Ratios Financiers Steep Hill Inc.

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STPH

CA85832P2089

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:04:12 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	-.--%		-11,11%	+336,36%

02/06	Steep Hill Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/05	Good Purpose Investments Inc. a finalisé l'acquisition de Steep Hill Inc. (CNSX:STPH) dans le cadre d'une prise de contrôle inversée.	CI

50e9fe83e5898fb130ddbff.9iE17oE5l9CFP-IeAkqGOtYIyYMvimPzn49fdCn374I.n3FHqbdN05f2B69tdynuW4lghPdJ2SG25uFoF1-H3re4dXC6-134ltRHuw

Données Financières Publiées: STEEP HILL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	939 k	3,07 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	939 k	3,07 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	939 k	3,07 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,66 M	4,38 M	483 k	180 k	243 k
Provision pour créances douteuses	-39 k	-12,1 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	749 k	127 k	-	-	64,61 k
Dépenses de R&D	357 k	535 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	375 k	364 k	15,72 k	15,37 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	147 k	461 k	915	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,25 M	5,86 M	499 k	196 k	308 k
Résultat d'Exploitation	-3,31 M	-2,79 M	-499 k	-196 k	-308 k
Intérêts payés, total	-52,55 k	-45,41 k	-1,8 k	-507	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	51,07 k	47,34 k	40,13 k
Charges d'intérêt nettes	-52,55 k	-45,41 k	49,27 k	46,84 k	40,13 k
Gains (pertes) de change	2,7 k	16,75 k	7,03 k	-71,71 k	-12,49 k
Autres produits non opérationnels	-125 k	94,07 k	-17,43 k	-22,86 k	-28,96 k
EBT, hors éléments non courants	-3,49 M	-2,72 M	-460 k	-243 k	-309 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-624 k	-105 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-23,02 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	303 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-402 k	-4,74 M	-2,69 k	-	-
Autres éléments non courants	-8 k	12,11 k	-	39,26 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,54 M	-7,25 M	-463 k	-204 k	-309 k
Charge d'impôt	-	-135 k	-23,66 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,54 M	-7,11 M	-439 k	-204 k	-309 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,23 M	542 k	40,35 k
Résultat net part du groupe	-4,54 M	-7,11 M	793 k	338 k	-269 k
Intérêts minoritaires	13,72 k	-7,47 k	-	-	-
Résultat net	-4,53 M	-7,12 M	793 k	338 k	-269 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,53 M	-7,12 M	793 k	338 k	-269 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,53 M	-7,12 M	-439 k	-204 k	-309 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,58	-2,71	0,29	0,13	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-3,58	-2,71	-0,16	-0,08	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,27 M	2,63 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,58	-2,71	0,29	0,13	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,58	-2,71	-0,16	-0,08	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,27 M	2,63 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
BPA de base normalisé	-1,71	-0,65	-0,11	-0,06	-0,07
BPA dilué normalisé	-1,71	-0,65	-0,11	-0,06	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,96 M	-2,05 M	-499 k	-194 k	-
EBITA	-3,21 M	-2,33 M	-499 k	-196 k	-308 k
EBIT	-3,31 M	-2,79 M	-499 k	-196 k	-308 k
EBITDAR	-2,94 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,86	5,11	-	-
Résultat net normalisé	-2,17 M	-1,71 M	-288 k	-152 k	-193 k
Intérêts sur la dette à long terme	36,96 k	28,7 k	1,8 k	507	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	329 k	44,16 k	-	-	-
Dépense de marketing	329 k	44,16 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,73 M	1,84 M	415 k	177 k	243 k
Dépense en recherche et de développement	402 k	535 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	21,76 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,76 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	200 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	749 k	127 k	-	-	64,61 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	949 k	127 k	-	-	64,61 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,58 M	1,91 M	613 k	214 k	81,14 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,5 k	-	2 M	2 M	1,85 M
Total des liquidités et VMP	2,58 M	1,91 M	2,61 M	2,21 M	1,93 M
Créances clients, total	170 k	625 k	-	-	-
Autres créances	107 k	24,55 k	85,27 k	43,76 k	38,45 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	276 k	649 k	85,27 k	43,76 k	38,45 k
Dépenses payées d'avance	23,75 k	11,73 k	42,88 k	18,68 k	13,96 k
Autres actifs à court terme, total	26,75 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,91 M	2,57 M	2,74 M	2,28 M	1,98 M
Immobilisations corporelles brutes	3,02 M	83,1 k	80,41 k	3,55 k	-
Amortissements cumulés	-295 k	-49,32 k	-65,04 k	-3,55 k	-
Immobilisations corporelles nettes	2,73 M	33,78 k	15,37 k	0	-
Goodwill	173 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	991 k	408 k	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	634 k	-	-	-	-
Total des actifs	7,43 M	3,02 M	2,76 M	2,28 M	1,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	483 k	677 k	971 k	225 k	40,47 k
