Flux de Trésorerie St. James Gold Corp.

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CA7900141044

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:52:49 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-12,50%		-12,50%	-41,67%

31/08	St. James Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
02/06	St. James Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ST. JAMES GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,44 M	3,19 M	930 k	868 k	515 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,74 M	3,44 M	3 k	-	77,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	11,55 M	-	14 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,18 M	18,18 M	933 k	882 k	593 k
Résultat d'Exploitation	-8,18 M	-18,18 M	-933 k	-882 k	-593 k
Intérêts payés, total	-28 k	-12,7 k	-191 k	-194 k	-294 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-28 k	-12,7 k	-191 k	-194 k	-294 k
Gains (pertes) de change	-15,24 k	-606	4,77 k	-8,8 k	-3,13 k
Autres produits non opérationnels	244 k	282 k	-28,46 k	-32,02 k	267 k
EBT, hors éléments non courants	-7,98 M	-17,91 M	-1,15 M	-1,12 M	-623 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	50 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-356 k	-
Autres éléments non courants	57,04 k	-	4,85 M	255 k	113 k
EBT, elements non courants inclus	-7,87 M	-17,91 M	3,7 M	-1,22 M	-510 k
Résultat des activités poursuivies	-7,87 M	-17,91 M	3,7 M	-1,22 M	-510 k
Résultat net part du groupe	-7,87 M	-17,91 M	3,7 M	-1,22 M	-510 k
Résultat net	-7,87 M	-17,91 M	3,7 M	-1,22 M	-510 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,87 M	-17,91 M	3,7 M	-1,22 M	-510 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,87 M	-17,91 M	3,7 M	-1,22 M	-510 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,76	0,14	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,76	0,14	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,06 M	23,52 M	26,79 M	33,01 M	34,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,76	0,14	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,76	0,14	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,06 M	23,52 M	27,11 M	33,01 M	34,43 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,48	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,48	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-6,63 M	10,62 M	-868 k	-
EBITA	-8,18 M	-18,18 M	-933 k	-882 k	-593 k
EBIT	-8,18 M	-18,18 M	-933 k	-882 k	-593 k
Résultat net normalisé	-4,98 M	-11,2 M	-717 k	-698 k	-390 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	180 k	259 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	670 k	1,34 M	30 k	2,29 k	2,06 k
Dépense de marketing	670 k	1,34 M	30 k	2,29 k	2,06 k
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,39 M	754 k	579 k	513 k
Frais d'exploration et de forage	2,74 M	3,44 M	3 k	-	77,79 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,48 M	435 k	146 k	287 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,48 M	435 k	146 k	287 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,19 M	144 k	33,48 k	46,16 k	242 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	100 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,19 M	244 k	33,48 k	46,16 k	242 k
Autres créances	100 k	141 k	119 k	9,83 k	31,52 k
Total des créances	100 k	141 k	119 k	9,83 k	31,52 k
Dépenses payées d'avance	678 k	84,22 k	20,8 k	26,96 k	40,15 k
Autres actifs à court terme, total	35 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,01 M	469 k	173 k	82,95 k	314 k
Immobilisations corporelles brutes	10,29 M	328 k	345 k	10 k	10 k
Immobilisations corporelles nettes	10,29 M	328 k	345 k	10 k	10 k
Autres actifs à long terme, total	14 k	14 k	14 k	-	-
Total des actifs	14,31 M	811 k	532 k	92,95 k	324 k
Passifs
Comptes à payer, total	569 k	920 k	1,63 M	1,19 M	82,72 k
Charges à payer, total	375 k	1,32 M	426 k	541 k	60,55 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	53,33 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	235 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,1 M	5,35 M	-	-	-
Total du passif circulant	3,28 M	7,59 M	2,11 M	1,73 M	143 k
Dette à long terme	-	-	840 k	961 k	2,92 M
Total du passif	3,28 M	7,59 M	2,95 M	2,7 M	3,06 M
Actions ordinaires, total	36,53 M	38,03 M	38,55 M	39,15 M	39,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,31 M	-49,22 M	-45,52 M	-46,73 M	-47,24 M
Résultat global et autres	5,81 M	4,41 M	4,55 M	4,98 M	4,98 M
Total des fonds propres ordinaires	11,03 M	-6,78 M	-2,42 M	-2,6 M	-2,74 M
Total des capitaux propres	11,03 M	-6,78 M	-2,42 M	-2,6 M	-2,74 M
Total du passif et des capitaux propres	14,31 M	811 k	532 k	92,95 k	324 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,41 M	26,06 M	29,65 M	33,91 M	37,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,31 M	26,06 M	29,65 M	33,91 M	37,86 M
Actif net par action	0,49	-0,26	-0,08	-0,08	-0,07
Actif corporel net	11,03 M	-6,78 M	-2,42 M	-2,6 M	-2,74 M
Actif corporel net par action	0,49	-0,26	-0,08	-0,08	-0,07
Total de la dette	0	0	893 k	961 k	2,92 M
Dette nette	-3,19 M	-244 k	860 k	915 k	2,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-7,87 M	-17,91 M	3,7 M	-1,22 M	-510 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	11,55 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	11,55 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	356 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,48 M	435 k	146 k	287 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-446 k	-325 k	-4,75 M	-60,93 k	-164 k
Variation des créances	-84,22 k	-40,79 k	22,34 k	109 k	-21,69 k
Variation des dettes fournisseurs	802 k	1,3 M	593 k	-7,55 k	513 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-712 k	629 k	63,42 k	-6,16 k	-13,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,83 M	-4,37 M	-225 k	-540 k	-196 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,44 M	-380 k	-10 k	-10 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,44 M	-380 k	-10 k	-10 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	302 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	302 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-75,52 k	-53,32 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-75,52 k	-53,32 k	-
Émission d'actions ordinaires	11,28 M	1,83 M	236 k	675 k	174 k
