Flux de Trésorerie Sterling Investments Limited

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JME201400046

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^JMD	+3,23%		-5,88%	+4,58%

13/08	Sterling Investments Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Sterling Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STERLING INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	37,69 M	6,58 M	-42,65 M	7,82 M	11,33 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	145 M	148 M	146 M	129 M	134 M
Total Chiffre d'affaires	183 M	155 M	104 M	136 M	145 M
Résultat Brut	183 M	155 M	104 M	136 M	145 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	38,71 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	48,27 M	45,94 M	2,93 M	57,15 M	59,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,27 M	45,94 M	41,64 M	57,15 M	59,29 M
Résultat d'Exploitation	135 M	109 M	62,18 M	79,23 M	86,07 M
Intérêts payés, total	-46,96 M	-16,48 M	-35,08 M	-26,68 M	-15,41 M
Charges d'intérêt nettes	-46,96 M	-16,48 M	-35,08 M	-26,68 M	-15,41 M
Gains (pertes) de change	111 M	-30,27 M	30,03 M	10,62 M	35,64 M
Autres produits non opérationnels	283 k	725 k	-3,04 M	-82,16 k	86,76 k
EBT, hors éléments non courants	199 M	62,8 M	54,09 M	63,09 M	106 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-37,51 M	-20,09 M	48,83 M	-1,16 M	9,68 M
EBT, elements non courants inclus	161 M	42,71 M	103 M	61,93 M	116 M
Charge d'impôt	1,22 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	160 M	42,71 M	103 M	61,93 M	116 M
Résultat net part du groupe	160 M	42,71 M	103 M	61,93 M	116 M
Résultat net	160 M	42,71 M	103 M	61,93 M	116 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	160 M	42,71 M	103 M	61,93 M	116 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	160 M	42,71 M	103 M	61,93 M	116 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,39	0,1	0,24	0,14	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,39	0,1	0,24	0,14	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	413 M	425 M	431 M	433 M	435 M
Bénéfice net par action - dilué	0,39	0,1	0,24	0,14	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,39	0,1	0,24	0,14	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	413 M	425 M	431 M	433 M	435 M
BPA de base normalisé	0,3	0,09	0,08	0,09	0,15
BPA dilué normalisé	0,3	0,09	0,08	0,09	0,15
Dividende par action	-	0,17	0,12	0,1	-
Ratio de distribution	59,62	251,31	59,34	57,76	56,42
Éléments supplémentaires
EBITA	135 M	109 M	62,18 M	79,23 M	86,07 M
EBIT	135 M	109 M	62,18 M	79,23 M	86,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	293 M	124 M	134 M	147 M	181 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,76	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,22 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	124 M	39,25 M	33,8 M	39,43 M	66,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	32,81 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	38,71 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 M	635 k	2,84 M	1,23 M	1,38 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,24 Md	104 M	121 M	25,22 M	28,75 M
Total des liquidités et VMP	2,24 Md	105 M	124 M	26,46 M	30,13 M
Créances clients, total	35,23 M	38,04 M	44,32 M	32,84 M	32,46 M
Autres créances	247 k	-	-	102 M	101 M
Total des créances	35,48 M	38,04 M	44,32 M	134 M	134 M
Dépenses payées d'avance	-	-	933 k	1,02 M	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	370 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,28 Md	143 M	169 M	162 M	165 M
Investissements à long terme	-	1,6 Md	1,65 Md	1,67 Md	1,8 Md
Total des actifs	2,28 Md	1,75 Md	1,82 Md	1,83 Md	1,96 Md
Passifs
Charges à payer, total	63,73 M	4,48 M	11,66 M	5 M	2,6 M
Emprunts à court terme	638 M	460 M	430 M	321 M	299 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,34 M	9,03 M	12,78 M	18,08 M	21,03 M
Total du passif circulant	710 M	474 M	455 M	344 M	323 M
Dette à long terme	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	710 M	474 M	455 M	344 M	323 M
Actions ordinaires, total	1,03 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,08 Md	1,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	459 M	427 M	469 M	495 M	546 M
Résultat global et autres	74,23 M	-221 M	-174 M	-88,1 M	9,13 M
Total des fonds propres ordinaires	1,57 Md	1,27 Md	1,37 Md	1,49 Md	1,64 Md
Total des capitaux propres	1,57 Md	1,27 Md	1,37 Md	1,49 Md	1,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,28 Md	1,75 Md	1,82 Md	1,83 Md	1,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	419 M	430 M	432 M	434 M	437 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	419 M	430 M	432 M	434 M	437 M
Actif net par action	3,74	2,96	3,17	3,42	3,76
Actif corporel net	1,57 Md	1,27 Md	1,37 Md	1,49 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	3,74	2,96	3,17	3,42	3,76
Total de la dette	638 M	460 M	430 M	321 M	299 M
Dette nette	-1,6 Md	356 M	307 M	295 M	269 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Résultat net	160 M	42,71 M	103 M	61,93 M	116 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	37,51 M	13,51 M	-6,18 M	-6,66 M	-21 M
Autres activités d'exploitation, total	24,73 M	-2,44 M	-2,14 M	6,98 M	387 k
Variation des créances	-524 k	254 k	-571 k	-89,1 k	-15,27 k
Variation des dettes fournisseurs	1,44 M	687 k	3,75 M	5,3 M	2,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 M	19,16 M	-41,61 M	-37,57 M	-42,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	336 M	73,88 M	56,16 M	29,89 M	56,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-367 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-367 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	126 M	32,42 M	6,08 M	5,21 M	8,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-937 k	-
Dividendes ordinaires payés	-73,65 M	-74,52 M	-61,06 M	-35,77 M	-65,48 M
Dividendes préférentiels versés	-21,62 M	-32,81 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-95,27 M	-107 M	-61,06 M	-35,77 M	-65,48 M
Autres activités de financement, total	-222 k	267 k	1,03 M	-	445 k
Flux de trésorerie de financement	30,38 M	-74,64 M	-53,96 M	-31,49 M	-56,23 M
Variation nette de la trésorerie	-61,88 k	-756 k	2,2 M	-1,6 M	150 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,15 M	16,48 M	30,58 M	26,68 M	15,41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65,9 M	-3,03 M	20,66 M	-58,74 M	45,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	95,25 M	7,26 M	42,58 M	-42,06 M	55,08 M
