Ratios Financiers SRT Marine Systems plc

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SRT

GB00B0M8KM36

Communications et réseautage

Marché Fermé - London S.E. 17:35:03 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,00 ^GBX	0,00%		-6,33%	-16,85%

04/08	Transcript : SRT Marine Systems plc - Shareholder/Analyst Call
23/07	LPA signe un accord de distribution avec Boeing ; les bénéfices de Fonix progressent	AN

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Données Financières Publiées: SRT MARINE SYSTEMS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	8,28 M	8,17 M	30,51 M	11,85 M	78,02 M
Total Chiffre d'affaires	8,28 M	8,17 M	30,51 M	11,85 M	78,02 M
Coût des marchandises vendues, total	5,1 M	5,5 M	19,47 M	8,49 M	54,12 M
Résultat Brut	3,18 M	2,67 M	11,04 M	3,36 M	23,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,05 M	6,49 M	8,32 M	11,09 M	14,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,23 M	2,41 M	2,66 M	2,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,05 M	8,72 M	10,72 M	13,74 M	17,49 M
Résultat d'Exploitation	-4,87 M	-6,05 M	315 k	-10,38 M	6,41 M
Intérêts payés, total	-574 k	-616 k	-782 k	-1 M	-1,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,06 k	421	351	35,26 k	339 k
Charges d'intérêt nettes	-573 k	-615 k	-781 k	-967 k	-1,54 M
Gains (pertes) de change	-487 k	-148 k	-180 k	-172 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,93 M	-6,81 M	-646 k	-11,52 M	4,87 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,45 M
EBT, elements non courants inclus	-5,93 M	-6,81 M	-646 k	-11,52 M	1,42 M
Charge d'impôt	-797 k	-975 k	-716 k	-597 k	-605 k
Résultat des activités poursuivies	-5,13 M	-5,84 M	69,52 k	-10,92 M	2,03 M
Résultat net part du groupe	-5,13 M	-5,84 M	69,52 k	-10,92 M	2,03 M
Résultat net	-5,13 M	-5,84 M	69,52 k	-10,92 M	2,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,13 M	-5,84 M	69,52 k	-10,92 M	2,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,13 M	-5,84 M	69,52 k	-10,92 M	2,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	0	-0,05	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	0	-0,05	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	164 M	165 M	181 M	202 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	0	-0,05	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	0	-0,05	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	164 M	165 M	183 M	202 M	246 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0	-0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,6 M	-5,51 M	581 k	-10,18 M	6,65 M
EBITA	-4,87 M	-6,05 M	315 k	-10,38 M	6,41 M
EBIT	-4,87 M	-6,05 M	315 k	-10,38 M	6,41 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,44	14,31	110,76	5,19	-42,53
Impôts intérieurs courants	-	-	-969 k	-669 k	-671 k
Impôts étrangers courants	-	-	199 k	62,4 k	1,25 M
Total des impôts courants	-	-	-769 k	-607 k	575 k
Impôts intérieurs différés	-123 k	-185 k	-	-	-
Total des impôts différés	-123 k	-185 k	-	-	-1,25 M
Résultat net normalisé	-3,71 M	-4,26 M	-404 k	-7,2 M	3,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	573 k	551 k	782 k	1,25 M	1,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,05 M	6,49 M	8,32 M	11,09 M	14,8 M
Dépense en recherche et de développement	2,38 M	2,39 M	2,71 M	2,87 M	3,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	229 k	254 k	299 k	313 k	287 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	229 k	254 k	299 k	313 k	287 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,29 M	5,92 M	2,18 M	2,78 M	4,27 M
Total des liquidités et VMP	5,29 M	5,92 M	2,18 M	2,78 M	4,27 M
Créances clients, total	2,17 M	528 k	1,82 M	1,1 M	47,48 M
Autres créances	174 k	1,19 M	1,5 M	1,01 M	3,35 M
Total des créances	2,34 M	1,72 M	3,31 M	2,11 M	50,83 M
Stocks	2,37 M	2,36 M	3,47 M	8,05 M	4,07 M
Dépenses payées d'avance	1,26 M	3,1 M	3,48 M	1,08 M	4,48 M
Liquidités soumises à restrictions	-	906 k	949 k	949 k	5,68 M
Total de l'actif circulant	11,25 M	14,02 M	13,39 M	14,96 M	69,33 M
Immobilisations corporelles brutes	3,73 M	3,91 M	4,31 M	4,71 M	5,36 M
Amortissements cumulés	-2,04 M	-2,58 M	-3,06 M	-3,57 M	-4,04 M
Immobilisations corporelles nettes	1,69 M	1,33 M	1,26 M	1,13 M	1,32 M
Goodwill	634 k	634 k	634 k	634 k	634 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	794 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	7,64 M	8,73 M	11,12 M	13,54 M	15,28 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	850 k
