Flux de Trésorerie Spruce Biosciences, Inc.

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SPRB

US85209E2081

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,05 ^USD	-1,50%		-1,21%	-39,10%

18/09	Spruce Biosciences, Inc. : Lake Street maintient sa recommandation à l'achat	ZM
26/08	Spruce Biosciences lance MPS3BStudy.com et annonce un programme d'accès élargi pour le TA-ERT ainsi que l'étude de confirmation TrAnsform	CI

28dc29da8e08c26fcd471511dd46e.nMp0fETroqATslOeFJPjt7JwjWhv8AVutxk_QVkzbX8.xKQhFhSE-NFQgjv2RNit2_tDxSsIgTRD4i8MFR18PU7enjsYdJqX1SrECg

Données Financières Publiées: SPRUCE BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	10,09 M	4,91 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	10,09 M	4,91 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	49,43 M	46,42 M	13,62 M
Résultat Brut	-	-	-39,34 M	-41,51 M	-13,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,37 M	12,08 M	12,65 M	14,64 M	14,99 M
Dépenses de R&D	30,7 M	35,2 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,07 M	47,28 M	12,65 M	14,64 M	14,99 M
Résultat d'Exploitation	-42,07 M	-47,28 M	-51,99 M	-56,15 M	-28,61 M
Intérêts payés, total	-345 k	-420 k	-483 k	-307 k	-90 k
Intérêts perçus et revenus des placements	119 k	-	4,56 M	3,42 M	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-226 k	-420 k	4,07 M	3,12 M	1,05 M
Autres produits non opérationnels	-	723 k	-	-	-3,5 M
EBT, hors éléments non courants	-42,29 M	-46,98 M	-47,92 M	-53,04 M	-31,07 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-900 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-1,9 M
Autres éléments non courants	-	800 k	-	-	-5,1 M
EBT, elements non courants inclus	-42,29 M	-46,18 M	-47,92 M	-53,04 M	-38,97 M
Résultat des activités poursuivies	-42,29 M	-46,18 M	-47,92 M	-53,04 M	-38,97 M
Résultat net part du groupe	-42,29 M	-46,18 M	-47,92 M	-53,04 M	-38,97 M
Résultat net	-42,29 M	-46,18 M	-47,92 M	-53,04 M	-38,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,29 M	-46,18 M	-47,92 M	-53,04 M	-38,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,29 M	-46,18 M	-47,92 M	-53,04 M	-38,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-135,78	-147,21	-93,32	-96,39	-50,83
BPA de base - Activités poursuivies	-135,78	-147,21	-93,32	-96,39	-50,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	311 k	314 k	513 k	550 k	767 k
Bénéfice net par action - dilué	-135,78	-147,21	-93,32	-96,39	-50,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-135,78	-147,21	-93,32	-96,39	-50,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	311 k	314 k	513 k	550 k	767 k
BPA de base normalisé	-84,86	-93,6	-58,33	-60,25	-25,33
BPA dilué normalisé	-84,86	-93,6	-58,33	-60,25	-25,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42 M	-47,21 M	-51,92 M	-56,1 M	-28,59 M
EBITA	-42,07 M	-47,28 M	-51,99 M	-56,15 M	-28,61 M
EBIT	-42,07 M	-47,28 M	-51,99 M	-56,15 M	-28,61 M
EBITDAR	-41,6 M	-46,74 M	-51,59 M	-55,77 M	-28,26 M
Résultat net normalisé	-26,43 M	-29,36 M	-29,95 M	-33,15 M	-19,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	345 k	420 k	483 k	307 k	90 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,37 M	12,08 M	12,65 M	14,64 M	14,99 M
Dépense en recherche et de développement	30,7 M	35,2 M	49,43 M	46,42 M	19,52 M
Charges locatives nettes, total	400 k	465 k	337 k	336 k	337 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	171 k	243 k	238 k	224 k	139 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	229 k	222 k	98,6 k	112 k	198 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	1,55 M	2,01 M	-72 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,04 M	929 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,91 M	2,7 M	3,08 M	3,34 M	2,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,96 M	3,63 M	4,62 M	5,35 M	2,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,75 M	24,49 M	96,34 M	38,75 M	48,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,22 M	54,59 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	88,97 M	79,08 M	96,34 M	38,75 M	48,91 M
Autres créances	-	-	-	-	2,6 M
Total des créances	-	-	-	-	2,6 M
Dépenses payées d'avance	2,53 M	3,32 M	3,88 M	3,18 M	353 k
Autres actifs à court terme, total	396 k	1,21 M	1,97 M	2,28 M	253 k
Total de l'actif circulant	91,9 M	83,61 M	102 M	44,21 M	52,11 M
Immobilisations corporelles brutes	1,65 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-31 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,62 M	1,4 M	1,18 M	934 k	666 k
Investissements à long terme	32,46 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	513 k	640 k	582 k	69 k	243 k
Total des actifs	126 M	85,65 M	104 M	45,21 M	53,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,82 M	1,43 M	3,33 M	1,3 M	943 k
Charges à payer, total	5,69 M	9,26 M	14,35 M	12,05 M	8,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,62 M	1,62 M	1,62 M	-
Part à court terme des contrats de location	360 k	139 k	251 k	283 k	317 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4,91 M	-	-
