Flux de Trésorerie Star Minerals Limited

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AU0000168874

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:57:29 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^AUD	0,00%		+7,14%	+7,14%

17/09	Australian Vanadium résilie l'accord de vente de droits miniers de 2017 avec Albright Metals ; le titre recule de 4%	MT
04/09	Star Minerals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: STAR MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	202 k	-	5,22 k	546 k
Total Chiffre d'affaires	-	202 k	-	5,22 k	546 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	727 k	-
Résultat Brut	-	202 k	-	-722 k	546 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	673 k	1,13 M	752 k	1,08 M	1,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	191 k	26,03 k	-	10,82 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	51,52 k	74,82 k	95,79 k	780 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	221	5,41 k	4,55 k	625	7 k
Autres dépenses de fonctionnement	123 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	796 k	1,38 M	858 k	1,18 M	2,35 M
Résultat d'Exploitation	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-1,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-2	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-1,8 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-590 k
EBT, elements non courants inclus	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-2,39 M
Résultat des activités poursuivies	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-2,39 M
Résultat net part du groupe	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-2,39 M
Résultat net	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-2,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-2,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-2,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,21 M	53,19 M	70,2 M	120 M	219 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,21 M	53,19 M	70,2 M	120 M	219 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-796 k	-1,17 M	-853 k	-1,9 M	-1,79 M
EBITA	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-1,8 M
EBIT	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-1,8 M
EBITDAR	-742 k	-1,11 M	-802 k	-1,86 M	-1,75 M
Résultat net normalisé	-497 k	-733 k	-536 k	-1,19 M	-1,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	133 k	142 k
Dépenses de marketing	-	27,36 k	3,5 k	-	-
Dépense de marketing	-	27,36 k	3,5 k	133 k	142 k
Dépenses générales et administratives	191 k	644 k	519 k	672 k	798 k
Frais d'exploration et de forage	-	191 k	26,03 k	-	10,82 k
Charges locatives nettes, total	53,9 k	54,95 k	50,61 k	38,9 k	40,14 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	13,58 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	51,52 k	74,82 k	95,79 k	780 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,58 k	51,52 k	74,82 k	95,79 k	780 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	784 k	435 k	1,18 M	2,1 M
Total des liquidités et VMP	2,97 M	784 k	435 k	1,18 M	2,1 M
Créances clients, total	-	43,64 k	10,82 k	10,45 k	99,06 k
Autres créances	178 k	26,08 k	16,4 k	40,07 k	29,4 k
Total des créances	178 k	69,72 k	27,22 k	50,52 k	128 k
Dépenses payées d'avance	7,8 k	13,68 k	6,99 k	-	4,49 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	3,16 M	867 k	469 k	1,23 M	2,24 M
Immobilisations corporelles brutes	4,64 M	5,55 M	6,14 M	6,54 M	5,33 M
Amortissements cumulés	-221	-5,63 k	-10,18 k	-10,81 k	-17,81 k
Immobilisations corporelles nettes	4,64 M	5,54 M	6,13 M	6,53 M	5,31 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,16 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	1	-
Total des actifs	7,8 M	6,41 M	6,59 M	7,76 M	8,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	115 k	91,3 k	138 k	65,09 k
Charges à payer, total	232 k	24,02 k	41,56 k	118 k	52,77 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	42,32 k	76,3 k	5,64 k	35,74 k	45,65 k
Total du passif circulant	488 k	215 k	139 k	292 k	164 k
Autres passifs non courants	-	1	-	1	-
Total du passif	488 k	215 k	139 k	292 k	164 k
Actions ordinaires, total	7,58 M	8,3 M	9,47 M	11,73 M	14,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-811 k	-1,98 M	-2,82 M	-4,53 M	-6,92 M
Résultat global et autres	544 k	-123 k	-187 k	267 k	903 k
Total des fonds propres ordinaires	7,32 M	6,19 M	6,46 M	7,47 M	8,54 M
Total des capitaux propres	7,32 M	6,19 M	6,46 M	7,47 M	8,54 M
Total du passif et des capitaux propres	7,8 M	6,41 M	6,59 M	7,76 M	8,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53 M	53,56 M	84,72 M	186 M	253 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53 M	53,56 M	84,72 M	186 M	253 M
Actif net par action	0,14	0,12	0,08	0,04	0,03
Actif corporel net	7,32 M	6,19 M	6,46 M	7,47 M	8,54 M
Actif corporel net par action	0,14	0,12	0,08	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,97 M	-784 k	-435 k	-1,18 M	-2,1 M
Dette relative aux contrats de location	431 k	440 k	405 k	311 k	321 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,18 k	10,79 k	10,79 k	15,06 k	86,84 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-796 k	-1,17 M	-858 k	-1,9 M	-2,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	221	5,41 k	4,55 k	625	7 k
Amortissements et dépréciations, Total	221	5,41 k	4,55 k	625	7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-498 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	590 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,58 k	-	-	-	780 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-652 k	-256 k	558 k	10,82 k
Variation des créances	-177 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	278 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,5 k	-	-	-	-212 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-678 k	-1,82 M	-1,11 M	-1,34 M	-1,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-371 k	-67,31 k	-240 k	-997 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	955 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,11 M	-371 k	-67,31 k	-240 k	-41,92 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,92 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-11,92 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,02 M	-	864 k	2,46 M	2,84 M
