	1,88 M	851 k	1,86 M
Total des impôts différés	1,31 M	3,19 M	2,03 M	-1,24 M	5,36 M
Résultat net normalisé	27,89 M	99,92 M	51,65 M	-2,12 M	88,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26 M	26,18 M	27,74 M	35,62 M	42,26 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	177 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	98,91 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	78,09 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,82 M	2,14 M	2,72 M	4,39 M	3,14 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CZK)	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,33 M	8,51 M	11,01 M	7,96 M	8,6 M
Total des liquidités et VMP	6,33 M	8,51 M	11,01 M	7,96 M	8,6 M
Créances clients, total	26,39 M	4,5 M	2,26 M	13,13 M	26,96 M
Autres créances	39,64 M	21,64 M	10,06 M	54,42 M	5,19 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	26,28 M
Total des créances	66,03 M	26,14 M	12,32 M	67,54 M	58,42 M
Stocks	172 M	291 M	276 M	270 M	231 M
Dépenses payées d'avance	6,38 M	-	-	496 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	3,16 M	764 k	1,86 M	2,96 M	305 k
Total de l'actif circulant	254 M	327 M	301 M	349 M	298 M
Immobilisations corporelles nettes	401 M	561 M	616 M	612 M	728 M
Investissements à long terme	95,3 M	50,55 M	49,2 M	-	17,94 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	13,84 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-907 k	-
Total des actifs	750 M	938 M	966 M	960 M	1,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,64 M	44,5 M	16,26 M	55,77 M	4,14 M
Charges à payer, total	609 k	1,21 M	2,23 M	2,38 M	784 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	132 M	177 M	174 M	162 M	146 M
Impôts sur le revenu à payer	580 k	218 k	-	-	532 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,67 M	19 M	15,11 M	11,76 M	9,72 M
Total du passif circulant	167 M	242 M	208 M	232 M	161 M
Dette à long terme	108 M	92,77 M	77,05 M	48 M	75,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,84 M	16 M	18,03 M	16,79 M	22,15 M
Autres passifs non courants	430 M	554 M	630 M	629 M	766 M
Total du passif	717 M	905 M	932 M	926 M	1,02 Md
Actions ordinaires, total	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,42 M	30,42 M	30,42 M	30,42 M	30,42 M
Résultat global et autres	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	33,78 M	33,78 M	33,78 M	33,78 M	33,78 M
Total des capitaux propres	33,78 M	33,78 M	33,78 M	33,78 M	33,78 M
Total du passif et des capitaux propres	750 M	938 M	966 M	960 M	1,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,6 k	-	51,6 k	51,6 k	51,6 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,6 k	-	51,6 k	51,6 k	51,6 k
Actif net par action	654,65	-	654,65	654,65	654,65
Actif corporel net	33,78 M	33,78 M	33,78 M	33,78 M	33,78 M
Actif corporel net par action	654,65	-	654,65	654,65	654,65
Total de la dette	240 M	269 M	251 M	210 M	222 M
Dette nette	234 M	261 M	240 M	202 M	213 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,42 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	172 M	291 M	276 M	270 M	231 M
Employés à temps plein	1	-	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (CZK)	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)
Résultat net	40,59 M	155 M	75,26 M	-799 k	136 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,19 M	-136 M	-25,62 M	38,93 M	-100 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,45 M	-6,7 M	-26,78 M	220 k	7,44 M
Variation des stocks	38,94 M	-119 M	16,63 M	17,54 M	39,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,47 M	122 M	-21,28 M	-28,3 M	-111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,58 M	15,69 M	18,2 M	27,59 M	-28,78 M
Dette à long terme émise, total	1,29 M	-	-	-	29,42 M
Total de la dette émise	1,29 M	-	-	-	29,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,51 M	-15,7 M	-30,63 M	-
Total de la dette remboursée	-	-13,51 M	-15,7 M	-30,63 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,29 M	-13,51 M	-15,7 M	-30,63 M	29,42 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-287 k	2,18 M	2,5 M	-3,04 M	632 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,89 M	4,47 M	249 k	55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65,66 M	57,31 M	46,99 M	-16,65 M	82,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	69,65 M	61,52 M	57,52 M	-6,57 M	89,08 M
Variation du fonds de roulement net	-37,37 M	40,56 M	3,56 M	14,82 M	4,06 M
Dette nette émise (remboursée)	1,29 M	-13,51 M	-15,7 M	-30,63 M	29,42 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CZK)	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,43	12,09	6,41	0,86	9,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,47	35,37	20,78	3,12	37,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	120,16	460,08	222,79	-2,37	401,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	120,16	460,08	222,79	-2,37	401,87
Analyse des marges
Marge brute %	92,08	98,93	97,9	92,75	98,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,06	13,12	21,43	59,15	21,15
Marge EBITA %	59,32	81,7	75,38	21,8	74,27
Marge d'EBIT %	59,32	81,7	75,38	21,8	74,27
Marge des activités poursuivies %	46,62	77,75	58,05	-1,32	67,66
Marge nette %	46,62	77,75	58,05	-1,32	67,66
Net Avail. Pour la marge commune %	46,62	77,75	58,05	-1,32	67,66
Marge nette normalisée %	32,03	49,99	39,84	-3,5	44,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	75,43	28,67	36,24	-27,5	40,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	80,01	30,78	44,37	-10,86	44,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,24	0,14	0,06	0,2
Rotation des actifs corporels	0,22	0,42	0,22	0,1	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,7	9,51	26,6	4,3	8,51
Rotation des stocks (stock moyen)	0,04	0,01	0,01	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,35	1,45	1,5	1,85
