Compte de Résultat SouthGobi Resources Ltd.

Actions

SGQ

CA8443751059

Charbon - Autres

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^CAD	-2,86%		-2,86%	+25,93%

14/05	SouthGobi Resources réduit sa perte au premier trimestre	MT
14/05	SouthGobi Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

3.ALfPB8suwZI3AQL3VEunaMuz6gTvpum1DpeaQPfyN38.To68Zaxl9soBYy-WBWbQWJqLo37d6rjtbfruLLmHbi5h06Ruhx7512hFMg

Données Financières Publiées: SOUTHGOBI RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	43,4 M	73,08 M	332 M	493 M	599 M
Total Chiffre d'affaires	43,4 M	73,08 M	332 M	493 M	599 M
Coût des marchandises vendues, total	33,72 M	59,27 M	153 M	361 M	675 M
Résultat Brut	9,68 M	13,81 M	178 M	133 M	-76,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,07 M	6,92 M	10,44 M	13,45 M	14,72 M
Coûts d'exploration / de forage, total	223 k	147 k	991 k	1,36 M	337 k
Autres dépenses de fonctionnement	-501 k	-1,46 M	90,85 M	7,01 M	2,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,79 M	5,6 M	102 M	21,83 M	17,7 M
Résultat d'Exploitation	3,89 M	8,21 M	76,02 M	111 M	-93,73 M
Intérêts payés, total	-36,46 M	-39,73 M	-46,47 M	-37,4 M	-37,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	79 k	43 k	234 k	141 k	49 k
Charges d'intérêt nettes	-36,38 M	-39,69 M	-46,24 M	-37,25 M	-37,13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-159 k	119 k	2,84 M	43,48 M	4,54 M
Gains (pertes) de change	-325 k	4,64 M	-1,2 M	-134 k	1,47 M
Autres produits non opérationnels	-2,05 M	-1,96 M	-2,22 M	298 k	62 k
EBT, hors éléments non courants	-35,02 M	-28,68 M	29,21 M	117 M	-125 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	299 k	195 k	-	261 k	-2 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-41,96 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	22,99 M	2,73 M	5,52 M	6,23 M	2,23 M
EBT, elements non courants inclus	-11,74 M	-25,75 M	34,73 M	124 M	-165 M
Charge d'impôt	2,64 M	4,67 M	33,82 M	31,12 M	4,24 M
Résultat des activités poursuivies	-14,37 M	-30,42 M	908 k	92,5 M	-169 M
Résultat net part du groupe	-14,37 M	-30,42 M	908 k	92,5 M	-169 M
Résultat net	-14,37 M	-30,42 M	908 k	92,5 M	-169 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,37 M	-30,42 M	908 k	92,5 M	-169 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,37 M	-30,42 M	908 k	92,5 M	-169 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,11	0	0,31	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,11	0	0,31	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	273 M	277 M	295 M	297 M	297 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,11	0	0,31	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,11	0	0,31	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	273 M	277 M	296 M	298 M	297 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,06	0,06	0,25	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,06	0,06	0,25	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,39 M	12,27 M	81,68 M	131 M	-45,77 M
EBITA	4,4 M	8,74 M	76,4 M	111 M	-93,07 M
EBIT	3,89 M	8,21 M	76,02 M	111 M	-93,73 M
EBITDAR	9,54 M	12,43 M	81,96 M	131 M	-45,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	-22,48	-18,13	97,39	25,17	-2,58
Impôts intérieurs courants	2,64 M	4,67 M	33,82 M	1,03 M	200 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	30,09 M	4,04 M
Total des impôts courants	2,64 M	4,67 M	33,82 M	31,12 M	4,24 M
Résultat net normalisé	-21,89 M	-17,92 M	18,26 M	73,2 M	-78 M
Intérêts sur la dette à long terme	36,46 M	39,73 M	46,47 M	37,4 M	36,47 M
Provisions de pension	-	-	1 k	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,07 M	6,92 M	10,44 M	13,45 M	14,72 M
Frais d'exploration et de forage	223 k	147 k	991 k	1,36 M	337 k
Charges locatives nettes, total	147 k	159 k	283 k	508 k	208 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	227 k	242 k	498 k	752 k	260 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-80,18 k	-82,98 k	-215 k	-244 k	-51,97 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	52 k	36 k	4 k	18 k	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	151 k	125 k	10 k	45 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	203 k	161 k	14 k	63 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	723 k	9,26 M	47,99 M	8,59 M	12,38 M
Total des liquidités et VMP	723 k	9,26 M	47,99 M	8,59 M	12,38 M
Créances clients, total	0	0	0	25,42 M	20,16 M
Autres créances	141 k	1,2 M	7,54 M	6,07 M	3,99 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	141 k	1,2 M	7,54 M	31,49 M	24,14 M
Stocks	51,61 M	34,83 M	52,93 M	107 M	68,6 M
Dépenses payées d'avance	943 k	781 k	1,11 M	1,44 M	1,48 M
Liquidités soumises à restrictions	1,26 M	725 k	423 k	274 k	853 k
