Compte de Résultat Sri KPR Industries Limited

Actions

SRIKPRIND

INE009C01019

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,74 ^INR	+2,64%		+2,20%	+27,45%

31/08	Sri KPR Industries Limited recommande le versement d'un dividende final	CI
11/08	Sri KPR Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SRI KPR INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	89,38 M	138 M	138 M	122 M	134 M
Autres recettes, total	1,68 M	-	-	28,4 M	-
Total Chiffre d'affaires	91,05 M	138 M	138 M	150 M	134 M
Coût des marchandises vendues, total	41,01 M	19,35 M	25,58 M	14,88 M	11,57 M
Résultat Brut	50,04 M	119 M	112 M	135 M	123 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,45 M	6,27 M	7,06 M	7,22 M	5,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,08 M	41 M	35,9 M	31,06 M	31,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,99 M	55,08 M	18,76 M	59,26 M	38,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	71,53 M	102 M	61,72 M	97,55 M	76,29 M
Résultat d'Exploitation	-21,49 M	16,65 M	50,21 M	37,6 M	46,43 M
Intérêts payés, total	-15 k	-602 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,18 M	520 k	4,26 M	4,06 M	6,47 M
Charges d'intérêt nettes	4,16 M	-82 k	4,26 M	4,06 M	6,47 M
Autres produits non opérationnels	11,49 M	19,1 M	20,76 M	9,41 M	2,98 M
EBT, hors éléments non courants	-5,83 M	35,66 M	75,23 M	51,08 M	55,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,96 M	1,37 M	26,7 M	-	7,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	34 k	2,08 M	-	-	2,44 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	593 k
Autres éléments non courants	-	-	-	6,36 M	3,96 M
EBT, elements non courants inclus	5,16 M	39,12 M	102 M	57,45 M	70,29 M
Charge d'impôt	1,65 M	6,2 M	23,14 M	11,3 M	5,18 M
Résultat des activités poursuivies	3,51 M	32,92 M	78,79 M	46,14 M	65,11 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,19 M
Résultat net part du groupe	3,51 M	32,92 M	78,79 M	46,14 M	63,92 M
Résultat net	3,51 M	32,92 M	78,79 M	46,14 M	63,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,51 M	32,92 M	78,79 M	46,14 M	63,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,51 M	32,92 M	78,79 M	46,14 M	65,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	1,63	3,91	2,29	3,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	1,63	3,91	2,29	3,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,67 M	-	20,15 M	20,15 M	20,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	1,63	3,91	2,29	3,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	1,63	3,91	2,29	3,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,67 M	-	20,15 M	20,15 M	20,16 M
BPA de base normalisé	-0,18	1,1	2,33	1,58	1,73
BPA dilué normalisé	-0,18	1,1	2,33	1,58	1,73
Dividende par action	-	-	-	-	1
Ratio de distribution	572	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,6 M	57,65 M	86,11 M	68,66 M	78,16 M
EBITA	-21,49 M	16,65 M	50,21 M	37,6 M	46,43 M
EBIT	-21,49 M	16,65 M	50,21 M	37,6 M	46,43 M
EBITDAR	18,23 M	58,29 M	86,78 M	69,36 M	78,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	118 M	162 M	210 M	164 M	157 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,95	15,84	22,7	19,67	7,37
Total des impôts courants	2,54 M	5,87 M	17,4 M	8,75 M	6,74 M
Total des impôts différés	-890 k	328 k	5,74 M	2,55 M	-1,56 M
Résultat net normalisé	-3,65 M	22,29 M	47,02 M	31,93 M	34,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	1,06 M	125 k	111 k	619 k	184 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	632 k	638 k	669 k	703 k	728 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,98 k	287 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	628 k	351 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	174 k	106 k	74 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,17 M	18,67 M	47,82 M	20,89 M	18,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	148 M	234 M	383 M	480 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	22,52 M	30,48 M	29,14 M	1,13 M	2 M
Total des liquidités et VMP	79,69 M	197 M	311 M	405 M	500 M
Créances clients, total	135 M	96,99 M	42,65 M	37,68 M	44,64 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	135 M	96,99 M	42,65 M	37,68 M	44,64 M
Stocks	42,44 M	23,09 M	10,94 M	5,55 M	2,64 M
Autres actifs à court terme, total	97,94 M	49,55 M	104 M	77,66 M	67,7 M
Total de l'actif circulant	355 M	367 M	469 M	526 M	615 M
Immobilisations corporelles brutes	1,24 Md	1,21 Md	1,13 Md	1,13 Md	1,15 Md
Amortissements cumulés	-320 M	-302 M	-290 M	-315 M	-344 M
Immobilisations corporelles nettes	923 M	908 M	838 M	815 M	802 M
Investissements à long terme	44 k	44 k	44 k	44 k	44 k
Autres actifs à long terme, total	4,68 M	4,68 M	4,81 M	4,9 M	4,7 M
Total des actifs	1,28 Md	1,28 Md	1,31 Md	1,35 Md	1,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,92 M	14 M	6,83 M	5,64 M	5,26 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	941 k	941 k	626 k	-	2,48 M
Impôts sur le revenu à payer	2,54 M	5,87 M	17,4 M	8,75 M	6,48 M
Autres passifs à court terme	69,08 M	61,9 M	27,54 M	27,72 M	33,6 M
Total du passif circulant	81,48 M	82,72 M	52,39 M	42,11 M	47,82 M
Dette à long terme	12,27 M	7,23 M	-	-	9,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	36,5 M	37,4 M	43,14 M	45,69 M	44,13 M
Autres passifs non courants	86,69 M	56,12 M	42,29 M	37,03 M	35,96 M
Total du passif	217 M	183 M	138 M	125 M	137 M
Actions ordinaires, total	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	303 M	-	684 M	730 M	794 M
Résultat global et autres	561 M	894 M	290 M	290 M	290 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,1 Md	1,17 Md	1,22 Md	1,28 Md
Total des capitaux propres	1,06 Md	1,1 Md	1,17 Md	1,22 Md	1,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,28 Md	1,28 Md	1,31 Md	1,35 Md	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,15 M	20,15 M	20,15 M	20,15 M	20,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,15 M	20,15 M	20,15 M	20,15 M	20,15 M
Actif net par action	52,86	54,4	58,31	60,6	63,77
Actif corporel net	1,06 Md	1,1 Md	1,17 Md	1,22 Md	1,28 Md
Actif corporel net par action	52,86	54,4	58,31	60,6	63,77
Total de la dette	13,21 M	8,18 M	626 k	0	11,85 M
Dette nette	-66,48 M	-189 M	-311 M	-405 M	-488 M
Dette relative aux contrats de location	5,06 M	5,1 M	5,35 M	5,62 M	5,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	22,42 M	23,09 M	10,94 M	5,55 M	2,64 M
Stocks de produits finis, total	20,02 M	-	-	-	-
Terres possédées	303 M	303 M	303 M	302 M	302 M
Bâtiments, total	47,87 M	48,9 M	2,4 M	2,4 M	-
Machines, total	882 M	851 M	823 M	825 M	844 M
Employés à temps plein	20	13	13	13	8

