Flux de Trésorerie SolarWindow Technologies, Inc.

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Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - OTC Markets 21:11:21 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,450 ^USD	-3,33%		-12,12%	+245,24%

01/09	SolarWindow Technologies, Inc. publie les spécifications de l'ElectroFlex, son solaire flexible ultra-mince	CI
26/08	SolarWindow Technologies lance ElectroFlex, un produit solaire flexible et ultra-fin	CI

4ad1d233d16ef172.L7YcgyZ5QMXh_YIsLXUvwBWXU2Gh2guZNVfPGj-jNCI.GswuywsrLPzSztFOdBwc-SLvMlny7lKpZQ2kXGDhZRVd6SXvQj8M8qW05Q

Données Financières Publiées: SOLARWINDOW TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,33 M	3,54 M	1,55 M	2,01 M	1,73 M
Dépenses de R&D	1,6 M	1,09 M	765 k	594 k	622 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,94 M	4,63 M	2,31 M	2,61 M	2,36 M
Résultat d'Exploitation	-7,94 M	-4,63 M	-2,31 M	-2,61 M	-2,36 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	36,77 k	45,28 k	246 k	242 k	144 k
Charges d'intérêt nettes	36,77 k	45,28 k	246 k	242 k	144 k
Autres produits non opérationnels	-	13,56 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,9 M	-4,57 M	-2,06 M	-2,36 M	-2,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,78 k	-380 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-684 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,91 M	-4,95 M	-2,06 M	-3,05 M	-2,21 M
Résultat des activités poursuivies	-7,91 M	-4,95 M	-2,06 M	-3,05 M	-2,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-332 k	-7,95 k	-45,88 k
Résultat net part du groupe	-7,91 M	-4,95 M	-2,4 M	-3,06 M	-2,26 M
Résultat net	-7,91 M	-4,95 M	-2,4 M	-3,06 M	-2,26 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	400 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,91 M	-4,95 M	-2,4 M	-3,46 M	-2,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,91 M	-4,95 M	-2,06 M	-3,45 M	-2,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,09	-0,05	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,09	-0,04	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,11 M	53,2 M	53,2 M	53,2 M	55,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,09	-0,05	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,09	-0,04	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,11 M	53,2 M	53,2 M	53,2 M	55,82 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,05	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,05	-0,02	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,91 M	-4,6 M	-2,3 M	-2,59 M	-2,35 M
EBITA	-7,94 M	-4,63 M	-2,31 M	-2,61 M	-2,36 M
EBIT	-7,94 M	-4,63 M	-2,31 M	-2,61 M	-2,36 M
EBITDAR	-7,85 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,94 M	-2,86 M	-1,29 M	-1,48 M	-1,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	418	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,66 M	1,09 M	765 k	594 k	622 k
Charges locatives nettes, total	53,51 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	650 k	84,93 k	16,5 k	2,12 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,14 M	939 k	143 k	401 k	103 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,79 M	1,02 M	159 k	404 k	103 k

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,13 M	8,08 M	493 k	1,25 M	6,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5 M	-	5,5 M	3 M	-
Total des liquidités et VMP	12,13 M	8,08 M	5,99 M	4,25 M	6,56 M
Autres créances	-	-	-	55,21 k	-
Total des créances	-	-	-	55,21 k	-
Dépenses payées d'avance	68,65 k	131 k	242 k	17,61 k	15,84 k
Autres actifs à court terme, total	122 k	154 k	70,22 k	668 k	30,69 k
Total de l'actif circulant	12,32 M	8,36 M	6,3 M	4,99 M	6,6 M
Immobilisations corporelles brutes	1,5 M	1,44 M	1,44 M	150 k	187 k
Amortissements cumulés	-110 k	-110 k	-125 k	-136 k	-144 k
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	1,33 M	1,32 M	13,46 k	43,09 k
Autres actifs à long terme, total	21,6 k	-	-	-	-
Total des actifs	13,73 M	9,69 M	7,62 M	5 M	6,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,4 k	118 k	114 k	85,92 k	114 k
Charges à payer, total	115 k	-	17,08 k	40,22 k	54,62 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	156 k	195 k	25,24 k
Total du passif circulant	170 k	118 k	287 k	322 k	194 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	170 k	118 k	287 k	322 k	194 k
Actions ordinaires, total	53,2 k	53,2 k	53,2 k	53,2 k	65,78 k
Primes d'émissions d'actions	81,55 M	82,58 M	82,74 M	83,54 M	87,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,03 M	-72,98 M	-75,38 M	-78,83 M	-81,09 M
Résultat global et autres	-14,87 k	-73,63 k	-78,16 k	-76,7 k	-
Total des fonds propres ordinaires	13,56 M	9,57 M	7,33 M	4,68 M	6,45 M
Total des capitaux propres	13,56 M	9,57 M	7,33 M	4,68 M	6,45 M
Total du passif et des capitaux propres	13,73 M	9,69 M	7,62 M	5 M	6,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,2 M	53,2 M	53,2 M	53,2 M	65,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,2 M	53,2 M	53,2 M	53,2 M	65,78 M
Actif net par action	0,25	0,18	0,14	0,09	0,1
Actif corporel net	13,56 M	9,57 M	7,33 M	4,68 M	6,45 M
Actif corporel net par action	0,25	0,18	0,14	0,09	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,13 M	-8,08 M	-5,99 M	-4,25 M	-6,56 M
Dette relative aux contrats de location	428 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	1,47 M	1,44 M	1,44 M	150 k	187 k
Employés à temps plein	7	1	1	2	2
Salariés à temps partiel	-	2	2	2	2

