Flux de Trésorerie Srestha Finvest Limited

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SRESTHA6

INE606K01049

Crédit/Prêt aux particuliers

Temps Différé Bombay S.E. 09:58:33 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^INR	0,00%		+4,00%	-18,75%

18/08	Srestha Finvest Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Srestha Finvest Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SRESTHA FINVEST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	47,17 M	23,02 M	27,47 M	102 M	112 M
Intérêts payés, total	29,37 M	6,82 M	3,16 M	38,96 M	32,81 M
Revenus nets d'intérêts	17,8 M	16,19 M	24,32 M	63,22 M	79,67 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	25,46 M	-
Autres recettes, total	104 k	39 k	-	-	399 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	17,91 M	16,23 M	24,32 M	88,68 M	80,07 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-600 k	-
Total Chiffre d'affaires	17,91 M	16,23 M	24,32 M	89,28 M	80,07 M
Salaires et autres avantages sociaux	4,67 M	4,65 M	3,47 M	2,68 M	3,37 M
Coût des services fournis, total	899 k	921 k	558 k	888 k	3,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	58,27 k	45 k	270 k	5,44 M	7,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,17 M	10,87 M	66,78 M	61,52 M	720 M
Total des dépenses de fonctionnement	24,8 M	16,48 M	71,09 M	70,53 M	735 M
Résultat d'Exploitation	-6,89 M	-255 k	-46,77 M	18,76 M	-655 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-21 k
EBT, hors éléments non courants	-6,89 M	-255 k	-46,77 M	18,76 M	-655 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	303 M
Autres éléments non courants	1,5 M	0	-	-640 k	-325 k
EBT, elements non courants inclus	-5,39 M	-255 k	-46,77 M	18,12 M	-352 M
Charge d'impôt	3,98 k	150 k	2,97 M	730 k	-819 k
Résultat des activités poursuivies	-5,39 M	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M
Résultat net part du groupe	-5,39 M	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	297 k
Résultat net	-5,39 M	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,39 M	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,39 M	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0	-0,3	0,01	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0	-0,3	0,01	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	154 M	165 M	165 M	1,16 Md	1,51 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0	-0,3	0,01	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0	-0,3	0,01	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	154 M	165 M	165 M	1,16 Md	1,51 Md
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0,18	0,01	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0,18	0,01	-0,27
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	47,27 M	23,06 M	27,47 M	128 M	113 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-58,82	-6,35	4,03	0,23
Total des impôts courants	2,56 k	148 k	2,74 M	1,09 M	112 k
Total des impôts différés	1,42 k	2 k	227 k	-358 k	-931 k
Résultat net normalisé	-4,31 M	-159 k	-29,23 M	11,72 M	-409 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,47 M	2,24 M	11,13 M	96,55 M	73,66 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	351 k	276 k	38,89 M	590 M	670 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	433 M	254 M	775 M	1,12 Md	1,29 Md
Autres créances	664 k	692 k	3,08 M	160 k	-
Immobilisations corporelles brutes	814 k	873 k	15,38 M	31,49 M	31,52 M
Amortissements cumulés	-742 k	-787 k	-1,06 M	-6,49 M	-14,02 M
Immobilisations corporelles nettes	71,84 k	86 k	14,32 M	25 M	17,51 M
Autres actifs à court terme, total	1,85 M	2,11 M	77,57 M	68,7 M	50,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	78,48 k	76 k	-	-	14,66 M
Charges différées à long terme	28,12 k	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	29,1 M	180 M
Total des actifs	465 M	260 M	920 M	1,93 Md	2,3 Md
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	293 M	89,07 M	300 M	497 M	565 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,11 M	750 k	433 k	3,95 M	670 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	151 k	47,13 M	-
Autres passifs non courants	1,84 M	2,31 M	6,36 M	32,23 M	37 M
Total du passif	297 M	92,13 M	307 M	580 M	603 M
Actions ordinaires, total	165 M	165 M	660 M	1,16 Md	1,64 Md
Primes d'émissions d'actions	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,13 M	-5,54 M	-55,28 M	-37,89 M	-118 M
Résultat global et autres	-1,82 M	-1,89 M	-1,46 M	222 M	161 M
Total des fonds propres ordinaires	168 M	168 M	613 M	1,35 Md	1,69 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	953 k
Total des capitaux propres	168 M	168 M	613 M	1,35 Md	1,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	465 M	260 M	920 M	1,93 Md	2,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	165 M	660 M	1,16 Md	1,64 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	165 M	660 M	1,16 Md	1,64 Md
Actif net par action	1,02	1,02	0,93	1,17	1,03
Actif corporel net	168 M	168 M	613 M	1,35 Md	1,69 Md
Actif corporel net par action	1,02	1,02	0,93	1,17	1,03
Total de la dette	293 M	89,07 M	300 M	497 M	565 M
Dette nette	264 M	86,83 M	289 M	400 M	491 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-5,39 M	-405 k	-49,74 M	17,39 M	-351 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	58,27 k	44 k	270 k	5,44 M	7,52 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	58,27 k	44 k	270 k	5,44 M	7,52 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	9,59 M	-25,46 M	38,41 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	13,75 M	17,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,2 M	11,48 M	-12,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-1,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	13,08 M	-25,81 M	-385 M	-166 M	-232 M
