Flux de Trésorerie Srestha Finvest Limited

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SRESTHA6

INE606K01049

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:25:22 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^INR	-4,17%		-8,00%	-28,12%

18/08	Srestha Finvest Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Srestha Finvest Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SRESTHA FINVEST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	23,02 M	27,47 M	102 M	112 M	69,65 M
Intérêts payés, total	6,82 M	3,16 M	38,96 M	32,81 M	52 k
Revenus nets d'intérêts	16,19 M	24,32 M	63,22 M	79,67 M	69,6 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	25,46 M	-	20 k
Autres recettes, total	39 k	-	-	399 k	9,7 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	16,23 M	24,32 M	88,68 M	80,07 M	79,32 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-600 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	16,23 M	24,32 M	89,28 M	80,07 M	79,32 M
Salaires et autres avantages sociaux	4,65 M	3,47 M	2,68 M	3,37 M	5,04 M
Coût des services fournis, total	921 k	558 k	888 k	3,86 M	319 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	45 k	270 k	5,44 M	7,52 M	5,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,87 M	66,78 M	61,52 M	720 M	188 M
Total des dépenses de fonctionnement	16,48 M	71,09 M	70,53 M	735 M	199 M
Résultat d'Exploitation	-255 k	-46,77 M	18,76 M	-655 M	-119 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-21 k	-
EBT, hors éléments non courants	-255 k	-46,77 M	18,76 M	-655 M	-119 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	303 M	-
Autres éléments non courants	0	-	-640 k	-325 k	-
EBT, elements non courants inclus	-255 k	-46,77 M	18,12 M	-352 M	-119 M
Charge d'impôt	150 k	2,97 M	730 k	-819 k	-43,78 M
Résultat des activités poursuivies	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M	-75,61 M
Résultat net part du groupe	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M	-75,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	297 k	8 k
Résultat net	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M	-75,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M	-75,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M	-75,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,3	0,01	-0,23	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,3	0,01	-0,23	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	165 M	1,16 Md	1,51 Md	1,64 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,3	0,01	-0,23	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,3	0,01	-0,23	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	165 M	1,16 Md	1,51 Md	1,64 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,18	0,01	-0,27	-0,05
BPA dilué normalisé	-0	-0,18	0,01	-0,27	-0,05
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	23,06 M	27,47 M	128 M	113 M	79,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-58,82	-6,35	4,03	0,23	36,67
Total des impôts courants	148 k	2,74 M	1,09 M	112 k	-
Total des impôts différés	2 k	227 k	-358 k	-931 k	-43,78 M
Résultat net normalisé	-159 k	-29,23 M	11,72 M	-409 M	-74,61 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,24 M	11,13 M	96,55 M	73,66 M	2,81 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	276 k	38,89 M	590 M	670 M	541 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	254 M	775 M	1,12 Md	1,29 Md	1,15 Md
Autres créances	692 k	3,08 M	160 k	-	-
Immobilisations corporelles brutes	873 k	15,38 M	31,49 M	31,52 M	31,51 M
Amortissements cumulés	-787 k	-1,06 M	-6,49 M	-14,02 M	-19,86 M
Immobilisations corporelles nettes	86 k	14,32 M	25 M	17,51 M	11,65 M
Autres actifs à court terme, total	2,11 M	77,57 M	68,7 M	50,3 M	44,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	76 k	-	-	14,66 M	69,26 M
Charges différées à long terme	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	29,1 M	180 M	295 M
Total des actifs	260 M	920 M	1,93 Md	2,3 Md	2,12 Md
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	89,07 M	300 M	497 M	565 M	479 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	750 k	433 k	3,95 M	670 k	84 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	151 k	47,13 M	-	-
Autres passifs non courants	2,31 M	6,36 M	32,23 M	37 M	3,51 M
Total du passif	92,13 M	307 M	580 M	603 M	482 M
Actions ordinaires, total	165 M	660 M	1,16 Md	1,64 Md	1,64 Md
Primes d'émissions d'actions	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,54 M	-55,28 M	-37,89 M	-118 M	-193 M
Résultat global et autres	-1,89 M	-1,46 M	222 M	161 M	178 M
Total des fonds propres ordinaires	168 M	613 M	1,35 Md	1,69 Md	1,63 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	953 k	945 k
Total des capitaux propres	168 M	613 M	1,35 Md	1,69 Md	1,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	260 M	920 M	1,93 Md	2,3 Md	2,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	660 M	1,16 Md	1,64 Md	1,64 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	660 M	1,16 Md	1,64 Md	1,64 Md
Actif net par action	1,02	0,93	1,17	1,03	1
Actif corporel net	168 M	613 M	1,35 Md	1,69 Md	1,63 Md
Actif corporel net par action	1,02	0,93	1,17	1,03	1
Total de la dette	89,07 M	300 M	497 M	565 M	479 M
Dette nette	86,83 M	289 M	400 M	491 M	476 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M	-75,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	44 k	270 k	5,44 M	7,52 M	5,85 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	44 k	270 k	5,44 M	7,52 M	5,85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	9,59 M	-25,46 M	38,41 M	-20 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	13,75 M	17,13 M	135 M
