Flux de Trésorerie Spyre Therapeutics, Inc.

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SYRE

US00773J2024

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,85 ^USD	+0,92%		-9,19%	+146,79%

06/10	Les actions de Spyre reculent après la fixation du prix d’une offre d’actions de 350 millions de dollars	MT
06/10	Spyre Therapeutics fixe le prix de son placement d’actions ordinaires de 350 millions de dollars ; le titre recule avant l’ouverture	MT

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Données Financières Publiées: SPYRE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	18,74 M	2,33 M	886 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,74 M	2,33 M	886 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	57,07 M	58,58 M	84,04 M	163 M	172 M
Résultat Brut	-38,33 M	-56,25 M	-83,16 M	-163 M	-172 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,32 M	28,53 M	34,45 M	45,78 M	47,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,32 M	28,53 M	34,45 M	45,78 M	47,91 M
Résultat d'Exploitation	-65,65 M	-84,78 M	-118 M	-209 M	-220 M
Intérêts perçus et revenus des placements	111 k	837 k	6,15 M	21,31 M	24,88 M
Charges d'intérêt nettes	111 k	837 k	6,15 M	21,31 M	24,88 M
Autres produits non opérationnels	-122 k	-7 k	-103 M	-20,71 M	29,46 M
EBT, hors éléments non courants	-65,66 M	-83,95 M	-214 M	-208 M	-165 M
Charges de restructuration	-	-	-10,95 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	16,45 M	-	10 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-130 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-65,66 M	-83,95 M	-339 M	-208 M	-155 M
Charge d'impôt	141 k	-136 k	-26 k	51 k	-15 k
Résultat des activités poursuivies	-65,8 M	-83,82 M	-339 M	-208 M	-155 M
Résultat net part du groupe	-65,8 M	-83,82 M	-339 M	-208 M	-155 M
Résultat net	-65,8 M	-83,82 M	-339 M	-208 M	-155 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-58,46 M	-28,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,8 M	-83,82 M	-339 M	-150 M	-127 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,8 M	-83,82 M	-339 M	-150 M	-127 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,02	-24,86	-49,12	-3,18	-1,98
BPA de base - Activités poursuivies	-25,02	-24,86	-49,12	-3,18	-1,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,63 M	3,37 M	6,9 M	47,03 M	64,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,02	-24,86	-49,12	-3,18	-1,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,02	-24,86	-49,12	-3,18	-1,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,63 M	3,37 M	6,9 M	47,03 M	64,06 M
BPA de base normalisé	-15,6	-15,56	-19,4	-2,76	-1,61
BPA dilué normalisé	-15,6	-15,56	-19,4	-2,76	-1,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64,07 M	-83,21 M	-117 M	-208 M	-
EBITA	-65,65 M	-84,78 M	-118 M	-209 M	-220 M
EBIT	-65,65 M	-84,78 M	-118 M	-209 M	-220 M
EBITDAR	-62,56 M	-81,83 M	-116 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	18,74 M	2,33 M	886 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	0,16	0,01	-0,02	0,01
Résultat net normalisé	-41,04 M	-52,47 M	-134 M	-130 M	-103 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,32 M	28,53 M	34,45 M	45,78 M	47,91 M
Dépense en recherche et de développement	57,07 M	58,58 M	220 M	163 M	172 M
Charges locatives nettes, total	1,51 M	1,38 M	926 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,72 M	2,59 M	14,12 M	23,57 M	16,27 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	123 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,32 M	4,52 M	11,44 M	21,26 M	21,34 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,04 M	7,11 M	25,68 M	44,83 M	37,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,14 M	34,86 M	189 M	89,42 M	85,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	77,99 M	20,85 M	150 M	514 M	671 M
Total des liquidités et VMP	93,13 M	55,71 M	339 M	603 M	757 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	815 k	375 k	-	-	3 M
Total des créances	815 k	375 k	-	-	3 M
Dépenses payées d'avance	4,95 M	6,17 M	2,25 M	5,39 M	18,25 M
Total de l'actif circulant	98,89 M	62,26 M	342 M	608 M	778 M
Immobilisations corporelles brutes	11,96 M	11,39 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,8 M	-4,14 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,15 M	7,25 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,88 M	1,64 M	331 k	10 k	-
Total des actifs	110 M	71,14 M	342 M	608 M	778 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,32 M	677 k	896 k	666 k	8,9 M
Charges à payer, total	13,25 M	12,51 M	29,69 M	27,31 M	26,77 M
Part à court terme des contrats de location	854 k	641 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,36 M	517 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	365 k	314 k	1,39 M	26,08 M	23,01 M
Total du passif circulant	20,14 M	14,66 M	31,98 M	54,06 M	58,68 M
Contrats de location à long terme	4,62 M	4 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	1,22 M	2,18 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	126 M	36,62 M	3,86 M
Total du passif	25,98 M	20,84 M	158 M	90,68 M	62,54 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	185 M	156 M	156 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	185 M	156 M	156 M
Actions ordinaires, total	5 k	6 k	10 k	13 k	15 k
Primes d'émissions d'actions	426 M	476 M	763 M	1,33 Md	1,69 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-342 M	-426 M	-764 M	-972 M	-1,13 Md
Résultat global et autres	-20 k	-48 k	302 k	180 k	869 k
Total des fonds propres ordinaires	83,94 M	50,3 M	-911 k	362 M	559 M
Total des capitaux propres	83,94 M	50,3 M	184 M	518 M	715 M
Total du passif et des capitaux propres	110 M	71,14 M	342 M	608 M	778 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,97 M	2,62 M	36,15 M	60,28 M	78,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,97 M	2,61 M	36,06 M	60,26 M	78,19 M
Actif net par action	42,52	19,24	-0,03	6,01	7,15
Actif corporel net	83,94 M	50,3 M	-911 k	362 M	559 M
Actif corporel net par action	42,52	19,24	-0,03	6,01	7,15
Total de la dette	5,48 M	4,64 M	0	0	0
Dette nette	-87,65 M	-51,07 M	-339 M	-603 M	-757 M
Dette relative aux contrats de location	12,08 M	11,06 M	7,41 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,82 M	2,85 M	-	-	-
Employés à temps plein	101	69	30	65	102