Total des actifs	22,01 M	24,71 M	26,41 M	30,27 M	87,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1,48 M	2,47 M	2,43 M	5,22 M
Charges à payer, total	497 k	4,79 M	4,52 M	1,03 M	36,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,52 M	7,24 M	8 M	10,71 M	10,72 M
Part à court terme des contrats de location	262 k	201 k	237 k	241 k	236 k
Impôts sur le revenu à payer	121 k	156 k	199 k	246 k	1,25 M
Autres passifs à court terme	28,88 k	30,24 k	23,18 k	100 k	77,78 k
Total du passif circulant	10,43 M	13,91 M	15,45 M	14,76 M	54,3 M
Dette à long terme	-	312 k	-	2,96 M	5,88 M
Contrats de location à long terme	861 k	703 k	650 k	496 k	369 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	11,29 M	14,92 M	16,1 M	18,21 M	60,55 M
Actions ordinaires, total	164 k	181 k	182 k	223 k	250 k
Primes d'émissions d'actions	13,43 M	18,07 M	18,21 M	33,18 M	42,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,36 M	-13,95 M	-13,58 M	-26,84 M	-24,53 M
Résultat global et autres	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M	8,94 M
Total des fonds propres ordinaires	10,72 M	9,79 M	10,31 M	12,05 M	26,85 M
Total des capitaux propres	10,72 M	9,79 M	10,31 M	12,05 M	26,85 M
Total du passif et des capitaux propres	22,01 M	24,71 M	26,41 M	30,27 M	87,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	164 M	181 M	192 M	223 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	164 M	181 M	182 M	223 M	250 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,06	0,05	0,11
Actif corporel net	10,09 M	9,16 M	9,67 M	11,42 M	26,22 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,05	0,05	0,1
Total de la dette	9,64 M	8,46 M	8,89 M	14,4 M	17,2 M
Dette nette	4,35 M	2,54 M	6,71 M	11,63 M	12,93 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,1 M	1,5 M	1,86 M	6,69 M	2,11 M
Stocks de produits finis, total	1,27 M	859 k	1,6 M	1,36 M	1,96 M
Machines, total	2,11 M	2,29 M	2,49 M	2,76 M	3,31 M
Employés à temps plein	70	83	90	109	122
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,8 k	9,8 k	8,16 k	706 k	379 k
Backlog de commande	-	3,2 M	160 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-5,13 M	-5,84 M	69,52 k	-10,92 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	497 k	543 k	474 k	414 k	465 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	497 k	543 k	474 k	414 k	465 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,27 M	2,23 M	2,41 M	2,66 M	2,69 M
Rémunération à base d'actions (CF)	229 k	254 k	299 k	313 k	287 k
Autres activités d'exploitation, total	450 k	430 k	991 k	918 k	4,38 M
Variation des créances	12,36 M	-248 k	-1,98 M	2,78 M	-51,12 M
Variation des stocks	-440 k	8,36 k	-1,11 M	-3,67 M	3,98 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,4 M	4,81 M	550 k	-2,56 M	38,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,84 M	2,19 M	1,7 M	-10,07 M	1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-342 k	-184 k	-199 k	-214 k	-546 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,77 M	-3,33 M	-4,8 M	-4,59 M	-4,43 M
Autres activités d'investissement, total	1,06 k	421	351	35,26 k	339 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,11 M	-3,51 M	-4,99 M	-4,77 M	-4,64 M
Dette à long terme émise, total	3,52 M	1 M	1,7 M	7,19 M	22,92 M
Total de la dette émise	3,52 M	1 M	1,7 M	5,75 M	22,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-268 k	-2,22 M	-1,51 M	-1,84 M	-20,26 M
Total de la dette remboursée	-268 k	-2,22 M	-1,51 M	-1,48 M	-20,26 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	4,92 M	146 k	12,76 M	9,54 M
Autres activités de financement, total	-618 k	-834 k	-743 k	-1,72 M	-2,36 M
Flux de trésorerie de financement	4,64 M	2,86 M	-410 k	15,32 M	9,85 M
Variation nette de la trésorerie	4,37 M	1,54 M	-3,7 M	476 k	6,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	515 k	567 k	743 k	967 k	1,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-674 k	-789 k	-925 k	-548 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,01 M	-1,96 M	-4,48 M	-	-12,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,37 M	-1,57 M	-3,99 M	-	-10,86 M
Variation du fonds de roulement net	-4,52 M	-2,69 M	2,37 M	-	13,32 M
Dette nette émise (remboursée)	3,26 M	-1,22 M	186 k	4,28 M	2,67 M