Autres actifs à court terme, total	628 k	705 k	5,36 M	4,64 M	4,26 M
Total de l'actif circulant	55,3 M	47,5 M	115 M	154 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	584 M	498 M	546 M	665 M	707 M
Amortissements cumulés	-449 M	-378 M	-389 M	-421 M	-501 M
Immobilisations corporelles nettes	135 M	119 M	157 M	244 M	207 M
Investissements à long terme	15,67 M	14,52 M	23,26 M	32,61 M	36,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	206 M	181 M	296 M	430 M	356 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,45 M	30,89 M	37,4 M	108 M	183 M
Charges à payer, total	22,08 M	22,54 M	100 M	99,02 M	58,92 M
Emprunts à court terme	53 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	141 M	103 M	121 M	151 M
Part à court terme des contrats de location	296 k	298 k	1,21 M	850 k	819 k
Impôts sur le revenu à payer	3,68 M	1,07 M	20,06 M	12,89 M	2,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26,48 M	30,28 M	65,67 M	34,35 M	52,58 M
Autres passifs à court terme	6,8 M	6,3 M	6,3 M	6,3 M	-
Total du passif circulant	97,84 M	232 M	334 M	382 M	449 M
Dette à long terme	192 M	83,87 M	91,15 M	84,27 M	116 M
Contrats de location à long terme	585 k	204 k	1,78 M	1,34 M	888 k
Autres passifs non courants	6,52 M	7,65 M	9,96 M	12,27 M	17,6 M
Total du passif	297 M	324 M	437 M	480 M	583 M
Actions ordinaires, total	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,21 Md	-1,24 Md	-1,24 Md	-1,15 Md	-1,32 Md
Résultat global et autres	22,79 M	-1,8 M	-1,42 M	-2,67 M	-11,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-90,45 M	-143 M	-141 M	-49,84 M	-227 M
Total des capitaux propres	-90,45 M	-143 M	-141 M	-49,84 M	-227 M
Total du passif et des capitaux propres	206 M	181 M	296 M	430 M	356 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	274 M	295 M	296 M	297 M	297 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	274 M	295 M	295 M	297 M	297 M
Actif net par action	-0,33	-0,48	-0,48	-0,17	-0,77
Actif corporel net	-90,45 M	-143 M	-141 M	-49,84 M	-227 M
Actif corporel net par action	-0,33	-0,48	-0,48	-0,17	-0,77
Total de la dette	193 M	225 M	197 M	207 M	269 M
Dette nette	192 M	216 M	149 M	199 M	256 M
Dette relative aux contrats de location	1,18 M	1,27 M	2,26 M	4,06 M	1,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,67 M	14,52 M	23,26 M	32,61 M	36,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,34 M	7,97 M	15,17 M	16,86 M	15,1 M
Stocks de produits finis, total	40,27 M	26,86 M	37,75 M	90,39 M	53,5 M
Bâtiments, total	68,55 M	63,36 M	64,11 M	64,84 M	65,69 M
Machines, total	293 M	225 M	230 M	243 M	235 M
Employés à temps plein	242	311	554	768	847
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,84 M	22,6 M	22,49 M	22,35 M	22,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,37 M	-30,42 M	908 k	92,5 M	-169 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,61 M	3,84 M	5,83 M	20,89 M	48,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	510 k	531 k	384 k	371 k	667 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,12 M	4,37 M	6,22 M	21,26 M	49,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	145 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-299 k	-195 k	-	-261 k	2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	41,96 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	159 k	-119 k	-2,84 M	-3,81 M	-4,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	203 k	161 k	14 k	63 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	191 k	-784 k	59 k	10 k	-67 k
Autres activités d'exploitation, total	15,66 M	37,8 M	57,96 M	-7,16 M	75,95 M
Variation des créances	1,06 M	-989 k	-13,7 M	-22,36 M	8,17 M
Variation des stocks	-11,14 M	15,06 M	-5,02 M	-53,35 M	-25,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,68 M	-2,67 M	524 k	112 M	56,26 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,64 M	3,68 M	35,47 M	-31,16 M	18,2 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	85,14 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	117 k	88 k	-3,88 M	398 k	404 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,33 M	26,14 M	161 M	108 M	51,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,46 M	-11,88 M	-44,52 M	-119 M	-73,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,34 M	195 k	45 k	1,04 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,99 M	-8,92 M	-8,3 M	-1,31 M
Autres activités d'investissement, total	481 k	636 k	3,46 M	2,76 M	337 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,64 M	-13,04 M	-49,94 M	-123 M	-74,11 M
Dette à court terme émise, total	53 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	32,95 M
Total de la dette émise	53 k	-	-	-	32,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-324 k	-320 k	-327 k	-716 k	-896 k
