Flux de Trésorerie Solvar Limited

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SVR

AU0000258782

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:09 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,445 ^AUD	-0,69%		-2,36%	-16,95%

19/08	Transcript : Solvar Limited, 2026 Earnings Call, Aug 19, 2026
19/08	Solvar Limited annonce un dividende ordinaire intégralement libéré pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 7 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOLVAR LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	188 M	209 M	216 M	207 M	193 M
Intérêts payés, total	35,09 M	58,26 M	74,74 M	70,88 M	62,52 M
Revenus nets d'intérêts	153 M	151 M	141 M	136 M	131 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	153 M	151 M	141 M	136 M	131 M
Provision pour pertes sur prêts	27,22 M	33,43 M	41,3 M	40,22 M	34 M
Total Chiffre d'affaires	126 M	118 M	99,95 M	96,28 M	96,92 M
Salaires et autres avantages sociaux	31,21 M	32 M	-	-	-
Coût des services fournis, total	9,63 M	11,26 M	54,37 M	47,81 M	51,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,23 M	2,3 M	2,08 M	1,48 M	1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,41 M	1,07 M	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	46,48 M	46,63 M	56,45 M	49,29 M	53,35 M
Résultat d'Exploitation	79,09 M	71,01 M	43,5 M	46,99 M	43,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	79,09 M	71,01 M	43,5 M	46,99 M	43,56 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-7,84 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-150 k	-13 k	-6 k	-2 k	-16 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,3 M	-4,43 M	-7,89 M	-2,29 M	-2,38 M
EBT, elements non courants inclus	73,64 M	66,57 M	27,76 M	44,7 M	41,17 M
Charge d'impôt	22,01 M	18,94 M	10,72 M	13,28 M	11,7 M
Résultat des activités poursuivies	51,63 M	47,63 M	17,04 M	31,42 M	29,47 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	51,63 M	47,63 M	17,04 M	31,42 M	29,47 M
Résultat net	51,63 M	47,63 M	17,04 M	31,42 M	29,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51,63 M	47,63 M	17,04 M	31,42 M	29,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51,63 M	47,63 M	17,04 M	31,42 M	29,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,23	0,08	0,15	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,23	0,08	0,15	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	212 M	211 M	210 M	203 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,22	0,08	0,15	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,22	0,08	0,15	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	214 M	213 M	212 M	206 M	192 M
BPA de base normalisé	0,23	0,21	0,13	0,14	0,14
BPA dilué normalisé	0,23	0,21	0,13	0,14	0,14
Dividende par action	0,13	0,16	0,1	0,14	0,12
Ratio de distribution	49,68	57,4	153,39	71,68	123,17
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	146 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,89	28,45	38,63	29,7	28,41
Total des impôts courants	22,06 M	19,6 M	13,54 M	15,76 M	11,18 M
Total des impôts différés	-509 k	212 k	-2,3 M	-2,48 M	517 k
Résultat net normalisé	49,43 M	44,38 M	27,19 M	29,37 M	27,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,74 M	733 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	822 k	533 k	632 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,74 M	733 k	822 k	533 k	632 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	122 M	146 M	153 M	98,94 M	120 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	1,2 M	1,2 M	11,76 M	7,7 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	645 M	804 M	816 M	796 M	844 M
Autres créances	-	514 k	-	811 k	189 k
Immobilisations corporelles brutes	8,59 M	9,17 M	7,93 M	8,5 M	9,04 M
Amortissements cumulés	-4,8 M	-4,88 M	-5,25 M	-4,56 M	-4,7 M
Immobilisations corporelles nettes	3,78 M	4,29 M	2,68 M	3,94 M	4,34 M
Goodwill	27,2 M	27,2 M	19,36 M	19,36 M	19,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,4 M	3,52 M	816 k	663 k	509 k
Autres actifs à court terme, total	3,89 M	6,44 M	14,44 M	6,48 M	3,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	11,74 M	12,59 M	15,47 M	19,63 M	20 M
Charges différées à long terme	-	-	-	4 M	7,55 M
Autres actifs à long terme, total	4,02 M	9,51 M	-	170 k	171 k
Total des actifs	822 M	1,02 Md	1,02 Md	962 M	1,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,26 M	13,3 M	5,29 M	4,33 M	3,76 M