Autres activités de financement, total	-478 k	-	-36,26 k	-138 k	-158 k
Flux de trésorerie de financement	4,53 M	-	828 k	2,32 M	2,68 M
Variation nette de la trésorerie	2,73 M	-2,19 M	-349 k	743 k	925 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,54 M	-1,22 M	-552 k	-1,19 M	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,54 M	-1,22 M	-552 k	-1,19 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	-60,06 k	170 k	27,77 k	-137 k	210 k
Dette nette émise (remboursée)	-11,92 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,37	-10,32	-8,24	-16,52	-13,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,6	-10,86	-8,47	-17,03	-14,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,8	-17,37	-13,56	-27,25	-29,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,8	-17,37	-13,56	-27,25	-29,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-13,84 k	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	557,1	-	20,68 k	283,81
Marge d’EBITDA %	-	-577,21	-	-36,36 k	-328,58
Marge EBITA %	-	-579,88	-	-36,38 k	-329,86
Marge d'EBIT %	-	-579,88	-	-36,38 k	-329,86
Marge des activités poursuivies %	-	-579,88	-	-36,38 k	-437,99
Marge nette %	-	-579,88	-	-36,38 k	-437,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-579,88	-	-36,38 k	-437,99
Marge nette normalisée %	-	-362,43	-	-22,74 k	-206,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-601,75	-	-22,87 k	-283,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-601,75	-	-22,87 k	-283,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	-	0	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,04	-	0	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,53	-	0,49	9,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,48	4,03	3,39	4,21	13,67
Quick Ratio	6,47	3,96	3,34	4,21	13,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,39	-8,44	-8,01	-4,59	-10,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	144,46	-	743,92	36,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	57,57	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,25	3,36	2,1	3,76	1,88
Dette nette / EBITDA	3,74	0,67	0,51	0,62	1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	0,51	0,47	0,55	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	10,37 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-175,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	46,77	-26,96	122,39	53,39
EBITA, 1 an Croissance en %	2,37 k	47,4	-26,91	121,28	-5,1
EBIT, 1 an Croissance %	2,37 k	47,4	-26,91	121,28	-5,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,66 k	47,4	-26,91	121,28	26,02
Résultat net, Croissance 1 an	1,66 k	47,4	-26,91	121,28	26,02
Résultat net normalisé sur 1 an	2,37 k	47,4	-26,91	121,28	-5,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,58	10,3	-44,62	28,99	-30,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-62,55	-75,21	-3,39	847,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,36	10,51	6,66	-18,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,13 k	-17,86	2,88	17,7	12,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,25 k	-15,33	4,22	15,7	14,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,25 k	-15,33	4,22	15,7	14,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,68 k	168,31	-39,03	20,71	27,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-66,64	-81,87	257,12	314,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-20,56	-54,69	116,29	231,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-20,56	-54,69	116,29	231,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,94	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	88,94	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,54	27,45	45,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	503,34	3,8	27,18	44,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	503,34	3,8	27,18	44,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	408,75	3,8	27,18	66,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	408,75	3,8	27,18	66,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	503,34	3,8	27,18	44,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-17,95	-21,85	-15,48	-5,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,53	-51,06	202,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,85	8,57	-6,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	415,45	-8,07	10,04	14,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,04 k	-6,06	9,81	15,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,04 k	-6,06	9,81	15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	763,92	27,9	-14,21	24,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,41	-19,53	284,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-40	-1	67,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-40	-1	67,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,59	15,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	198,54	33,59	15,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	198,54	33,59	15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	166,46	33,59	26,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	166,46	33,59	26,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	198,54	33,59	15,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-28,03	-7,64	-20,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,24	31,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,05	-1,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	201,23	-0,18	10,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	681,82	0,7	11,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	681,82	0,7	11,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	257,01	25,46	-1,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40	39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8	8,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8	8,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	123,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	123,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	123,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	263,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	263,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	134,09