Flux de Trésorerie Sosandar Plc

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ORE

GB00BDGS8G04

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:06 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,00 ^GBX	-2,22%		+8,33%	+46,77%

14/04	L'action Sosandar progresse, le groupe anticipant un retour aux bénéfices sur l'exercice	AN
14/04	Transcript : Sosandar Plc, 2026 Sales/ Trading Statement Call, Apr 14, 2026

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Données Financières Publiées: SOSANDAR PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,16 M	29,46 M	42,45 M	46,28 M	37,13 M
Total Chiffre d'affaires	12,16 M	29,46 M	42,45 M	46,28 M	37,13 M
Coût des marchandises vendues, total	6,32 M	12,96 M	18,61 M	19,63 M	14,07 M
Résultat Brut	5,84 M	16,5 M	23,84 M	26,65 M	23,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,73 M	16,47 M	22,2 M	26,98 M	22,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	175 k	255 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	163 k	317 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,07 M	17,04 M	22,2 M	26,98 M	22,88 M
Résultat d'Exploitation	-3,22 M	-546 k	1,64 M	-334 k	181 k
Intérêts payés, total	-10 k	-8 k	-40 k	-36 k	-134 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	38 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	-10 k	-8 k	-40 k	2 k	-25 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,23 M	-554 k	1,6 M	-332 k	156 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	135 k	-	-	-	-223 k
EBT, elements non courants inclus	-3,1 M	-554 k	1,6 M	-332 k	-67 k
Charge d'impôt	-	-412 k	-284 k	91 k	477 k
Résultat des activités poursuivies	-3,1 M	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k
Résultat net part du groupe	-3,1 M	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k
Résultat net	-3,1 M	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,1 M	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,1 M	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	192 M	217 M	225 M	248 M	248 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	192 M	217 M	252 M	248 M	248 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,15 M	-480 k	1,72 M	-228 k	432 k
EBITA	-3,22 M	-545 k	1,64 M	-334 k	185 k
EBIT	-3,22 M	-546 k	1,64 M	-334 k	181 k
EBITDAR	-3,1 M	-456 k	1,81 M	-107 k	476 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	74,37	-17,78	-27,41	-711,94
Impôts intérieurs différés	-	-	-284 k	-	-
Total des impôts différés	-	-412 k	-284 k	91 k	477 k
Résultat net normalisé	-2,02 M	-346 k	998 k	-208 k	97,5 k
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	4 k	40 k	36 k	133 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,73 M	16,47 M	22,2 M	26,98 M	22,88 M
Charges locatives nettes, total	47 k	24 k	86 k	121 k	44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,97 k	8,17 k	57,51 k	55,67 k	20,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,03 k	15,83 k	28,49 k	65,33 k	23,28 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	175 k	255 k	311 k	262 k	268 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	175 k	255 k	311 k	262 k	268 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,93 M	7,05 M	10,58 M	8,31 M	7,28 M
Total des liquidités et VMP	3,93 M	7,05 M	10,58 M	8,31 M	7,28 M
Créances clients, total	305 k	1,68 M	1,97 M	2,16 M	2,79 M
Autres créances	423 k	812 k	109 k	108 k	538 k
Total des créances	728 k	2,5 M	2,08 M	2,27 M	3,33 M
Stocks	2,87 M	7,31 M	12,36 M	10,92 M	11,09 M
Dépenses payées d'avance	-	-	648 k	500 k	504 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	412 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,52 M	17,26 M	25,67 M	22 M	22,21 M
Immobilisations corporelles brutes	591 k	991 k	1,77 M	1,97 M	7,67 M
Amortissements cumulés	-426 k	-545 k	-780 k	-1,06 M	-1,79 M
Immobilisations corporelles nettes	165 k	446 k	991 k	909 k	5,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	198 k	0	0	391 k	747 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	696 k	605 k	128 k
Total des actifs	7,88 M	17,71 M	27,35 M	23,91 M	28,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	2,87 M	3,69 M	2,11 M	2,85 M
Charges à payer, total	934 k	1,51 M	1,63 M	1,23 M	1,9 M
Part à court terme des contrats de location	49 k	38 k	148 k	194 k	571 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	799 k	2,11 M	2,65 M	1,42 M	1,79 M
Autres passifs à court terme	12 k	269 k	384 k	323 k	555 k
Total du passif circulant	2,9 M	6,8 M	8,5 M	5,27 M	7,67 M
Contrats de location à long terme	-	289 k	482 k	428 k	3,36 M
Total du passif	2,9 M	7,09 M	8,98 M	5,7 M	11,03 M
Actions ordinaires, total	192 k	221 k	248 k	248 k	248 k
Primes d'émissions d'actions	41,59 M	47,09 M	52,62 M	52,62 M	52,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,51 M	-22,65 M	-20,77 M	-21,2 M	-21,74 M
Résultat global et autres	-14,29 M	-14,04 M	-13,72 M	-13,46 M	-13,2 M
Total des fonds propres ordinaires	4,98 M	10,62 M	18,37 M	18,21 M	17,93 M
Total des capitaux propres	4,98 M	10,62 M	18,37 M	18,21 M	17,93 M
Total du passif et des capitaux propres	7,88 M	17,71 M	27,35 M	23,91 M	28,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 M	221 M	248 M	248 M	248 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	192 M	221 M	248 M	248 M	248 M
Actif net par action	0,03	0,05	0,07	0,07	0,07
Actif corporel net	4,78 M	10,62 M	18,37 M	17,82 M	17,18 M
Actif corporel net par action	0,02	0,05	0,07	0,07	0,07
Total de la dette	49 k	327 k	630 k	622 k	3,93 M
Dette nette	-3,88 M	-6,72 M	-9,95 M	-7,69 M	-3,35 M
Dette relative aux contrats de location	376 k	192 k	688 k	968 k	352 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	12,75 M	11,46 M	10,46 M
Stocks - Autres	3,53 M	8,07 M	-	-	629 k
Machines, total	399 k	435 k	783 k	864 k	2,57 M
Employés à temps plein	50	53	78	103	134

