Flux de Trésorerie Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 20/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,190 ^USD	+2,15%		+3,48%	-18,49%

13/05	Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2025	CI
04/04	Sonnet BioTherapeutics déclare que son médicament contre le cancer de l'ovaire a montré des données d'innocuité "positives" dans l'essai de phase 1b/2a ; les actions sont en hausse	MT

07b09ede9b.CQEh2ocCgEK45WITBVyYotFUnkrsotjGETTDY6W161s.a0lL77VI0iH6iQF0Zz7_7LQSyiSLxoqDXnyBFd2HihlGMVGK9m-xd_-MEQ

Données Financières Publiées: SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	484 k	350 k	148 k	18,63 k
Total Chiffre d'affaires	-	484 k	350 k	148 k	18,63 k
Coût des marchandises vendues, total	-	16,63 M	21,44 M	11,81 M	109 k
Résultat Brut	-	-16,15 M	-21,09 M	-11,67 M	-90,73 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,53 M	8,94 M	8,58 M	7,13 M	6,13 M
Dépenses de R&D	9,88 M	-	-	-	5,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,41 M	8,94 M	8,58 M	7,13 M	11,76 M
Résultat d'Exploitation	-17,41 M	-25,09 M	-29,67 M	-18,79 M	-11,85 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	20,68 k	15	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	20,68 k	15	-	-	-
Gains (pertes) de change	-48,02 k	-22,04 k	-52,48 k	-40,08 k	84,29 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	4,33 M
EBT, hors éléments non courants	-17,44 M	-25,11 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-6,83 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	126 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,27 M	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Résultat des activités poursuivies	-24,27 M	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Résultat net part du groupe	-24,27 M	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Résultat net	-24,27 M	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	41,34 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,6 M	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,6 M	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,2 k	-145,12	-11,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,2 k	-145,12	-11,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	24,7 k	130 k	655 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,2 k	-145,12	-11,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,2 k	-145,12	-11,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	24,7 k	130 k	655 k
BPA de base normalisé	-	-	-751,92	-90,7	-7,09
BPA dilué normalisé	-	-	-751,92	-90,7	-7,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,4 M	-25,07 M	-29,66 M	-18,78 M	-11,84 M
EBITA	-17,41 M	-25,09 M	-29,67 M	-18,79 M	-11,85 M
EBIT	-17,41 M	-25,09 M	-29,67 M	-18,79 M	-11,85 M
EBITDAR	-17,28 M	-24,96 M	-29,56 M	-18,68 M	-11,74 M
Résultat net normalisé	-10,9 M	-15,69 M	-18,58 M	-11,77 M	-4,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,53 M	8,94 M	8,58 M	7,13 M	6,13 M
Dépense en recherche et de développement	16,7 M	16,63 M	21,44 M	11,81 M	5,74 M
Charges locatives nettes, total	126 k	115 k	100 k	96,82 k	92,31 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	423 k	438 k	121 k	109 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	106 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	264 k	953 k	438 k	127 k	122 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	370 k	1,38 M	876 k	249 k	231 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,35 M	27,62 M	3,05 M	2,27 M	149 k
Total des liquidités et VMP	7,35 M	27,62 M	3,05 M	2,27 M	149 k
Autres créances	-	-	-	787 k	762 k
Total des créances	-	-	-	787 k	762 k
Dépenses payées d'avance	288 k	1,19 M	2,36 M	1,68 M	1,21 M
Total de l'actif circulant	7,64 M	28,81 M	5,41 M	4,74 M	2,12 M
Immobilisations corporelles nettes	274 k	182 k	303 k	227 k	144 k
Charges différées à long terme	-	-	113 k	49,99 k	15 k
Autres actifs à long terme, total	82,96 k	-	-	414 k	494 k
Total des actifs	7,99 M	28,99 M	5,83 M	5,43 M	2,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	3,78 M	4,75 M	2,2 M	2,18 M
Charges à payer, total	2,06 M	2,31 M	3,19 M	3,23 M	941 k
Emprunts à court terme	21,18 k	748	748	-	-
Part à court terme des contrats de location	82,06 k	94,52 k	51,33 k	73,05 k	84,29 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	500 k	516 k	166 k	18,63 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,55 k	1,82 k
Total du passif circulant	4,72 M	6,7 M	8,16 M	5,52 M	3,21 M
Dette à long terme	125 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	125 k	30,61 k	204 k	131 k	46,57 k
