Flux de Trésorerie Softronic AB

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Données Financières Publiées: SOFTRONIC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	787 M	799 M	838 M	842 M	916 M
Total Chiffre d'affaires	787 M	799 M	838 M	842 M	916 M
Coût des marchandises vendues, total	643 M	655 M	684 M	688 M	768 M
Résultat Brut	144 M	144 M	153 M	154 M	148 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,74 M	39,02 M	34,66 M	39,43 M	43,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,78 M	17,36 M	14,04 M	14,68 M	21,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,52 M	56,38 M	48,7 M	54,11 M	64,66 M
Résultat d'Exploitation	93,93 M	87,93 M	105 M	100 M	83,26 M
Intérêts payés, total	-619 k	-1,36 M	-1,21 M	-952 k	-781 k
Intérêts perçus et revenus des placements	330 k	447 k	3,5 M	3,86 M	1,82 M
Charges d'intérêt nettes	-289 k	-915 k	2,3 M	2,91 M	1,03 M
EBT, hors éléments non courants	93,64 M	87,01 M	107 M	103 M	84,3 M
EBT, elements non courants inclus	93,64 M	87,01 M	107 M	103 M	84,3 M
Charge d'impôt	19,93 M	18,79 M	22,81 M	20,59 M	17,61 M
Résultat des activités poursuivies	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M	66,69 M
Résultat net part du groupe	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M	66,69 M
Résultat net	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M	66,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M	66,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M	66,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,4	1,3	1,6	1,56	1,27
BPA de base - Activités poursuivies	1,4	1,3	1,6	1,56	1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
Bénéfice net par action - dilué	1,4	1,3	1,6	1,56	1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	1,4	1,3	1,6	1,56	1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
BPA de base normalisé	1,11	1,03	1,27	1,22	1
BPA dilué normalisé	1,11	1,03	1,27	1,22	1
Dividende par action	1,35	1	1,35	1,35	1,35
Ratio de distribution	214,21	104,15	62,63	86,31	106,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	96,5 M	89,88 M	106 M	102 M	90,57 M
EBITA	94,33 M	88,33 M	105 M	100 M	87,04 M
EBIT	93,93 M	87,93 M	105 M	100 M	83,26 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,28	21,59	21,35	20,01	20,89
Total des impôts courants	19,67 M	18,12 M	23,02 M	21,48 M	18,29 M
Total des impôts différés	260 k	667 k	-209 k	-886 k	-678 k
Résultat net normalisé	58,53 M	54,38 M	66,78 M	64,32 M	52,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	603 k	1,2 M	1,17 M	898 k	772 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	131 M	117 M	108 M	135 M	111 M
Total des liquidités et VMP	131 M	117 M	108 M	135 M	111 M
Créances clients, total	134 M	105 M	143 M	110 M	117 M
Autres créances	38,18 M	44,22 M	51,81 M	58,7 M	74,71 M
Total des créances	172 M	149 M	194 M	169 M	192 M
Stocks	408 k	680 k	1,55 M	58 k	850 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	15,63 M
Total de l'actif circulant	303 M	267 M	304 M	304 M	319 M
Immobilisations corporelles brutes	32,82 M	71,3 M	61,75 M	57,04 M	51,94 M
Amortissements cumulés	-22,05 M	-20,03 M	-21,36 M	-23,59 M	-27,12 M
Immobilisations corporelles nettes	10,77 M	51,27 M	40,39 M	33,45 M	24,83 M
Goodwill	109 M	109 M	109 M	109 M	109 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	3,42 M	2,69 M	2,05 M	22,82 M
Autres actifs à long terme, total	3,27 M	3,27 M	3,27 M	1,86 M	1,62 M
Total des actifs	428 M	434 M	459 M	451 M	478 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,27 M	41,61 M	31,56 M	34,06 M	32,82 M
Charges à payer, total	29,2 M	27,18 M	29,28 M	29,63 M	32,51 M
Part à court terme des contrats de location	6,9 M	15,8 M	12,99 M	13,15 M	11,56 M
Impôts sur le revenu à payer	9,46 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39,59 M	31,15 M	44,63 M	35,86 M	34,93 M
Autres passifs à court terme	29,35 M	29,19 M	30,92 M	27,74 M	59,08 M
Total du passif circulant	164 M	145 M	149 M	140 M	171 M
Contrats de location à long terme	2,51 M	30,13 M	19,81 M	11,01 M	2,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,27 M	1,93 M	1,72 M	838 k	5,48 M
Autres passifs non courants	4,09 M	3,29 M	3,52 M	2,32 M	7 M
Total du passif	172 M	180 M	174 M	155 M	186 M
Actions ordinaires, total	21,05 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M
Primes d'émissions d'actions	44 M	44 M	44 M	44 M	44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	191 M	189 M	220 M	231 M	227 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	256 M	254 M	285 M	296 M	292 M
Total des capitaux propres	256 M	254 M	285 M	296 M	292 M
Total du passif et des capitaux propres	428 M	434 M	459 M	451 M	478 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
Actif net par action	4,87	4,82	5,41	5,63	5,55
Actif corporel net	145 M	141 M	173 M	185 M	160 M
Actif corporel net par action	2,76	2,68	3,29	3,51	3,04
Total de la dette	9,4 M	45,92 M	32,8 M	24,16 M	14,32 M
Dette nette	-121 M	-71,08 M	-75,1 M	-111 M	-96,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	23,42 M	-	26,08 M	30,05 M	33,12 M
Employés à temps plein	427	415	432	438	483
