Flux de Trésorerie Space Incubatrics Technologies Limited

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11/06	Space Incubatrics Technologies Limited annonce la démission de Rashi Singhal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 10 juin 2026	CI
25/05	Space Incubatrics Technologies Limited annonce la démission de deux administrateurs, effective au 17 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	5,02 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	5,02 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,88 M	8,56 M	3,9 M	2,01 M	1,68 M
Résultat Brut	-2,88 M	-3,54 M	-3,9 M	-2,01 M	-1,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,62 k	52,87 k	54 k	52 k	46 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	161 k	308 k	454 k	454 k	454 k
Autres dépenses de fonctionnement	827 k	1,03 M	1,02 M	1,62 M	1,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	1,39 M	1,53 M	2,13 M	2,08 M
Résultat d'Exploitation	-3,93 M	-4,93 M	-5,43 M	-4,14 M	-3,76 M
Intérêts payés, total	-73,95 k	-102 k	-120 k	-61 k	-72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,67 M	6,25 M	5,64 M	4,49 M	2,3 M
Charges d'intérêt nettes	6,59 M	6,15 M	5,52 M	4,43 M	2,22 M
Autres produits non opérationnels	-835	-4,42 k	-	15 k	-11 k
EBT, hors éléments non courants	2,67 M	1,21 M	85 k	312 k	-1,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	239 k
Autres éléments non courants	-	-	-52,86 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,67 M	1,21 M	-52,77 M	312 k	-1,31 M
Charge d'impôt	712 k	341 k	49 k	23 k	-40 k
Résultat des activités poursuivies	1,95 M	872 k	-52,82 M	289 k	-1,27 M
Résultat net part du groupe	1,95 M	872 k	-52,82 M	289 k	-1,27 M
Résultat net	1,95 M	872 k	-52,82 M	289 k	-1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,95 M	872 k	-52,82 M	289 k	-1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,95 M	872 k	-52,82 M	289 k	-1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	-0,15	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	-0,15	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	325 M	291 M	346 M	-	346 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	-0,15	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	-0,15	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	325 M	291 M	346 M	-	346 M
BPA de base normalisé	0,01	0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,76 M	-4,63 M	-4,98 M	-3,68 M	-3,31 M
EBITA	-3,93 M	-4,93 M	-5,43 M	-4,14 M	-3,76 M
EBIT	-3,93 M	-4,93 M	-5,43 M	-4,14 M	-3,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,67 M	11,27 M	5,64 M	4,51 M	2,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,72	28,13	-0,09	7,37	3,06
Total des impôts courants	713 k	295 k	-	108 k	-
Total des impôts différés	-1,01 k	46,33 k	49 k	-85 k	-40 k
Résultat net normalisé	1,67 M	759 k	53,12 k	195 k	-966 k
Intérêts sur la dette à long terme	73,95 k	102 k	120 k	61 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	57,62 k	52,87 k	54 k	52 k	46 k
Dépense de marketing	57,62 k	52,87 k	54 k	52 k	46 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 k	46,27 k	106 k	274 k	529 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	110 k	6,2 k	2,4 M	627 k	1,57 M
Total des liquidités et VMP	265 k	52,47 k	2,5 M	901 k	2,1 M
Créances clients, total	241 M	252 M	-	-	-
Notes à recevoir	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-	-
Total des créances	244 M	255 M	2,5 M	-	-
Dépenses payées d'avance	11,22 k	7,14 k	26 k	14 k	21 k
Autres actifs à court terme, total	878 k	1,14 M	1,39 M	1,39 M	1,25 M
Total de l'actif circulant	245 M	256 M	6,42 M	2,3 M	3,36 M
Immobilisations corporelles brutes	1,27 M	3,52 M	3,52 M	8,02 M	6,42 M
Amortissements cumulés	-213 k	-521 k	-975 k	-1,43 M	-1,88 M
Immobilisations corporelles nettes	1,06 M	3 M	2,54 M	6,59 M	4,53 M
Investissements à long terme	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Prêts à long terme	85,6 M	82,69 M	77,9 M	77,11 M	87,53 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	18 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	336 M	347 M	91,87 M	91 M	100 M
Passifs
Comptes à payer, total	286 k	690 k	388 k	311 k	159 k
Part à court terme de la dette à long terme	343 k	818 k	620 k	386 k	-
Impôts sur le revenu à payer	713 k	295 k	-	108 k	-
Autres passifs à court terme	739 k	1,1 M	520 k	151 k	173 k
Total du passif circulant	2,08 M	2,9 M	1,53 M	956 k	332 k
Dette à long terme	4,23 M	1,75 M	461 k	-	11,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,09 k	58,42 k	108 k	23 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	6,33 M	4,71 M	2,1 M	979 k	11,7 M
Actions ordinaires, total	346 M	346 M	346 M	346 M	346 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-204 M	-204 M	-256 M	-256 M	-257 M
Résultat global et autres	188 M	199 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	330 M	342 M	89,77 M	90,02 M	88,75 M