Variation du fonds de roulement net	-11,08 M	60,75 M	-3,72 M	91,58 M	-1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,01	3,38	2,18	2,71	2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,13	3,45	2,2	2,75	2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11	3,01	7,79	4,34	7,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11	3,01	7,79	4,34	7,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	37,28	-	-
Marge EBITA %	73,62	70,32	59,89	58,09	59,21
Marge d'EBIT %	73,62	70,32	59,89	58,09	59,21
Marge des activités poursuivies %	87,35	27,59	99,12	45,41	79,84
Marge nette %	87,35	27,59	99,12	45,41	79,84
Net Avail. Pour la marge commune %	87,35	27,59	99,12	45,41	79,84
Marge nette normalisée %	67,83	25,36	32,56	28,91	45,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,02	-1,96	19,9	-43,07	31,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,06	4,69	41,02	-30,84	37,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,06	0,07	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	0,3	0,37	0,47	0,51
Quick Ratio	3,21	0,3	0,37	0,47	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,16	0,12	0,09	0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,7	36,15	31,44	21,62	18,24
Dette totale / Capital total	28,93	26,55	23,92	17,77	15,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0	0	0	0	0
Dette à long terme / Capital total	0	0	0	0	0
Dette totale / Total de l'actif	31,18	27,12	24,94	18,81	16,45
EBIT / Charges d'intérêt	2,87	6,61	1,77	2,97	5,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,12	-15,41	-32,91	31,36	6,58
Résultat brut, Croissance 1 an	30,12	-15,41	-32,91	31,36	6,58
EBITA, 1 an Croissance en %	31,04	-19,2	-44,3	34,39	8,63
EBIT, 1 an Croissance %	31,04	-19,2	-44,3	34,39	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,96	-73,28	140,98	-39,82	87,41
Résultat net, Croissance 1 an	18,96	-73,28	140,98	-39,82	87,41
Résultat net normalisé sur 1 an	32,94	-68,37	-13,87	16,65	68,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,29	-73,99	137,6	-40,16	86,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,36	7,96	17,64	-25,89	-1,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,42	-23,31	4,36	0,35	7,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,06	-18,79	7,48	8,54	10,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,06	-18,79	7,48	8,54	10,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,94	-342,67	-23,99	-46,78	88,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,67	-104,6	-1,71 k	-415,1	-177,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,36	-92,37	372,39	-203,68	-230,95
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-28	-22,7	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,31	4,91	-24,67	-6,12	18,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,31	4,91	-24,67	-6,12	18,33
EBITA, 2 ans CAGR %	39,86	2,9	-32,05	-15,75	20,83
EBIT, 2 ans CAGR %	39,86	2,9	-32,05	-15,75	20,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,69	-43,62	-19,75	20,42	6,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,69	-43,62	-19,75	20,42	6,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,74	-35,16	-47,81	0,23	40,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,43	-46,93	-21,39	19,24	5,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,31	18,63	12,15	-6,63	-14,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,06	-4,7	-10,54	2,33	3,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,95	-2,5	-6,57	8,01	9,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,95	-2,5	-6,57	8,01	9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,94	-54,3	35,82	-36,39	0,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,27	-77,23	-44,01	576,69	56,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,79	-69,7	-33,14	116,01	16,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,4	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,9	13,98	-9,61	-9,33	-2,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,9	13,98	-9,61	-9,33	-2,07
EBITA, 3 ans CAGR %	31,93	16,48	-15,42	-16,21	-8,3
EBIT, 3 ans CAGR %	31,93	16,48	-15,42	-16,21	-8,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,73	-24,99	-8,5	-27,09	39,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,73	-24,99	-8,5	-27,09	39,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,03	-11,62	-28,72	-31,76	19,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,18	-28,55	-12,53	-28,22	38,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,29	-4,59	17,92	-2,31	-4,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,51	2,25	-1,77	-7,05	4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,84	1,19	0,72	-1,78	8,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,84	1,19	0,72	-1,78	8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,31	-18,16	-45,85	-0,61	-8,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,58	-62,44	-29,32	-3,76	228,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,55	-52,97	-18,66	-23,85	82,82
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	40,89	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,69	5,77	3,49	5,47	0,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,69	5,77	3,49	5,47	0,67
EBITA, 5 ans CAGR %	15,56	4,22	1,18	2,85	-3,49
EBIT, 5 ans CAGR %	15,56	4,22	1,18	2,85	-3,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,25	-3,74	13,84	-9,35	-2,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,25	-3,74	13,84	-9,35	-2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,18	4,18	-4,44	-7,06	-6,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,58	-10,83	6,39	-12,3	-5,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,32	-2,05	1,34	-5,59	3,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,5	8,38	8,56	2,28	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,1	8	10,1	3,86	4,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,1	8	10,1	3,86	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,21	-17,64	-15,44	-26,01	-30,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,47	-39,07	-5,24	0,51	-4,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,78	-29,63	3,52	-9,64	-6,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	5,78	-	9,25	-