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M	66,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,34 M	16,53 M	13,3 M	14,04 M	16,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	400 k	400 k	-	-	3,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,74 M	16,93 M	13,3 M	14,04 M	20,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	425 k	738 k	638 k	638 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	8 k
Autres activités d'exploitation, total	12,1 M	-22,62 M	-2,29 M	-3,52 M	-6,85 M
Variation des créances	479 k	36,15 M	-43,11 M	28,44 M	-19,06 M
Variation des stocks	-247 k	-272 k	-873 k	1,5 M	-792 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,5 M	-18,23 M	4,39 M	-9,05 M	24,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	111 M	80,61 M	56,2 M	114 M	85,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-479 k	-5,54 M	-700 k	-3,97 M	-16,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-400 k	-400 k	-	-	-8,7 M
Autres activités d'investissement, total	-1,5 M	-2,25 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,38 M	-8,19 M	-700 k	-3,97 M	-25,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,16 M	-14,97 M	-11,97 M	-11,81 M	-13,19 M
Total de la dette remboursée	-20,16 M	-14,97 M	-11,97 M	-11,81 M	-13,19 M
Dividendes ordinaires payés	-158 M	-71,05 M	-52,63 M	-71,05 M	-71,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-158 M	-71,05 M	-52,63 M	-71,05 M	-71,05 M
Flux de trésorerie de financement	-178 M	-86,03 M	-64,6 M	-82,87 M	-84,24 M
Variation nette de la trésorerie	-69,17 M	-13,61 M	-9,1 M	27,53 M	-24,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	619 k	1,36 M	1,21 M	952 k	781 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,9 M	41,62 M	25,12 M	23,42 M	24,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	93,38 M	60,68 M	38,91 M	90,61 M	48,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	93,77 M	61,53 M	39,66 M	91,2 M	49,38 M
Variation du fonds de roulement net	-12,8 M	5,24 M	39,02 M	-18 M	7,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,16 M	-14,97 M	-11,97 M	-11,81 M	-13,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,44	12,75	14,63	13,73	11,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,63	19,44	21,17	19,59	16,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,68	26,76	31,21	28,33	22,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,68	26,76	31,21	28,33	22,68
Analyse des marges
Marge brute %	18,34	18,06	18,3	18,29	16,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,52	4,88	4,14	4,68	4,75
Marge d’EBITDA %	12,25	11,25	12,64	12,14	9,89
Marge EBITA %	11,98	11,06	12,48	11,87	9,5
Marge d'EBIT %	11,93	11,01	12,48	11,87	9,09
Marge des activités poursuivies %	9,36	8,54	10,03	9,77	7,28
Marge nette %	9,36	8,54	10,03	9,77	7,28
Net Avail. Pour la marge commune %	9,36	8,54	10,03	9,77	7,28
Marge nette normalisée %	7,43	6,81	7,97	7,63	5,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,86	7,6	4,65	10,76	5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,91	7,7	4,74	10,83	5,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,67	1,85	1,88	1,85	1,97
Rotation des actifs corporels	40,21	25,75	18,27	22,82	31,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,01	6,71	6,77	6,67	8,07
Rotation des stocks (stock moyen)	2,26 k	1,2 k	612,87	854,54	1,69 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,84	2,03	2,17	1,87
Quick Ratio	1,85	1,84	2,02	2,17	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	0,56	0,38	0,81	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,74	54,43	53,88	54,87	45,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,16	0,3	0,6	0,43	0,22
Délais de paiement des fournisseurs	24,22	25,33	19,49	17,48	15,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	36,68	29,41	34,99	37,82	29,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,67	18,11	11,51	8,16	4,9
Dette totale / Capital total	3,54	15,33	10,32	7,54	4,68
Dette à long terme / Capitaux propres	0,98	11,88	6,95	3,72	0,95
Dette à long terme / Capital total	0,94	10,06	6,23	3,44	0,9
Dette totale / Total de l'actif	40,1	41,55	37,97	34,29	38,94
EBIT / Charges d'intérêt	151,74	64,56	86,55	105,05	106,61
EBITDA / Charges d'intérêt	188,47	76,99	97,56	119,79	132,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	187,7	72,92	96,98	115,62	111,83
Dette totale / EBITDA	0,08	0,44	0,28	0,21	0,14
Dette nette / EBITDA	-1,04	-0,68	-0,64	-0,98	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,46	0,28	0,22	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	-0,72	-0,64	-1,01	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,1	1,44	4,85	0,59	8,71
Résultat brut, Croissance 1 an	2,85	-0,1	6,2	0,56	-4,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,9	-6,86	17,8	-3,54	-11,41
EBITA, 1 an Croissance en %	7,65	-6,36	18,37	-4,45	-12,96
EBIT, 1 an Croissance %	8,24	-6,39	18,91	-4,35	-16,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,26	-7,45	23,18	-2,04	-18,99
Résultat net, Croissance 1 an	10,26	-7,45	23,18	-2,04	-18,99
Résultat net normalisé sur 1 an	9,18	-7,08	22,8	-3,69	-18,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,24	-7,41	23,18	-2,3	-18,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,86	-21,58	36,12	-22,8	6,36