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,91 M	-4,95 M	-2,4 M	-3,06 M	-2,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,79 k	30,02 k	14,71 k	11,12 k	8,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,79 k	30,02 k	14,71 k	11,12 k	8,06 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,78 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	380 k	-	684 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,79 M	1,02 M	159 k	404 k	103 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-332 k	-7,95 k	76,7 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	332 k	7,95 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,94 k	65,6 k	99,08 k	-40,23 k	-93,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	422 k	-192 k	38,49 k	256 k	660 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,66 M	-3,64 M	-2,08 M	-1,74 M	-1,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,34 k	-357 k	-	-1,95 k	-37,69 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,16 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	5 M	-5,5 M	2,5 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,07 M	4,64 M	-5,5 M	2,5 M	2,96 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	725 k	-	-	-	3,85 M
Flux de trésorerie de financement	725 k	-	-	-	3,85 M
Ajustements des taux de change	-15,52 k	-51,83 k	-505	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-7,02 M	950 k	-7,59 M	757 k	5,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	223 k	-2,34 M	-1,13 M	-1,61 M	-832 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	223 k	-2,34 M	-1,13 M	-1,61 M	-832 k
Variation du fonds de roulement net	-443 k	145 k	-142 k	395 k	-567 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,17	-24,7	-16,69	-25,8	-25,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,55	-25	-17,09	-27,11	-26,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,57	-42,79	-24,42	-50,73	-39,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,57	-42,79	-24,42	-57,39	-39,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	72,4	70,64	21,95	15,52	34
Quick Ratio	71,27	68,24	20,86	13,39	33,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,63	-30,76	-7,26	-5,42	-7,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,24	1,22	3,77	6,43	2,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,53	1,76	2,61	1,64	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	1,63	2,61	1,64	2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,34	-41,87	-38,23	13	-9,52
EBITA, 1 an Croissance en %	4,37	-41,69	-38,34	12,76	-9,6
EBIT, 1 an Croissance %	4,37	-41,69	-38,34	12,76	-9,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,55	-37,42	-44,04	47,61	-27,43
Résultat net, Croissance 1 an	7,55	-37,42	-51,57	27,5	-26,12
Résultat net normalisé sur 1 an	7,43	-42,17	-44,04	14,48	-6,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,25	-37,53	-44,04	66,99	-38,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,31	-4,13	-1,11	-98,98	220,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,14	-29,39	-21,38	-34,33	32,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,09	-29,38	-23,41	-36,15	37,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,09	-29,38	-23,41	-36,15	37,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,65	36,91	-42,74	-16,48	-13,71
CAPEX, Croissance 1 an	1,42 k	367,61	-	-	1,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,5	-1,15 k	-36,96	42,69	-48,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,5	-1,15 k	-36,96	42,69	-48,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,22	-22,12	-46,11	-16,46	1,11
EBITA, 2 ans CAGR %	11,26	-21,99	-46,04	-16,61	0,96
EBIT, 2 ans CAGR %	11,26	-21,99	-46,04	-16,61	0,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,15	-17,96	-48,91	-9,11	3,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,15	-17,96	-44,95	-21,42	-2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,09	-21,18	-48,88	-19,96	3,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,91	-18,15	-48,95	-3,33	1,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,66	-2,24	-2,63	-89,94	-81,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,25	-22,59	-25,5	-28,15	-6,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,27	-22,57	-26,46	-30,07	-6,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,27	-22,57	-26,46	-30,07	-6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,22	21,97	-11,46	-30,84	-15,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,2	742,34	-	-92,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,45	297,45	125	-5,16	-14,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,3	297,45	125	-5,16	-14,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,61	-10,41	-32,84	-31,03	-14,21
EBITA, 3 ans CAGR %	12,64	-10,3	-32,76	-31,01	-14,34
EBIT, 3 ans CAGR %	12,64	-10,3	-32,76	-31,01	-14,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,88	-10,44	-34,52	-27,23	-15,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,88	-10,44	-31,18	-27,17	-23,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,84	-12,79	-34,52	-33,12	-15,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,85	-12,86	-34,62	-24,22	-17,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	227,17	-2,49	-1,87	-78,67	-68,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	145,37	-19,63	-22,19	-28,57	-11,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,23	-19,64	-22,85	-29,84	-12,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,23	-19,64	-22,85	-29,84	-12,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,08	12,68	-5,21	-13,16	-25,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	209,26	-35,78	-	-70,55	-52,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,49	13,97	96,77	93,31	-22,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,76	10,18	96,77	93,31	-22,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,37	4,35	-16,14	-16,5	-20,89
EBITA, 5 ans CAGR %	20,36	4,41	-16,08	-16,48	-20,89
EBIT, 5 ans CAGR %	20,36	4,41	-16,08	-16,48	-20,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,27	-1,56	-21,34	-15,05	-21,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,27	-1,56	-18,96	-15	-21,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,17	-3,12	-21,34	-19,26	-21,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,62	-11,47	-27,24	-14,35	-22,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	130,48	90,54	101,48	-60,69	-50,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,51	63,42	52,32	-23,15	-16,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	177,84	21,4	15,13	-23,98	-16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	177,84	21,4	15,13	-23,98	-16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,19	5,65	-6,52	-7,31	-9,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	101,47	50,95	-	-72,96	49,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28	14,64	6,32	0,37	41,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,4	9,62	6,06	-1,64	41,22