Bilan Socket Mobile, Inc.

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Données Financières Publiées: SOCKET MOBILE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	23,2 M	21,24 M	17,03 M	18,76 M	15,08 M
Total Chiffre d'affaires	23,2 M	21,24 M	17,03 M	18,76 M	15,08 M
Coût des marchandises vendues, total	10,76 M	10,87 M	8,57 M	9,31 M	7,59 M
Résultat Brut	12,44 M	10,37 M	8,46 M	9,45 M	7,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,77 M	6,45 M	6,75 M	7,19 M	6,36 M
Dépenses de R&D	3,96 M	4,36 M	4,83 M	4,72 M	4,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,74 M	10,81 M	11,58 M	11,91 M	10,71 M
Résultat d'Exploitation	2,7 M	-446 k	-3,12 M	-2,46 M	-3,22 M
Intérêts payés, total	-199 k	-175 k	-242 k	-336 k	-503 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,64 k	6,35 k
Charges d'intérêt nettes	-199 k	-175 k	-242 k	-331 k	-497 k
Autres produits non opérationnels	65,08 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,56 M	-621 k	-3,36 M	-2,79 M	-3,72 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,56 M	-621 k	-3,36 M	-2,79 M	-3,72 M
Charge d'impôt	-1,9 M	-708 k	-1,44 M	-551 k	10,66 M
Résultat des activités poursuivies	4,47 M	86,93 k	-1,92 M	-2,24 M	-14,38 M
Résultat net part du groupe	4,47 M	86,93 k	-1,92 M	-2,24 M	-14,38 M
Résultat net	4,47 M	86,93 k	-1,92 M	-2,24 M	-14,38 M
Dividende privilégié et autres ajustements	381 k	8,82 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,09 M	78,11 k	-1,92 M	-2,24 M	-14,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,09 M	78,11 k	-1,92 M	-2,24 M	-14,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	0,01	-0,27	-0,3	-1,81
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	0,01	-0,27	-0,3	-1,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,99 M	7,18 M	7,23 M	7,56 M	7,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	0,01	-0,27	-0,3	-1,81
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	0,01	-0,27	-0,3	-1,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,92 M	7,53 M	7,23 M	7,56 M	7,93 M
BPA de base normalisé	0,23	-0,05	-0,29	-0,23	-0,29
BPA dilué normalisé	0,18	-0,05	-0,29	-0,23	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,41 M	276 k	-2,21 M	-1,37 M	-1,89 M
EBITA	2,7 M	-446 k	-3,12 M	-2,46 M	-3,09 M
EBIT	2,7 M	-446 k	-3,12 M	-2,46 M	-3,22 M
EBITDAR	3,84 M	923 k	-1,56 M	-727 k	-1,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-74,22	114	42,94	19,73	-287,03
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,9 M	-708 k	-1,44 M	-551 k	10,66 M
Total des impôts différés	-1,9 M	-708 k	-1,44 M	-551 k	10,66 M
Résultat net normalisé	1,6 M	-388 k	-2,1 M	-1,75 M	-2,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	211 k	192 k	262 k	345 k	518 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13,63 k	31,15 k	23,83 k	29,37 k	24,12 k
Dépense de marketing	3,02 M	3,64 M	4,02 M	4,41 M	3,99 M
Dépenses générales et administratives	2,76 M	2,81 M	2,74 M	2,78 M	2,37 M
Dépense en recherche et de développement	4,01 M	4,41 M	4,84 M	4,72 M	4,35 M
Charges locatives nettes, total	429 k	647 k	648 k	647 k	647 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	309 k	243 k	218 k	267 k	358 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	119 k	404 k	430 k	380 k	289 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	96,25 k	119 k	137 k	120 k	108 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	219 k	314 k	359 k	318 k	212 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	166 k	252 k	296 k	284 k	193 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	212 k	313 k	365 k	332 k	155 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	693 k	999 k	1,16 M	1,05 M	669 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,1 M	3,62 M	2,83 M	2,49 M	2,03 M
Total des liquidités et VMP	6,1 M	3,62 M	2,83 M	2,49 M	2,03 M
Créances clients, total	2,58 M	2,66 M	1,7 M	1,59 M	1,71 M
Total des créances	2,58 M	2,66 M	1,7 M	1,59 M	1,71 M
Stocks	5,29 M	5,8 M	5,53 M	5,05 M	4,44 M
Dépenses payées d'avance	264 k	421 k	317 k	317 k	324 k
Autres actifs à court terme, total	159 k	266 k	323 k	143 k	122 k
Total de l'actif circulant	14,38 M	12,77 M	10,7 M	9,6 M	8,64 M
Immobilisations corporelles brutes	4,56 M	7,81 M	9,42 M	9,11 M	8,98 M
Amortissements cumulés	-3,28 M	-2,59 M	-3,3 M	-3,72 M	-4,76 M
