Flux de Trésorerie Solidx AB

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SOLIDX

SE0016797971

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Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,850 ^SEK	-13,55%		-.--%	-34,40%

28/09	Solidx réduit son chiffre d’affaires, mais améliore son résultat	FW
28/09	SolidX AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOLIDX AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Chiffre d'affaires	63,82 M	101 M	119 M	149 M	127 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	63,82 M	101 M	119 M	149 M	127 M
Coût des marchandises vendues, total	51,34 M	87,4 M	103 M	138 M	115 M
Résultat Brut	12,47 M	13,52 M	16,42 M	11,74 M	12,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,8 M	9,49 M	12,94 M	10,67 M	9,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	410 k	1,22 M	1,95 M	5,2 M	4,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-122 k	-2,94 M	-123 k	-69 k	-3,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,08 M	7,77 M	14,77 M	15,8 M	10,82 M
Résultat d'Exploitation	6,38 M	5,75 M	1,65 M	-4,06 M	1,27 M
Intérêts payés, total	-148 k	-122 k	-553 k	-2,27 M	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31 k	5 k	40 k	60 k	14 k
Charges d'intérêt nettes	-117 k	-117 k	-513 k	-2,21 M	-1,06 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-8 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	2 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,27 M	5,63 M	1,14 M	-6,27 M	201 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,27 M	5,63 M	1,14 M	-6,27 M	201 k
Charge d'impôt	1,38 M	782 k	631 k	-234 k	659 k
Résultat des activités poursuivies	4,89 M	4,85 M	507 k	-6,04 M	-458 k
Résultat net part du groupe	4,89 M	4,85 M	507 k	-6,04 M	-458 k
Intérêts minoritaires	45 k	-320 k	58 k	18 k	36 k
Résultat net	4,94 M	4,53 M	565 k	-6,02 M	-422 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,94 M	4,53 M	565 k	-6,02 M	-422 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,94 M	4,53 M	565 k	-6,02 M	-422 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,15	0,02	-0,17	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,15	0,02	-0,17	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,84 M	31 M	35,95 M	35,95 M	35,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,15	0,02	-0,17	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,15	0,02	-0,17	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,84 M	31 M	35,95 M	35,95 M	35,95 M
BPA de base normalisé	0,13	0,1	0,02	-0,11	0
BPA dilué normalisé	0,13	0,1	0,02	-0,11	0
Ratio de distribution	52,68	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,8 M	6 M	3,6 M	1,13 M	6,18 M
EBITA	6,46 M	5,82 M	2,9 M	-468 k	4,87 M
EBIT	6,38 M	5,75 M	1,65 M	-4,06 M	1,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	63,96 M	104 M	119 M	149 M	131 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,98	13,88	55,45	3,73	327,86
Résultat net normalisé	3,96 M	3,2 M	769 k	-3,9 M	162 k