Charges à payer, total	9,84 M	3,08 M	14,64 M	12,88 M	10,16 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	32,3 M	110 M	631 M	378 M	188 M
Part à court terme des contrats de location	891 k	998 k	-	1 M	447 k
Dette à long terme	391 M	506 M	-	207 M	490 M
Contrats de location à long terme	1,47 M	2,08 M	1,93 M	2,21 M	3,39 M
Impôts sur le revenu à payer	4,72 M	-	2,16 M	1,06 M	1,66 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,15 M	-	2,01 M	647 k	400 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	220 k	332 k	-	257 k	272 k
Autres passifs non courants	160 k	2,8 M	195 k	195 k	191 k
Total du passif	453 M	638 M	657 M	608 M	698 M
Actions ordinaires, total	239 M	230 M	230 M	210 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	128 M	145 M	133 M	142 M	135 M
Résultat global et autres	1,79 M	2 M	2,38 M	2,24 M	-4,31 M
Total des fonds propres ordinaires	369 M	377 M	366 M	354 M	329 M
Total des capitaux propres	369 M	377 M	366 M	354 M	329 M
Total du passif et des capitaux propres	822 M	1,02 Md	1,02 Md	962 M	1,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	213 M	208 M	208 M	194 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	208 M	208 M	194 M	187 M
Actif net par action	1,73	1,81	1,76	1,82	1,76
Actif corporel net	337 M	346 M	346 M	334 M	309 M
Actif corporel net par action	1,58	1,67	1,66	1,72	1,66
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	-	-	1,66
Total de la dette	426 M	619 M	633 M	589 M	682 M
Dette nette	303 M	473 M	480 M	490 M	562 M
Employés à temps plein	-	350	300	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	51,63 M	47,63 M	17,04 M	31,42 M	29,47 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,36 M	1,42 M	1,26 M	1,32 M	1,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	709 k	708 k	9,89 M	153 k	154 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,06 M	2,13 M	11,15 M	1,48 M	1,49 M
Amortissement des charges différées, total	1,21 M	1,66 M	1,35 M	10,64 M	8,28 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	150 k	13 k	6 k	2 k	16 k
Total des dépréciations d'actifs	5,57 M	4,43 M	15,73 M	2,29 M	2,38 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-352 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,6 M	733 k	822 k	533 k	632 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,33 M	175 k	1,1 M	-1,78 M	-10,11 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,04 M	-5,19 M	2,67 M	-1,36 M	1,23 M
Variation des impôts différés	-439 k	-849 k	-2,31 M	-3,7 M	854 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-129 M	-174 M	-27,86 M	10,71 M	-60,29 M
Autres activités opérationnelles	1,7 M	-647 k	55 k	-711 k	2,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,78 M	-124 M	19,75 M	49,51 M	-24,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-794 k	-327 k	-196 k	-303 k	-243 k
Vente d'immobilisations corporelles	18 k	-	11 k	-	3 k
Acquisitions en espèces	-2,33 M	-1,2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-12,11 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	352 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,1 M	-1,53 M	-185 k	-12,42 M	112 k
Dette à long terme émise, total	273 M	352 M	455 M	205 M	405 M
Total de la dette émise	273 M	352 M	455 M	205 M	405 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 M	-162 M	-438 M	-253 M	-312 M
Total de la dette remboursée	-112 M	-162 M	-438 M	-253 M	-312 M
Émission d'actions ordinaires	990 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-13,47 M	-2,69 M	-21,1 M	-11,1 M
Dividendes ordinaires payés	-25,65 M	-27,34 M	-26,14 M	-22,52 M	-36,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,65 M	-27,34 M	-26,14 M	-22,52 M	-36,3 M
Flux de trésorerie de financement	136 M	149 M	-12,52 M	-91,19 M	44,85 M
Ajustements des taux de change	-14 k	2 k	-16 k	134 k	-237 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	67,28 M	23,37 M	7,03 M	-53,96 M	20,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,96 M	43,41 M	60,29 M	52,28 M	48,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,71 M	24,69 M	10,54 M	18,36 M	9,49 M
Dette nette émise / remboursée	161 M	190 M	16,3 M	-47,57 M	92,26 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,12	5,18	1,67	3,16	2,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,64	12,77	4,59	8,73	8,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,64	12,77	4,59	8,73	8,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,52	36,77	54,4	49,66	53,51
Marge des activités poursuivies %	41,12	40,49	17,05	32,64	30,41