Immobilisations corporelles nettes	1,28 M	5,22 M	6,12 M	5,39 M	4,21 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,81 M	1,69 M	1,56 M	1,43 M	1,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,96 M	8,67 M	10,11 M	10,66 M	-
Autres actifs à long terme, total	140 k	250 k	250 k	264 k	286 k
Total des actifs	25,58 M	28,6 M	28,74 M	27,35 M	14,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,17 M	1,67 M	1,61 M	1,3 M	1,31 M
Charges à payer, total	693 k	743 k	580 k	679 k	713 k
Emprunts à court terme	1,34 M	1,38 M	2,99 M	3,97 M	5,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	125 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	258 k	445 k	483 k	532 k	575 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	424 k	617 k	846 k	410 k	354 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,39 M	4,97 M	6,5 M	6,89 M	8,44 M
Dette à long terme	125 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	3,29 M	2,81 M	2,28 M	1,71 M
Recettes non acquises Non courantes	14,28 k	11,77 k	12,81 k	12,84 k	10,17 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,53 M	8,28 M	9,32 M	9,19 M	10,16 M
Actions ordinaires, total	7,18 k	7,09 k	7,34 k	7,61 k	7,98 k
Primes d'émissions d'actions	66,14 M	67,16 M	68,38 M	69,37 M	69,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,1 M	-46,01 M	-47,93 M	-50,17 M	-64,55 M
Actions détenues en propre	-	-830 k	-1,04 M	-1,04 M	-1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	20,05 M	20,32 M	19,42 M	18,16 M	4,28 M
Total des capitaux propres	20,05 M	20,32 M	19,42 M	18,16 M	4,28 M
Total du passif et des capitaux propres	25,58 M	28,6 M	28,74 M	27,35 M	14,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,27 M	7,12 M	7,55 M	7,95 M	8,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,18 M	7,09 M	7,34 M	7,61 M	7,98 M
Actif net par action	2,79	2,87	2,65	2,39	0,54
Actif corporel net	18,23 M	18,63 M	17,86 M	16,73 M	2,97 M
Actif corporel net par action	2,54	2,63	2,43	2,2	0,37
Total de la dette	2,23 M	5,24 M	6,28 M	6,79 M	7,77 M
Dette nette	-3,87 M	1,62 M	3,45 M	4,29 M	5,74 M
Dette relative aux contrats de location	3,43 M	5,17 M	5,19 M	5,17 M	5,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	5,76 M	6,19 M	5,84 M	5,72 M	5,01 M
Stocks de produits finis, total	278 k	289 k	501 k	221 k	351 k
Machines, total	4,35 M	4,25 M	6,33 M	6,51 M	6,89 M
Employés à temps plein	53	56	61	59	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40,65 k	40,65 k	40,65 k	40,65 k	40,65 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,47 M	86,93 k	-1,92 M	-2,24 M	-14,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	716 k	1,24 M	1,39 M	1,58 M	1,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	127 k
Amortissements et dépréciations, Total	716 k	1,24 M	1,39 M	1,58 M	1,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	76,66 k	76,66 k	32,74 k	8,76 k	14,58 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	693 k	999 k	1,16 M	1,05 M	669 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,9 M	-708 k	-1,44 M	-551 k	10,66 M
Variation des créances	-464 k	-83,62 k	960 k	112 k	-123 k
Variation des stocks	-1,96 M	-447 k	193 k	468 k	721 k
Variation des dettes fournisseurs	425 k	-504 k	-59,8 k	-307 k	11,51 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-55,22 k	83,16 k	173 k	-255 k	-38,68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	148 k	-850 k	-430 k	-389 k	-633 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,14 M	-111 k	48,56 k	-521 k	-1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-692 k	-1,18 M	-2,16 M	-788 k	-537 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	72,8 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-692 k	-1,18 M	-2,16 M	-716 k	-537 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	974 k	1,5 M
Dette à long terme émise, total	1 M	-	1,58 M	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	1,58 M	974 k	1,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-375 k	-500 k	-125 k	-	-
Total de la dette remboursée	-375 k	-500 k	-125 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	152 k	213 k	23,75 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,94 k	-830 k	-352 k	-95,2 k	-173 k
Flux de trésorerie de financement	2,52 M	-1,18 M	1,32 M	902 k	1,33 M