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-65,8 M	-83,82 M	-339 M	-208 M	-155 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 M	1,57 M	964 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,58 M	1,57 M	964 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-15,53 M	-	-10 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	548 k	-327 k	-2,32 M	-11,4 M	-8,09 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	133 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,04 M	7,11 M	25,68 M	44,83 M	37,61 M
Autres activités d'exploitation, total	90 k	823 k	103 M	21,71 M	-27,64 M
Variation des créances	-815 k	440 k	375 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,06 M	-2,64 M	218 k	-16,21 M	7,65 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,58 M	-880 k	575 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,99 M	-2,42 M	-6,37 M	11,68 M	-13,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-53,72 M	-80,14 M	-99,91 M	-157 M	-169 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-573 k	-38 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	475 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	3,04 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	15 M	-	7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,05 M	57,05 M	-127 M	-353 M	-150 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,62 M	57,01 M	-108 M	-353 M	-143 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-510 k	-418 k	-16 k	-	-
Total de la dette remboursée	-510 k	-418 k	-16 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	43,1 M	84,96 M	244 M	314 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	282 M	169 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5,79 M	-1,84 M	-5,41 M
Flux de trésorerie de financement	1,39 M	42,68 M	361 M	411 M	309 M
Ajustements des taux de change	-15 k	-106 k	25 k	-3 k	-
Variation nette de la trésorerie	-74,96 M	19,44 M	153 M	-99,79 M	-3,7 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,04 M	-50,41 M	-9,61 M	-66,57 M	-104 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,04 M	-50,41 M	-9,61 M	-66,57 M	-104 M
Variation du fonds de roulement net	-946 k	6,06 M	-22,26 M	-18,95 M	11,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-510 k	-418 k	-16 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,22	-58,53	-35,6	-27,43	-19,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,95	-73,41	-61,52	-37,15	-22,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,81	-124,87	-289,17	-59,28	-25,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,81	-124,87	-1,37 k	-82,84	-27,47
Analyse des marges
Marge brute %	-204,55	-2,42 k	-9,39 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	145,79	1,23 k	3,89 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-341,92	-3,57 k	-13,19 k	-	-
Marge EBITA %	-350,33	-3,64 k	-13,27 k	-	-
Marge d'EBIT %	-350,33	-3,64 k	-13,27 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-351,14	-3,6 k	-38,24 k	-	-
Marge nette %	-351,14	-3,6 k	-38,24 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-351,14	-3,6 k	-38,24 k	-	-
Marge nette normalisée %	-219	-2,25 k	-15,1 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-165,66	-2,16 k	-1,08 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-165,66	-2,16 k	-1,08 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,03	0	-	-
Rotation des actifs corporels	1,96	0,28	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,91	4,25	10,68	11,26	13,25
Quick Ratio	4,66	3,83	10,61	11,16	12,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-5,47	-3,12	-2,91	-2,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	17,82	12,45	3,42	1,76	10,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,53	9,23	-	-	-
Dette totale / Capital total	6,13	8,45	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,51	7,96	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,17	7,29	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,64	29,29	46,17	14,9	8,04
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,06	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,4	0,62	2,91	2,9	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,06	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	0,62	2,91	2,9	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-87,57	-61,96	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-35,73	46,75	47,84	95,76	5,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,39	29,87	40,44	77,83	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,43	29,14	38,72	77,33	5,27
EBIT, 1 an Croissance %	-19,43	29,14	38,72	77,33	5,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,66	27,38	304,21	-38,6	-25,39