Charges à payer, total	524 k	1,11 M	97,44 k	29,47 k	106 k
Emprunts à court terme	146 k	40 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	37,23 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	88,54 k	17,44 k	18,56 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	23,66 k	19,25 k	3,95 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	280 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,28 M	2,15 M	1,11 M	259 k	147 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	446 k	22,53 k	-	-	-
Total du passif	1,73 M	2,17 M	1,11 M	259 k	147 k
Actions ordinaires, total	9,88 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,93 M	-14,05 M	-10,67 M	-10,08 M	-10,3 M
Résultat global et autres	2,82 M	2,88 M	307 k	81,08 k	122 k
Total des fonds propres ordinaires	5,77 M	842 k	1,65 M	2,02 M	1,84 M
Intérêts minoritaires	-61,05 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,71 M	842 k	1,65 M	2,02 M	1,84 M
Total du passif et des capitaux propres	7,43 M	3,02 M	2,76 M	2,28 M	1,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,71 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,77 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,69 M
Actif net par action	3,26	0,31	0,61	0,75	0,68
Actif corporel net	4,61 M	434 k	1,65 M	2,02 M	1,84 M
Actif corporel net par action	2,61	0,16	0,61	0,75	0,68
Total de la dette	718 k	79,97 k	18,56 k	0	0
Dette nette	-1,87 M	-1,83 M	-2,59 M	-2,21 M	-1,93 M
Dette relative aux contrats de location	174 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-61,05 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	891 k	6,24 k	3,55 k	3,55 k	-
Employés à temps plein	14	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	139 k	102 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,53 M	-7,12 M	793 k	338 k	-269 k
Dépréciation et amortissement - CF	375 k	364 k	15,72 k	15,37 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99,13 k	458 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	474 k	822 k	15,72 k	15,37 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	47,52 k	3,56 k	915	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-303 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	23,02 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	402 k	4,74 M	2,69 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	949 k	127 k	-	-	64,61 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-31 k	-12,1 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	1,64 M	-216 k	-48,52 k
Autres activités d'exploitation, total	663 k	-224 k	-1,25 M	-509 k	-27,86 k
Variation des créances	384 k	195 k	564 k	41,51 k	5,3 k
Variation des dettes fournisseurs	79,4 k	-499 k	-703 k	-75,35 k	-4,9 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	280 k	-288 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	23,66 k	-4,4 k	-	-3,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,33 k	155 k	-31,15 k	24,21 k	4,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,57 M	-1,82 M	742 k	-381 k	-280 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,05 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	750 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-399 k	725 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	60,29 k	-	-2 M	-	150 k
Autres activités d'investissement, total	3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-337 k	1,48 M	-2 M	-	150 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-351 k	-160 k	-30 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-134 k	-93,76 k	-23,22 k	-19,06 k	-
Total de la dette remboursée	-485 k	-254 k	-53,22 k	-19,06 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,53 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,04 M	-254 k	-53,22 k	-19,06 k	-
Ajustements des taux de change	-	-68,04 k	11,48 k	1,04 k	-3,17 k
Variation nette de la trésorerie	2,14 M	-664 k	-1,3 M	-399 k	-133 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,16 k	-65,09 k	-770 k	-870 k	-230 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	34 k	-36,71 k	-769 k	-870 k	-230 k
Variation du fonds de roulement net	-635 k	-753 k	474 k	763 k	102 k
Dette nette émise (remboursée)	-485 k	-254 k	-53,22 k	-19,06 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,31	-33,34	-10,81	-4,86	-9,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,62	-47,41	-24,08	-6,63	-9,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-132,49	-217,18	-35,25	-11,13	-16,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-130,03	-215,41	-35,25	-11,13	-16,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	283,62	142,68	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-315,16	-66,54	-	-	-
Marge EBITA %	-342,3	-75,8	-	-	-
Marge d'EBIT %	-352,86	-90,7	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-484,17	-231,49	-	-	-
Marge nette %	-482,7	-231,73	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-482,7	-231,73	-	-	-
Marge nette normalisée %	-230,7	-55,6	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,12	-2,12	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,62	-1,19	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,59	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,55	2,23	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,38	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	1,2	2,48	8,8	13,53