Variation nette de la trésorerie	3,97 M	-2,47 M	-797 k	-335 k	-459 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	176 k	161 k	208 k	366 k	489 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,29 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	946 k	-382 k	-411 k	232 k	155 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,04 M	-306 k	-285 k	433 k	455 k
Variation du fonds de roulement net	1,41 M	1,12 M	-1,28 M	-125 k	-490 k
Dette nette émise (remboursée)	625 k	-500 k	1,46 M	974 k	1,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,19	-1,03	-6,8	-5,49	-9,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,46	-1,17	-7,61	-6,08	-10,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,61	0,43	-9,66	-11,93	-128,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,17	0,39	-9,66	-11,93	-128,16
Analyse des marges
Marge brute %	53,61	48,81	49,68	50,37	49,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,89	30,37	39,64	38,34	42,16
Marge d’EBITDA %	14,71	1,3	-12,95	-7,32	-12,55
Marge EBITA %	11,63	-2,1	-18,32	-13,12	-20,5
Marge d'EBIT %	11,63	-2,1	-18,32	-13,12	-21,35
Marge des activités poursuivies %	19,25	0,41	-11,27	-11,95	-95,36
Marge nette %	19,25	0,41	-11,27	-11,95	-95,36
Net Avail. Pour la marge commune %	17,61	0,37	-11,27	-11,95	-95,36
Marge nette normalisée %	6,91	-1,83	-12,34	-9,3	-15,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,08	-1,8	-2,41	1,23	1,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,47	-1,44	-1,67	2,31	3,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	0,78	0,59	0,67	0,72
Rotation des actifs corporels	16,95	6,54	3	3,26	3,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,9	8,11	7,81	11,41	9,14
Rotation des stocks (stock moyen)	2,51	1,96	1,51	1,76	1,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	2,57	1,65	1,39	1,02
Quick Ratio	1,61	1,26	0,7	0,59	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	-0,02	0,01	-0,08	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,88	44,99	46,71	32,07	39,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,42	186,08	241,27	208,09	228,42
Délais de paiement des fournisseurs	50,66	61,47	71,86	60,15	68,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	131,64	169,6	216,12	180	200,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,11	25,78	32,33	37,36	181,64
Dette totale / Capital total	10	20,5	24,43	27,2	64,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,62	16,2	14,46	12,58	40,05
Dette à long terme / Capital total	0,56	12,88	10,93	9,16	14,22
Dette totale / Total de l'actif	21,62	28,94	32,43	33,59	70,36
EBIT / Charges d'intérêt	13,56	-2,55	-12,89	-7,32	-6,4
EBITDA / Charges d'intérêt	19,31	5,27	-6,43	-2,16	-2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,83	-1,49	-15,37	-4,5	-3,54
Dette totale / EBITDA	0,58	5,68	-4,03	-9,33	-6,24
Dette nette / EBITDA	-1,01	1,75	-2,22	-5,9	-4,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,71	-20,13	-1,69	-4,48	-4,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,23	-6,21	-0,93	-2,83	-3,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,76	-8,45	-19,8	10,15	-19,64
Résultat brut, Croissance 1 an	49,21	-16,64	-18,36	11,68	-20,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	441,95	-91,91	-899,01	-37,72	37,7
EBITA, 1 an Croissance en %	3,43 k	-116,54	599,74	-21,1	32,38
EBIT, 1 an Croissance %	3,43 k	-116,54	599,74	-21,1	30,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-236,22	-98,05	-2,31 k	16,84	541,23
Résultat net, Croissance 1 an	-236,22	-98,05	-2,31 k	16,84	541,23
Résultat net normalisé sur 1 an	6,45 k	-124,23	441,51	-16,94	33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-193,29	-97,91	-2,8 k	11,11	504,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,95	3,25	-36,1	-6,57	7,74
Stocks, Croissance 1 an	60,69	9,69	-4,58	-8,64	-12,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,17	307,68	17,34	-11,92	-21,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,85	11,82	0,5	-4,86	-47,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,18	2,17	-4,12	-6,34	-82,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,42	1,37	-4,44	-6,49	-76,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,55	-105,2	-143,59	-1,17 k	139,67
CAPEX, Croissance 1 an	28,95	71,04	82,88	-63,57	-31,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	290,03	-128,39	7,68	-154,69	-33,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	254,69	-121,27	-6,62	-251,85	5,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,77	16,31	-14,31	-6,01	-5,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,96	11,52	-17,51	-4,52	-5,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	82,37	-33,79	-19,61	123,07	-7,4
