Flux de Trésorerie Song Da Industry Trade

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VN000000STP4

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Cours en clôture HANOI S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 500,00 ^VND	0,00%		-3,85%	-7,41%

22/07	Song Da Industry Trade Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Song Da Industry Trade Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SONG DA INDUSTRY TRADE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)
Chiffre d'affaires	312 Md	215 Md	197 Md
Total Chiffre d'affaires	312 Md	215 Md	197 Md
Coût des marchandises vendues, total	281 Md	190 Md	173 Md
Résultat Brut	30,65 Md	24,94 Md	23,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,15 Md	16,23 Md	15,94 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,15 Md	16,23 Md	15,94 Md
Résultat d'Exploitation	4,5 Md	8,7 Md	8,01 Md
Intérêts payés, total	-480 M	-107 M	-59,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,08 Md	1,76 Md	868 M
Charges d'intérêt nettes	603 M	1,65 Md	809 M
Gains (pertes) de change	-661 M	133 M	-187 M
Autres produits non opérationnels	-3,82 Md	3,49 Md	-578 M
EBT, hors éléments non courants	615 M	13,98 Md	8,06 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,58 Md	-1,43 Md	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	842 M	41,37 M	-72,06 M
EBT, elements non courants inclus	-2,12 Md	12,59 Md	7,99 Md
Charge d'impôt	4,96 Md	2,49 Md	1,82 Md
Résultat des activités poursuivies	-7,08 Md	10,1 Md	6,17 Md
Résultat net part du groupe	-7,08 Md	10,1 Md	6,17 Md
Intérêts minoritaires	1,09 Md	-	-
Résultat net	-5,99 Md	10,1 Md	6,17 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	505 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,99 Md	9,6 Md	6,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,99 Md	9,6 Md	6,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-848,76	1,2 k	768,6
BPA de base - Activités poursuivies	-848,76	1,2 k	768,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,06 M	8,02 M	8,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-848,76	1,2 k	768,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-848,76	1,2 k	768,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,06 M	8,02 M	8,02 M
BPA de base normalisé	208,51	1,09 k	627,73
BPA dilué normalisé	208,51	1,09 k	627,73
Dividende par action	-	1 k	800
Ratio de distribution	-101,22	63,53	130,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,02 Md	11,7 Md	10,7 Md
EBITA	4,5 Md	8,7 Md	8,01 Md
EBIT	4,5 Md	8,7 Md	8,01 Md
EBITDAR	11,02 Md	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	312 Md	215 Md	197 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-233,75	19,77	22,78
Impôts intérieurs courants	4,96 Md	-	-
Total des impôts courants	4,96 Md	2,49 Md	1,82 Md
Résultat net normalisé	1,47 Md	8,74 Md	5,04 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	12,34 Md	4,04 Md	4,2 Md
Dépenses générales et administratives	13,81 Md	12,19 Md	11,74 Md
Charges locatives nettes, total	4,38 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,78 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,6 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	263 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,12 Md	22,04 Md	10,38 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85 M	8,25 Md	7,59 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3,76 Md	3,34 Md
Total des liquidités et VMP	30,2 Md	34,05 Md	21,32 Md
Créances clients, total	42,66 Md	77,09 Md	75,9 Md
Autres créances	22,17 Md	526 M	273 M
Notes à recevoir	140 M	3 Md	-
Total des créances	64,97 Md	80,61 Md	76,17 Md
Stocks	16,46 Md	30,93 Md	34,67 Md
Dépenses payées d'avance	6,98 M	87,95 M	161 M
Autres actifs à court terme, total	10,58 Md	5,17 Md	8,19 Md
Total de l'actif circulant	122 Md	151 Md	140 Md
Immobilisations corporelles brutes	68,67 Md	57,46 Md	53,6 Md
Amortissements cumulés	-36,19 Md	-46,1 Md	-46,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	32,49 Md	11,36 Md	7,2 Md
Investissements à long terme	5,27 Md	14,85 Md	24,75 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	8,17 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,97 Md	4,11 Md	3,8 Md
Total des actifs	173 Md	181 Md	176 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,73 Md	29,37 Md	15,38 Md
Charges à payer, total	3,83 Md	3,04 Md	4,07 Md
Emprunts à court terme	7,78 Md	704 M	9,67 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	1,09 Md	386 M
Autres passifs à court terme	1,79 Md	3,48 Md	5,62 Md
Total du passif circulant	30,13 Md	37,69 Md	35,13 Md
Total du passif	30,13 Md	37,69 Md	35,13 Md
Actions ordinaires, total	70 Md	80,46 Md	80,46 Md
Primes d'émissions d'actions	54,1 Md	42,26 Md	42,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,94 Md	21,07 Md	18,71 Md
Actions détenues en propre	-12,15 Md	-308 M	-308 M
Total des fonds propres ordinaires	136 Md	143 Md	141 Md
Intérêts minoritaires	7,1 Md	-	-
Total des capitaux propres	143 Md	143 Md	141 Md
