Bilan Solowin Holdings

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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16/09	AXG Digital Holdings, LLC annonce des nominations au sein de sa direction	CI
14/09	Solowin Holdings lance AXG Digital avec un objectif de 100 MW pour l'IA et le HPC, et annonce une licence d'émission de stablecoins ainsi que des initiatives d'optimisation financière quantique	CI

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Données Financières Publiées: SOLOWIN HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	351 k	27 k	128 k	30 k	-
Intérêts payés, total	229 k	-	-	5 k	-
Revenus nets d'intérêts	122 k	27 k	128 k	25 k	-
Commission de courtage	1,84 M	74 k	51 k	110 k	3,57 M
Asset Management Fee	333 k	389 k	871 k	655 k	593 k
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	728 k	2,52 M	2,86 M	1,02 M	23,88 M
Autres recettes, total	-	1,45 M	381 k	999 k	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,03 M	4,45 M	4,29 M	2,81 M	28,05 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	854 k	-502 k	453 k
Total Chiffre d'affaires	3,03 M	4,45 M	3,44 M	3,32 M	27,6 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	5,04 M	2,29 M	8,96 M
Coût des services fournis, total	4,2 M	3,16 M	2,82 M	8,76 M	10,34 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,2 M	3,16 M	7,87 M	11,04 M	19,31 M
Résultat d'Exploitation	-1,18 M	1,29 M	-4,43 M	-7,73 M	8,29 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-3 k	-54 k	30 k
Gains (pertes) de change	16 k	11 k	-	14 k	19 k
Autres produits non opérationnels	181 k	1 k	29 k	-360 k	-21,66 M
EBT, hors éléments non courants	-979 k	1,3 M	-4,4 M	-8,13 M	-13,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-390 k	-
Autres éléments non courants	-	49 k	3 k	-	39 k
EBT, elements non courants inclus	-979 k	1,35 M	-4,4 M	-8,52 M	-13,29 M
Charge d'impôt	-	-	155 k	19 k	-
Résultat des activités poursuivies	-979 k	1,35 M	-4,56 M	-8,54 M	-13,29 M
Résultat net part du groupe	-979 k	1,35 M	-4,56 M	-8,54 M	-13,29 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	114 k
Résultat net	-979 k	1,35 M	-4,56 M	-8,54 M	-13,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-979 k	1,35 M	-4,56 M	-8,54 M	-13,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-979 k	1,35 M	-4,56 M	-8,54 M	-13,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	0,11	-0,33	-0,53	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0,11	-0,33	-0,53	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,36 M	12 M	13,72 M	16,13 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	0,11	-0,33	-0,53	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0,11	-0,33	-0,53	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,36 M	12 M	13,72 M	16,13 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,07	-0,2	-0,32	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,06	0,07	-0,2	-0,32	-0,07
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,26 M	4,45 M	4,29 M	2,82 M	28,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-3,52	-0,22	-
Résultat net normalisé	-612 k	812 k	-2,75 M	-5,08 M	-8,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	3,81 M	-	3,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,81 M	-	3,22 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	977 k	1,92 M	2,14 M	3,84 M	16,8 M
Créances clients, total	449 k	1,58 M	3,55 M	211 k	12,31 M
Autres créances	522 k	115 k	600 k	12 k	5,92 M
Immobilisations corporelles brutes	173 k	334 k	1,28 M	983 k	4,05 M
Amortissements cumulés	-33 k	-51 k	-74 k	-155 k	-1,31 M
Immobilisations corporelles nettes	140 k	283 k	1,21 M	828 k	2,74 M
Goodwill	-	-	-	-	47 k
Autres immobilisations incorporelles, total	64 k	64 k	77 k	86 k	607 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	368 k	494 k
Liquidités soumises à restrictions	7,1 M	5,59 M	5,11 M	5,02 M	2,24 M
Autres actifs à court terme, total	53 k	513 k	1,39 M	577 k	379 k
Autres actifs à long terme, total	158 k	156 k	1,32 M	1,37 M	9,16 M
Total des actifs	9,46 M	10,23 M	15,4 M	12,31 M	50,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,29 M	6,35 M	5,11 M	5,02 M	13,29 M
Charges à payer, total	74 k	163 k	232 k	524 k	2,4 M
Emprunts à court terme	-	6 k	6 k	420 k	5,23 M
Part à court terme des contrats de location	98 k	156 k	631 k	577 k	1,22 M
Contrats de location à long terme	-	95 k	439 k	83 k	1,23 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	55 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	120 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	3 k	951 k	2,22 M
Total du passif	7,46 M	6,89 M	6,48 M	7,58 M	25,6 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	2 k	19 k
Primes d'émissions d'actions	4,78 M	4,78 M	14,91 M	19,22 M	52,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,78 M	-1,43 M	-5,98 M	-14,52 M	-27,7 M
Résultat global et autres	-9 k	-17 k	-1 k	32 k	21 k
Total des fonds propres ordinaires	2 M	3,34 M	8,92 M	4,73 M	25,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-63 k
Total des capitaux propres	2 M	3,34 M	8,92 M	4,73 M	25,11 M
Total du passif et des capitaux propres	9,46 M	10,23 M	15,4 M	12,31 M	50,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	15,98 M	16,48 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	15,5 M	16,48 M	189 M
Actif net par action	0,17	0,28	0,58	0,29	0,13
Actif corporel net	1,94 M	3,28 M	8,85 M	4,64 M	24,52 M
Actif corporel net par action	0,16	0,27	0,57	0,28	0,13
Total de la dette	98 k	257 k	1,08 M	1,08 M	7,69 M
Dette nette	-879 k	-1,67 M	-1,06 M	-2,76 M	-9,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	254 k	-	7,53 M
Employés à temps plein	-	16	25	33	80