EBITA, 2 ans CAGR %	110,91	141,57	7,57	134,97	-0,48
EBIT, 2 ans CAGR %	110,91	141,57	7,57	134,97	1,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	294,77	-83,72	-34,45	407,88	173,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	294,77	-83,72	-34,45	407,88	173,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,15	298,44	14,54	112,08	5,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	215,79	-86,02	-24,81	447,75	159,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,71	12,21	-18,77	-22,73	0,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,41	32,76	2,31	-6,63	-10,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,71	89,22	118,71	1,66	-17,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,64	35,36	6,01	-2,21	-29,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,88	29,12	-1,03	-5,24	-59,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,07	34,86	-1,58	-5,47	-53,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,68	-62,78	-84,95	116,35	407,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,81	48,51	76,86	-18,37	-50,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	281,04	25,45	-44,71	-22,11	-39,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	184,62	2,19	-55,43	19,08	26,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,13	3,32	2,75	-6,83	-10,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,72	0,87	0,51	-8,74	-10,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	162,54	-35,45	51,87	-26,17	89,94
EBITA, 3 ans CAGR %	66,35	-9,73	244,36	-2,99	90,66
EBIT, 3 ans CAGR %	66,35	-9,73	244,36	-2,99	93,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,49	-32,81	-16,35	-20,52	448,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,49	-32,81	-16,35	-20,52	448,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,08	7,09	341,34	2,9	81,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	72,09	-40,67	-19,21	-14,36	466,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,86	-2,13	-6,99	-14,89	-13,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	30,43	21,2	18,92	-1,48	-8,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,17	42,54	61,36	61,51	-6,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,21	13,7	22,57	2,26	-20,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,72	28,36	16,93	-2,83	-45,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,35	15,37	20,23	-3,24	-40,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,92	-49,66	-60,77	-37,58	123,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,75	25,74	59,18	4,45	-23,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,04	80,27	19,22	-44,36	-25,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,91	33,61	-0,83	-32,93	14,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,22	-0,05	0,69	-0,51	-0,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,57	-1,87	0,02	-1,32	-2,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,73	-36,77	63,53	6,01	24,6
EBITA, 5 ans CAGR %	1,03	-28,68	39,73	32,35	109,59
EBIT, 5 ans CAGR %	1,03	-28,68	39,73	32,35	111,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,14	-42,89	27,43	50,9	34,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,14	-42,89	27,43	50,9	34,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,06	-23,29	36,31	40,75	148,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,29	-46,59	23,57	44,34	28,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,12	-0,21	-6,41	-10,96	-4,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,02	20,18	18,35	9,19	6,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,81	51,07	25,65	24,52	23,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,45	7,57	9,1	7,04	-1,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,2	7,79	17,49	13,69	-23,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,39	3,36	9,38	6,53	-17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,5	-45,77	-42,16	-9,8	9,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,84	23,45	38,56	5,78	0,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,86	5,84	-7,94	28,87	-8,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,72	5,14	-16,48	27,6	9,23