Quick Ratio	2,24	1,19	2,44	8,73	13,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,23	-0,84	0,67	-1,48	-1,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,48	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,58	9,49	1,12	-	-
Dette totale / Capital total	11,17	8,67	1,11	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	7,82	2,67	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,94	2,44	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,21	72,07	40,11	11,36	7,39
EBIT / Charges d'intérêt	-63,03	-61,39	-277,23	-385,86	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-54	-43,28	-268,5	-353,05	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,02	-43,28	-268,5	-353,05	-
Dette totale / EBITDA	-0,25	-0,04	-0,04	-	-
Dette nette / EBITDA	0,66	0,93	5,37	12,37	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,04	-0,04	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,93	5,37	12,37	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	227,44	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-890,2	227,44	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,72	-31,05	-69,79	-60,97	-
EBITA, 1 an Croissance en %	55,3	-27,67	-74,21	-60,75	57,46
EBIT, 1 an Croissance %	60,09	-16,04	-75,86	-60,82	57,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,37	56,55	-89,79	-53,55	51,57
Résultat net, Croissance 1 an	117,29	57,19	-111,14	-57,43	-179,66
Résultat net normalisé sur 1 an	67,26	-21,27	-79,28	-47,14	27,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,86	-39,72	-90,06	-53,52	51,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	199,44	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	299,26	-98,76	-54,5	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	336,55	-59,43	-8,59	-17,43	-12,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	371,52	-90,58	280,57	22,21	-8,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	381,48	-85,4	96,02	22,21	-8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,46	15,76	-140,85	-151,39	-26,7
CAPEX, Croissance 1 an	-99,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,15	1,59 k	-1,41 k	12,97	-73,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,6	-226,57	-984,35	13,1	-73,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	702,22	408,67	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	0,02	-58,99	-65,7	-
EBITA, 2 ans CAGR %	189,91	6,11	-60,63	-68,21	-21,38
EBIT, 2 ans CAGR %	194,35	16,08	-61,22	-69,25	-21,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	247,36	83,19	-68,9	-78,22	-16,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	246,83	84,81	-58,16	-78,22	-41,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	203,69	14,89	-63,59	-66,9	-18,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,46	-25,09	-80,96	-78,5	-16,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-77,76	-92,49	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,51	33,08	-39,1	-13,12	-15,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,1	-33,36	-40,13	115,66	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,22	-16,16	-46,51	54,77	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	154,72	20,51	-31,23	-54,18	-38,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-70,71	1,32 k	285,39	-45,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-77,73	414,98	216,26	-45,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	495,08	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-37,5	-59,68	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	82,66	-37,74	-60,69	-45,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	93,92	-37,74	-61,09	-46,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	166,32	-40,82	-64,45	-58,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	166,41	-27,54	-57,91	-66,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	93,79	-39,42	-58,77	-48,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	24,38	-67,68	-74,36	-58,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-71,76	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,93	17,42	-32,6	-13,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-32,65	19,12	-24,05	61,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-20,3	11,28	-29,55	29,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	95,84	-15,97	-37,6	-46,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	0,51	509,56	57,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,3	210,7	38,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,54	-31,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,54	-31,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,53	-31,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,16	-33,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,32	-31,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,26	-52,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,83	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,28	13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,93	8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,53	-25,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,85