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	205 k	223 k	88 k	501 k	929 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-979 k	1,35 M	-4,56 M	-8,54 M	-13,17 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	19 k	18 k	23 k	81 k	131 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7 k	18 k	7 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	19 k	18 k	30 k	99 k	138 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	12 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	390 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	3 k	54 k	-30 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,81 M	3,31 M	3,22 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	99 k	18 k	854 k	-502 k	453 k
Variation des créances	-189 k	-1,15 M	-2,41 M	3,43 M	-12,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,69 M	-941 k	-1,24 M	-89 k	-2,18 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	120 k	-120 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	55 k	-55 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2 k	144 k	-2,26 M	868 k	8,59 M
Autres activités opérationnelles	-	-	231 k	-26 k	118 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,74 M	-443 k	-5,61 M	-1,06 M	-15,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 k	-8 k	-141 k	-88 k	-186 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	5,3 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-20 k	-27 k	-540 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-257 k	-608 k	-126 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	1,01 M	-
Autres activités d'investissement, total	131 k	233 k	-958 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	114 k	225 k	-1,38 M	287 k	4,45 M
Dette à court terme émise, total	-	6 k	3 k	942 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	420 k	5 M
Total de la dette émise	-	6 k	3 k	1,36 M	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-804 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-804 k
Émission d'actions ordinaires	1,52 M	-	7,06 M	1 M	16,88 M
Autres activités de financement, total	-60 k	-347 k	-348 k	14 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,46 M	-341 k	6,72 M	2,38 M	21,07 M
Variation nette de la trésorerie	-4,16 M	-559 k	-263 k	1,61 M	10,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	229 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	101 k	74 k	-
Dette nette émise / remboursée	-	6 k	3 k	1,36 M	4,2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,45	13,71	-35,55	-61,63	-42,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,52	50,51	-74,29	-125,05	-89,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,52	50,51	-74,29	-125,05	-88,11
Analyse des marges
Marge brute %	54,74	99,84	99,56	85,71	98,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,59	70,92	228,46	318,79	68,15
Marge des activités poursuivies %	-32,34	30,29	-132,56	-257,48	-48,15
Marge nette %	-32,34	30,29	-132,56	-257,48	-47,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,34	30,29	-132,56	-257,48	-47,74
Marge nette normalisée %	-20,21	18,25	-80,08	-153,22	-29,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,45	0,27	0,24	0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,43	2,12	1,29	1,55
Quick Ratio	0,26	0,53	1,04	0,54	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,07	-0,93	-0,14	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,9	7,69	12,06	22,83	30,61
Dette totale / Capital total	4,67	7,14	10,76	18,59	23,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,84	4,92	1,75	4,91
Dette à long terme / Capital total	-	2,64	4,39	1,43	3,76
Dette totale / Total de l'actif	78,86	67,33	42,06	61,56	50,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	249,94	47,11	-22,5	-3,52	732,18
Résultat brut, Croissance 1 an	223	168,32	-22,72	-16,95	853,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,78	-237,79	-437,73	87,4	55,63
Résultat net, Croissance 1 an	51,78	-237,79	-437,73	87,4	54,3
Résultat net normalisé sur 1 an	51,78	-232,79	-438,77	84,58	61,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,35	-219,01	-395,29	59,48	-80,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,61	67,05	167,11	-46,99	432,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,07	8,12	50,59	-20,08	311,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,29	69,27	169,97	-47,5	427,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-151,95	-92,28	1,17 k	-81,15	1,35 k
CAPEX, Croissance 1 an	-54,05	-52,94	1,66 k	-37,59	111,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	126,89	8,34	-13,53	183,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	194,39	48,2	-19,89	181,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	44,62	115,72	151,58	70,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	44,62	115,72	151,58	70,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	41,97	112,1	150,06	72,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	18,68	87,47	117,01	-43,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	51,07	111,23	19	67,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-13,67	27,6	9,7	81,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	52,99	113,77	19,06	66,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-79,97	-1,15	54,47	65,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-53,5	188	231,66	14,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	58,39	4,24	83,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	88,24	22,19	82,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	91,87	105,84	114,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	91,87	105,84	113,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	89,71	102,5	116,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	60,82	77,63	-2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	82,67	33,24	96,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,92	9,17	70,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	84,88	33,87	95,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,23	-43,1	225,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	56,2	72,99	185,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,12