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,51 M	32,92 M	78,79 M	46,14 M	63,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,08 M	41 M	35,9 M	31,06 M	31,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,08 M	41 M	35,9 M	31,06 M	31,73 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,45 M
Autres activités d'exploitation, total	-27,97 M	-18,82 M	-55,24 M	-48,26 M	-24,73 M
Variation des créances	-29,88 M	37,55 M	54,35 M	-148 M	-6,97 M
Variation des stocks	5,82 M	11,38 M	13,5 M	33,39 M	2,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,93 M	-102 M	-183 M	28,69 M	-78,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,5 M	2,04 M	-56,02 M	-57,37 M	-14,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 k	-27,76 M	-	-6,36 M	-19,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	33,73 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	28,6 M	23,23 M	72,49 M	42,17 M	22,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	28,58 M	-4,54 M	106 M	35,8 M	3,32 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	8,3 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	8,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,41 M	-35,24 M	-21,05 M	-5,26 M	-
Total de la dette remboursée	-16,41 M	-35,24 M	-21,05 M	-5,26 M	-
Dividendes ordinaires payés	-20,1 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,1 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-313 k	-747 k	-	-97 k	200 k
Flux de trésorerie de financement	-36,82 M	-35,98 M	-21,05 M	-5,36 M	8,5 M
Variation nette de la trésorerie	30,26 M	-38,49 M	29,15 M	-26,93 M	-2,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	267 k	747 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,29 M	2,54 M	5,87 M	17,4 M	8,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	61,3 M	128 M	49,04 M	75,51 M	50,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	61,31 M	129 M	49,04 M	75,51 M	50,85 M
Variation du fonds de roulement net	-35,67 M	-105 M	18,25 M	-27,32 M	-9,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,41 M	-35,24 M	-21,05 M	-5,26 M	8,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,03	0,81	2,42	1,77	2,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,23	0,95	2,75	1,96	2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,33	3,05	6,94	3,85	5,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,33	3,05	6,94	3,85	5,2
Analyse des marges
Marge brute %	54,96	86,02	81,39	90,08	91,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,18	4,53	5,13	4,81	4,39
Marge d’EBITDA %	19,33	41,67	62,62	45,76	58,2
Marge EBITA %	-23,6	12,03	36,51	25,06	34,57
Marge d'EBIT %	-23,6	12,03	36,51	25,06	34,57
Marge des activités poursuivies %	3,86	23,79	57,3	30,76	48,48
Marge nette %	3,86	23,79	57,3	30,76	47,6
Net Avail. Pour la marge commune %	3,86	23,79	57,3	30,76	48,48
Marge nette normalisée %	-4	16,11	34,19	21,28	26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	67,32	92,78	35,66	50,33	37,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,33	93,05	35,66	50,33	37,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,11	0,11	0,11	0,1
Rotation des actifs corporels	0,1	0,15	0,16	0,18	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,75	1,2	1,97	3,03	3,26
Rotation des stocks (stock moyen)	0,82	0,59	1,5	1,81	2,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,35	4,43	8,96	12,49	12,86
Quick Ratio	2,63	3,55	6,76	10,51	11,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,02	-1,07	-1,36	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	488,44	305,42	185,84	120,52	111,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	445,49	618,2	243,41	202,09	129,12
Délais de paiement des fournisseurs	121,8	4,18 M	283,97	239,52	229,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	812,12	-4,18 M	145,28	83,09	11,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,24	0,75	0,05	-	0,92
Dette totale / Capital total	1,23	0,74	0,05	-	0,91
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	0,66	-	-	0,73
Dette à long terme / Capital total	1,14	0,66	-	-	0,72
Dette totale / Total de l'actif	16,92	14,34	10,5	9,28	9,65
EBIT / Charges d'intérêt	-1,43 k	27,65	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,17 k	95,76	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,17 k	49,64	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,75	0,14	0,01	-	0,15
Dette nette / EBITDA	-3,78	-3,28	-3,61	-5,9	-6,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,75	0,27	0,01	-	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,78	-6,32	-3,61	-6,5	-8,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,66	51,95	-0,62	8,44	-10,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,76	57,26	19,17	19,85	-9,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,96	227,62	44,13	-20,27	13,84
EBITA, 1 an Croissance en %	40,25	-177,46	167,83	-25,1	23,47
EBIT, 1 an Croissance %	40,25	-177,46	167,83	-25,1	23,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,35	836,82	139,34	-41,44	41,1
Résultat net, Croissance 1 an	-96,35	836,82	139,34	-41,44	38,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-74	-711,33	110,98	-32,1	9,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,44	858,82	139,88	-41,43	41
