Flux de Trésorerie Solvonis Therapeutics plc

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GB00BMD1Z199

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:09 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^GBX	0,00%		0,00%	-62,90%

03/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Zinc Media décroche une commande de film de 6 millions USD	AN
25/08	Solvonis Therapeutics lève 1,3 million de GBP par placement privé	AN

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Données Financières Publiées: SOLVONIS THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	375 k	542 k	587 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	375 k	542 k	587 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	202 k	242 k	446 k	-	-
Résultat Brut	173 k	300 k	141 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	2,9 M	2,36 M	1,51 M	3,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	559 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	113 k	179 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,71 k	-17 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,79 M	3 M	2,54 M	1,51 M	3,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,62 M	-2,7 M	-2,4 M	-1,51 M	-3,58 M
Intérêts payés, total	-13,71 k	-4 k	-3 k	-64 k	-
Charges d'intérêt nettes	-13,71 k	-4 k	-3 k	-64 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	98 k
Autres produits non opérationnels	-7 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-2,7 M	-2,4 M	-1,57 M	-3,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	125 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-721 k	-	-2,26 M
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	-2,7 M	-3,12 M	-1,45 M	-5,74 M
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	-2,7 M	-3,12 M	-1,45 M	-5,74 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-143 k	-
Résultat net part du groupe	-1,64 M	-2,7 M	-3,12 M	-1,59 M	-5,74 M
Résultat net	-1,64 M	-2,7 M	-3,12 M	-1,59 M	-5,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	-2,7 M	-3,12 M	-1,59 M	-5,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	-2,7 M	-3,12 M	-1,45 M	-5,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,03	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	70 M	104 M	104 M	1,16 Md	4,86 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,03	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70 M	104 M	104 M	1,16 Md	4,86 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,54 M	-2,59 M	-2,23 M	-1,34 M	-
EBITA	-1,62 M	-2,7 M	-2,4 M	-1,51 M	-3,58 M
EBIT	-1,62 M	-2,7 M	-2,4 M	-1,51 M	-3,58 M
Résultat net normalisé	-1,02 M	-1,69 M	-1,5 M	-982 k	-2,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	4 k	3 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,54 M	2,67 M	2,14 M	1,47 M	3,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	369 k	317 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	858 k	-	-	559 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	858 k	369 k	317 k	559 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	598 k	1,64 M	155 k	757 k	1,72 M
Total des liquidités et VMP	598 k	1,64 M	155 k	757 k	1,72 M
Créances clients, total	20 k	35 k	65 k	-	-
Autres créances	122 k	63 k	22 k	36 k	51 k
Total des créances	142 k	98 k	87 k	36 k	51 k
Stocks	-	187 k	51 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	232 k	21 k	22 k	47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	100 k
Total de l'actif circulant	740 k	2,16 M	314 k	815 k	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	537 k	1,06 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-227 k	-357 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	310 k	701 k	39 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,09 M	5,67 M
Autres actifs à long terme, total	12 k	13 k	13 k	300 k	-
Total des actifs	3,13 M	4,94 M	2,43 M	3,2 M	7,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	841 k	185 k	159 k	83 k	406 k
Charges à payer, total	480 k	137 k	90 k	36 k	67 k
Emprunts à court terme	958 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	4 k	12 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	41 k	93 k	-	-
Autres passifs à court terme	39 k	-	32 k	-	7 k
Total du passif circulant	2,32 M	367 k	386 k	119 k	480 k
Dette à long terme	-	-	-	-	75 k
Contrats de location à long terme	-	18 k	22 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	839 k
Total du passif	2,32 M	385 k	408 k	119 k	1,39 M
Actions ordinaires, total	7 k	41 k	41 k	2,23 M	6,74 M
Primes d'émissions d'actions	942 k	7 M	7 M	7,36 M	10,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,14 M	-5,84 M	-8,96 M	-10,56 M	-16,3 M
Résultat global et autres	3 M	3,36 M	3,95 M	4,04 M	4,87 M
Total des fonds propres ordinaires	812 k	4,55 M	2,03 M	3,08 M	6,19 M
Total des capitaux propres	812 k	4,55 M	2,03 M	3,08 M	6,19 M
Total du passif et des capitaux propres	3,13 M	4,94 M	2,43 M	3,2 M	7,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70 M	104 M	125 M	2,3 Md	6,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69 M	104 M	104 M	2,3 Md	6,81 Md
Actif net par action	0,01	0,04	0,02	0	0
Actif corporel net	-1,26 M	2,49 M	-42 k	996 k	524 k
Actif corporel net par action	-0,02	0,02	-0	0	0
Total de la dette	958 k	22 k	34 k	0	75 k
Dette nette	360 k	-1,62 M	-121 k	-757 k	-1,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	-	123 k	51 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	64 k	-	-	-
Machines, total	537 k	937 k	-	-	-
Employés à temps plein	10	9	7	3	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,64 M	-2,7 M	-3,12 M	-1,59 M	-5,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,86 k	113 k	177 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	78,86 k	113 k	177 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	736 k	-	2,26 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	858 k	369 k	317 k	559 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-125 k	-
Autres activités d'exploitation, total	13,71 k	14 k	187 k	295 k	234 k
Variation des créances	-96 k	43 k	6 k	31 k	-88 k
Variation des stocks	-	-187 k	14 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	-496 k	393 k	-58 k	-501 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-435 k	-2,36 M	-1,24 M	-1,13 M	-3,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,71 k	-718 k	-216 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-13 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-16 k	-324 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 k	-718 k	-232 k	-337 k	-
Dette à court terme émise, total	300 k	-	-	200 k	-