Quick Ratio	0,43	0,14	0,11	0,33	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,06	0,09	0,12	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	135,47	38,4	13,72	84,98	43,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,36 k	39,53 k	38,03 k	22,72 k	29,19 k
Délais de paiement des fournisseurs	-164,53	113,52	-899,24	-10,14 k	-302,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,66 k	39,46 k	38,94 k	32,95 k	29,54 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	710,87	797,6	743,06	622,9	656,25
Dette totale / Capital total	87,67	88,86	88,14	86,17	86,78
Dette à long terme / Capitaux propres	320,49	274,63	228,09	142,1	224,17
Dette à long terme / Capital total	39,52	30,6	27,06	19,66	29,64
Dette totale / Total de l'actif	95,5	96,4	96,5	96,48	96,81
EBIT / Charges d'intérêt	8,1	24,26	5,8	0,82	13,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	77,05	129,62	-35,14	-53,31	231,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,9 k	146,71	-35,82	-55,77	251,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-293,99	216,26	-40,16	-86,2	1,03 k
EBIT, 1 an Croissance %	-293,99	216,26	-40,16	-86,2	1,03 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-225,46	282,9	-51,58	-101,06	-17,09 k
Résultat net, Croissance 1 an	-225,46	282,9	-51,58	-101,06	-17,09 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-224,22	258,34	-48,31	-104,21	-4,27 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-225,46	-	-	-101,06	-17,09 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	227,33	-82,95	-49,77	480,97	105,32
Stocks, Croissance 1 an	-20,95	68,8	-5,17	-2,06	-14,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,87	40,08	9,67	-0,67	19,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,4	25,06	2,95	-0,64	10,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,44	-1,1 k	16	51,54	-204,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,32 k	-12,71	-18,02	-136,46	-622,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	605,82	-11,67	-6,5	-111,7	-1,67 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,49	101,63	22,04	-44,97	24,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,35	988,21	25,84	-46,72	24,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	31,91	147,69	37,57	-71,58	24,85
EBIT, 2 ans CAGR %	31,91	147,69	37,57	-71,58	24,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,23	119,17	36,17	-92,83	34,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,23	119,17	36,17	-92,83	34,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,73	110,98	36,1	-85,44	32,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	36,17	-	34,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	311,82	-25,3	-70,74	70,83	245,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,89	15,52	26,52	-3,63	-8,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,59	21,21	23,95	4,37	8,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,34	15,35	13,47	1,14	4,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,01	-2,42	239,97	32,59	25,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,92	251,97	-15,41	-46,11	34,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,04	149,69	-9,12	-67,31	25,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,49	27,06	38,15	-11,41	0,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,93	22,81	323,59	-11,19	-0,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,55	76,55	54,26	-36,54	-3,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,55	76,55	54,26	-36,54	-3,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,36	92,25	32,5	-73	-4,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,36	92,25	32,5	-73	-4,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,05	87,6	32,01	-57,65	-4,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,36	-	32,5	-73	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	78,77	42,46	-34,55	-20,76	81,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,07	-1,62	8,16	16,17	-7,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,1	16,75	17,23	15,13	9,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,44	8,7	11,06	8,56	4,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-57,36	0	0	0	0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-57,36	0	0	0	0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,05	71,25	3,37	159,7	22,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,74	50,65	116,56	-36,71	12,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,87	45,14	79,97	-54,47	13,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,59	16,74	-2,11	-9,09	32,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,32	9,1	-2,63	-12,07	159,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,24	17,94	6,25	-14,97	41,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,24	17,94	6,25	-14,97	41,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,46	20,9	2,37	-48,41	33,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,46	20,9	2,37	-48,41	33,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,99	18,57	4,02	-32,51	31,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,85	-	2,37	-	33,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,7	-2,62	-13,32	53,2	27,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,92	2,45	-1,8	-2,43	1,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,38	17,29	14,18	11,64	13,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,82	10,32	6,09	5,61	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,12	-36,7	-40,04	0	0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,12	-36,7	-40,04	0	0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,27	1,69	18,81	54,59	11,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,69	4,75	19,16	-0,14	77,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,66	7,22	27,54	-20,05	55,28