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,55	-27,91	-56,03	-11,66	18,49
Stocks, Croissance 1 an	-26,41	-45,58	-52,65	-49,27	-52,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,06	-1,7	-7,67	-2,8	-1,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,57	-0,28	2,59	2,53	5,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,54	3	7,19	3,93	5,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,54	3	7,19	3,93	5,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,12	-94,71	-2,84 k	2,42	-75,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	173 k	-	-	198,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,29 k	104,6	-62,18	53,99	-32,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	500,32	105,2	-62,29	53,99	-32,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,68	24,9	22,89	4,13	-1,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,05	27,39	21,62	19,96	4,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,01	55,74	121,22	7,2	-4,73
EBITA, 2 ans CAGR %	49,32	4,24	52,85	41,63	-3,84
EBIT, 2 ans CAGR %	49,32	4,24	52,85	41,63	-3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,55	-41,53	373,52	18,39	-9,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,55	-41,53	373,52	18,39	-9,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,5	26,07	259,13	19,69	-13,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,93	-41,6	379,58	18,53	-9,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,3	-3,73	-43,7	-37,68	2,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,85	-36,72	-49,24	-50,99	-50,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,94	-2,83	-4,73	-5,26	-2,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,22	-1,39	1,15	2,56	4,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,96	0,66	5,07	5,55	4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,96	0,66	5,07	5,55	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,48	-77,84	20,62	429,93	-49,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,18	439,68	-11,59	-23,69	1,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,26	255,05	-11,59	-23,8	1,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,68	-6,52	15,74	18,11	-0,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,05	16,89	15,13	21,33	9,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-52,06	26,91	53,59	57,43	9,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,22	19,99	48,54	20,5	35,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,22	19,99	48,54	20,5	35,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-65,91	-4,58	-6,47	135,92	25,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-65,91	-4,58	-6,47	135,92	24,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,71	14,41	49,68	106,12	16,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,13	-4,65	-6,48	137,94	25,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,43	-15,37	-25,86	-34,58	-22,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-31,43	-26,65	-42,55	-49,25	-51,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,01	-3,84	-4,47	-4,09	-4,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,97	-4,26	-0,08	1,6	3,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,2	3,61	2,79	4,69	5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,2	3,61	2,79	4,69	5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,05	-65,14	10,56	14,22	91,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-95,94	-	-	635,42	-11,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,12	38,12	123,25	6,37	-26,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,35	47,21	68,71	6,37	-26,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,87	-25,03	-17,44	-2,4	8,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,71	-11,31	-12,72	12,65	10,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-35,91	-17,29	-11,62	19,47	26,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,91	-31,13	-15,62	31,3	24,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,91	-31,13	-15,62	31,3	24,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,82	-12,18	-2,33	4,02	-7,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,82	-12,18	-2,33	4,02	-7,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,94	-15,73	-4,79	16,49	20,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,09	-12,23	4,55	4,02	-7,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,85	-14,31	-23,64	-25,12	-15,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,23	-31,22	-39,2	-37,58	-46,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,8	-0,22	-5,48	-4,41	-3,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,4	-3,83	-5,03	-1,59	1,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,82	4,2	4,53	4,38	3,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,82	4,2	4,53	4,38	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,06	-55,06	-1,57	3,61	-19,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-83,45	23,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,2	3,92	-5,59	9,16	63,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,68	7,46	-9,24	13,35	37,86