Résultat net, Croissance 1 an	-18,66	27,38	304,21	-38,6	-25,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,83	27,86	155,06	-2,88	-20,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,97	-0,64	97,58	-76,88	-37,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,92	-20,82	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,98	-35,28	380,52	77,99	27,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,97	-40,07	-101,81	-39,83 k	54,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,97	-40,07	-101,81	-39,83 k	54,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,11	49,2	24,66	57,55	7,52
CAPEX, Croissance 1 an	-86,61	-93,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,89	62,38	-80,78	592,79	55,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,89	62,38	-80,78	592,79	55,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,26	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,97	-2,88	47,29	70,12	43,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,46	1,68	35,05	58,03	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,6	2	33,85	56,85	36,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,6	2	33,85	56,85	36,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,3	1,79	126,91	57,54	-32,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,3	1,79	126,91	57,54	-32,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,4	1,87	80,59	57,39	-12,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,08	-19	40,11	-64,24	-62,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,01	-14,61	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,96	-33,65	76,35	192,45	50,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,2	-40,02	-89,58	168,25	2,38 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,2	-40,02	-89,58	168,25	2,38 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,57	2,84	36,38	40,15	30,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,03	-90,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,85	-0,38	-43,98	15,38	228,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,85	-0,38	-43,98	15,38	228,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,92	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,3	-4,51	11,72	61,94	45,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,36	1,36	13,24	48,03	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,03	1,81	13,01	47,01	37,33
EBIT, 3 ans CAGR %	13,03	1,81	13,01	47,01	37,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,06	2,31	61,19	46,77	22,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,06	2,31	61,19	46,77	22,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,97	2,37	38,33	46,86	25,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,25	-25,95	9,04	-49,72	-57,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	107,94	0,37	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,24	-5,08	28,37	76,9	121,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,58	-5,75	-81,32	62,77	123,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,58	-5,75	-81,32	62,77	123,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,61	6,85	9,65	43,1	28,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,73	-70,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,2	8,87	-42,59	29,55	27,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,2	8,87	-42,59	29,55	27,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,27	-14,86	-25,61	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,18	26,15	20,43	20,3	23,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,09	24,85	20,94	21,06	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,55	25,09	20,94	21,02	21,93
EBIT, 5 ans CAGR %	24,55	25,09	20,94	21,02	21,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,84	25,21	50,18	21,6	13,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,84	25,21	50,18	21,6	13,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,79	25,25	37,01	21,59	15,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,7	-11,19	-1,6	-44,65	-44,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,52	53,37	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,39	4,87	34,48	48,88	36,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,92	-0,01	-57,72	43,22	31,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,92	-0,01	-57,72	43,22	31,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,31	26,63	25,42	19,1	17,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22	-42,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,98	26,98	-10,8	11,25	15,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,98	26,98	-10,8	11,25	15,38