Total des capitaux propres	330 M	342 M	89,77 M	90,02 M	88,75 M
Total du passif et des capitaux propres	336 M	347 M	91,87 M	91 M	100 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	346 M	346 M	346 M	346 M	346 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	346 M	346 M	346 M	346 M	346 M
Actif net par action	0,95	0,99	0,26	0,26	0,26
Actif corporel net	330 M	342 M	89,77 M	90,02 M	88,75 M
Actif corporel net par action	0,95	0,99	0,26	0,26	0,26
Total de la dette	4,57 M	2,57 M	1,08 M	386 k	11,36 M
Dette nette	4,31 M	2,51 M	-1,42 M	-515 k	9,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	-	-	-	3,53 M	1,93 M
Bâtiments, total	-	-	-	968 k	968 k
Machines, total	1,27 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M
Employés à temps plein	6	6	6	4	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,95 M	872 k	-52,82 M	289 k	-1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	308 k	454 k	454 k	454 k
Amortissements et dépréciations, Total	161 k	308 k	454 k	454 k	454 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-239 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,68 M	-6,45 M	-5,62 M	-4,57 M	-2,28 M
Variation des créances	7,46 M	-11,19 M	252 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-898 k	404 k	-302 k	-76 k	-153 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-16,31 k	-418 k	-295 k	108 k	-108 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,04 M	3,49 M	3,73 M	2,71 M	-10,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,12 k	-12,97 M	197 M	-1,09 M	-14,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 k	-2,25 M	-	-4,5 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,67 M	6,25 M	5,62 M	4,47 M	2,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,62 M	4,01 M	5,62 M	-24 k	4,12 M
Dette à long terme émise, total	836 k	-	-	-	11,36 M
Total de la dette émise	836 k	-	-	-	11,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,48 M	-1,29 M	-461 k	-
Total de la dette remboursée	-	-2,48 M	-1,29 M	-461 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,26 M	11,23 M	-199 M	-27 k	-40 k
Flux de trésorerie de financement	-6,42 M	8,75 M	-201 M	-488 k	11,32 M
Variation nette de la trésorerie	139 k	-212 k	2,45 M	-1,6 M	1,19 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	712 k	341 k	49 k	81 k	-40 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,78 M	-16,18 M	248 M	-6,99 M	-2,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,83 M	-16,11 M	248 M	-6,95 M	-2 M
Variation du fonds de roulement net	-6,16 M	11,09 M	-251 M	325 k	103 k
Dette nette émise (remboursée)	836 k	-2,48 M	-1,29 M	-461 k	11,36 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,72	-0,9	-1,55	-2,83	-2,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,73	-0,91	-1,56	-2,85	-2,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,59	0,26	-24,47	0,32	-1,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,59	0,26	-24,47	0,32	-1,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	-70,6	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,05	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-92,22	-	-	-
Marge EBITA %	-	-98,35	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-98,35	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	17,39	-	-	-
Marge nette %	-	17,39	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	17,39	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	15,12	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-322,5	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-321,23	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	2,47	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,02	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	117,61	88,16	4,2	2,41	10,13
Quick Ratio	115,98	86,91	1,64	0,94	6,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-4,47	129,22	-1,14	-42,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,95 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	93,16	20,81	50,44	63,74	51,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,39	0,75	1,2	0,43	12,81
Dette totale / Capital total	1,37	0,74	1,19	0,43	11,35
Dette à long terme / Capitaux propres	1,28	0,51	0,51	-	12,81
Dette à long terme / Capital total	1,26	0,51	0,51	-	11,35
Dette totale / Total de l'actif	1,88	1,36	2,28	1,08	11,64
EBIT / Charges d'intérêt	-53,08	-48,25	-45,26	-67,79	-52,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-50,9	-45,24	-41,48	-60,34	-45,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,46	-67,22	-41,48	-134,08	-45,92
Dette totale / EBITDA	-1,22	-0,55	-0,22	-0,1	-3,44
Dette nette / EBITDA	-1,14	-0,54	0,29	0,14	-2,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,2	-0,37	-0,22	-0,05	-3,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-0,37	0,29	0,06	-2,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,48	22,96	10,14	-48,54	-16,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,6	22,88	7,61	-26,04	-10,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,13	25,68	10,1	-23,86	-9,07