Total du passif circulant	8,87 M	12,45 M	24,46 M	15,25 M	10,09 M
Dette à long terme	4,88 M	3,29 M	1,72 M	124 k	-
Contrats de location à long terme	1,29 M	1,26 M	1,02 M	736 k	419 k
Autres passifs non courants	73 k	161 k	236 k	282 k	-
Total du passif	15,12 M	17,16 M	27,44 M	16,39 M	10,5 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	4 k	4 k	-
Primes d'émissions d'actions	215 M	218 M	274 M	279 M	332 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-149 M	-197 M	-250 M	-289 M
Résultat global et autres	-184 k	-558 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	111 M	68,49 M	76,51 M	28,82 M	42,52 M
Total des capitaux propres	111 M	68,49 M	76,51 M	28,82 M	42,52 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	85,65 M	104 M	45,21 M	53,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	313 k	530 k	549 k	563 k	1,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	313 k	315 k	547 k	563 k	1,37 M
Actif net par action	355,56	217,64	139,85	51,18	30,99
Actif corporel net	111 M	68,49 M	76,51 M	28,82 M	42,52 M
Actif corporel net par action	355,56	217,64	139,85	51,18	30,99
Total de la dette	6,53 M	6,32 M	4,61 M	2,76 M	736 k
Dette nette	-82,44 M	-72,76 M	-91,73 M	-35,99 M	-48,17 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	3,72 M	2,7 M	2,69 M	2,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	137 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	15	27	29	21	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-42,29 M	-46,18 M	-47,92 M	-53,04 M	-38,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	68 k	74 k	70 k	46 k	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	68 k	74 k	70 k	46 k	21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	39 k	2 k	2 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	121 k	16 k	-636 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,96 M	3,63 M	4,62 M	5,35 M	2,57 M
Autres activités d'exploitation, total	313 k	-395 k	230 k	247 k	3,77 M
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	-1,4 M	1,91 M	-2,04 M	-352 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	4,91 M	-4,91 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	806 k	2,53 M	3,54 M	-1,62 M	-372 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,88 M	-41,68 M	-33,28 M	-55,96 M	-33,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-93 k	-8 k	-7 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-79,08 M	23,7 M	55,78 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-79,17 M	23,69 M	55,78 M	-	-
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,77 M	-	-1,62 M	-1,62 M	-2,06 M
Total de la dette remboursée	-4,77 M	-	-1,62 M	-1,62 M	-2,06 M
Émission d'actions ordinaires	462 k	78 k	53,79 M	246 k	50,07 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-40 k	-311 k	-246 k	-831 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-49 k	-279 k	-2,72 M	-	-3,7 M
Flux de trésorerie de financement	643 k	-241 k	49,14 M	-1,62 M	43,48 M
Variation nette de la trésorerie	-114 M	-18,23 M	71,64 M	-57,59 M	10,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	207 k	266 k	369 k	225 k	68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,7 M	-25,55 M	-17,52 M	-38,75 M	-16,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,49 M	-25,28 M	-17,22 M	-38,56 M	-16,61 M
Variation du fonds de roulement net	-1,87 M	-570 k	-10,59 M	8,86 M	1,32 M
Dette nette émise (remboursée)	230 k	-	-1,62 M	-1,62 M	-2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,17	-27,86	-34,28	-47,06	-36,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,21	-30,67	-41,68	-62,28	-47,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,43	-51,35	-66,1	-100,7	-109,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,43	-51,35	-66,1	-100,7	-109,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-389,96	-845,18	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	125,38	298,19	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-514,65	-1,14 k	-
Marge EBITA %	-	-	-515,34	-1,14 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-515,34	-1,14 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-474,96	-1,08 k	-
Marge nette %	-	-	-474,96	-1,08 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-474,96	-1,08 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-296,85	-674,96	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-173,65	-789,09	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-170,66	-785,18	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,11	0,07	-
Rotation des actifs corporels	-	-	7,82	4,64	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,36	6,72	4,18	2,9	5,17
Quick Ratio	10,03	6,35	3,94	2,54	5,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,04	-3,35	-1,36	-3,67	-3,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	17,57	18,24	29,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,86	9,22	6,02	9,59	1,73
Dette totale / Capital total	5,54	8,44	5,68	8,75	1,7
Dette à long terme / Capitaux propres	5,54	6,65	3,58	2,98	0,99