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,1 M	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k
Dépréciation et amortissement - CF	151 k	119 k	235 k	277 k	737 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	1 k	-	-	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	152 k	120 k	235 k	277 k	741 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11 k	197 k	-	39 k	61 k
Rémunération à base d'actions (CF)	175 k	255 k	311 k	262 k	268 k
Autres activités d'exploitation, total	10 k	-404 k	-244 k	169 k	512 k
Variation des créances	273 k	-1,77 M	-235 k	-38 k	-1,07 M
Variation des stocks	944 k	-4,44 M	-5,05 M	1,44 M	-170 k
Variation des dettes fournisseurs	261 k	3,91 M	1,59 M	-3,28 M	2,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-2,28 M	-1,51 M	-1,55 M	1,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 k	-36 k	-400 k	-81 k	-1,72 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 k	-	-	-458 k	-424 k
Autres activités d'investissement, total	-5 k	-22 k	-	-	-464 k
Flux de trésorerie d'investissement	-51 k	-58 k	-400 k	-539 k	-2,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-82 k	-71 k	-117 k	-210 k	-354 k
Total de la dette remboursée	-82 k	-71 k	-117 k	-210 k	-354 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,81 M	5,9 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-287 k	-343 k	38 k	109 k
Flux de trésorerie de financement	-82 k	5,46 M	5,44 M	-172 k	-245 k
Variation nette de la trésorerie	-1,4 M	3,12 M	3,53 M	-2,26 M	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	4 k	-	-	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-251 k	-2,52 M	-2,55 M	-2,07 M	-259 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-244 k	-2,52 M	-2,53 M	-2,05 M	-175 k
Variation du fonds de roulement net	-1,48 M	2,71 M	3,7 M	1,88 M	-783 k
Dette nette émise (remboursée)	-82 k	-71 k	-117 k	-210 k	-354 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,77	-2,67	4,54	-0,81	0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,85	-4,27	6,83	-1,1	0,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,09	-1,82	12,98	-2,31	-3,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,09	-1,82	12,98	-2,31	-3,01
Analyse des marges
Marge brute %	48,05	56	56,15	57,59	62,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,77	55,91	52,3	58,31	61,63
Marge d’EBITDA %	-25,87	-1,63	4,06	-0,49	1,16
Marge EBITA %	-26,49	-1,85	3,86	-0,72	0,5
Marge d'EBIT %	-26,5	-1,85	3,86	-0,72	0,49
Marge des activités poursuivies %	-25,47	-0,48	4,43	-0,91	-1,46
Marge nette %	-25,47	-0,48	4,43	-0,91	-1,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,47	-0,48	4,43	-0,91	-1,46
Marge nette normalisée %	-16,61	-1,18	2,35	-0,45	0,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,06	-8,57	-6,01	-4,47	-0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,01	-8,55	-5,95	-4,42	-0,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	2,3	1,88	1,81	1,4
Rotation des actifs corporels	54,42	96,43	59,08	48,71	10,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	29,64	23,22	22,39	14,99
Rotation des stocks (stock moyen)	1,89	2,55	1,89	1,69	1,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	2,54	3,02	4,17	2,9
Quick Ratio	1,6	1,4	1,49	2,01	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,33	-0,18	-0,29	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,32	15,72	16,34	24,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	192,81	143,23	192,83	217,07	285,55
Délais de paiement des fournisseurs	100,03	41,73	50,61	58,41	63,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	113,82	157,94	175	246,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,98	3,08	3,43	3,42	21,93
Dette totale / Capital total	0,97	2,99	3,32	3,3	17,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,72	2,62	2,35	18,74
Dette à long terme / Capital total	-	2,64	2,54	2,27	15,37
Dette totale / Total de l'actif	36,83	40,03	32,85	23,84	38,08
EBIT / Charges d'intérêt	-322,3	-68,25	40,92	-9,28	1,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-307,1	-53,25	46,8	-1,58	6,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-310,5	-57,75	36,8	-3,83	-5,93
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,77	0,34	-10,91	4,26
Dette nette / EBITDA	1,26	15,78	-5,31	134,93	-3,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,71	0,43	-4,51	-4,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	14,55	-6,76	55,73	4,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,74	142,19	44,11	9,01	-19,76
Résultat brut, Croissance 1 an	33,39	182,27	44,5	11,8	-13,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,36	-84,06	-459,17	-113,22	-289,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,73	-82,35	-400,37	-120,4	-155,39
EBIT, 1 an Croissance %	-58,72	-82,32	-399,82	-120,4	-154,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,35	-95,42	-1,42 k	-122,49	28,61
Résultat net, Croissance 1 an	-60,35	-95,42	-1,42 k	-122,49	28,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,63	-82,12	-388,27	-120,79	-146,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,67	-95,66	-1,16 k	-123,03	29,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	451,8	17,23	9,48	29,31
