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Loisirs et détente

Temps réel Borsa Italiana 17:45:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^EUR	0,00%		0,00%	-42,43%

03/07	Les futures indiquent une hausse ; le Mib repart de 52.400 points	AN
02/07	SosTravel : baisse du GBV mais accélération du nouveau modèle opérationnel	AN

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Données Financières Publiées: SOSTRAVEL.COM S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	643 k	17,12 M	19,53 M	22,44 M	17,78 M
Autres recettes, total	59,73 k	10,77 k	163 k	8,06 k	28,22 k
Total Chiffre d'affaires	703 k	17,13 M	19,69 M	22,45 M	17,81 M
Coût des marchandises vendues, total	1,48 M	17,17 M	19,04 M	21,46 M	17,46 M
Résultat Brut	-774 k	-39,7 k	650 k	990 k	353 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,67 k	79,39 k	91,99 k	72,21 k	133 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,16 k	37,19 k	38,85 k	47,62 k	41,39 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	744 k	626 k	485 k	390 k	448 k
Autres dépenses de fonctionnement	-225 k	-103 k	153 k	252 k	132 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	570 k	640 k	769 k	761 k	755 k
Résultat d'Exploitation	-1,34 M	-680 k	-119 k	228 k	-401 k
Intérêts payés, total	-17,87 k	-66,4 k	-110 k	-95,97 k	-62,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	8,32 k
Charges d'intérêt nettes	-17,87 k	-66,4 k	-110 k	-95,97 k	-53,91 k
Gains (pertes) de change	8,62 k	-1,2 k	-353	-1,02 k	-11,92 k
Autres produits non opérationnels	-	3,42 k	-5,29 k	19,35 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	-744 k	-234 k	151 k	-467 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30 k	-71,17 k	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	7,52 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-64,33 k
EBT, elements non courants inclus	-1,38 M	-815 k	-234 k	151 k	-524 k
Charge d'impôt	-	-199 k	-1,4 M	83,11 k	-112 k
Résultat des activités poursuivies	-1,38 M	-616 k	1,17 M	67,72 k	-412 k
Résultat net part du groupe	-1,38 M	-616 k	1,17 M	67,72 k	-412 k
Résultat net	-1,38 M	-616 k	1,17 M	67,72 k	-412 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	-616 k	1,17 M	67,72 k	-412 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	-616 k	1,17 M	67,72 k	-412 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	0,09	0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	0,09	0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	13,09 M	13,09 M	13,18 M	13,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	0,09	0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	0,09	0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	13,09 M	13,09 M	13,18 M	13,18 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,01	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,01	0,01	-0,02
Dividende par action	-	-	-	0	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-12,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-566 k	-16,57 k	405 k	374 k	-253 k
EBITA	-600 k	-53,76 k	366 k	326 k	-294 k
EBIT	-1,34 M	-680 k	-119 k	228 k	-401 k
EBITDAR	-552 k	60,73 k	474 k	433 k	-193 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,31 M	17,3 M	19,69 M	22,52 M	17,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	24,47	598,83	55,1	21,32
Impôts intérieurs courants	-	-	-	32,18 k	589
Total des impôts courants	-	-	13,53 k	32,18 k	589
Impôts intérieurs différés	-	-	-	50,92 k	-112 k
Total des impôts différés	-	-199 k	-1,41 M	50,92 k	-112 k
Résultat net normalisé	-846 k	-465 k	-147 k	94,26 k	-292 k
Provisions de pension	22,75 k	40,64 k	34,26 k	38,83 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,24 k	2,09 k	22,93 k	12,98 k	73,01 k
Dépense de marketing	2,24 k	2,09 k	22,93 k	12,98 k	73,01 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	53,6 k
Charges locatives nettes, total	14,43 k	77,3 k	69,06 k	59,24 k	60,07 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,39 k	21,19 k	18,96 k	16,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	60,91 k	47,87 k	40,28 k	43,58 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,04 k	1,04 k	-	10,09 k	14,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,29 M	2,13 M	-	1,78 M	166 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,7 M	-	-
Total des liquidités et VMP	3,29 M	2,13 M	1,7 M	1,78 M	166 k
Créances clients, total	12,46 k	828 k	1,53 M	2,08 M	1,96 M
Autres créances	913 k	1,12 M	108 k	432 k	142 k
Notes à recevoir	-	-	467 k	-	-
Total des créances	926 k	1,95 M	2,1 M	2,52 M	2,11 M
Dépenses payées d'avance	-	199 k	1,61 M	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	1,56 M	1,67 M
Total de l'actif circulant	4,22 M	4,28 M	5,41 M	5,86 M	3,95 M
Immobilisations corporelles brutes	952 k	991 k	974 k	992 k	994 k
Amortissements cumulés	-78,93 k	-120 k	-145 k	-193 k	-234 k
Immobilisations corporelles nettes	873 k	871 k	828 k	799 k	760 k
Investissements à long terme	71,17 k	-	-	-	9,34 k
Goodwill	-	340 k	302 k	265 k	227 k
Autres immobilisations incorporelles, total	142 k	137 k	215 k	326 k	672 k
Charges différées à long terme	700 k	1,64 M	1,21 M	1 M	1,04 M