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,93	-16,18	0,77	-	6,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,09	-19,58	1,05	-	11,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,99	-56,91	0,69	-	10,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,99	-56,91	0,69	-	10,42
Analyse des marges
Marge brute %	38,4	32,69	36,19	28,37	30,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,26	79,39	27,26	93,56	18,97
Marge d’EBITDA %	-55,56	-67,37	1,9	-85,89	8,52
Marge EBITA %	-58,86	-74,02	1,03	-87,59	8,21
Marge d'EBIT %	-58,86	-74,02	1,03	-87,59	8,21
Marge des activités poursuivies %	-62,04	-71,43	0,23	-92,16	2,6
Marge nette %	-62,04	-71,43	0,23	-92,16	2,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,04	-71,43	0,23	-92,16	2,6
Marge nette normalisée %	-44,8	-52,1	-1,32	-60,75	3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,17	-23,97	-14,67	-	-15,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,51	-19,27	-13,07	-	-13,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,35	1,19	-	1,33
Rotation des actifs corporels	4,77	5,42	23,6	-	63,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,94	6,06	26,01	-	3,21
Rotation des stocks (stock moyen)	2,37	2,33	6,68	-	8,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,01	0,87	1,01	1,28
Quick Ratio	0,73	0,55	0,36	0,33	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,16	0,11	-0,68	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	389,09	60,2	14,03	-	113,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	153,84	156,86	54,61	-	40,89
Délais de paiement des fournisseurs	107,76	82,61	35,04	-	27,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	435,17	134,46	33,61	-	126,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,88	86,42	86,25	119,51	64,06
Dette totale / Capital total	47,33	46,36	46,31	54,44	39,05
Dette à long terme / Capitaux propres	8,03	10,37	6,31	28,64	23,28
Dette à long terme / Capital total	4,23	5,56	3,39	13,05	14,19
Dette totale / Total de l'actif	51,28	60,38	60,97	60,18	69,28
EBIT / Charges d'intérêt	-8,48	-9,83	0,4	-10,36	3,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,62	-8,94	1,01	-9,94	3,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,21	-9,24	0,76	-10,16	3,37
Dette totale / EBITDA	-2,2	-1,54	11,26	-1,45	2,5
Dette nette / EBITDA	-0,99	-0,46	8,5	-1,17	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,04	-1,49	15,06	-1,41	2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,45	11,36	-1,14	2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,24	-1,23	273,26	-	558,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,3	-15,91	313,14	-	610,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,12	25,88	-110,14	-	-164,23
EBITA, 1 an Croissance en %	45,55	24,2	-105,21	-	-160,72
EBIT, 1 an Croissance %	45,55	24,2	-105,21	-	-160,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,55	13,72	-101,19	-	-118,55
Résultat net, Croissance 1 an	-15,55	13,72	-101,19	-	-118,55
Résultat net normalisé sur 1 an	99,33	14,87	-90,52	-	-142,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,21	12,73	-101,09	-	-115,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-85,99	-75,64	244,17	-	4,23 k
Stocks, Croissance 1 an	22,79	-0,35	46,85	-	-49,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,25	-21,3	-5,46	-	16,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,19	12,28	6,85	-	188,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,96	-9,23	5,62	-	129,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,9	-8,68	5,26	-	122,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,93	-22,71	-22,35	-	-110,02
CAPEX, Croissance 1 an	-34,7	-46,24	8,3	-	154,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,9	-294,56	128,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,97	-215,27	153,22	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,56	-34,25	92	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,64	-21,81	86,39	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,64	32,29	-63,55	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	18,78	34,45	-74,57	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	18,78	34,45	-74,57	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,73	-2	-88,36	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,73	-2	-88,36	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,62	51,32	-66,99	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,26	-5,16	-88,93	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-62,07	-81,53	-8,43	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,95	10,61	20,97	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	117,93	-13,65	-13,75	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,04	-7,74	9,53	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,57	-16,38	-2,08	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,54	-15,55	-1,96	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,62	43,9	-22,53	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,29	-40,75	-23,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,16	17,61	110,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,38	-3,95	70,84	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,78	-26,47	17,29	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,29	-34,09	36,18	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,37	15,65	-43,05	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,06	20,56	-54,51	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,06	20,56	-54,51	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,6	19,65	-77,47	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,6	19,65	-77,47	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,26	28,94	-39,89	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,5	14,41	-78,62	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,57	-67,27	-51,03	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,73	1,84	21,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	111,89	55,19	-11	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,42	-7,5	-3,11	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,5	-21,91	-9,61	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,28	-21,01	-9,12	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,91	-11,7	17,16	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,87	-8,54	-27,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,42	-34,69	46,74	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,39	-38,78	32,68	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,98	-5,81	41,74	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,27	-18,07	36,79	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,12	31,32	-39,33	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	72,35	35,34	-46,46	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	72,35	36,47	-46,46	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,93	32,11	-57,85	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,93	32,11	-57,85	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	84,77	40,72	-35,33	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,88	26,53	-60,7	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,22	-36,23	1,98	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,07	-6,38	0,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,71	48,36	47,91	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,23	5,44	10,66	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,78	-8,13	1,23	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,66	-7,72	1,15	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,82	8,82	11,39	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,25	8,38	18,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,33	20,11	19,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,57	15,8	17,55	-	-