ETATS FINANCIERS

AVIS DE SOCIETES

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES

-STIP-

Siège social : Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre 1003- Tunis El Khadra.

La Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP- publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 30 Août 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Hassen BOUAITA (FMBZ KPMG TUNISIE) et Mme Nejiba CHOUK (CABINET NEJIBA CHOUK).

BILAN ARRETE AU 31/12/2022 (Montants exprimés en millimes)

ACTIFS

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

9 084 197

8 858 460

Moins : Amortissements

-8 486 897

-8 486 897

4-1

597 299

371 563

Immobilisations corporelles

271 374 933

260 138 596

Moins : Amortissements

-175 627 524

-173 523 348

4-2

95 747 409

86 615 247

Immobilisations financières

6 318 198

6 062 608

Moins : Provisions

-5 103 265

-5 103 265

5

1 214 933

959 343

Total des actifs immobilisés

97 559 641

87 946 154

Autres actifs non courants

0

0

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

97 559 641

87 946 154

ACTIFS COURANTS

Stocks

79 551 754

46 676 345

Moins : Provisions

-1 081 691

-1 195 528

6

78 470 063

45 480 817

Clients et comptes rattachés

29 033 197

21 712 061

Moins : Provisions

-14 450 692

-14 404 163

7

14 582 505

7 307 898

Autres actifs courants

8

12 080 645

15 885 919

Moins : Provisions

-188 527

0

11 892 119

15 885 919

Placements et autres actifs financiers

9

7 521 022

4 539 124

Moins : Provisions

0

0

7 521 022

4 539 124

Liquidités et équivalents de liquidités

10

1 206 797

2 615 580

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

113 672 505

75 829 338

TOTAL DES ACTIFS

211 232 146

163 775 492

BILAN ARRETE AU 31/12/2022 (Montants exprimés en millimes)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

NOTES

31/12/2022

CAPITAUX PROPRES

Capital social

12 623 469

Réserves légales

2 419 912

Réserves spéciales

2 603 050

Réserve spéciale de réévaluation légale 2021

74 247 016

Actions propres

-325 724

Autres capitaux propres

7 709 096

Résultats reportés

-94 220 497

Modifications comptables

-2 686 822

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

2 369 500

Résultat de l'exercice

11 020 046

TOTAL DES CX PROPRES AVANT AFFECTION

11

13 389 545

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

12

7 867 287

Autres passifs non courants

13

12 218 022

Provisions

14

18 348 897

38 434 206

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

15

17 267 736

Autres passifs courants

16

60 797 373

Concours bancaires et autres passifs financiers

17

81 343 285

159 408 394

TOTAL PASSIFS

197 842 600

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

211 232 146

31/12/2021

12 623 469

2 419 912

2 603 050

74 247 016 -325 724 7 714 096

-117 741 309 -2 686 822

-21 146 312

23 520 812

2 374 500

12 493 568

25 001 633

14 913 569

52 408 771

9 008 232

50 348 375

49 635 613

108 992 221

161 400 992

163 775 492

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2022 (Montants exprimés en millimes)

LIBELLES

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus

Autres produits d'exploitation

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

18

147 670 962

119 512 078

19

955 004

1 102 797

148 625 966

120 614 875

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks de produits finis et des encours

20

-14 238 977

-1 335 258

Achats d'approvisionnements consommés

113 277 304

77 777 450

Charges de personnel

21

23 297 634

20 109 428

Dotations aux amortissements & aux provisions

22

2 729 394

2 309 231

Autres charges d'exploitation

23

6 949 289

5 038 294

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

132 014 643

103 899 144

RESULTAT D'EXPLOITATION

16 611 323

16 715 731

Charges financières nettes

24

-9 022 488

-6 888 166

Produits des placements

0

0

Autres gains ordinaires

25

4 129 515

16 161 633

Autres pertes ordinaires

26

-352 157

-2 184 770

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

11 366 193

23 804 427

Impôt sur les Sociétés

27

-346 148

-283 615

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

11 020 046

23 520 812

Eléments extraordinaires

-

-

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

28

11 020 046

23 520 812

Effet des modifications comptables

0

0

RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES

11 020 046

23 520 812

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2022

(Montants exprimés en millimes)

LIBELLE

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

Ajustements pour :

  • Amortissements et provisions
  • QP des subventions d'inv. inscrites en résultat
  • Variations des :

Stocks

Créances

Autres actifs courants

Placements et autres actifs financiers

Fournisseurs et autres dettes

Total des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissement acquisition d'immob corporelles et incorp.

Décaissements acquisition d'immobilisations financières

PROJET

Total des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Décaissement pour remboursement de s emprunts

Encaissements décaissement provenant des emprunts

Encaissements provenant des subventions

Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement

Variation de trésorerie

Trésorerie au début de l'exercice

Trésorerie à la clôture de l'exercice

11 020 047

5 660 721 -5 000

-32 875 409 -7 321 135 3 805 274 -2 981 898 34 249 508

11 552 106

-11 717 663

-255 590

-11 973 252

-38 473 359

36 553 137

0

-1 920 222

-2 341 368

-1 063 946 -3 405 314

23 520 812

10 662 822

-12 284 157 -471 083 3 622 356 2 195 890 -9 675 560

17 571 080

-2 800 769

-398 474

-3 199 243

-12 127 651

39 253 -5 000

-12 093 398

2 278 439

-3 342 385 -1 063 946

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Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques SA published this content on 25 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2023 12:00:06 UTC.