AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »

Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous

La Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 07 juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : Mr Mohamed

BAHLOUL.

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2022

(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Actifs

Notes

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

1

(-) Amortissements

Immobilisations corporelles

2

(-) Amortissements

Immobilisations financières

3

(-) Provisions

Total des actifs immobilisés

Total des actifs non courants

ACTIFS COURANTS

Stocks

(-) Provisions

Clients et comptes rattachés

4

(-) Provisions

Autres actifs courants

5

(-) Provisions

Placements et autres actifs financiers

6

Liquidités et équivalents de liquidités

7

Total des actifs courants

Total des actifs

319 034

309 330

-311 766

-309 330

7 268

0

40 399 560

40 001 978

-30 488 448

-29 173 197

9 911 112

10 828 781

1 005 266

870 916

1 005 266

870 916

10 923 646

11 699 697

10 923 646

11 699 697

161 256

120 907

-18 342

-18 342

142 914

102 565

685 824

657 261

-545 467

-532 930

140 357

124 331

1 145 813

1 413 341

-56 803

-33 015

1 089 010

1 380 326

24 000 000

22 000 000

2 288 348

1 037 632

27 660 629

24 644 854

38 584 275

36 344 551

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2022

(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs

Notes

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

8

13 200 000

13 200 000

Réserves

9

11 255 535

10 816 620

Résultats reportés

996

596

Subvention d'investissement (brute)

10

1 946 500

1 946 500

Total des capitaux propres avant résultat

26 403 031

25 963 716

Résultat de l'exercice

6 221 525

5 846 000

Total des capitaux propres avant affectation

32 624 556

31 809 716

PASSIFS

Passifs non courants

Autres passifs financiers

11

332 600

336 967

Total des passifs non courants

332 600

336 967

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

12

1 327 058

1 208 461

Provision pour litiges

13

351 114

0

Autres passifs courants

14

3 948 947

2 989 407

Total des passifs courants

5 627 119

4 197 868

Total des passifs

5 959 719

4 534 835

Total des capitaux propres et des passifs

38 584 275

36 344 551

ETAT DE RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2022

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

Produits d'exploitation

Revenus

15

16 498 843

15 396 975

Autres produits d'exploitation

16

9 894

25 090

Production immobilisée

17

0

7 068

Total des produits d'exploitation

16 508 737

15 429 133

Charges d'exploitation

Variation de stocks

-40 349

-32 172

Achats marchandises

158 153

143 264

Achats d'approvisionnements consommés

581 373

587 071

Charges de personnel

7 433 638

7 109 776

Dotations aux amortissements et provisions

1 721 349

1 343 334

Autres charges d'exploitation

1 414 576

1 540 001

Total charges d'exploitation

18

11 268 740

10 691 274

Résultat d'exploitation

5 239 997

4 737 859

Produits de placements nets

19

2 223 288

1 795 390

Autres pertes ordinaires

0

0

Autres gains ordinaires

20

10 850

162 958

Résultat des activités ordinaires avant

impôts

7 474 135

6 696 207

Impôts sur les bénéfices

21

-1 252 610

-850 207

Résultat des activités ordinaires après

impôts

6 221 525

5 846 000

0

0

Résultat net de l'exercice

6 221 525

5 846 000

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

AU 31 DECEMBRE 2022

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat de l'exercice

6 221 525

5 846 000

Ajustement:

Amortissements et provisions

1 721 349

1 343 334

Reprise sur provision

-9 894

-25 090

Variation des stocks

22

-40 349

-32 172

Variation des clients

23

-28 563

23 844

Variation des autres actifs

24

267 528

-150 253

Variation des passifs courants

25

1 072 941

177 031

Plus values /cession d'immobilisations

0

-113 784

Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation

9 204 537

7 068 910

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements

Décaiss. provenant de l'acquisition d'immob. Corp. et incorp.

26

-408 515

-512 088

Encaiss. provenant de cession d'immobilisations corporelles

0

113 784

Réduction de valeur /sortie d'immob.corp.

0

0

Encaiss/décaiss provenant des prêts aux personnels

27

-134 350

-341 490

Variation des cautionnements reçus

28

-4 367

4 238

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

-547 232

-735 556

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement Subv. d'investissement

0

0

Distribution de dividendes

-5 213 904

-2 903 946

Alimentation reserves pour fonds social

-584 600

-463 528

Décaiss/Encaiss. sur fonds social

29

391 915

276 561

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

-5 406 589

-3 090 913

Variation de trésorerie

3 250 716

3 242 441

Trésorerie au début de période

23 037 632

19 795 191

Trésorerie à la fin de la période

30

26 288 348

23 037 632

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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SOTUMAG - Société Tunisienne de Marchés de Gros SA published this content on 11 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2023 14:43:04 UTC.