Ratios Financiers Sound Energy plc

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SOU

GB00BVP8H932

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^GBX	0,00%		+7,14%	-83,64%

14/08	Sound Energy PLC annonce la démission de David Blewden de son poste de directeur, effective au 12 février 2027	CI
04/08	Sound Energy finalise la cession d'une filiale à un groupe minier au Maroc	MT

1515efc548086.DNv-1FrJXa_tGrt-lyfNCBhUpntlNZwPlQ2c6PFrAPw.VuLLrQ2mMMqhQ4sM3XaEPXML1UMWT6RL1lnzn7cfYcxqirflEPoY26lZ6g

Données Financières Publiées: SOUND ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	261 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-261 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	3,07 M	2,2 M	4,46 M	2,78 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	168 k	101 k	194 k	128 k	70 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-4,02 M	-5,68 M	-	122 M	12,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-223 k	-43 k	-42 k	-	-8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-2,55 M	-2,55 M	2,35 M	127 M	15,61 M
Résultat d'Exploitation	2,55 M	2,55 M	-2,35 M	-127 M	-15,88 M
Intérêts payés, total	-2,31 M	-1,44 M	-1,74 M	-2,13 M	-2,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	13 k	42 k	12 k	44 k
Charges d'intérêt nettes	-2,3 M	-1,42 M	-1,7 M	-2,12 M	-2,19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	287 k
Gains (pertes) de change	2,21 M	5,46 M	-2,85 M	2,29 M	-3,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-10 k	-256 k	-169 k	-762 k
EBT, hors éléments non courants	2,46 M	6,58 M	-7,15 M	-127 M	-22,35 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,46 M	6,58 M	-7,15 M	-127 M	-22,35 M
Charge d'impôt	42 k	1,6 M	8 k	-	2 k
Résultat des activités poursuivies	2,42 M	4,97 M	-7,16 M	-127 M	-22,35 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-24,2 M	-
Résultat net part du groupe	2,42 M	4,97 M	-7,16 M	-151 M	-22,35 M
Résultat net	2,42 M	4,97 M	-7,16 M	-151 M	-22,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,42 M	4,97 M	-7,16 M	-151 M	-22,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,42 M	4,97 M	-7,16 M	-127 M	-22,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	-0,04	-0,75	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	-0,04	-0,63	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	175 M	188 M	202 M	2,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	-0,04	-0,75	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	-0,04	-0,63	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	176 M	188 M	202 M	2,02 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,02	-0,02	-0,39	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	-0,02	-0,39	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,46 M	-	-2,35 M	-4,58 M	-3,1 M
EBITA	2,55 M	2,55 M	-2,35 M	-127 M	-15,88 M
EBIT	2,55 M	2,55 M	-2,35 M	-127 M	-15,88 M
EBITDAR	-	-	-2,3 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,71	24,36	-0,11	-	-0,01
Total des impôts courants	42 k	1,6 M	8 k	-	2 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,54 M	4,11 M	-4,47 M	-79,14 M	-13,97 M
Intérêts capitalisés	69 k	133 k	285 k	238 k	130 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,38 M	1,57 M	2,02 M	2,37 M	2,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	747 k	2,18 M	1,23 M	2,41 M	1,44 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	49 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	24,83 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	24,17 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30 k	969 k	239 k	240 k	-85 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	554 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30 k	969 k	239 k	794 k	-85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	361 k	1,45 M	7,9 M	756 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,56 M	3,5 M	1,56 M	-	46 k
Total des liquidités et VMP	2,91 M	3,86 M	3,02 M	7,9 M	802 k
Autres créances	852 k	2,82 M	924 k	406 k	77 k
Total des créances	852 k	2,82 M	924 k	406 k	77 k
Stocks	871 k	963 k	915 k	69 k	72 k
Dépenses payées d'avance	31 k	139 k	1,34 M	25 k	24 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,84 M	2,21 M
Total de l'actif circulant	4,67 M	7,78 M	6,2 M	11,24 M	3,19 M
Immobilisations corporelles brutes	141 M	165 M	159 M	135 M	131 M
Amortissements cumulés	-588 k	-699 k	-864 k	-125 M	-116 M
Immobilisations corporelles nettes	140 M	164 M	158 M	10,49 M	14,7 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	31,6 M	36,01 M	35 M	14,1 M	1,04 M
Autres actifs à long terme, total	-	4,27 M	5,09 M	22,57 M	18,93 M
Total des actifs	177 M	212 M	204 M	58,39 M	37,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	671 k	713 k	716 k	46 k	112 k
Charges à payer, total	829 k	1,16 M	1,78 M	3,62 M	885 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,12 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	162 k	121 k	-	84 k
Impôts sur le revenu à payer	-	126 k	199 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,5 M	3,28 M	2,82 M	3,66 M	1,08 M
Dette à long terme	20,04 M	29,07 M	33,28 M	37,71 M	41,78 M