Stocks, Croissance 1 an	153,42	66,67	128,38	-96,27	1,37 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-62,08	376,21	-21,23	-17,18	-25,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,98	1,36	5,89	-1,86	6,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,12	-2,93	22,82	6,88	-13,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,81	-1,1	12,39	3,95	-1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,94	-27,55	-30,29	103,51	-25,51
CAPEX, Croissance 1 an	201,26	1,06 k	-87,37	467,29	313,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,89	-35,02	-35,88	132,89	-46,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,35	-34,38	-35,54	129,96	-45,86
Dividende par action, 1 an de croissance	8	-25,93	35	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,58	4,71	3,13	2,69	4,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,84	1,36	3	3,34	-1,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,78	-0,22	4,75	6,65	-7,56
EBITA, 2 ans CAGR %	12,76	0,4	5,28	6,4	-8,8
EBIT, 2 ans CAGR %	13,18	0,66	5,5	6,64	-10,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,94	1,02	6,78	9,85	-10,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,94	1,02	6,78	9,85	-10,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,97	0,73	6,82	8,75	-11,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,92	1,03	6,8	9,7	-10,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,79	-9,75	3,32	2,51	-9,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	160,77	105,51	95,1	-70,79	-26,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50,8	34,37	93,68	-19,23	-21,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,91	-8,27	3,6	1,94	2,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,54	-21,87	9,19	14,57	-3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,29	-13,76	5,43	8,09	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,67	-11,57	-28,93	19,11	23,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,69	490,44	20,89	-15,36	384,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,7	-18,63	-35,45	22,2	12,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,08	-18,45	-34,96	21,75	11,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-10,56	0	16,19	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,22	3,52	4,76	2,27	4,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,45	3,82	2,95	2,18	0,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,23	5,19	5,46	1,94	0,25
EBITA, 3 ans CAGR %	10,18	5,99	6,06	1,97	-0,49
EBIT, 3 ans CAGR %	11,32	6,24	6,41	2,11	-1,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,1	6,93	7,93	3,75	-0,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,1	6,93	7,93	3,75	-0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,09	6,47	7,6	3,2	-1,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,24	6,94	7,93	3,67	-0,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,86	-6,69	3,5	-6,24	3,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,04	124,62	112,87	-47,81	7,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,01	4,86	12,46	45,92	-21,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,28	-1,5	-3,77	1,75	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,72	-4,68	-9,16	8,41	4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,82	-2,57	-5,81	4,93	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,4	1,8	-18,31	0,92	1,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,34	143,48	63,9	102,39	43,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,91	-2,36	-24,84	-1	-6,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,04	-2,37	-24,6	-0,92	-7,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	21,64	-	2,6	0	10,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,08	3,99	2,58	3,19	4,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,88	2,1	3,87	3,63	1,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,88	3,89	7,42	5,77	0,06
EBITA, 5 ans CAGR %	15,63	4,6	8,19	6,15	-0,13
EBIT, 5 ans CAGR %	17,73	5,7	8,95	6,4	-0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,46	5,67	9,94	8,09	-0,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,46	5,67	9,94	8,09	-0,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,27	5,37	9,36	7,38	-0,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,45	5,75	10,03	8,03	-0,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,09	-6,17	0,79	-3,11	-1,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,7	33,23	50,82	-0,68	39,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	35,21	37,19	-5,54	-2,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,67	2,29	2,2	-0,14	-1,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,16	-0,36	1,88	2,6	-7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,96	-0,35	1,02	1,56	-3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,2	7,29	-2,98	8,4	-3,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,29	4,88	3,73	59,56	152,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,75	7,35	-6,87	6,81	-11,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,83	7,63	-6,53	6,64	-11,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	21,98	5,92	12,47	-	1,55