Ratios Financiers Sonal Mercantile Limited

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SONAL

INE321M01017

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,25 ^INR	-4,52%		-4,52%	-29,87%

12/08	Sonal Mercantile Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Sonal Mercantile Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

91.4dD2ysfjyHkaTFCQ7Ywps2Ezq1MUgEkZbijpUOcAqQc.vo-8mISWqzwqDyrSpN8c2AxjwydH-XB_H0a8AZJpkHCtlre7jo6bMCMFIw

Données Financières Publiées: SONAL MERCANTILE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	208 M	264 M	393 M	353 M	408 M
Intérêts payés, total	121 M	150 M	233 M	208 M	240 M
Revenus nets d'intérêts	87,36 M	114 M	160 M	145 M	168 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	1,43 M	-	-1 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	87,36 M	114 M	162 M	145 M	168 M
Provision pour pertes sur prêts	856 k	4,16 M	-652 k	-	1,16 M
Total Chiffre d'affaires	86,51 M	109 M	162 M	145 M	167 M
Salaires et autres avantages sociaux	3,89 M	2,51 M	2,67 M	3,68 M	5,17 M
Coût des services fournis, total	264 k	237 k	235 k	234 k	248 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	830	406 k	550 k	394 k	271 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,16 M	1,87 M	2,41 M	2,45 M	6,19 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,32 M	5,02 M	5,86 M	6,75 M	11,88 M
Résultat d'Exploitation	81,19 M	104 M	156 M	139 M	155 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	109 M	101 M	125 M	219 M	142 M
Autres produits non opérationnels	661 k	-	720	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	191 M	206 M	281 M	358 M	297 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	792 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	1,08 M	-
EBT, elements non courants inclus	191 M	207 M	281 M	359 M	297 M
Charge d'impôt	20,94 M	26,68 M	39,37 M	35,53 M	40,28 M
Résultat des activités poursuivies	170 M	180 M	242 M	323 M	257 M
Résultat net part du groupe	170 M	180 M	242 M	323 M	257 M
Résultat net	170 M	180 M	242 M	323 M	257 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	170 M	180 M	242 M	323 M	257 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	170 M	180 M	242 M	323 M	257 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,55	12,21	16,42	24,5	19,46
BPA de base - Activités poursuivies	11,55	12,21	16,42	24,5	19,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,74 M	14,74 M	14,74 M	13,19 M	13,19 M
Bénéfice net par action - dilué	11,55	12,21	16,42	24,5	19,46
BPA dilué - Activités poursuivies	11,55	12,21	16,42	24,5	19,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,74 M	14,74 M	14,74 M	13,19 M	13,19 M
BPA de base normalisé	8,11	8,73	11,93	16,95	14,07
BPA dilué normalisé	8,11	8,73	11,93	16,95	14,07
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	209 M	265 M	395 M	354 M	408 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,95	12,91	13,99	9,9	13,56
Total des impôts courants	20,91 M	26,68 M	39,42 M	35,49 M	40,27 M
Total des impôts différés	29,14 k	-10	-50,48 k	-22,91 k	-3 k
Résultat net normalisé	119 M	129 M	176 M	224 M	186 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 k	1,06 M	1,33 M	9,16 M	2,8 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	2,12 Md	2,46 Md	2,59 Md	2,93 Md	3,26 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	2,01 Md	3,54 Md	3,53 Md	3,29 Md	3,6 Md
Autres créances	369 k	373 k	361 k	297 k	876 k
Immobilisations corporelles brutes	54,89 k	2,22 M	2,24 M	2,26 M	2,28 M
Amortissements cumulés	-51,39 k	-457 k	-1,01 M	-1,4 M	-1,67 M
Immobilisations corporelles nettes	3,5 k	1,76 M	1,24 M	854 k	603 k
Autres actifs à court terme, total	45 k	45 k	45 k	119 k	10,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	136 k	136 k	186 k	-	9,55 M
Autres actifs à long terme, total	91,88 M	76,64 M	76,66 M	76,65 M	76,67 M
Total des actifs	4,23 Md	6,08 Md	6,21 Md	6,32 Md	6,97 Md
Passifs
Charges à payer, total	35,11 M	25,1 M	35,45 M	37,26 M	37,43 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,59 Md	3,04 Md	2,91 Md	2,57 Md	2,95 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	4,8 M	4,8 M	4,8 M	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	782 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	131 M	121 M	121 M	121 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	7,3 M
Autres passifs non courants	-	-	82,46 k	1,23 k	121 M
Total du passif	1,75 Md	3,19 Md	3,07 Md	2,74 Md	3,11 Md
Actions ordinaires, total	147 M	147 M	147 M	147 M	147 M
Primes d'émissions d'actions	72,53 M	72,53 M	72,53 M	72,53 M	72,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,88 Md	1,97 Md	2,17 Md	2,47 Md	2,61 Md
Résultat global et autres	381 M	704 M	752 M	890 M	1,03 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,48 Md	2,9 Md	3,14 Md	3,58 Md	3,85 Md
Total des capitaux propres	2,48 Md	2,9 Md	3,14 Md	3,58 Md	3,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,23 Md	6,08 Md	6,21 Md	6,32 Md	6,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,74 M	14,74 M	14,74 M	14,74 M	14,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,74 M	14,74 M	14,74 M	14,74 M	14,74 M
Actif net par action	168,13	196,54	212,95	242,86	261,51
Actif corporel net	2,48 Md	2,9 Md	3,14 Md	3,58 Md	3,85 Md
Actif corporel net par action	168,13	196,54	212,95	242,86	261,51
Total de la dette	1,59 Md	3,04 Md	2,91 Md	2,57 Md	2,95 Md
Dette nette	1,59 Md	3,03 Md	2,9 Md	2,56 Md	2,94 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,12 Md	2,46 Md	2,59 Md	2,92 Md	3,14 Md