Contrats de location à long terme	-	121 k	-	-	46 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1,5 M	1,41 M	-	-
Total du passif	21,54 M	33,97 M	37,51 M	41,37 M	42,91 M
Actions ordinaires, total	16,29 M	18,49 M	19,63 M	20,81 M	20,81 M
Primes d'émissions d'actions	18,28 M	20,13 M	20,27 M	20,27 M	20,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	124 M	129 M	122 M	-28,14 M	-50,5 M
Résultat global et autres	-3,39 M	10,46 M	4,37 M	4,08 M	4,37 M
Total des fonds propres ordinaires	155 M	178 M	167 M	17,02 M	-5,06 M
Total des capitaux propres	155 M	178 M	167 M	17,02 M	-5,06 M
Total du passif et des capitaux propres	177 M	212 M	204 M	58,39 M	37,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	185 M	196 M	208 M	2,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	185 M	196 M	208 M	2,08 Md
Actif net par action	0,95	0,96	0,85	0,08	-0
Actif corporel net	123 M	142 M	132 M	2,92 M	-6,09 M
Actif corporel net par action	0,76	0,77	0,67	0,01	-0
Total de la dette	20,04 M	30,47 M	33,41 M	37,71 M	41,91 M
Dette nette	17,13 M	26,61 M	30,39 M	29,81 M	41,11 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	392 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	663 k	637 k	-	-	-
Machines, total	626 k	656 k	644 k	368 k	266 k
Employés à temps plein	12	14	13	13	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,42 M	4,97 M	-7,16 M	-151 M	-22,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	108 k	87 k	177 k	103 k	51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-4,02 M	-5,68 M	-	122 M	12,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	-3,92 M	-5,59 M	177 k	122 M	12,82 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,44 M	1,58 M	1,44 M	2,4 M	2,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	23,44 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	50 k	107 k	125 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30 k	969 k	239 k	794 k	-85 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-24,2 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,28 M	-3,99 M	3,29 M	22,26 M	4,44 M
Variation des créances	511 k	-2,07 M	688 k	803 k	3,7 M
Variation des stocks	41 k	-92 k	48 k	-260 k	-3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-841 k	190 k	-343 k	1,11 M	-2,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,55 M	-3,92 M	-1,5 M	-2,33 M	-1,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,41 M	-6,19 M	-3,08 M	-5,43 M	-3,62 M
Vente (achat) de biens immobiliers	218 k	-	134 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	9,24 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 M	-6,19 M	-2,95 M	3,8 M	-3,62 M
Dette à long terme émise, total	-	7,23 M	4,44 M	5,82 M	-
Total de la dette émise	-	7,23 M	4,44 M	5,82 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31 k	-58 k	-180 k	-1,47 M	-43 k
Total de la dette remboursée	-31 k	-58 k	-180 k	-1,47 M	-43 k
Émission d'actions ordinaires	2 M	3,68 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-878 k	-431 k	-441 k	-1,17 M	-1,32 M
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	10,42 M	3,82 M	3,18 M	-1,37 M
Ajustements des taux de change	100 k	636 k	-225 k	226 k	-335 k
Variation nette de la trésorerie	-1,56 M	948 k	-845 k	4,88 M	-7,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	878 k	431 k	441 k	1,17 M	1,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 k	7 k	134 k	-	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,86 M	-10,2 M	-2,35 M	40,24 M	-1,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,8 M	-10,88 M	-2,68 M	39,2 M	-2,49 M
Variation du fonds de roulement net	154 k	1,67 M	-1,44 M	-811 k	1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-31 k	7,18 M	4,26 M	4,35 M	-43 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,92	0,82	-0,71	-60,27	-20,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,93	0,83	-0,72	-62,11	-21,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,61	2,99	-4,15	-137,84	-373,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,61	2,99	-4,15	-137,84	-373,67
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	3,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	2,37	2,2	3,07	2,95
Quick Ratio	2,51	2,04	1,4	2,26	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-1,2	-0,53	-0,64	-1,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	98,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	109,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,92	17,11	20,04	221,58	-829,1
Dette totale / Capital total	11,44	14,61	16,69	68,9	113,72
Dette à long terme / Capitaux propres	12,92	16,39	19,97	221,58	-827,44
Dette à long terme / Capital total	11,44	14	16,63	68,9	113,49
Dette totale / Total de l'actif	12,2	16,02	18,37	70,86	113,35
EBIT / Charges d'intérêt	1,11	1,77	-1,35	-59,37	-7,09
EBITDA / Charges d'intérêt	5,42	1,81	-1,25	-2,1	-1,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,8	-2,5	-3,02	-4,65	-2,98
Dette totale / EBITDA	1,6	11,71	-15,34	-8,41	-13,72
