AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS DEFINITIFS
Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »
Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous
La Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 07 juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : Mr Mohamed
BAHLOUL.
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2022
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
Actifs | Notes | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles | 1 |
(-) Amortissements | |
Immobilisations corporelles | 2 |
(-) Amortissements | |
Immobilisations financières | 3 |
(-) Provisions | |
Total des actifs immobilisés | |
Total des actifs non courants | |
ACTIFS COURANTS | |
Stocks | |
(-) Provisions | |
Clients et comptes rattachés | 4 |
(-) Provisions | |
Autres actifs courants | 5 |
(-) Provisions | |
Placements et autres actifs financiers | 6 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 7 |
Total des actifs courants
Total des actifs
319 034 | 309 330 |
-311 766 | -309 330 |
7 268 | 0 |
40 399 560 | 40 001 978 |
-30 488 448 | -29 173 197 |
9 911 112 | 10 828 781 |
1 005 266 | 870 916 |
1 005 266 | 870 916 |
10 923 646 | 11 699 697 |
10 923 646 | 11 699 697 |
161 256 | 120 907 |
-18 342 | -18 342 |
142 914 | 102 565 |
685 824 | 657 261 |
-545 467 | -532 930 |
140 357 | 124 331 |
1 145 813 | 1 413 341 |
-56 803 | -33 015 |
1 089 010 | 1 380 326 |
24 000 000 | 22 000 000 |
2 288 348 | 1 037 632 |
27 660 629 | 24 644 854 |
38 584 275 | 36 344 551 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2022
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
Capitaux propres et passifs | Notes | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | 8 | 13 200 000 | 13 200 000 |
Réserves | 9 | 11 255 535 | 10 816 620 |
Résultats reportés | 996 | 596 | |
Subvention d'investissement (brute) | 10 | 1 946 500 | 1 946 500 |
Total des capitaux propres avant résultat | 26 403 031 | 25 963 716 | |
Résultat de l'exercice | 6 221 525 | 5 846 000 | |
Total des capitaux propres avant affectation | 32 624 556 | 31 809 716 | |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Autres passifs financiers | 11 | 332 600 | 336 967 |
Total des passifs non courants | 332 600 | 336 967 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1 327 058 | 1 208 461 |
Provision pour litiges | 13 | 351 114 | 0 |
Autres passifs courants | 14 | 3 948 947 | 2 989 407 |
Total des passifs courants | 5 627 119 | 4 197 868 | |
Total des passifs | 5 959 719 | 4 534 835 | |
Total des capitaux propres et des passifs | 38 584 275 | 36 344 551 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2022
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | 15 | 16 498 843 | 15 396 975 |
Autres produits d'exploitation | 16 | 9 894 | 25 090 |
Production immobilisée | 17 | 0 | 7 068 |
Total des produits d'exploitation | 16 508 737 | 15 429 133 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation de stocks | -40 349 | -32 172 | |
Achats marchandises | 158 153 | 143 264 | |
Achats d'approvisionnements consommés | 581 373 | 587 071 | |
Charges de personnel | 7 433 638 | 7 109 776 | |
Dotations aux amortissements et provisions | 1 721 349 | 1 343 334 | |
Autres charges d'exploitation | 1 414 576 | 1 540 001 | |
Total charges d'exploitation | 18 | 11 268 740 | 10 691 274 |
Résultat d'exploitation | 5 239 997 | 4 737 859 | |
Produits de placements nets | 19 | 2 223 288 | 1 795 390 |
Autres pertes ordinaires | 0 | 0 | |
Autres gains ordinaires | 20 | 10 850 | 162 958 |
Résultat des activités ordinaires avant | |||
impôts | 7 474 135 | 6 696 207 | |
Impôts sur les bénéfices | 21 | -1 252 610 | -850 207 |
Résultat des activités ordinaires après | |||
impôts | 6 221 525 | 5 846 000 | |
0 | 0 | ||
Résultat net de l'exercice | 6 221 525 | 5 846 000 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2022
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Résultat de l'exercice | 6 221 525 | 5 846 000 | |
Ajustement: | |||
Amortissements et provisions | 1 721 349 | 1 343 334 | |
Reprise sur provision | -9 894 | -25 090 | |
Variation des stocks | 22 | -40 349 | -32 172 |
Variation des clients | 23 | -28 563 | 23 844 |
Variation des autres actifs | 24 | 267 528 | -150 253 |
Variation des passifs courants | 25 | 1 072 941 | 177 031 |
Plus values /cession d'immobilisations | 0 | -113 784 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation | 9 204 537 | 7 068 910 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
Décaiss. provenant de l'acquisition d'immob. Corp. et incorp. | 26 | -408 515 | -512 088 |
Encaiss. provenant de cession d'immobilisations corporelles | 0 | 113 784 | |
Réduction de valeur /sortie d'immob.corp. | 0 | 0 | |
Encaiss/décaiss provenant des prêts aux personnels | 27 | -134 350 | -341 490 |
Variation des cautionnements reçus | 28 | -4 367 | 4 238 |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -547 232 | -735 556 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Encaissement Subv. d'investissement | 0 | 0 | |
Distribution de dividendes | -5 213 904 | -2 903 946 | |
Alimentation reserves pour fonds social | -584 600 | -463 528 | |
Décaiss/Encaiss. sur fonds social | 29 | 391 915 | 276 561 |
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -5 406 589 | -3 090 913 | |
Variation de trésorerie | 3 250 716 | 3 242 441 | |
Trésorerie au début de période | 23 037 632 | 19 795 191 | |
Trésorerie à la fin de la période | 30 | 26 288 348 | 23 037 632 |
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SOTUMAG - Société Tunisienne de Marchés de Gros SA published this content on 11 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2023 14:43:04 UTC.