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,97 M	7,42 M	6,98 M	5,35 M	12,08 M
Total des liquidités et VMP	4,97 M	7,42 M	6,98 M	5,35 M	12,08 M
Créances clients, total	10,76 M	12,53 M	23,64 M	23,49 M	13,91 M
Autres créances	406 k	716 k	2,03 M	3,47 M	4,02 M
Total des créances	11,16 M	13,25 M	25,67 M	26,96 M	17,93 M
Dépenses payées d'avance	7,45 M	7,78 M	3,8 M	2,72 M	484 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	23,58 M	28,44 M	36,44 M	35,03 M	30,49 M
Immobilisations corporelles brutes	7,37 M	5,53 M	11,63 M	10,56 M	10,41 M
Amortissements cumulés	-751 k	-636 k	-1,31 M	-1,5 M	-2,32 M
Immobilisations corporelles nettes	6,62 M	4,89 M	10,32 M	9,06 M	8,09 M
Goodwill	126 k	50 k	34,77 M	31,17 M	27,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	3,71 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	151 k	303 k	616 k
Total des actifs	30,32 M	33,38 M	81,68 M	75,57 M	70,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,37 M	1,12 M	3,41 M	3,6 M	2,46 M
Charges à payer, total	5,12 M	9,7 M	13,26 M	13,24 M	11,14 M
Emprunts à court terme	-	-	-	2,33 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	319 k	-	3,33 M	7,5 M	4,79 M
Impôts sur le revenu à payer	1,29 M	1,24 M	5 k	138 k	350 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	93,86 k	37,16 k	88,28 k	-	25,58 k
Autres passifs à court terme	9,1 M	6,12 M	11,57 M	11,89 M	12,28 M
Total du passif circulant	17,29 M	18,22 M	31,66 M	38,7 M	31,05 M
Dette à long terme	2,86 M	-	5,56 M	-	4,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,37 M	1,21 M	1,29 M	754 k	741 k
Autres passifs non courants	-	289 k	3,98 M	3,73 M	2,39 M
Total du passif	21,52 M	19,72 M	42,48 M	43,19 M	38,56 M
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	580 k	580 k	580 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	24,92 M	24,92 M	24,92 M
Résultat global et autres	7,31 M	12,24 M	12,83 M	6,04 M	5,62 M
Total des fonds propres ordinaires	7,81 M	12,74 M	38,33 M	31,54 M	31,12 M
Intérêts minoritaires	991 k	918 k	860 k	841 k	805 k
Total des capitaux propres	8,8 M	13,66 M	39,19 M	32,38 M	31,92 M
Total du passif et des capitaux propres	30,32 M	33,38 M	81,68 M	75,57 M	70,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,38 M	31 M	35,95 M	35,95 M	35,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,38 M	31 M	35,95 M	35,95 M	35,95 M
Actif net par action	0,26	0,41	1,07	0,88	0,87
Actif corporel net	7,69 M	12,7 M	3,56 M	368 k	-169 k
Actif corporel net par action	0,25	0,41	0,1	0,01	-0
Total de la dette	3,18 M	0	8,89 M	9,83 M	9,17 M
Dette nette	-1,79 M	-7,42 M	1,91 M	4,48 M	-2,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	991 k	918 k	860 k	841 k	805 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	6,32 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M
Machines, total	1,05 M	177 k	6,28 M	5,21 M	5,06 M
Employés à temps plein	100	72	81	102	82

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Résultat net	4,94 M	4,53 M	565 k	-6,02 M	-422 k
Dépréciation et amortissement - CF	334 k	176 k	697 k	1,6 M	1,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75,6 k	75,6 k	1,25 M	3,6 M	3,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	410 k	251 k	1,95 M	5,2 M	4,91 M
Autres activités d'exploitation, total	851 k	549 k	-2,65 M	-2,81 M	-637 k
Variation des créances	-7,73 M	-2,41 M	-190 k	-137 k	11,93 M
Variation des dettes fournisseurs	83 k	-250 k	2 k	192 k	-1,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,1 M	2,09 M	1,42 M	1,46 M	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,65 M	4,76 M	1,1 M	-2,12 M	12,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-116 k	-	-	-	-4 k
Vente d'immobilisations corporelles	60 k	-	6 k	-	4 k
Acquisitions en espèces	-	-	-10,38 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-3,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-8 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-56 k	-	-10,38 M	-	-3,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,33 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	1,24 M	4,88 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	3,57 M	4,88 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-338 k	-2,31 M	-1,11 M	-2,78 M	-4,78 M
Total de la dette remboursée	-338 k	-2,31 M	-1,11 M	-2,78 M	-7,11 M
Dividendes ordinaires payés	-2,6 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,6 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-920 k	-	-91 k	-168 k	-67 k
Flux de trésorerie de financement	-3,86 M	-2,31 M	8,8 M	620 k	-2,3 M
Ajustements des taux de change	-	-	40 k	-129 k	-16 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,73 M	2,45 M	-443 k	-1,63 M	6,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	148 k	122 k	540 k	1,82 M	950 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	482 k	1,27 M	2,69 M	565 k	1,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,54 M	2,61 M	4,3 M	1,57 M	9,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,63 M	2,68 M	4,64 M	2,98 M	10,65 M
Variation du fonds de roulement net	-1,34 M	1,16 M	-1,66 M	-325 k	-8,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-338 k	-2,31 M	8,89 M	788 k	-2,23 M