Dette nette / EBITDA	1,37	10,22	-13,96	-6,65	-13,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,81	-8,5	-6,35	-3,8	-6,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,55	-7,42	-5,78	-3,01	-6,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-548,74	-	-	99,04	-32,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-120,12	-0,24	-192,46	5,39 k	-87,46
EBIT, 1 an Croissance %	-120,12	-0,24	-192,46	5,39 k	-87,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,85	105,67	-243,98	1,74 k	-82,35
Résultat net, Croissance 1 an	-112,85	105,67	-243,98	2,01 k	-85,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-113,07	167,28	-208,78	1,74 k	-82,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,39	75	-235,87	1,6 k	-82,32
Stocks, Croissance 1 an	-4,5	10,56	-4,98	-92,46	4,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,43	16,87	-3,7	-93,36	40,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,79	20,08	-3,7	-71,41	-35,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,1	15,08	-7,3	-97,78	-308,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,04	14,85	-6,39	-89,79	-129,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,11	152,87	-61,88	55,79	-23,74
CAPEX, Croissance 1 an	10,22	338,08	-50,24	76,43	-33,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-195,78	256,26	-77	-1,77 k	-103,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-326,43	186,35	-75,34	-1,58 k	-106,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,19	-	-56,57	-	16,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,06	-55,19	-3,96	605,24	162,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,06	-55,19	-3,96	605,24	162,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,63	-48,59	72,08	404,6	80,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,63	-48,59	72,08	450,71	76,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,29	-40,89	70,51	338,84	80,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,74	-57,36	54,2	373,59	-45,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,32	2,76	2,49	-73,23	-71,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,72	10,47	6,09	-74,71	-69,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,62	11,1	7,54	-47,53	-56,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,12	11,54	3,29	-85,66	-78,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,26	10,88	3,69	-69,09	-82,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,12	46,52	-1,82	-22,94	8,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,06	119,74	47,64	-6,31	8,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,99	84,73	-9,49	98,57	-20,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,16	154,63	-15,96	89,85	-3,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,74	-	-5,4	-28,34	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,65	-41,37	-42,96	267,47	84,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,65	-41,37	-42,96	267,47	84,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,96	-32,84	-27,54	274,13	65,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,14	-32,84	-27,54	296,58	65,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,5	-26,29	-27,56	271,99	50,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,03	-43,32	-37,25	239,84	-26,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,13	-1,71	0,11	-57,05	-57,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,76	3,42	5,53	-57,88	-55,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,56	4,43	5,93	-30,85	-43,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,67	2,6	4,87	-71,3	-65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,69	3,14	4,79	-52,12	-69,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	313,11	-28,67	-6,47	14,51	-23,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,55	-1,17	33,93	56,67	-16,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,49	1,29	-7,76	141,29	-46,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,89	-1,42	16,94	117,72	-38,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,76	-	-23,02	-4,95	2,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,29	-21,35	-28,78	58,56	4,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,29	-21,35	-28,78	58,56	4,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,47	-16,62	-9,43	50,46	3,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,04	-31,98	1,05	55,82	3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,16	-11,83	-9,35	50,46	3,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,91	-28,93	-19,71	32,5	-40,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,35	8,93	-0,3	-41,58	-39,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	112,17	237,96	0,69	-41,12	-35,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,4	0,96	-0,52	-20,7	-26,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,13	75,42	-2,18	-53,3	-44,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,91	0,64	-1,42	-36,3	-48,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,69	-19,7	132,51	-26,43	-0,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,62	-23,71	-20,65	-3,26	23,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,31	-21,02	20,83	32,59	-12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,29	-19,67	36,18	28,12	8,26