Autres actifs à long terme, total	-	230 k	580 k	355 k	633 k
Total des actifs	6,01 M	7,5 M	8,54 M	8,61 M	7,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	265 k	496 k	564 k	1,3 M	1,08 M
Charges à payer, total	36,56 k	49,66 k	48,92 k	53,66 k	64,52 k
Part à court terme de la dette à long terme	15,75 k	324 k	626 k	605 k	585 k
Impôts sur le revenu à payer	18,64 k	59,52 k	213 k	68,66 k	139 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	69,56 k	56,8 k	22,2 k	-	-
Autres passifs à court terme	157 k	377 k	455 k	428 k	242 k
Total du passif circulant	563 k	1,36 M	1,93 M	2,45 M	2,11 M
Dette à long terme	1,96 M	2,71 M	2,09 M	1,48 M	956 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	9,6 k	-
Autres passifs non courants	135 k	94,16 k	85,65 k	95,97 k	121 k
Total du passif	2,66 M	4,17 M	4,1 M	4,04 M	3,19 M
Actions ordinaires, total	718 k	1,31 M	1,31 M	1,32 M	1,32 M
Primes d'émissions d'actions	6,25 M	6,25 M	6,26 M	6,35 M	6,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,49 M	-5,11 M	-3,94 M	-3,87 M	-4,33 M
Actions détenues en propre	-	-	-57,62 k	-103 k	-103 k
Résultat global et autres	870 k	870 k	870 k	870 k	870 k
Total des fonds propres ordinaires	3,35 M	3,33 M	4,44 M	4,57 M	4,11 M
Total des capitaux propres	3,35 M	3,33 M	4,44 M	4,57 M	4,11 M
Total du passif et des capitaux propres	6,01 M	7,5 M	8,54 M	8,61 M	7,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	13,09 M	13,11 M	13,09 M	13,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	13,09 M	13,09 M	13,09 M	13,09 M
Actif net par action	-	0,25	0,34	0,35	0,31
Actif corporel net	3,21 M	2,85 M	3,93 M	3,98 M	3,21 M
Actif corporel net par action	-	0,22	0,3	0,3	0,25
Total de la dette	1,97 M	3,04 M	2,71 M	2,09 M	1,54 M
Dette nette	-1,32 M	901 k	1,02 M	303 k	1,37 M
Dette relative aux contrats de location	115 k	618 k	552 k	474 k	481 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	899 k	899 k	899 k	899 k	899 k
Machines, total	203	203	-	9,13 k	9,25 k
Employés à temps plein	-	16	16	18	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	10,47 k	63,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-1,38 M	-616 k	1,17 M	67,72 k	-412 k
Dépréciation et amortissement - CF	34,16 k	37,19 k	38,85 k	47,62 k	41,39 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	744 k	626 k	485 k	97,9 k	107 k
Amortissements et dépréciations, Total	778 k	663 k	523 k	146 k	148 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	292 k	341 k
Autres activités d'exploitation, total	67,56 k	-173 k	-1,42 M	67,39 k	-101 k
Variation des créances	14,53 k	-815 k	-698 k	-557 k	120 k
Variation des dettes fournisseurs	-123 k	185 k	67,54 k	735 k	-222 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	431 k	-1,07 M	1,44 M	-63,66 k	-160 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-216 k	-1,83 M	1,08 M	686 k	-287 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,18 k	-35,2 k	-4,78 k	-18,52 k	-2,41 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,37 k	29,78 k	8,33 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	494 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-142 k	-653 k	-805 k	-357 k	-797 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,79 k	-230 k	-346 k	346 k	63,66 k
Flux de trésorerie d'investissement	-161 k	-394 k	-1,15 M	-29,32 k	-736 k
Dette à court terme émise, total	-	308 k	301 k	-	-
Total de la dette émise	-	308 k	301 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-20,53 k	-20,27 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-626 k	-605 k	-524 k
Total de la dette remboursée	-	-	-626 k	-626 k	-545 k
Émission d'actions ordinaires	1,24 M	1,34 k	5,46 k	101 k	167
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-57,62 k	-45,1 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-49,72 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-49,72 k
Autres activités de financement, total	1,97 M	753 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,21 M	1,06 M	-376 k	-570 k	-594 k
Variation nette de la trésorerie	2,84 M	-1,16 M	-439 k	87,11 k	-1,62 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	27,06 k	27,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,22 M	-1,73 M	349 k	-628 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,18 M	-1,66 M	409 k	-589 k
Variation du fonds de roulement net	-	728 k	1,3 M	-204 k	28,36 k
Dette nette émise (remboursée)	-	308 k	-324 k	-626 k	-545 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,29	-0,92	1,66	-3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,27	-1,1	2,07	-4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18,45	30,11	1,5	-9,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18,45	30,11	1,5	-9,5
Analyse des marges
Marge brute %	-110,23	-0,23	3,3	4,41	1,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,37	0,46	0,47	0,32	0,75
Marge d’EBITDA %	-80,56	-0,1	2,06	1,67	-1,42
Marge EBITA %	-85,42	-0,31	1,86	1,45	-1,65
Marge d'EBIT %	-191,3	-3,97	-0,6	1,02	-2,25
Marge des activités poursuivies %	-196,88	-3,6	5,94	0,3	-2,31
Marge nette %	-196,88	-3,6	5,94	0,3	-2,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-196,88	-3,6	5,94	0,3	-2,31