Dette à long terme / Capital total	5,23	6,09	3,37	2,72	0,97
Dette totale / Total de l'actif	11,95	20,04	26,4	36,25	19,81
EBIT / Charges d'intérêt	-121,93	-112,58	-107,65	-182,9	-317,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-120,57	-111,3	-106,8	-181,66	-313,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-120,84	-111,31	-106,82	-181,66	-313,94
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,14	-0,09	-0,05	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,98	1,56	1,78	0,65	1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,14	-0,09	-0,05	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	1,56	1,78	0,65	1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-51,32	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	11,78	5,5	-67,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,95	12,41	9,99	8,05	-49,04
EBITA, 1 an Croissance en %	43	12,4	9,96	8	-49,04
EBIT, 1 an Croissance %	43	12,4	9,96	8	-49,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,17	9,19	3,77	10,68	-26,53
Résultat net, Croissance 1 an	43,17	9,19	3,77	10,68	-26,53
Résultat net normalisé sur 1 an	43,17	11,08	3,77	10,68	-41,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,28	8,42	-36,61	3,29	-47,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,24	-5,34	-15,64	-20,91	-28,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,35	-32,29	21,36	-56,51	17,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,47	-38,51	11,71	-62,33	47,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,47	-38,51	11,71	-62,33	47,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,37	16,18	-20,17	68,19	-40,45
CAPEX, Croissance 1 an	25,68	-91,4	-12,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,62	23,41	-31,42	121,19	-56,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,85	23,42	-31,91	123,96	-56,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,59	-41,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,09	26,76	11,19	9,02	-25,79
EBITA, 2 ans CAGR %	79,15	26,78	11,17	8,97	-25,82
EBIT, 2 ans CAGR %	79,15	26,78	11,17	8,97	-25,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,76	25,03	6,44	7,17	-9,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,76	25,03	6,44	7,17	-9,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,76	26,11	6,44	7,17	-19,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,48	-36,9	-17,09	-19,08	-26,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-13,38	-10,64	-18,32	-24,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	419,21	-27,49	-9,35	-27,35	-28,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,66	-32,3	-17,12	-35,13	-25,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,66	-32,3	-17,12	-35,13	-25,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,63	23,07	-3,69	15,87	0,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	382,18	-67,12	-72,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,44	24,51	-8,01	23,16	-2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,02	24,63	-8,32	23,49	-1,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,5	53,33	20,9	10,13	-15,39
EBITA, 3 ans CAGR %	61,58	53,37	20,91	10,11	-15,42
EBIT, 3 ans CAGR %	61,58	53,37	20,91	10,11	-15,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,49	52,24	17,5	7,84	-5,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,49	52,24	17,5	7,84	-5,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,49	53,11	17,5	7,84	-12,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,33	-51,42	-36,8	-10,79	-29,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-14,14	-14,21	-21,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	198,1	163,3	-13,91	-29,03	-14,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,26	30,75	-20	-36,27	-14,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,26	30,75	-20	-36,27	-14,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,17	48,94	6,54	15,98	-7,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	25,99	-54,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	48,83	2,06	23,24	-13,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	48,58	1,89	23,47	-13,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	39,1	33,78	-0,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	39,13	33,77	-0,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	39,13	33,77	-0,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	37,2	32,29	5,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	37,2	32,29	5,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	37,2	32,29	1,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-37,57	-40,42	-32,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	85,17	57,32	-20,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,86	-1,21	-22,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,86	-1,21	-22,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	31,17	34,71	3,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,98	0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,98	0,41