ETATS FINANCIERS
AVIS DE SOCIETES
SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
-STIP-
Siège social : Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre 1003- Tunis El Khadra.
La Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP- publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 30 Août 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Hassen BOUAITA (FMBZ KPMG TUNISIE) et Mme Nejiba CHOUK (CABINET NEJIBA CHOUK).
BILAN ARRETE AU 31/12/2022 (Montants exprimés en millimes)
ACTIFS | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 9 084 197 | 8 858 460 | |||
Moins : Amortissements | -8 486 897 | -8 486 897 | |||
4-1 | 597 299 | 371 563 | |||
Immobilisations corporelles | 271 374 933 | 260 138 596 | |||
Moins : Amortissements | -175 627 524 | -173 523 348 | |||
4-2 | 95 747 409 | 86 615 247 | |||
Immobilisations financières | 6 318 198 | 6 062 608 | |||
Moins : Provisions | -5 103 265 | -5 103 265 | |||
5 | 1 214 933 | 959 343 | |||
Total des actifs immobilisés | |||||
97 559 641 | 87 946 154 | ||||
Autres actifs non courants | 0 | 0 | |||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 97 559 641 | 87 946 154 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 79 551 754 | 46 676 345 | |||
Moins : Provisions | -1 081 691 | -1 195 528 | |||
6 | 78 470 063 | 45 480 817 | |||
Clients et comptes rattachés | 29 033 197 | 21 712 061 | |||
Moins : Provisions | -14 450 692 | -14 404 163 | |||
7 | 14 582 505 | 7 307 898 | |||
Autres actifs courants | 8 | 12 080 645 | 15 885 919 | ||
Moins : Provisions | -188 527 | 0 | |||
11 892 119 | 15 885 919 | ||||
Placements et autres actifs financiers | 9 | 7 521 022 | 4 539 124 | ||
Moins : Provisions | 0 | 0 | |||
7 521 022 | 4 539 124 | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 1 206 797 | 2 615 580 | ||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 113 672 505 | 75 829 338 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 211 232 146 | 163 775 492 |
BILAN ARRETE AU 31/12/2022 (Montants exprimés en millimes)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 31/12/2022 | ||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capital social | 12 623 469 | |||||
Réserves légales | 2 419 912 | |||||
Réserves spéciales | 2 603 050 | |||||
Réserve spéciale de réévaluation légale 2021 | 74 247 016 | |||||
Actions propres | -325 724 | |||||
Autres capitaux propres | 7 709 096 | |||||
Résultats reportés | -94 220 497 | |||||
Modifications comptables | -2 686 822 | |||||
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 369 500 | |||||
Résultat de l'exercice | 11 020 046 | |||||
TOTAL DES CX PROPRES AVANT AFFECTION | 11 | 13 389 545 | ||||
PASSIFS | ||||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||||
Emprunts | 12 | 7 867 287 | ||||
Autres passifs non courants | 13 | 12 218 022 | ||||
Provisions | 14 | 18 348 897 | ||||
38 434 206 | ||||||
PASSIFS COURANTS | ||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 17 267 736 | ||||
Autres passifs courants | 16 | 60 797 373 | ||||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 17 | 81 343 285 | ||||
159 408 394 | ||||||
TOTAL PASSIFS | 197 842 600 | |||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 211 232 146 | |||||
31/12/2021
12 623 469
2 419 912
2 603 050
74 247 016 -325 724 7 714 096
-117 741 309 -2 686 822
-21 146 312
23 520 812
2 374 500
12 493 568
25 001 633
14 913 569
52 408 771
9 008 232
50 348 375
49 635 613
108 992 221
161 400 992
163 775 492
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2022 (Montants exprimés en millimes)
LIBELLES
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus
Autres produits d'exploitation
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
18 | 147 670 962 | 119 512 078 |
19 | 955 004 | 1 102 797 |
148 625 966 | 120 614 875 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
Variation des stocks de produits finis et des encours | 20 | -14 238 977 | -1 335 258 | |
Achats d'approvisionnements consommés | 113 277 304 | 77 777 450 | ||
Charges de personnel | 21 | 23 297 634 | 20 109 428 | |
Dotations aux amortissements & aux provisions | 22 | 2 729 394 | 2 309 231 | |
Autres charges d'exploitation | 23 | 6 949 289 | 5 038 294 | |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 132 014 643 | 103 899 144 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 611 323 | 16 715 731 | ||
Charges financières nettes | 24 | -9 022 488 | -6 888 166 | |
Produits des placements | 0 | 0 | ||
Autres gains ordinaires | 25 | 4 129 515 | 16 161 633 | |
Autres pertes ordinaires | 26 | -352 157 | -2 184 770 | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 11 366 193 | 23 804 427 | ||
Impôt sur les Sociétés | 27 | -346 148 | -283 615 | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 11 020 046 | 23 520 812 | ||
Eléments extraordinaires | - | - | ||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 28 | 11 020 046 | 23 520 812 | |
Effet des modifications comptables | 0 | 0 | ||
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 11 020 046 | 23 520 812 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2022
(Montants exprimés en millimes)
LIBELLE
NOTES
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net
Ajustements pour :
- Amortissements et provisions
- QP des subventions d'inv. inscrites en résultat
- Variations des :
Stocks
Créances
Autres actifs courants
Placements et autres actifs financiers
Fournisseurs et autres dettes
Total des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement acquisition d'immob corporelles et incorp.
Décaissements acquisition d'immobilisations financières
PROJET
Total des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Décaissement pour remboursement de s emprunts
Encaissements décaissement provenant des emprunts
Encaissements provenant des subventions
Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation de trésorerie
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la clôture de l'exercice
11 020 047
5 660 721 -5 000
-32 875 409 -7 321 135 3 805 274 -2 981 898 34 249 508
11 552 106
-11 717 663
-255 590
-11 973 252
-38 473 359
36 553 137
0
-1 920 222
-2 341 368
-1 063 946 -3 405 314
23 520 812
10 662 822
-12 284 157 -471 083 3 622 356 2 195 890 -9 675 560
17 571 080
-2 800 769
-398 474
-3 199 243
-12 127 651
39 253 -5 000
-12 093 398
2 278 439
-3 342 385 -1 063 946
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Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques SA published this content on 25 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2023 12:00:06 UTC.