Total de la dette remboursée	-324 k	-320 k	-327 k	-716 k	-896 k
Émission d'actions ordinaires	154 k	28 k	5 k	187 k	-
Autres activités de financement, total	-5,89 M	-1,14 M	-72,26 M	-23,29 M	-6,24 M
Flux de trésorerie de financement	-6,01 M	-1,43 M	-72,59 M	-23,82 M	25,82 M
Ajustements des taux de change	-422 k	-3,14 M	430 k	-383 k	658 k
Variation nette de la trésorerie	-19,4 M	8,53 M	38,74 M	-39,4 M	3,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,92 M	1,14 M	72,26 M	23,29 M	6,24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,07 M	2,94 M	12,36 M	29,58 M	33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,86 M	-16,97 M	89,79 M	-98,69 M	-23,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,08 M	7,86 M	119 M	-75,32 M	-645 k
Variation du fonds de roulement net	10,38 M	-9,93 M	-110 M	47,23 M	-81,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-271 k	-320 k	-327 k	-716 k	32,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,16	2,65	19,92	19,08	-14,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,31	5,55	68,57	64,91	-58,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,25	26,11	-0,64	-96,77	121,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,25	26,11	-0,64	-96,77	121,82
Analyse des marges
Marge brute %	22,31	18,9	53,78	26,87	-12,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,98	9,47	3,15	2,73	2,46
Marge d’EBITDA %	21,64	16,79	24,64	26,5	-7,64
Marge EBITA %	10,15	11,96	23,05	22,52	-15,54
Marge d'EBIT %	8,97	11,23	22,93	22,44	-15,65
Marge des activités poursuivies %	-33,12	-41,62	0,27	18,75	-28,18
Marge nette %	-33,12	-41,62	0,27	18,75	-28,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,12	-41,62	0,27	18,75	-28,18
Marge nette normalisée %	-50,43	-24,53	5,51	14,84	-13,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-80,33	-23,22	27,09	-20	-3,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,83	10,76	35,85	-15,27	-0,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,38	1,39	1,36	1,52
Rotation des actifs corporels	0,33	0,57	2,4	2,46	2,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	87,23	-	-	38,82	24,18
Rotation des stocks (stock moyen)	0,72	1,37	3,49	4,51	7,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,2	0,35	0,4	0,25
Quick Ratio	0,01	0,05	0,17	0,1	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,11	0,48	0,28	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,18	0	0	9,43	15,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	508,76	266,14	104,54	81,24	47,55
Délais de paiement des fournisseurs	344,59	326,98	79,46	66,76	85,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	168,35	-60,85	25,07	23,9	-22,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-212,89	-157,98	-139,59	-415,52	-118,3
Dette totale / Capital total	188,58	272,48	352,56	131,69	646,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-212,51	-58,99	-65,76	-171,76	-51,28
Dette à long terme / Capital total	188,24	101,75	166,08	54,44	280,24
Dette totale / Total de l'actif	143,88	178,59	147,79	111,6	163,91
EBIT / Charges d'intérêt	0,11	0,21	1,64	2,96	-2,52
EBITDA / Charges d'intérêt	0,27	0,32	1,77	3,53	-1,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,01	0,02	0,81	0,36	-3,16
Dette totale / EBITDA	19,23	17,9	2,4	1,57	-6,04
Dette nette / EBITDA	19,16	17,16	1,82	1,5	-5,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-436,64	320,28	5,23	15,48	-2,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-435	307,11	3,96	14,84	-2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-49,51	68,4	353,6	48,83	21,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,52	42,64	1,19 k	-25,65	-157,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-64,71	30,71	610,96	-21,61	-126,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,88	98,46	860,81	-31,23	-161,73
EBIT, 1 an Croissance %	-77,97	110,81	924,39	-31,29	-162,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,45	111,64	-102,98	10,09 k	-282,46
Résultat net, Croissance 1 an	-28,45	111,64	-102,98	10,09 k	-282,46
Résultat net normalisé sur 1 an	234,48	-18,1	-199,12	300,99	-206,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,63	109,19	-102,73	10,27 k	-282,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-	-	-31,38
Stocks, Croissance 1 an	21,76	-32,51	51,96	102,63	-36,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,83	-11,69	31,65	55,02	-15,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,97	-12,01	63,07	45,35	-17,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,64	57,57	-0,84	-64,73	355,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,64	57,57	-0,84	-64,73	355,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,28	-703,77	515,37	-32,9	-52,35
