Ratios Financiers Sonalis Consumer Products Limited

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543924

INE0N5O01013

Détaillants autres spécialités

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:21:22 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,92 ^INR	-8,25%		-7,12%	-41,02%

28/09	Sonalis Consumer Products Limited annonce le départ à la retraite de Sanjay Rajkumar Dua de son poste d’administrateur	CI
27/05	Sonalis Consumer Products Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	65,32 M	40,81 M	1,07 Md	1,5 Md
Total Chiffre d'affaires	65,32 M	40,81 M	1,07 Md	1,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	51,25 M	34,61 M	1,01 Md	1,37 Md
Résultat Brut	14,07 M	6,2 M	56,31 M	131 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,1 M	3,26 M	5,2 M	9,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,08 M	229 k	202 k	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,5 M	2,41 M	15,08 M	15,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,69 M	5,9 M	20,48 M	26,42 M
Résultat d'Exploitation	382 k	303 k	35,83 M	105 M
Intérêts payés, total	-71 k	-42 k	-48 k	-1,26 M
Charges d'intérêt nettes	-71 k	-42 k	-48 k	-1,26 M
Autres produits non opérationnels	-22 k	-5 k	-52 k	-3,28 M
EBT, hors éléments non courants	289 k	256 k	35,73 M	100 M
EBT, elements non courants inclus	289 k	256 k	35,73 M	100 M
Charge d'impôt	259 k	43 k	9,21 M	13,54 M
Résultat des activités poursuivies	30 k	213 k	26,52 M	86,68 M
Résultat net part du groupe	30 k	213 k	26,52 M	86,68 M
Résultat net	30 k	213 k	26,52 M	86,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30 k	213 k	26,52 M	86,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30 k	213 k	26,52 M	86,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,11	13,27	18,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,11	13,27	18,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 M	-	2 M	4,75 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,11	13,27	18,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,11	13,27	18,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 M	-	2 M	4,75 M
BPA de base normalisé	0,17	0,08	11,17	13,19
BPA dilué normalisé	0,17	0,08	11,17	13,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,46 M	532 k	36,03 M	106 M
EBITA	382 k	303 k	35,83 M	105 M
EBIT	382 k	303 k	35,83 M	105 M
EBITDAR	2,44 M	1,23 M	-	108 M
Total des revenus (tels que rapportés)	65,33 M	41,09 M	1,07 Md	1,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	89,62	16,8	25,78	13,51
Total des impôts courants	87 k	55 k	9,29 M	13,44 M
Total des impôts différés	172 k	-12 k	-79 k	94 k
Résultat net normalisé	181 k	160 k	22,33 M	62,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	42 k	48 k	164 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	190 k	97 k	11 k	453 k
Dépenses de marketing	113 k	475 k	1,3 M	-
Dépense de marketing	303 k	572 k	1,31 M	453 k
Charges locatives nettes, total	975 k	702 k	-	1,32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,05 k	-	799 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	691 k	-	526 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	83 k	44 k	8 k	34 k