Total du passif	4,97 M	6,73 M	8,37 M	5,66 M	3,26 M
Actions ordinaires, total	1,47 k	6,02 k	554	175	65
Primes d'émissions d'actions	39,72 M	83,94 M	88,87 M	110 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,71 M	-61,69 M	-91,41 M	-110 M	-118 M
Total des fonds propres ordinaires	3,02 M	22,26 M	-2,54 M	-226 k	-486 k
Total des capitaux propres	3,02 M	22,26 M	-2,54 M	-226 k	-486 k
Total du passif et des capitaux propres	7,99 M	28,99 M	5,83 M	5,43 M	2,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	24,45 k	45,08 k	384 k	3,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	24,45 k	31,5 k	219 k	650 k
Actif net par action	-	910,35	-80,59	-1,03	-0,75
Actif corporel net	3,02 M	22,26 M	-2,54 M	-226 k	-486 k
Actif corporel net par action	-	910,35	-80,59	-1,03	-0,75
Total de la dette	353 k	126 k	256 k	204 k	131 k
Dette nette	-7 M	-27,5 M	-2,8 M	-2,07 M	-18,59 k
Dette relative aux contrats de location	1,01 M	921 k	801 k	775 k	738 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	9	9	12	12	13

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-24,27 M	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,31 k	95,16 k	93,26 k	75,75 k	83,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	58,31 k	95,16 k	93,26 k	75,75 k	83,12 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,83 M	-	971 k	282 k	12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	370 k	1,38 M	876 k	249 k	231 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-125 k	-	-	372 k
Variation des dettes fournisseurs	169 k	1,72 M	971 k	-2,63 M	48,42 k
Variation des revenus collectés avant livraison	500 k	16,37 k	-350 k	-148 k	-18,63 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-69,27 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	727 k	-654 k	-528 k	-267 k	-1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,61 M	-22,55 M	-27,69 M	-21,34 M	-8,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,18 k	-3,62 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-896 k	-443 k	-12 k
Flux de trésorerie d'investissement	-76,18 k	-3,62 k	-896 k	-443 k	-12 k
Dette à court terme émise, total	115 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	125 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	239 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-111 k	-20,44 k	-	-748	-
Total de la dette remboursée	-111 k	-20,44 k	-	-748	-
Émission d'actions ordinaires	28,86 M	42,85 M	1,84 M	21,01 M	6,88 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	2,17 M	-	-
Autres activités de financement, total	-5,98 M	-	-	-	-385 k
Flux de trésorerie de financement	23,01 M	42,83 M	4,01 M	21,01 M	6,49 M
Variation nette de la trésorerie	7,31 M	20,27 M	-24,57 M	-779 k	-2,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,86 M	-13,13 M	-18,14 M	-14,63 M	-8,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,86 M	-13,13 M	-18,14 M	-14,63 M	-8,93 M
Variation du fonds de roulement net	-1,67 M	-1,09 M	-333 k	2,76 M	1,83 M
Dette nette émise (remboursée)	129 k	-20,44 k	-	-748	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-270,89	-84,78	-106,5	-208,63	-180,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,92 k	-121,74	-184,48	1,02 k	3,93 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,82 k	-197,66	-301,42	1,36 k	2,09 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,22 k	-197,66	-301,42	1,36 k	2,09 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-3,34 k	-6,03 k	-7,89 k	-487,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,85 k	2,45 k	4,82 k	32,92 k
Marge d’EBITDA %	-	-5,18 k	-8,47 k	-12,71 k	-63,55 k
Marge EBITA %	-	-5,19 k	-8,48 k	-12,71 k	-63,62 k
Marge d'EBIT %	-	-5,19 k	-8,48 k	-12,71 k	-63,62 k
Marge des activités poursuivies %	-	-5,17 k	-8,49 k	-12,74 k	-39,93 k
Marge nette %	-	-5,17 k	-8,49 k	-12,74 k	-39,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,17 k	-8,49 k	-12,74 k	-39,93 k
Marge nette normalisée %	-	-3,24 k	-5,31 k	-7,96 k	-24,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,71 k	-5,18 k	-9,9 k	-47,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,71 k	-5,18 k	-9,9 k	-47,96 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,02	0,03	0
Rotation des actifs corporels	-	2,12	1,44	0,56	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	4,3	0,66	0,86	0,66
Quick Ratio	1,56	4,12	0,37	0,55	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,31	-3,36	-3,39	-3,86	-2,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,06	72,63	107,42	7,34 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,7	0,57	-10,08	-90,23	-26,94