CAPEX, Croissance 1 an	-12,04	13,61	274,84	166,41	-38,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	383,15	-51,32	-614,16	-169,01	-67,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-215,97	-165,08	1,51 k	-143,78	-98,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-42,16	-7,79	176,38	159,82	34,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,77	-28,86	329,11	209,8	-34,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,33	-32,08	194,93	237,38	-47,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,44	-30,81	316,57	273,79	-24,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,5	-31,85	341,9	286,28	-23,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,97	23,05	-74,87	74,38	1,26 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,97	23,05	-74,87	74,38	1,26 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	204,9	65,51	-8,67	99,37	106,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	84,74	22,19	-76,11	68,14	1,28 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,61	-9,35	1,27	75,47	13,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,76	-4,71	7,82	42,86	14,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,01	-8,08	19,78	53,95	9,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,56	36,73	25	-40,86	26,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,56	36,73	25	-40,86	26,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,54	5,04	509,54	103,2	-43,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	-0,03	106,36	216,01	28,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,36	53,37	60,49	137,72	-59,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	418,65	-13,12	213,67	219,69	-93,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,23	-17,41	56,82	124,86	101,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,08	-32,7	86,94	139,22	76,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,69	-35,15	45,34	140,59	58,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,28	-33,43	61,16	193,31	127,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,99	-34,51	62,64	205,26	132,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,56	93,46	-64,38	86,01	77,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,56	93,46	-64,38	86,01	77,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1	96,73	40,77	49,55	61,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,62	92,56	-65,6	80,85	72,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,09	-12,64	7,69	27,61	25,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,91	-4,55	6,13	21,69	20,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,25	-7,4	11,28	27,76	25,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,4	42,53	22,85	-18,02	16,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,4	42,53	22,85	-18,02	16,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,51	9,23	89,36	192,12	25,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,56	-17,18	55,31	124,7	83,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,48	2,33	131,73	41,46	11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,77	159,66	125,13	84,06	-55,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,78	-9,59	26,14	30,63	47,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,47	-1,79	49,38	23,95	22,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	58,46	-16,97	46,91	23,78	11,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,59	37,9	54,46	30,27	38,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,19	38,82	52,47	30,54	39,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,07	-4,15	-53,36	85,59	53,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,07	-4,15	-53,36	85,59	53,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,82	6,86	-4,15	98,85	64,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,95	-4,45	-54,32	82,4	50,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,05	82,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,54	-0,87	2,36	15,47	10,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,66	-4,78	2,5	12,16	9,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,49	-6,47	5,38	13,48	10,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,47	78,67	24,04	0,25	24,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,47	78,67	24,04	0,25	24,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,41	0,31	31,81	40,01	16,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,09	-10,61	5,49	41,5	43,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,24	-4,76	35,12	44,18	27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,58	-26,09	93,95	178,57	-42,67