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,33 M	11,17 M	5,09 M	3,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,55 M
Total des liquidités et VMP	13,33 M	11,17 M	5,09 M	4,69 M
Créances clients, total	8,63 M	9,44 M	395 M	313 M
Autres créances	-	298 k	-	103 k
Total des créances	8,63 M	9,73 M	395 M	313 M
Stocks	30,02 M	40,84 M	109 M	90,43 M
Autres actifs à court terme, total	9,68 M	40,45 M	9,52 M	2,38 M
Total de l'actif circulant	61,66 M	102 M	519 M	411 M
Immobilisations corporelles brutes	1,68 M	2,04 M	2,04 M	23,76 M
Amortissements cumulés	-1,08 M	-1,31 M	-1,51 M	-3,13 M
Immobilisations corporelles nettes	593 k	730 k	529 k	20,63 M
Charges différées à long terme	-	-	-	55 M
Autres actifs à long terme, total	246 k	1 k	-1 k	828 k
Total des actifs	62,5 M	103 M	520 M	487 M
Passifs
Comptes à payer, total	8 M	24,57 M	419 M	113 M
Charges à payer, total	2,01 M	1,15 M	517 k	5,79 M
Emprunts à court terme	-	-	-	23,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	115 k	293 k	297 k
Impôts sur le revenu à payer	87 k	141 k	9,43 M	12,13 M
Autres passifs à court terme	1,22 M	592 k	1,56 M	424 k
Total du passif circulant	11,32 M	26,57 M	431 M	155 M
Dette à long terme	22,9 M	19,58 M	5,59 M	3,74 M
Passif d'impôt différé Non courant	172 k	160 k	81 k	175 k
Autres passifs non courants	1 k	-	-1 k	-
Total du passif	34,4 M	46,31 M	436 M	159 M
Actions ordinaires, total	10,55 M	19,99 M	19,99 M	47,49 M
Primes d'émissions d'actions	-	36,41 M	36,4 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	213 k	26,73 M	-
Résultat global et autres	17,56 M	-	-	281 M
Total des fonds propres ordinaires	28,11 M	56,61 M	83,13 M	328 M
Total des capitaux propres	28,11 M	56,61 M	83,13 M	328 M
Total du passif et des capitaux propres	62,5 M	103 M	520 M	487 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,06 M	2 M	2 M	4,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,06 M	2 M	2 M	4,75 M
Actif net par action	26,64	28,32	41,58	69,14
Actif corporel net	28,11 M	56,61 M	83,13 M	328 M
Actif corporel net par action	26,64	28,32	41,58	69,14
Total de la dette	22,9 M	19,7 M	5,88 M	27,64 M
Dette nette	9,57 M	8,53 M	793 k	22,96 M
Dette relative aux contrats de location	7,8 M	5,62 M	-	10,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	29,19 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	833 k	-	-	-
Machines, total	1,63 M	2,04 M	2,04 M	7,26 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	30 k	213 k	26,52 M	86,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	229 k	202 k	1,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	229 k	202 k	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	71 k	291 k	20 k	14,14 M
Variation des créances	-8,63 M	-808 k	-386 M	51,73 M
Variation des stocks	-30,02 M	-10,82 M	-68,13 M	18,54 M
Variation des dettes fournisseurs	8 M	16,57 M	394 M	-306 M
Variation des impôts différés	172 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,36 M	-35,79 M	27,03 M	35,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,65 M	-30,12 M	-5,98 M	-98,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-367 k	-	-20,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-55 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-827 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 M	-367 k	-	-75,93 M
Dette à long terme émise, total	22,9 M	-	-	23,61 M
Total de la dette émise	22,9 M	-	-	23,61 M
Émission d'actions ordinaires	28,08 M	28,32 M	-	150 M
Autres activités de financement, total	-317 k	-	-101 k	-
Flux de trésorerie de financement	50,66 M	28,32 M	-101 k	174 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,33 M	-2,16 M	-6,08 M	-403 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 k	-	101 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	259 k	-	9,29 M	-9,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,45 M	3,66 M	-200 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-27,42 M	3,69 M	-200 M
Variation du fonds de roulement net	-	27,47 M	18,9 M	192 M
Dette nette émise (remboursée)	22,9 M	-	-	23,61 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,23	7,19	13,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,3	27,09	29,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,5	37,95	42,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,5	37,95	42,13
Analyse des marges
Marge brute %	21,54	15,19	5,28	8,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,81	7,99	0,49	0,64
Marge d’EBITDA %	2,24	1,3	3,38	7,1
Marge EBITA %	0,58	0,74	3,36	6,99
Marge d'EBIT %	0,58	0,74	3,36	6,99
Marge des activités poursuivies %	0,05	0,52	2,49	5,78
Marge nette %	0,05	0,52	2,49	5,78
Net Avail. Pour la marge commune %	0,05	0,52	2,49	5,78
Marge nette normalisée %	0,28	0,39	2,09	4,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-67,26	0,34	-13,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-67,19	0,35	-13,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,49	3,43	2,98
Rotation des actifs corporels	-	61,7	1,69 k	141,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,52	5,27	4,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,98	13,49	13,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,45	3,85	1,2	2,65
Quick Ratio	1,94	0,79	0,93	2,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,15	-1,13	-0,01	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	81	69,26	86,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	374,61	27,05	26,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	131,23	75,04	71,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	324,39	21,27	40,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,47	34,79	7,08	8,42
Dette totale / Capital total	44,9	25,81	6,61	7,76
Dette à long terme / Capitaux propres	81,47	34,59	6,72	1,14
Dette à long terme / Capital total	44,9	25,66	6,28	1,05
Dette totale / Total de l'actif	55,03	45	84	32,61
EBIT / Charges d'intérêt	5,38	7,21	746,42	82,88
EBITDA / Charges d'intérêt	20,63	12,67	750,62	84,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,97	3,93	750,62	68,25
Dette totale / EBITDA	15,63	37,02	0,16	0,26
Dette nette / EBITDA	6,53	16,03	0,02	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-108,53	119,38	0,16	0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-45,34	51,68	0,02	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-37,52	2,51 k	40,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-55,96	808,52	132,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-63,71	6,67 k	195,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,89	11,72 k	192,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,89	11,72 k	192,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	610	12,35 k	226,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	610	12,35 k	226,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,42	13,86 k	180,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	286,83	11,96 k	37,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,35	4,09 k	-20,82
Stocks, Croissance 1 an	-	36,02	166,84	-17,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	23,1	-27,53	3,8 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	64,67	404,86	-6,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	101,42	46,84	294,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	101,42	46,84	294,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	130,43	-80,14	1,54 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-78,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-113,33	-5,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-113,45	-5,51 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	304,16	506,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	100,03	360,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	395,75	1,31 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	867,19	1,76 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	867,19	1,76 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,87 k	1,92 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,87 k	1,92 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	1,88 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,06 k	1,19 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	577	476,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	90,52	48,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,55	431,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	188,33	117,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,98	140,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	71,98	140,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,36	80,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	640,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	170,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	169,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	184,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	317,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	549,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	549,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,32 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,32 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	602,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	762,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	231,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	226,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,9