Total du passif et des capitaux propres	173 Md	181 Md	176 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,98 M	8,02 M	8,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,98 M	8,02 M	8,02 M
Actif net par action	19,48 k	17,89 k	17,59 k
Actif corporel net	128 Md	143 Md	141 Md
Actif corporel net par action	18,31 k	17,89 k	17,59 k
Total de la dette	7,78 Md	704 M	9,67 Md
Dette nette	-22,42 Md	-33,34 Md	-11,65 Md
Dette relative aux contrats de location	35,05 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,1 Md	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	14,85 Md	24,75 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6
Stocks - matières premières, total	7,67 Md	12,96 Md	17,81 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,22 Md	15,16 Md	14,63 Md
Stocks de produits finis, total	6,06 Md	2,81 Md	2,23 Md
Stocks - Autres	82,9 M	-	-
Bâtiments, total	9,52 Md	8,59 Md	8,59 Md
Machines, total	49,23 Md	48,88 Md	45,01 Md
Employés à temps plein	-	-	163
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,97 Md	23,72 Md	26,35 Md

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)
Résultat net	-5,99 Md	10,1 Md	6,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,52 Md	2,99 Md	2,68 Md
Amortissements et dépréciations, Total	6,52 Md	2,99 Md	2,68 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,88 Md	-1,8 Md	-796 M
Autres activités d'exploitation, total	-12 Md	-718 M	1,5 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	1,39 Md	-
Variation des créances	14,3 Md	-6,88 Md	-2,94 Md
Variation des stocks	9,51 Md	11,18 Md	-3,73 Md
Variation des dettes fournisseurs	15,9 Md	-11,45 Md	-11,34 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	146 M	-167 M	233 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,26 Md	4,64 Md	-8,23 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,76 Md	-5,54 Md	-562 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,49 Md	232 M	1,96 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,95 Md	-	-9,9 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	715 M	4,5 Md	3,5 Md
Autres activités d'investissement, total	-	1,63 Md	1,07 Md
Flux de trésorerie d'investissement	397 M	820 M	-3,93 Md
Dette à court terme émise, total	-	17,21 Md	23,06 Md
Dette à long terme émise, total	80,27 Md	-	-
Total de la dette émise	80,27 Md	17,21 Md	23,06 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-82,88 Md	-16,51 Md	-14,11 Md
Total de la dette remboursée	-82,88 Md	-16,51 Md	-14,11 Md
Rachat d'actions ordinaires	-1,45 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6,07 Md	-6,42 Md	-8,02 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,07 Md	-6,42 Md	-8,02 Md
Flux de trésorerie de financement	-10,13 Md	-5,71 Md	927 M
Ajustements des taux de change	66,92 k	-171 k	-420 M
Variation nette de la trésorerie	22,52 Md	-248 M	-11,65 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	247 M	107 M	51,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,46 Md	1,81 Md	2,52 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,7 Md	2,85 Md	-6,8 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30 Md	2,91 Md	-6,77 Md
Variation du fonds de roulement net	-28,42 Md	-20,72 M	13,9 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,61 Md	705 M	8,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,55	2,95	2,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,76	3,83	3,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,7	7,13	4,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,19	6,78	4,33
Analyse des marges
Marge brute %	9,82	11,6	12,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,38	7,55	8,11
Marge d’EBITDA %	3,53	5,44	5,44
Marge EBITA %	1,44	4,05	4,08
Marge d'EBIT %	1,44	4,05	4,08
Marge des activités poursuivies %	-2,27	4,7	3,14
Marge nette %	-1,92	4,7	3,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,92	4,46	3,14
Marge nette normalisée %	0,47	4,07	2,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,52	1,32	-3,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,61	1,36	-3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,72	1,17	1,1
Rotation des actifs corporels	9,55	21,07	21,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,14	2,93	2,57
Rotation des stocks (stock moyen)	13,09	5,2	5,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,06	4	4
Quick Ratio	3,15	2,96	2,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,12	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,45	124,38	142,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,88	70,16	69,56
Délais de paiement des fournisseurs	21,38	73,18	46,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	65,95	121,35	165,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,44	0,49	6,85
Dette totale / Capital total	5,16	0,49	6,41
Dette totale / Total de l'actif	17,4	20,8	19,93
EBIT / Charges d'intérêt	9,37	81,63	134,41
EBITDA / Charges d'intérêt	22,97	109,68	179,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,8	57,73	170
Dette totale / EBITDA	0,71	0,06	0,9