EBIT, 1 an Croissance %	-19,13	25,68	10,1	-23,86	-9,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,58	-55,33	-6,16 k	-100,55	-650,87
Résultat net, Croissance 1 an	-5,58	-55,33	-6,16 k	-100,55	-650,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,19	-54,46	-92,99	267,06	-597,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-50	-5,19 k	-100,66	-702,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3	4,64	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,19	183,25	-15,15	159,02	-31,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,72	3,05	-73,5	-0,95	10,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,58	3,6	-73,75	0,21	-1,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,58	3,6	-73,75	0,21	-1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,8	21,12 k	-1,62 k	-100,45	1,23 k
CAPEX, Croissance 1 an	-96,67	5,38 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,8	-527,8	-1,63 k	-102,79	-70,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,04	-520,96	-1,64 k	-102,78	-71,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,55	6,66	16,37	-24,71	-34,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-1,85	14,98	-10,79	-18,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,46	0,82	17,62	-8,44	-16,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,46	0,82	17,62	-8,44	-16,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,73	-35,06	420,06	-42,43	-84,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,73	-35,06	420,06	-42,43	-84,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,91	-34,29	-82,14	-49,28	326,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,64	-29,29	404,34	-42,17	-83,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,43	0,75	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	59,5	55,03	48,25	33,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,04	0,64	-47,74	-48,77	4,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,65	0,97	-47,85	-48,69	-0,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,65	0,97	-47,85	-48,69	-0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-94,71	-34,15	5,58 k	-71,02	-75,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	35,13	-	41,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,46	-12,73	709,55	-34,26	-90,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,14	-12,87	704,77	-34,31	-91,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	164,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	363,52	33,15	7,8	-11,34	-22,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	1,2	-0,74	-10,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-74,61	-39,92	3,82	1,75	-8,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-74,61	-39,92	3,82	1,75	-8,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-79,87	-62,57	194,48	-47,11	13,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-79,87	-62,57	194,48	-47,11	13,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-77,66	-57,48	-68,85	-51,08	8,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,45	-60,32	194,09	-44,91	10,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,98	3,16	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	29,24	83,96	14,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,99	3,04	-35,5	-35,33	-33,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,56	2,96	-35,56	-35,15	-36,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,56	2,96	-35,56	-35,15	-36,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-95,19	-15,93	87,59	161,19	3,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	378,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	5,71	126,8	22,73	-49,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	5,57	126,9	22,02	-50,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	166,67	5,99	-11,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-53,12	-28,89	-4,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-53,12	-28,89	-4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,08	-55,54	-9,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,08	-55,54	-9,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-79,58	-54,38	-11,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,07	-53,87	-7,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-21,95	-22,08	-21,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,21	-22,07	-23,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,21	-22,07	-23,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,53	-45,1	-13,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,58	-37,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,68	-37,66