Marge nette normalisée %	-120,38	-2,72	-0,74	0,42	-1,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,12	-8,8	1,56	-3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,87	-8,45	1,82	-3,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,54	2,46	2,62	2,24
Rotation des actifs corporels	-	19,65	23,17	27,58	22,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	40,75	16,59	12,43	8,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,49	3,14	2,8	2,39	1,87
Quick Ratio	7,49	2,99	1,73	1,75	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-1,34	0,56	0,28	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,96	22	29,43	41,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,1	10,17	15,88	24,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,94	91,26	61,02	45,67	37,54
Dette totale / Capital total	37,08	47,72	37,9	31,35	27,29
Dette à long terme / Capitaux propres	58,47	81,52	46,94	32,42	23,29
Dette à long terme / Capital total	36,79	42,62	29,15	22,26	16,94
Dette totale / Total de l'actif	44,23	55,62	47,99	46,94	43,69
EBIT / Charges d'intérêt	-75,19	-10,24	-1,08	2,38	-6,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,67	-0,25	3,67	3,9	-4,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,9	-0,78	3,63	3,7	-4,11
Dette totale / EBITDA	-3,49	-183,22	6,7	5,58	-6,09
Dette nette / EBITDA	2,33	-54,37	2,51	0,81	-5,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,46	-58,64	6,78	5,87	-6,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,32	-17,4	2,54	0,85	-5,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,34 k	13,83	14,73	-20,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-94,87	407,36	87,77	-64,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-97,07	2,29 k	0,71	-131,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-91,04	-1,91 k	-1,84	-139,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	-49,41	-81,65	-250,23	-210,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-55,48	-289,94	-94,21	-708,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	-55,48	-289,94	-94,21	-708,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-45,01	-68,49	-164,32	-264,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-289,87	-94,25	-708,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,54 k	84,37	36,52	-5,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,23	-4,87	-3,51	-4,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	24,78	13,99	0,75	-15,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,19	36,88	1,28	-19,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,7	33,59	2,78	-10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	747	-159,32	-36,75	-141,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	742,21	-86,43	287,69	-86,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	44,71	-119,66	-245,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	43,95	-123,97	-219,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	429,39	13,93	-4,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,39	177,97	-18,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,42	369,45	-17,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,91	301,8	-5,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-70,29	-40,55	62,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,04	-66,84	-40,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,04	-66,84	-40,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,37	-54,98	41,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-66,95	-40,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	58,65	13,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,58	-4,19	-4,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,27	7,17	-7,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,64	17,74	-9,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,18	17,18	-3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	124,15	-38,75	-48,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	6,9	-27,47	-28,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46	-40,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,5	-41,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	217,33	0,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,53	40,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,9	146,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,38	144,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,6	-14,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,42	-12,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,42	-12,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,88	-14,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-12,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	450,96	33,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,89	-4,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,74	-0,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,42	3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,89	7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,02	-46,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,24	-59,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,14