Total de la dette émise	514 k	-	-	200 k	-
Émission d'actions ordinaires	857 k	4,48 M	-	1,92 M	4,27 M
Autres activités de financement, total	-	-340 k	-	-41 k	-39 k
Flux de trésorerie de financement	1,37 M	4,14 M	-	2,08 M	4,23 M
Ajustements des taux de change	24 k	-15 k	-15 k	-14 k	5 k
Variation nette de la trésorerie	958 k	1,04 M	-1,48 M	602 k	963 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	91,5 k	-2,81 M	-800 k	-820 k	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	91,5 k	-2,81 M	-798 k	-780 k	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	-275 k	1,37 M	-369 k	154 k	-221 k
Dette nette émise (remboursée)	514 k	-	-	200 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,75	-41,84	-40,62	-33,44	-41,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,29	-53,2	-45,13	-36,64	-47,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,58	-100,82	-94,83	-56,63	-123,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,58	-100,82	-94,83	-56,63	-123,77
Analyse des marges
Marge brute %	46,12	55,35	24,02	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	478,54	535,98	401,7	-	-
Marge d’EBITDA %	-410,96	-478,41	-380,07	-	-
Marge EBITA %	-431,96	-498,34	-408,18	-	-
Marge d'EBIT %	-431,96	-498,34	-408,18	-	-
Marge des activités poursuivies %	-435,62	-499,08	-531,52	-	-
Marge nette %	-435,62	-499,08	-531,52	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-435,62	-499,08	-531,52	-	-
Marge nette normalisée %	-272,26	-311,92	-255,43	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,6	-518,38	-136,35	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,6	-517,92	-136,03	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,13	0,16	-	-
Rotation des actifs corporels	1,24	1,07	1,59	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,61	19,71	11,74	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,75	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	5,88	0,81	6,85	4
Quick Ratio	0,32	4,74	0,63	6,66	3,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-6,43	-3,21	-9,5	-6,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,14	18,52	31,09	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	97,39	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,72 k	-	202,52	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-74,04	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,98	0,48	1,68	-	1,21
Dette totale / Capital total	54,12	0,48	1,65	-	1,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,4	1,09	-	1,21
Dette à long terme / Capital total	-	0,39	1,07	-	1,2
Dette totale / Total de l'actif	74,06	7,8	16,76	3,72	18,38
EBIT / Charges d'intérêt	-118,25	-675,25	-798,67	-23,56	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-112,5	-647	-739,67	-20,98	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-112,63	-826,5	-811,67	-20,98	-
Dette totale / EBITDA	-0,62	-0,01	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,23	0,63	0,05	0,56	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	0,49	0,05	0,56	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,58	44,37	8,3	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	72,54	73,27	-53	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,94	68,06	-13,96	-39,8	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,72	66,55	-11,29	-37,06	137,07
EBIT, 1 an Croissance %	-4,72	66,55	-11,29	-37,06	137,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,17	65,4	15,34	-53,62	296,68
Résultat net, Croissance 1 an	-16,17	65,4	15,34	-49,04	261,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,17	65,4	-11,31	-34,47	121,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,38	11,77	14,82	-95,83	-5,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,33 k	75	85,71	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-72,73	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,37	126,13	-94,44	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,93	57,8	-50,72	31,59	136,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	124,93	-297,93	-101,69	-2,47 k	-47,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,78	460,84	-55,51	52,22	100,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,54	441,99	-47,54	-8,72	189,65
CAPEX, Croissance 1 an	87,5	41,79 k	-69,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-530,59	-	-71,51	2,39	77,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	285,26	-	-71,55	-2,38	86,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	323,45	-	25,04	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	453,4	-	-9,76	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,66	-	20,25	-28,03	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,61	-	21,55	-25,28	22,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,61	-	21,55	-25,28	22,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,9	-	38,12	-26,86	35,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,9	-	38,12	-23,33	35,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,9	-	21,12	-23,77	20,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,49	-	13,29	-78,12	-80,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	555,74	-	80,28	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,37	-	-64,53	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,56	-	-11,82	-19,47	76,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	117,22	-	-81,71	-36,7	253,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,42	-	57,96	-17,71	74,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,55	-	68,62	-30,8	62,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,4	-	1,02 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,18	-	-	-45,99	34,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,15	-	-	-47,3	34,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,35	-	-	-4,52	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,49	-	-	-2,39	9,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,49	-	-	-2,39	9,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,99	-	-	-4	28,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,99	-	-	-0,93	28,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,99	-	-	-1,31	8,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,24	-	-	-62,32	-64,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,18	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,04	-	-	0,77	15,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,18	-	-	-7,44	-40,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,91	-	-	56,02	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,2	-	-	37,42	11,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,68