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,79	11,28	1,79	-3,23	1,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,88	28,02	3,34	-5,63	1,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,31	43,18	1,92	-16,88	-1,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	69,56	44,08	2,21	-17,23	-1,35
Analyse des marges
Marge brute %	19,54	13,4	13,79	7,86	9,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,08	9,4	10,87	7,15	7,56
Marge d’EBITDA %	10,65	5,95	3,02	0,76	4,88
Marge EBITA %	10,12	5,77	2,43	-0,31	3,84
Marge d'EBIT %	10,01	5,7	1,38	-2,72	1
Marge des activités poursuivies %	7,66	4,81	0,43	-4,04	-0,36
Marge nette %	7,73	4,49	0,47	-4,03	-0,33
Net Avail. Pour la marge commune %	7,73	4,49	0,47	-4,03	-0,33
Marge nette normalisée %	6,21	3,17	0,65	-2,61	0,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,68	2,58	3,61	1,05	7,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,82	2,66	3,9	2	8,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,53	3,17	2,07	1,9	1,74
Rotation des actifs corporels	9,44	17,54	15,66	15,41	14,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,07	8,67	5,42	6,34	6,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,56	1,15	0,91	0,98
Quick Ratio	0,93	1,13	1,03	0,83	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,26	0,03	-0,05	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,11	42,11	67,55	57,59	53,81
Délais de paiement des fournisseurs	9,47	5,21	8,08	9,3	9,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,1	-	22,68	30,35	28,72
Dette totale / Capital total	26,53	-	18,49	23,28	22,31
Dette à long terme / Capitaux propres	32,48	-	14,18	-	13,71
Dette à long terme / Capital total	23,87	-	11,56	-	10,65
Dette totale / Total de l'actif	70,96	59,07	52,01	57,15	54,71
EBIT / Charges d'intérêt	43,14	47,12	2,98	-1,79	1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	45,91	49,18	6,5	0,5	5,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	45,13	49,18	6,5	0,5	5,75
Dette totale / EBITDA	0,47	-	2,47	8,67	1,48
Dette nette / EBITDA	-0,26	-1,24	0,53	3,95	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,48	-	2,47	8,67	1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	-1,24	0,53	3,95	-0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	100	58,15	17,97	25,43	-15,06
Résultat brut, Croissance 1 an	79,84	8,42	21,42	-28,51	3,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,96	-11,69	-40,08	-68,47	445,68
EBITA, 1 an Croissance en %	39,34	-9,84	-50,23	-116,16	-1,14 k
EBIT, 1 an Croissance %	39,99	-9,96	-71,31	-346,51	-131,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,51	-0,8	-89,55	-1,29 k	-92,42
Résultat net, Croissance 1 an	49,41	-8,19	-87,53	-1,17 k	-92,99
Résultat net normalisé sur 1 an	41,06	-19,23	-75,97	-607,33	-104,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60	-8,65	-89,25	-1,17 k	-92,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,79	16,49	16,41	-0,63	-40,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,03	-26,08	110,87	-12,18	-10,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,05	10,09	144,66	-7,48	-6,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,52	65,13	-71,92	-89,68	-145,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,55	63,1	200,77	-17,72	-1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	525,99	-28,43	-76,99	-293,52	-701,98
CAPEX, Croissance 1 an	-87,14	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-52,91	64,87	-63,56	537,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-52,33	73,07	-35,74	257,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	77,85	36,59	21,64	3,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	39,64	14,73	-6,83	-14,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	10,77	-27,26	-56,53	31,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	12,08	-33,02	-71,64	29,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	12,27	-49,18	-15,9	-12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	22,19	-67,8	11,58	-4,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	17,12	-66,16	15,28	-13,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	6,74	-55,94	10,42	-54,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	20,9	-68,66	7,04	-13,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	10,49	48,25	7,55	-23,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-15,77	24,85	36,09	-11,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	28,53	64,12	50,45	-7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	43,39	-31,9	-82,97	-78,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	41,38	121,49	57,31	-9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	111,67	-59,42	-33,27	241,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,92	-22,49	52,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,2	5,46	51,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	55,11	32,76	7,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	33,28	-2	-3,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,75	-44,95	1,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,5	-58,3	-5,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-28,76	-13,97	-39,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,16	7,29	-54,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,49	6,85	-54,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,06	-0,51	-63,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-46,03	1,53	-56,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	32,06	29,74	-11,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	14,37	11,04	18,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	59,29	35,58	28,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,73	-63,69	-76,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	81,83	59,22	34,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,03	-31,69	38,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,37	56,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,08	58,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-66,17