Marge nette %	41,12	40,49	17,05	32,64	30,41
Net Avail. Pour la marge commune %	41,12	40,49	17,05	32,64	30,41
Marge nette normalisée %	39,37	37,73	27,2	30,5	28,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,13	0,1	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,82	7,52	1,5	2,27	4,73
Quick Ratio	12,75	7,47	1,48	2,25	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	-0,98	0,03	0,12	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,45	164,1	173,06	166,38	207,29
Dette totale / Capital total	53,58	62,13	63,38	62,46	67,46
Dette à long terme / Capitaux propres	106,45	134,68	0,53	59,14	149,99
Dette à long terme / Capital total	49,41	51	0,19	22,2	48,81
Dette totale / Total de l'actif	55,13	62,86	64,25	63,22	67,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,97	-6,31	-14,1	-3,68	0,67
Résultat brut, Croissance 1 an	30,97	-6,31	-14,1	-3,68	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,83	-7,75	-64,23	84,39	-6,2
Résultat net, Croissance 1 an	31,83	-7,75	-64,23	84,39	-6,2
Résultat net normalisé sur 1 an	38,09	-10,22	-38,74	8,01	-7,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,56	-7,44	-64,03	89,69	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,63	2,23	-3,02	-3,29	-7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,79	23,51	0,74	-6,13	6,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,94	2,69	-0,24	-3,44	-7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,96	88,8	-115,9	150,68	-148,81
CAPEX, Croissance 1 an	-8,63	-58,82	-40,06	54,59	-19,8
Dividende par action, 1 an de croissance	30	26,92	-39,39	40	-14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,43	10,77	-10,78	-9,04	-1,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,43	10,77	-10,78	-9,04	-1,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,53	10,28	-42,55	-18,78	31,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,09	10,28	-42,55	-18,78	31,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,23	11,35	-25,84	-18,66	0,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,13	6,94	-42,3	-17,4	38,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,51	5,86	-0,43	-3,15	-5,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,45	27,1	11,55	-2,69	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,9	6,74	1,21	-1,85	-5,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,49	55,44	-45,21	-36,86	10,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,48	-38,66	-50,32	-3,74	11,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	27,48	28,45	-12,29	-7,89	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,93	21,54	1,4	-8,47	-5,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,93	21,54	1,4	-8,47	-5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,3	28,99	-24,23	-15,26	-14,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,11	25,34	-24,23	-15,26	-14,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,27	29,89	-8,76	-15,94	-15,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,59	23,19	-25,63	-14,21	-11,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,43	14,71	2,81	-1,39	-4,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,86	32	17,62	5,36	0,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,97	15,13	4,36	-0,36	-3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33	93,89	-27,3	-9,04	-42,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,26	-24,87	-39,13	-27,47	-9,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,14	27,29	0	2,5	-10,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,11	16,47	10,23	8	0,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,11	16,47	10,23	8	0,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,16	17,59	-6,1	7,2	-5,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,16	8,26	-9,69	5,37	-5,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,35	17,87	4,94	7,71	-5,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,56	11,7	-8,87	4,99	-4,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,17	11,46	8,8	7,2	-0,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,51	25,46	21,07	16,84	10,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,67	11,56	9,83	8,01	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,21	93,49	-6,72	23,78	-14,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,04	-1,18	-7,79	-17,04	-22,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	18,14	11,67	0	11,84	3,71