Dette totale / Capital total	10,47	0,56	-11,21	-923,97	-36,88
Dette à long terme / Capitaux propres	8,28	0,14	-8,03	-57,91	-9,59
Dette à long terme / Capital total	7,41	0,14	-8,93	-592,97	-13,12
Dette totale / Total de l'actif	62,22	23,23	143,55	104,16	117,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,4	1,1	0,09	0,11	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	1,1	0,09	0,11	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-27,64	-57,76	-87,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	63,51	30,61	-44,69	-441,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	44,08	18,27	-36,68	-36,97
EBITA, 1 an Croissance en %	269,8	44,09	18,26	-36,66	-36,95
EBIT, 1 an Croissance %	269,8	44,09	18,26	-36,66	-36,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	398,13	2,96	18,96	-36,64	-60,51
Résultat net, Croissance 1 an	398,13	2,96	18,96	-36,64	-60,51
Résultat net normalisé sur 1 an	257,99	43,99	18,37	-36,64	-60,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-87,95	-92,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,43	66,13	-25,02	-36,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,01 k	262,68	-79,89	-6,87	-48,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-206,13	637,1	-111,4	-91,1	114,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-206,13	637,1	-111,4	-91,1	114,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	601,57	44,43	22,77	-23,16	-59,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,21 k	48,16	38,16	-18,96	-38,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,3 k	48,16	38,16	-18,96	-38,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,72	-76,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,14	-15,01	-93,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,54	-13,46	-36,82
EBITA, 2 ans CAGR %	479,43	130,83	30,54	-13,45	-36,8
EBIT, 2 ans CAGR %	479,43	130,83	30,54	-13,45	-36,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	419,16	126,47	10,67	-13,18	-49,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	419,16	126,47	10,67	-13,18	-49,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	340,12	127,04	30,55	-13,4	-49,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-90,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,16	11,61	-31,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,74 k	2,6 k	-14,6	-56,73	-31,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,38	179,69	-8,31	-89,92	-56,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,38	179,69	-8,31	-89,92	-56,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	382,02	218,32	33,16	-2,72	-44,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	484,69	43,08	5,56	-29,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	496,91	43,08	5,56	-29,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-66,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,71	-82,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,57	-22,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	264,37	84,71	2,58	-22,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	264,37	84,71	2,58	-22,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	202,76	82,73	-8,1	-33,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	202,76	82,73	-8,1	-33,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	203,26	82,73	2,6	-33,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,05	-7,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,65 k	427,35	-12,1	-54,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	110,36	-3,73	-57,86	-72,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	110,36	-3,73	-57,86	-72,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	222,55	131,71	10,98	-27,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	261,48	18,19	-12,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	266,49	18,19	-12,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	105,04	20,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	105,04	20,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,7	8,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,7	8,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,7	8,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	298,26	133,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,61	-29,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,61	-29,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	99,69	31,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,21