Autres activités opérationnelles	3,86 M	-74 k	227 k	281 k	-902 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,61 M	-26,25 M	-424 M	-143 M	-535 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35 k	-59 k	-14,5 M	-16,11 M	-33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,87 M	74 k	-47,77 M	-255 M	-193 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,83 M	15 k	-62,28 M	-272 M	-193 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	495 M	500 M	480 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	225 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	495 M	500 M	705 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	14,44 M	-26,23 M	8,89 M	85,42 M	-22,89 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,74 M	1,09 M	112 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,15	-0,11	-8,43	1,22	-16,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,19	-0,24	-12,74	1,77	-23,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,19	-0,24	-12,74	1,77	-23,02
Analyse des marges
Marge brute %	99,94	98,84	99,74	99,98	99,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,02	33,16	16,32	3,98	8,98
Marge des activités poursuivies %	-30,11	-2,5	-204,56	19,47	-438,43
Marge nette %	-30,11	-2,5	-204,56	19,47	-438,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,11	-2,5	-204,56	19,47	-438,06
Marge nette normalisée %	-24,04	-0,98	-120,22	13,13	-510,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,06	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	219,91	345,69	2 k	326,29	2,11 k
Quick Ratio	219,03	342,87	1,82 k	308,9	2,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,5	-35	-978,83	-36,18	-798,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	174,25	53,15	48,87	36,7	33,36
Dette totale / Capital total	63,54	34,71	32,83	26,85	25,01
Dette à long terme / Capitaux propres	174,25	53,15	48,87	36,7	33,36
Dette à long terme / Capital total	63,54	34,71	32,83	26,85	25,01
Dette totale / Total de l'actif	63,85	35,48	33,33	30	26,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,79	-9,37	49,82	267,17	-10,32
Résultat brut, Croissance 1 an	3,17	-10,37	51,19	268,06	-10,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,56	-92,49	12,18 k	-134,95	-2,12 k
Résultat net, Croissance 1 an	114,56	-92,49	12,18 k	-134,95	-2,12 k
Résultat net normalisé sur 1 an	230,86	-96,3	18,24 k	-140,1	-3,94 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,33	-92,35	11,96 k	-104,97	-2,42 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,9	-0,29	265,97	120,73	25,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,1	-44,13	254,21	110,22	18,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,9	-0,29	265,97	120,73	25,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-165,4	-326,09	1,51 k	-66,26	274,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	68,57	24,48 k	11,1	-99,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,88	-3,48	16,53	134,54	81,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,72	-3,84	16,41	135,89	81,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,71	-59,86	203,73	555,2	165,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,71	-59,86	203,73	555,2	165,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,3	-65	160,56	757,63	274,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,32	-59,18	203,73	144,84	-12,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,88	-0,59	91,03	184,22	66,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,77	-25,66	40,67	172,87	58,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,88	-0,59	91,03	184,22	66,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,9	21,6	504,2	133,39	12,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,94 k	1,55 k	-95,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,05	-8,38	11,76	70,84	70,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,98	-8,61	11,82	70,85	70,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,77	-54,31	170,5	47,73	853,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,77	-54,31	170,5	47,73	853,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,04	-60,85	182,16	39,64	1,27 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,36	-53,58	171,88	-22,88	352,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,65	-2,02	53,49	100,46	116,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,57	-13,43	25,09	60,83	106,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,65	-2,02	53,49	100,46	116,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,87	8,44	187,94	130,93	173,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,19	-	-	672,15	-17,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,51	3,88	4,35	33,44	35,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,74	3,77	4,36	33,54	35,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,87	-9,82	72,9	32,58	168,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,87	-9,82	72,9	32,58	168,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,49	-23,65	57,88	34,57	215,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,79	-11,09	75,32	-9,73	72,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,85	-1,3	27,48	50,02	58,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,87	1,63	20,42	37,03	37,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,85	-1,3	27,48	50,02	58,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,88	-26,47	131,21	47,35	97,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-27,06	191,55	-	-