Autres activités de financement, total	-826 k	-131 k	-35,9 k	-58,88 k	-84,71 k
Flux de trésorerie de financement	10,46 M	1,7 M	124 k	563 k	392 k
Variation nette de la trésorerie	3,19 M	-3,05 M	-110 k	12,68 k	196 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	35,9 k	58,88 k	14,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	5,13 M	-6,02 M	-613 k	-2,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	5,14 M	-5,9 M	-492 k	-2 M
Variation du fonds de roulement net	-2,43 M	-4,9 M	5,45 M	217 k	1,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-75,52 k	-53,32 k	302 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,32	-150,32	-86,84	-176,32	-177,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-92,8	-534,84	14,05	34,82	50,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-142,89	-843,11	-80,56	48,48	19,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-142,89	-843,11	-80,56	48,48	19,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	0,06	0,08	0,05	2,19
Quick Ratio	1	0,05	0,07	0,03	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-0,58	-0,11	-0,31	-1,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-36,97	-36,92	-106,58
Dette totale / Capital total	-	-	-58,65	-58,54	1,62 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-34,76	-36,92	-106,58
Dette à long terme / Capital total	-	-	-55,15	-58,54	1,62 k
Dette totale / Total de l'actif	22,92	935,9	554,13	2,9 k	946,51
EBIT / Charges d'intérêt	-292,02	-1,43 k	-4,89	-4,55	-2,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-522,12	55,63	-4,48	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-551,99	55,57	-4,53	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,08	-1,11	-
Dette nette / EBITDA	-	0,04	0,08	-1,05	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,08	-1,1	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,03	0,08	-1,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-260,06	-108,17	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,42 k	122,36	-94,87	-5,51	-32,8
EBIT, 1 an Croissance %	3,42 k	122,36	-94,87	-5,51	-32,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,13 k	127,66	-120,68	-132,85	-58,08
Résultat net, Croissance 1 an	3,13 k	127,66	-120,68	-132,85	-58,08
Résultat net normalisé sur 1 an	3,15 k	124,6	-93,59	-2,73	-44,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,11 k	55,42	-118,16	-128,92	-62,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-96,78	5,26	-97,1	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,3 k	-94,33	-34,4	-82,53	248,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-71,75 k	-161,47	-64,36	7,73	5,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-71,75 k	-161,47	-64,36	7,73	5,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,25 k	-9,49	-94,86	140,41	-63,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,45	-97,36	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,15 k	-409,78	-217,2	-89,81	255,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,14 k	-413,57	-214,7	-91,66	306,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,2 k	-	-63,83	-
EBITA, 2 ans CAGR %	277,31	784,95	-66,22	-77,98	-20,31
EBIT, 2 ans CAGR %	277,31	784,95	-66,22	-77,98	-20,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	257,79	757,99	-31,39	-73,94	-62,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	257,79	757,99	-31,39	-73,94	-62,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	260,21	754,4	-62,07	-75,04	-26,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	191,46	485,66	-46,87	-77,08	-67,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-81,6	-82,53	-82,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	687,51	485,15	-80,72	-66,15	-22,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	637,2	2 k	-53,19	-38,04	6,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	637,2	2 k	-53,19	-38,04	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	247,88	361,3	-78,43	-64,84	-6,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,6	-83,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	240,17	523,38	90,54	-65,45	-39,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	238,37	523,86	89,65	-69,08	-41,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	179,7	547,7	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	270,98	216,34	58,99	-52,4	-68,06
EBIT, 3 ans CAGR %	270,98	216,34	58,99	-52,4	-68,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	248,77	207,74	147,83	-46,32	-69,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	248,77	207,74	147,83	-46,32	-69,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	250,34	207,74	67,23	-48,08	-67,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	177,15	136,35	84	-56,62	-73,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	246,56	-	-	-90,06	-68,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	162,15	52,05	182,15	-81,34	-26,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	149,1	222,07	439,44	-38,2	-26,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	149,1	222,07	439,44	-38,2	-26,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	198,59	122,08	3,05	-51,81	-64,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	158,46	229,72	257,12	-28,22	-24,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	157,55	229,89	254,74	-33,07	-27,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,41	-
EBITA, 5 ans CAGR %	115,87	166,41	42,26	8,95	20,61
EBIT, 5 ans CAGR %	115,87	166,41	42,26	8,95	20,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	112,7	159,68	82	14,64	15,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	112,7	159,68	82	14,64	15,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	109,06	159,68	43,98	12,68	20,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	70,96	101,81	43,14	-7,06	-7,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	117,34	8,09	6,9	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	124,53	19,23	-7,7	-16,62	68,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	133,01	94,59	27,63	66,58	181,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	133,01	94,59	27,63	66,58	181,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,28	96,74	4,38	6,25	-0,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	76,32	129,17	128,79	33,74	75,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,94	129,24	127,87	27,98	72,15