Variation des dettes fournisseurs	-	1,2 M	11,48 M	-12,68 M	2,65 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-1,36 M	3,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-25,81 M	-385 M	-166 M	-232 M	-233 M
Autres activités opérationnelles	-74 k	227 k	281 k	-902 k	-43,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,25 M	-424 M	-143 M	-535 M	-206 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59 k	-14,5 M	-16,11 M	-33 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	74 k	-47,77 M	-255 M	-193 M	41,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	15 k	-62,28 M	-272 M	-193 M	41,12 M
Émission d'actions ordinaires	-	495 M	500 M	480 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	225 M	93,62 M
Flux de trésorerie de financement	-	495 M	500 M	705 M	93,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-26,23 M	8,89 M	85,42 M	-22,89 M	-70,85 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,74 M	1,09 M	112 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,11	-8,43	1,22	-16,6	-3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,24	-12,74	1,77	-23,04	-4,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,24	-12,74	1,77	-23,02	-4,54
Analyse des marges
Marge brute %	98,84	99,74	99,98	99,95	99,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,16	16,32	3,98	8,98	6,53
Marge des activités poursuivies %	-2,5	-204,56	19,47	-438,43	-95,33
Marge nette %	-2,5	-204,56	19,47	-438,06	-95,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,5	-204,56	19,47	-438,06	-95,32
Marge nette normalisée %	-0,98	-120,22	13,13	-510,71	-94,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,06	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	345,69	2 k	326,29	2,11 k	14,29 k
Quick Ratio	342,87	1,82 k	308,9	2,04 k	13,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-35	-978,83	-36,18	-798,64	-2,45 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,15	48,87	36,7	33,36	29,27
Dette totale / Capital total	34,71	32,83	26,85	25,01	22,64
Dette à long terme / Capitaux propres	53,15	48,87	36,7	33,36	29,27
Dette à long terme / Capital total	34,71	32,83	26,85	25,01	22,64
Dette totale / Total de l'actif	35,48	33,33	30	26,24	22,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,37	49,82	267,17	-10,32	-0,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,37	51,19	268,06	-10,35	-1,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,49	12,18 k	-134,95	-2,12 k	-78,46
Résultat net, Croissance 1 an	-92,49	12,18 k	-134,95	-2,12 k	-78,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,3	18,24 k	-140,1	-3,94 k	-69,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,35	11,96 k	-104,97	-2,42 k	-78,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,29	265,97	120,73	25,07	-3,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,13	254,21	110,22	18,77	-6,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,29	265,97	120,73	25,07	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-326,09	1,51 k	-66,26	274,23	-61,58
CAPEX, Croissance 1 an	68,57	24,48 k	11,1	-99,8	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,48	16,53	134,54	81,46	-5,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,84	16,41	135,89	81,65	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,86	203,73	555,2	165,65	108,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,86	203,73	555,2	165,54	108,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65	160,56	757,63	274,01	164,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,18	203,73	144,84	-12,31	114,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,59	91,03	184,22	66,15	9,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,66	40,67	172,87	58,01	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,59	91,03	184,22	66,15	9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,6	504,2	133,39	12,36	19,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,94 k	1,55 k	-95,23	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,38	11,76	70,84	70,23	48,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,61	11,82	70,85	70,87	48,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,31	170,5	47,73	853,45	14,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,31	170,5	47,73	853,18	14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,85	182,16	39,64	1,27 k	36,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,58	171,88	-22,88	352,62	-46,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,02	53,49	100,46	116,18	38,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,43	25,09	60,83	106,8	32,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,02	53,49	100,46	116,18	38,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,44	187,94	130,93	173,17	-21,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	672,15	-17,61	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,88	4,35	33,44	35,67	34,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,77	4,36	33,54	35,77	34,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,82	72,9	32,58	168,55	69,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,82	72,9	32,58	168,5	69,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,65	57,88	34,57	215,83	76,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,09	75,32	-9,73	72,91	7,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,3	27,48	50,02	58,44	57,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,63	20,42	37,03	37,34	35,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,3	27,48	50,02	58,44	57,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,47	131,21	47,35	97,62	77,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,06	191,55	-	-	-