Flux de Trésorerie Stellar Capital Services Limited

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STELLAR6

INE325P01011

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:20 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,240 ^INR	-12,67%		-12,67%	-12,52%

31/08	Stellar Capital Services Limited annonce la démission de Kalpnath Patel de son poste de administrateur indépendant, effective au 22 août 2026	CI
31/08	Stellar Capital Services Limited annonce la démission de Rohit Kumar de son poste de administrateur indépendant, effective au 22 août 2026	CI

9bf527fe4c51b54414c14.VN68RNPHwF8Bhe9hXhaW4VwYMj8qHIKRlCO0OpHq5GQ.JLT4EL_17S9J05wEMlqujDsrYVVuX8X5y0HfUfyHoDcM7o0MnLKvGnbAgA

Données Financières Publiées: STELLAR CAPITAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	33,96 M	31,41 M	23,45 M	25 M	22,69 M
Intérêts payés, total	28,97 k	56,37 k	58,41 k	406 k	638 k
Revenus nets d'intérêts	33,93 M	31,35 M	23,39 M	24,6 M	22,05 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	33,93 M	31,35 M	23,39 M	24,6 M	22,05 M
Provision pour pertes sur prêts	16,32 M	34,03 M	54,39 M	6,74 M	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	17,61 M	-2,67 M	-31 M	17,86 M	20,01 M
Salaires et autres avantages sociaux	6,61 M	9,45 M	8,82 M	10,03 M	15,52 M
Coût des services fournis, total	4,5 M	-8,49 M	-33,76 M	38 k	39 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,11 M	762 k	523 k	2,97 M	5,84 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,36 M	3,49 M	1,02 M	3,02 M	2,48 M
Total des dépenses de fonctionnement	13,58 M	5,21 M	-23,4 M	16,06 M	23,88 M
Résultat d'Exploitation	4,03 M	-7,88 M	-7,6 M	1,8 M	-3,87 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	20 k	930 k
EBT, hors éléments non courants	4,03 M	-7,88 M	-7,6 M	1,82 M	-2,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1 k	1 k
EBT, elements non courants inclus	4,03 M	-7,88 M	-7,6 M	1,82 M	-1,69 M
Charge d'impôt	922 k	-99 k	120 k	629 k	352 k
Résultat des activités poursuivies	3,1 M	-7,78 M	-7,72 M	1,19 M	-2,04 M
Résultat net part du groupe	3,1 M	-7,78 M	-7,72 M	1,19 M	-2,04 M
Résultat net	3,1 M	-7,78 M	-7,72 M	1,19 M	-2,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,1 M	-7,78 M	-7,72 M	1,19 M	-2,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,1 M	-7,78 M	-7,72 M	1,19 M	-2,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,31	-0,31	0,05	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,31	-0,31	0,05	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,31	-0,31	0,05	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,31	-0,31	0,05	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,2	-0,19	0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	0,1	-0,2	-0,19	0,05	-0,07
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	33,96 M	31,41 M	23,45 M	25,02 M	24,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,89	1,26	-1,57	34,52	-20,8
Impôts intérieurs courants	1,01 M	-	-	-	846 k
Total des impôts courants	1,01 M	-	-	-	846 k
Impôts intérieurs différés	-91,83 k	-99 k	120 k	629 k	-496 k
Total des impôts différés	-91,83 k	-99 k	120 k	629 k	-496 k
Résultat net normalisé	2,52 M	-4,92 M	-4,75 M	1,14 M	-1,84 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	2,11 M	995 k	752 k	748 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	103 M	190 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,36 M	21,89 M	55,66 M	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	465 M	457 M	416 M	437 M	443 M
Autres créances	5,83 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	7,72 M
Immobilisations corporelles brutes	9,93 M	9,93 M	9,93 M	29,57 M	28,79 M
Amortissements cumulés	-7,46 M	-8,22 M	-8,74 M	-11,72 M	-15,91 M
Immobilisations corporelles nettes	2,47 M	1,71 M	1,19 M	17,86 M	12,88 M
Autres actifs à court terme, total	69,85 k	5,9 k	22,46 k	50 k	224 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	472 k	571 k	451 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Total des actifs	489 M	490 M	480 M	565 M	655 M
Passifs
Charges à payer, total	50 k	1,16 M	13,53 M	38,88 M	46,2 M
Emprunts à court terme	819 k	815 k	868 k	9,85 M	6,02 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	466 k	466 k	466 k	466 k	1,31 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	12,6 M	33,48 M
Autres passifs non courants	8,01 M	15,05 M	1 M	1,9 M	3,8 M
Total du passif	9,34 M	17,5 M	15,86 M	63,7 M	90,8 M
Actions ordinaires, total	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,8 M	21,02 M	13,3 M	14,5 M	12,46 M
Résultat global et autres	-	-	-	35,35 M	100 M
Total des fonds propres ordinaires	480 M	472 M	464 M	501 M	564 M
Total des capitaux propres	480 M	472 M	464 M	501 M	564 M
Total du passif et des capitaux propres	489 M	490 M	480 M	565 M	655 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M	24,96 M
Actif net par action	19,22	18,91	18,6	20,07	22,59
Actif corporel net	480 M	472 M	464 M	501 M	564 M
Actif corporel net par action	19,22	18,91	18,6	20,07	22,59
Total de la dette	819 k	815 k	868 k	9,85 M	6,02 M
Dette nette	-14,11 M	-23,18 M	-55,79 M	9,1 M	5,27 M
Employés à temps plein	12	12	26	26	26