Employés à temps plein	8	8	7	7	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	170 M	180 M	242 M	323 M	257 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	830	406 k	550 k	394 k	271 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	830	406 k	550 k	394 k	271 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-792 k	-1,43 M	-	1 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-1,08 M	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-589 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-278 M	-1,54 Md	-113 M	-91,86 M	56,66 M
Autres activités opérationnelles	-103 M	-101 M	-125 M	-219 M	-142 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-211 M	-1,46 Md	2,8 M	11,57 M	171 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,16 M	-24,5 k	-12,5 k	-19 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-101 k	15,72 M	-2,5 M	-3,72 M	-177 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-101 k	13,56 M	-2,52 M	-3,74 M	-177 M
Dette à long terme émise, total	211 M	1,45 Md	-	-	-
Total de la dette émise	211 M	1,45 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	211 M	1,45 Md	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	126 k	830 k	271 k	7,83 M	-6,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,49 M	26,68 M	39,42 M	35,49 M	40,27 M
Dette nette émise / remboursée	211 M	1,45 Md	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,24	3,49	3,94	5,16	3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,33	6,7	8,02	9,62	6,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,33	6,7	8,02	9,62	6,91
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,8	2,51	1,79	2,69	3,25
Marge des activités poursuivies %	196,8	164,52	149,1	222,49	153,87
Marge nette %	196,8	164,52	149,1	222,49	153,87
Net Avail. Pour la marge commune %	196,8	164,52	149,1	222,49	153,87
Marge nette normalisée %	138,13	117,61	108,35	153,88	111,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,11	1,15	1,21	1,21
Quick Ratio	1,15	1,11	1,15	1,21	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,46	0	0	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,01	104,81	92,59	71,89	76,47
Dette totale / Capital total	39,03	51,17	48,08	41,82	43,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,43	52,39	49,43	43,33	44,68
Ratio de capital de première catégorie %	16,8	11,95	50,59	56,75	55,48
Ratio de capital total %	16,8	11,95	50,59	56,75	55,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,84	25,77	48,36	-10,13	14
Résultat brut, Croissance 1 an	23,84	25,77	48,36	-10,13	14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,6	5,71	34,46	33,57	-20,58
Résultat net, Croissance 1 an	19,6	5,71	34,46	33,57	-20,58
Résultat net normalisé sur 1 an	20,93	7,67	36,68	27,42	-17,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,57	5,71	34,46	33,15	-20,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,37	16,9	8,35	14,04	7,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,16	43,8	2,02	1,78	10,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,37	16,9	8,35	14,04	7,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,51 k	594,47	-121,97	313,75	1,38 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-98,87	-48,98	46,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,77	25,14	36,6	15,24	1,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,77	25,14	36,6	15,24	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,82	12,44	19,22	34,01	3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,82	12,44	19,22	34,01	3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,24	14,11	21,31	31,81	2,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,83	12,43	19,22	41,65	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,94	15,63	12,54	11,16	10,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,81	26,43	21,12	1,9	5,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,94	15,63	12,54	11,16	10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,5	1,65 k	-88,48	-4,66	682,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-92,4	-11,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,69	42,82	32,45	18,65	15,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,69	42,82	32,45	18,65	15,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,19	40,41	19,35	23,83	12,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,19	40,41	19,35	23,83	12,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,55	42,1	21,18	23,22	13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,2	40,42	19,34	28,48	16,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,08	16,26	13,15	13,04	9,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,22	23,03	17,7	14,29	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,08	16,26	13,15	13,04	9,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,2	34,96	-16,31	-61,99	137,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	642,33	-	-	-79,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,36	31,43	52,43	31,07	19,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,92	53,68	52,43	31,07	19,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	197,34	164,34	39,12	37,82	12,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	197,34	164,34	39,12	37,82	12,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	177,72	154,1	41,91	37,89	13,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	197,45	164,35	39,13	40,91	15,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,97	66,9	12,27	14,19	12,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	79,57	93,5	20,58	14,1	12,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,97	66,9	12,27	14,19	12,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	148,05	70,81	-65,75	-54,53	104,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,77	-