Stocks, Croissance 1 an	-24,78	154,95	69,17	-11,66	1,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,49	170,3	122,2	-8,27	546,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,78	124,58	54,47	-12,61	21,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,93	122,04	72,97	-3,01	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,98	113,21	72,97	-0,88	-1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,98	79,01	-33,6	2,65	-217,33
CAPEX, Croissance 1 an	-59,52	5,88	1,01 k	-79,75	2,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,01	1,42 k	20,77	-18,92	-87,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,11	1,47 k	19,87	-19,01	-91,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,51	80,65	86,82	25,34	-6,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,97	94,05	101,96	27,1	-1,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,07	-75,1	-24,33	-31,08	-49,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,68	-73,58	-27,18	-21,72	-66,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,66	-73,55	-27,19	-21,79	-66,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,53	-86,52	-22,08	72,59	-46,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,53	-86,52	-22,08	72,59	-46,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,52	-73,37	-28,2	-22,59	-68,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,95	-88,34	-32,23	56,13	-45,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	154,34	13,29	18,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	66,24	38,49	107,68	22,25	-5,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,95	25,76	145,07	42,76	143,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,31	29,1	86,26	16,19	2,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,52	17,39	95,97	29,53	-3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,66	15,91	92,04	30,94	-1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,71	-49,91	9,03	-17,44	9,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,46	-34,53	243	50	107,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,69	-36,61	291,71	-1,05	-68,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,09	-36,64	297,32	-1,47	-73,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	107,93	87,91	67,54	56,11	8,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	105,95	88,45	75,88	65,83	11,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,8	-48,39	-39,38	-57,69	-3,45
EBITA, 3 ans CAGR %	1,03	-46,43	-40,59	-52,35	-30,24
EBIT, 3 ans CAGR %	1,05	-46,4	-40,59	-52,35	-30,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,02	-65,79	-37,79	-48,51	56,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,02	-65,79	-37,79	-48,51	56,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,15	-46,14	-41,1	-52,5	-34,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,14	-72,02	-47,6	-52,71	46,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,04	18,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	75,41	91,71	48,04	56,19	14,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,38	44,77	52,03	76,61	136,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,44	48,96	37,06	44,73	17,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,64	36,07	33,58	55,02	17,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,33	34,36	32,46	54,05	19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,22	-15,28	-44,97	6,86	-7,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,42	6,27	68,24	33,56	262,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,92	-0,43	-25,95	131,71	-50,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,41	-0,5	-26,17	133,84	-56,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	172,45	99,21	59,81	32,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	194,78	104,35	60,98	39,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-17,68	-10,91	-42,06	-43,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-15,82	-12,12	-37,66	-52,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-15,78	-12,12	-37,66	-52,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-35,65	-20,85	-34,64	-41,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-35,65	-20,85	-34,64	-41,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-15,51	-12,56	-37,73	-54,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-86,04	-40,96	-44,35	-46,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	82,29	87,67	60,14	23,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	16,26	41,94	43,96	83,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	76,73	36,12	34,87	22,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	72,76	30,38	33,42	17,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	70,14	30,08	32,98	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	11,1	-16,59	-16,15	-27,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-26,45	95,52	21,98	82,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	14,8	-4,16	-47,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	14,57	-4,37	-51,13