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,1 M	-7,78 M	-7,72 M	1,19 M	-2,04 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,11 M	762 k	523 k	2,97 M	5,84 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,11 M	762 k	523 k	2,97 M	5,84 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-1,25 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	47,77 M	86,5 M
Provision pour pertes sur créances	16,32 M	34,03 M	54,39 M	6,74 M	2,04 M
Variation des stocks	4,33 M	-8,52 M	-33,77 M	55,66 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-20,04 M	-17,84 M	-14,71 M	-1,12 M	-1,49 M
Autres activités opérationnelles	-91,84 k	-99 k	120 k	628 k	352 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,74 M	545 k	-1,17 M	114 M	89,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-19,64 M	-958 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-103 M	-86,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-123 M	-86,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	52,57 k	8,98 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	52,57 k	8,98 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,24 M	-3,64 k	-	-	-3,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-7,24 M	-3,64 k	-	-	-3,84 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,24 M	-3,64 k	52,57 k	8,98 M	-3,84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,5 M	542 k	-1,12 M	-243 k	-4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 M	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-7,24 M	-3,64 k	52,57 k	8,98 M	-3,84 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,62	-1,59	-1,59	0,23	-0,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,65	-1,63	-1,65	0,25	-0,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,65	-1,63	-1,65	0,25	-0,38
Analyse des marges
Marge brute %	74,53	-218,83	-8,95	99,89	99,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,63	-354,61	-28,5	56,25	77,53
Marge des activités poursuivies %	17,63	291,19	24,9	6,68	-10,2
Marge nette %	17,63	291,19	24,9	6,68	-10,2
Net Avail. Pour la marge commune %	17,63	291,19	24,9	6,68	-10,2
Marge nette normalisée %	14,29	184,31	15,32	6,38	-9,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-0,01	-0,06	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	364,27	199,47	32,2	9,01	8,44
Quick Ratio	364,22	199,47	32,2	9,01	8,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,55	0,22	-0,08	2,31	1,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	0,17	0,19	1,97	1,07
Dette totale / Capital total	0,17	0,17	0,19	1,93	1,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,91	3,57	3,3	11,28	13,87
Ratio de capital de première catégorie %	51,55	51,6	-	57,36	63,61
Ratio de capital total %	51,55	51,6	-	57,36	63,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-54,29	-115,14	1,06 k	-157,62	11,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-66,3	-55,56	-52,6	550,89	11,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,13	-350,55	-0,75	-115,45	-271,08
Résultat net, Croissance 1 an	-61,13	-350,55	-0,75	-115,45	-271,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,01	-295,66	-3,52	-123,99	-261,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,5	-359,69	-0,52	-115,42	-271,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,65	-1,62	-1,64	7,87	12,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,87	0,08	-1,91	17,57	15,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,65	-1,62	-1,64	7,87	12,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,46	-88,5	-314,19	-9,85 k	-20,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-95,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,82	-73,67	32,57	158,58	-19,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,56	-61,26	-54,08	74,59	169,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,38	-1,32	57,69	-60,84	-48,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,38	-1,32	57,69	-60,84	-48,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,62	-12,66	37,4	-51,89	-37,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,42	-1,32	60,73	-60,84	-48,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,18	-0,49	-1,63	3,01	10,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,92	-2,94	-0,92	7,39	16,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,18	-0,49	-1,63	3,01	10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,81	-87,06	-50,36	1,35 k	777,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,32	-60,73	-6,99	0,42	95,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,06	-49,71	-58,55	10,69	50,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,42	29,06	-1,13	-27,3	-35,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,42	29,06	-1,13	-27,3	-35,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,01	22,88	-9,71	-23,21	-28,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,94	30,57	-1,05	-26,43	-35,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,03	0,24	-0,87	1,44	6,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,28	-3,29	-2,6	4,89	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,03	0,24	-0,87	1,44	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,08	-75,76	-67,03	188,54	448,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,07	-44,33	-9,07	-16,54	-12,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,81	-34,53	-43,97	-17,24	-12,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30	26,23	23,85	-19,9	-23,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30	26,23	23,85	-19,9	-23,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,93	19,14	16,93	-15,56	-22,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,95	25,52	23,03	-19,34	-23,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,16	0,73	-0,04	1,34	3,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,81	-1,97	-0,53	0,85	4,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,16	0,73	-0,04	1,34	3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,18	-48,97	-19,95	24,37	22,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-