Dette nette / EBITDA	-2,04	-2,85	-1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,39	0,11	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,87	-5,42	-1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,91	-16,38	-8,57
Résultat brut, Croissance 1 an	31,27	7,11	-3,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,72	-	-8,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,85	30,99	-7,94
EBIT, 1 an Croissance %	-50,85	30,99	-7,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-227,13	124,47	-38,96
Résultat net, Croissance 1 an	-190,58	124,47	-38,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,79	152,93	-42,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-194,52	113,21	-35,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,73	11,08	-1,54
Stocks, Croissance 1 an	-37,98	-26,56	12,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,24	25,66	-36,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,13	-3,43	-2,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10	2,63	-1,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,45	2,63	-1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-217,58	-82,96	-277,24
CAPEX, Croissance 1 an	17,68	13,51	-89,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,3	-73,96	-339,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,05	-74,05	-332,34
Dividende par action, 1 an de croissance	-	25	-20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,78	-4,66	-12,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,2	6,79	1,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,06	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,2	14,53	9,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,2	14,53	9,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,49	24,22	17,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,78	24,22	17,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,38	29,51	20,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,7	21,06	17,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,35	1,2	4,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,38	-14,5	-9,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,56	33,93	-10,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,88	1,57	-3,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,96	0,64	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,58	0,64	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,95	-57,06	-45,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,7	34,52	-66,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	591,15	-50,82	-21,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	459,44	-50,67	-22,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	11,8	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,17	-2,26	-5,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,35	-4,22	3,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,48	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,36	-6,18	6,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,36	-6,18	6,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,25	11,52	-1,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,59	11,52	-1,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,64	14,45	-1,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,07	9,62	-1,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,21	-6	0,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,52	3,38	-6,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,34	5,39	4,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,67	1,43	0,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,99	2,33	-0,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,72	0,21	-0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	158,7	-39,45	-31,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,17	37,19	-43,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,37	-51,86	-16,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,97	-51,68	-17,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	7,72	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	0,03	-0,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	6,73	4,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	9,72	-1,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	9,72	-1,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	13,83	-1,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	13,83	-1,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	16,06	-0,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	12,66	-1,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-4,35	-4,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-3,82	0,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	4,89	-3,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	0,77	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	0,29	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	0,29	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-30,28	0,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	76,43	-40,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	7,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	8,12